南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)

2025-02-05 1.8154

-1.6736%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.4000	-0.3100	-1.0900	1.4400	1.0200	0.4200
2024-12-31	近六个月	4.9200	10.7500	-5.8300	1.3900	1.0100	0.3800
2024-12-31	近一年	20.0000	14.1400	5.8600	1.2600	0.8500	0.4100
2024-12-31	近三年	-0.9300	-6.5500	5.6200	1.1300	0.8100	0.3200
2024-12-31	近五年	48.4200	4.1100	44.3100	1.3300	0.8400	0.4900
2024-12-31	成立至今	86.2400	10.1000	76.1400	1.1900	0.8300	0.3600
2024-09-30	近三个月	6.4100	11.0900	-4.6800	1.3500	1.0100	0.3400
2024-09-30	近六个月	12.3600	12.6000	-0.2400	1.1900	0.8100	0.3800
2024-09-30	近一年	15.3900	9.6500	5.7400	1.1200	0.7400	0.3800
2024-09-30	近三年	4.1900	-6.4900	10.6800	1.0900	0.7700	0.3200
2024-09-30	近五年	71.9700	10.2300	61.7400	1.3100	0.8100	0.5000
2024-09-30	成立至今	88.8900	10.4400	78.4500	1.1800	0.8200	0.3600
2024-06-30	近一个月	-3.9800	-1.8100	-2.1700	0.9200	0.3500	0.5700
2024-06-30	近三个月	5.5900	1.3600	4.2300	1.0000	0.5400	0.4600
2024-06-30	近三个月	5.5900	1.3600	4.2300	1.0000	0.5400	0.4600
2024-06-30	近六个月	14.3800	3.0600	11.3200	1.1100	0.6400	0.4700
2024-06-30	近六个月	14.3800	3.0600	11.3200	1.1100	0.6400	0.4700
2024-06-30	近一年	11.3300	-4.3900	15.7200	0.9800	0.6200	0.3600
2024-06-30	近一年	11.3300	-4.3900	15.7200	0.9800	0.6200	0.3600
2024-06-30	近三年	-12.8800	-20.6100	7.7300	1.1300	0.7500	0.3800
2024-06-30	近三年	-12.8800	-20.6100	7.7300	1.1300	0.7500	0.3800
2024-06-30	近五年	66.2500	-1.4200	67.6700	1.2900	0.7900	0.5000
2024-06-30	成立至今	77.5100	-0.5800	78.0900	1.1800	0.8200	0.3600
2024-06-30	成立至今	77.5100	-0.5800	78.0900	1.1800	0.8200	0.3600
2024-03-31	近三个月	8.3200	1.6800	6.6400	1.2200	0.7300	0.4900
2024-03-31	近六个月	2.6900	-2.6200	5.3100	1.0500	0.6500	0.4000
2024-03-31	近一年	3.8200	-7.9200	11.7400	0.9500	0.6300	0.3200
2024-03-31	近三年	-9.6300	-19.9600	10.3300	1.1700	0.7600	0.4100
2024-03-31	近五年	65.0600	-3.0700	68.1300	1.2800	0.8100	0.4700
2024-03-31	成立至今	68.1100	-1.9100	70.0200	1.1800	0.8300	0.3500
2023-12-31	近三个月	-5.1900	-4.2300	-0.9600	0.8300	0.5700	0.2600
2023-12-31	近三个月	-5.1900	-4.2300	-0.9600	0.8300	0.5700	0.2600
2023-12-31	近六个月	-2.6700	-7.2300	4.5600	0.8300	0.6100	0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.6700	-7.2300	4.5600	0.8300	0.6100	0.2200
2023-12-31	近一年	0.3700	-7.1100	7.4800	0.8400	0.6000	0.2400
2023-12-31	近一年	0.3700	-7.1100	7.4800	0.8400	0.6000	0.2400
2023-12-31	近三年	-19.4800	-21.4500	1.9700	1.2900	0.7900	0.5000
2023-12-31	近三年	-19.4800	-21.4500	1.9700	1.2900	0.7900	0.5000
2023-12-31	近五年	62.2800	11.2900	50.9900	1.2600	0.8200	0.4400
2023-12-31	近五年	62.2800	11.2900	50.9900	1.2600	0.8200	0.4400
2023-12-31	成立至今	55.2000	-3.5400	58.7400	1.1800	0.8300	0.3500
2023-12-31	成立至今	55.2000	-3.5400	58.7400	1.1800	0.8300	0.3500
2023-09-30	近三个月	2.6700	-3.1400	5.8100	0.8300	0.6500	0.1800
2023-09-30	近六个月	1.0900	-5.4400	6.5300	0.8500	0.6200	0.2300
2023-09-30	近一年	6.1300	0.9800	5.1500	0.9200	0.7200	0.2000
2023-09-30	近三年	-0.6500	-10.2900	9.6400	1.3200	0.7900	0.5300
2023-09-30	近五年	66.6800	7.4000	59.2800	1.2400	0.8400	0.4000
2023-09-30	成立至今	63.7000	0.7300	62.9700	1.2000	0.8400	0.3600
2023-06-30	近一个月	7.0900	1.7500	5.3400	0.7900	0.6200	0.1700
2023-06-30	近三个月	-1.5300	-2.3800	0.8500	0.8700	0.5800	0.2900
2023-06-30	近三个月	-1.5300	-2.3800	0.8500	0.8700	0.5800	0.2900
2023-06-30	近六个月	3.1200	0.1300	2.9900	0.8500	0.6000	0.2500
2023-06-30	近六个月	3.1200	0.1300	2.9900	0.8500	0.6000	0.2500
2023-06-30	近一年	-5.5400	-7.2700	1.7300	0.9700	0.7200	0.2500
2023-06-30	近一年	-5.5400	-7.2700	1.7300	0.9700	0.7200	0.2500
2023-06-30	近三年	8.6800	-2.6600	11.3400	1.3800	0.8300	0.5500
2023-06-30	近三年	8.6800	-2.6600	11.3400	1.3800	0.8300	0.5500
2023-06-30	近五年	59.7100	9.7900	49.9200	1.2300	0.8500	0.3800
2023-06-30	成立至今	59.4500	3.9900	55.4600	1.2100	0.8500	0.3600
2023-06-30	成立至今	59.4500	3.9900	55.4600	1.2100	0.8500	0.3600
2023-03-31	近三个月	4.7200	2.5700	2.1500	0.8300	0.6100	0.2200
2023-03-31	近六个月	4.9900	6.7900	-1.8000	1.0000	0.8200	0.1800
2023-03-31	近一年	0.4500	-0.5800	1.0300	1.0700	0.8200	0.2500
2023-03-31	近三年	33.5600	8.1700	25.3900	1.4000	0.8300	0.5700
2023-03-31	成立至今	61.9300	6.5200	55.4100	1.2300	0.8600	0.3700
2022-12-31	近三个月	0.2500	4.1100	-3.8600	1.1500	0.9900	0.1600
2022-12-31	近三个月	0.2500	4.1100	-3.8600	1.1500	0.9900	0.1600
2022-12-31	近六个月	-8.3900	-7.3900	-1.0000	1.0800	0.8300	0.2500
2022-12-31	近六个月	-8.3900	-7.3900	-1.0000	1.0800	0.8300	0.2500
2022-12-31	近一年	-17.7400	-11.8600	-5.8800	1.2400	0.9400	0.3000
2022-12-31	近一年	-17.7400	-11.8600	-5.8800	1.2400	0.9400	0.3000
2022-12-31	近三年	23.2300	-1.8000	25.0300	1.4800	0.9000	0.5800
2022-12-31	近三年	23.2300	-1.8000	25.0300	1.4800	0.9000	0.5800
2022-12-31	成立至今	54.6300	3.8500	50.7800	1.2400	0.8700	0.3700
2022-12-31	成立至今	54.6300	3.8500	50.7800	1.2400	0.8700	0.3700
2022-09-30	近三个月	-8.6300	-11.0500	2.4200	1.0100	0.6200	0.3900
2022-09-30	近六个月	-4.3200	-6.9000	2.5800	1.1400	0.8100	0.3300
2022-09-30	近一年	-14.9300	-15.5400	0.6100	1.2000	0.8400	0.3600
2022-09-30	近三年	40.4200	-0.4400	40.8600	1.4700	0.8600	0.6100
2022-09-30	成立至今	54.2400	-0.2500	54.4900	1.2500	0.8600	0.3900
2022-06-30	近一个月	2.9600	5.4100	-2.4500	1.0200	0.7600	0.2600
2022-06-30	近三个月	4.7100	4.6600	0.0500	1.2600	0.9600	0.3000
2022-06-30	近三个月	4.7100	4.6600	0.0500	1.2600	0.9600	0.3000
2022-06-30	近六个月	-10.2000	-4.8200	-5.3800	1.4000	1.0500	0.3500
2022-06-30	近六个月	-10.2000	-4.8200	-5.3800	1.4000	1.0500	0.3500
2022-06-30	近一年	-17.1500	-10.4500	-6.7000	1.4000	0.8900	0.5100
2022-06-30	近一年	-17.1500	-10.4500	-6.7000	1.4000	0.8900	0.5100
2022-06-30	近三年	58.1000	11.2000	46.9000	1.4700	0.8600	0.6100
2022-06-30	近三年	58.1000	11.2000	46.9000	1.4700	0.8600	0.6100
2022-06-30	成立至今	68.8000	12.1400	56.6600	1.2600	0.8800	0.3800
2022-06-30	成立至今	68.8000	12.1400	56.6600	1.2600	0.8800	0.3800
2022-03-31	近三个月	-14.2500	-9.0600	-5.1900	1.5100	1.1400	0.3700
2022-03-31	近六个月	-11.0900	-9.2800	-1.8100	1.2700	0.8800	0.3900
2022-03-31	近一年	-13.3400	-12.5700	-0.7700	1.4300	0.8100	0.6200
2022-03-31	近三年	58.2700	5.8800	52.3900	1.4300	0.8500	0.5800
2022-03-31	成立至今	61.2000	7.1400	54.0600	1.2600	0.8700	0.3900
2021-12-31	近三个月	3.6800	-0.2400	3.9200	0.9900	0.5300	0.4600
2021-12-31	近三个月	3.6800	-0.2400	3.9200	0.9900	0.5300	0.4600
2021-12-31	近六个月	-7.7400	-5.9100	-1.8300	1.4100	0.7100	0.7000
2021-12-31	近六个月	-7.7400	-5.9100	-1.8300	1.4100	0.7100	0.7000
2021-12-31	近一年	-2.4700	-4.0500	1.5800	1.6600	0.7800	0.8800
2021-12-31	近一年	-2.4700	-4.0500	1.5800	1.6600	0.7800	0.8800
2021-12-31	近三年	96.5500	35.9300	60.6200	1.3700	0.8300	0.5400
2021-12-31	近三年	96.5500	35.9300	60.6200	1.3700	0.8300	0.5400
2021-12-31	成立至今	87.9800	17.8200	70.1600	1.2400	0.8500	0.3900
2021-12-31	成立至今	87.9800	17.8200	70.1600	1.2400	0.8500	0.3900
2021-09-30	近三个月	-11.0200	-5.6900	-5.3300	1.7100	0.8500	0.8600
2021-09-30	近六个月	-2.5400	-3.6200	1.0800	1.5700	0.7400	0.8300
2021-09-30	近一年	10.0300	5.1900	4.8400	1.7200	0.8100	0.9100
2021-09-30	近三年	84.6000	25.9400	58.6600	1.3400	0.8800	0.4600
2021-09-30	成立至今	81.3000	18.1100	63.1900	1.2600	0.8700	0.3900
2021-06-30	近一个月	0.1000	-1.0500	1.1500	1.2100	0.5200	0.6900
2021-06-30	近三个月	9.5300	2.1900	7.3400	1.3800	0.6100	0.7700
2021-06-30	近三个月	9.5300	2.1900	7.3400	1.3800	0.6100	0.7700
2021-06-30	近六个月	5.7100	1.9800	3.7300	1.9000	0.8600	1.0400
2021-06-30	近六个月	5.7100	1.9800	3.7300	1.9000	0.8600	1.0400
2021-06-30	近一年	38.8800	17.2200	21.6600	1.6900	0.8600	0.8300
2021-06-30	近一年	38.8800	17.2200	21.6600	1.6900	0.8600	0.8300
2021-06-30	近三年	104.0800	32.2200	71.8600	1.2500	0.8800	0.3700
2021-06-30	近三年	104.0800	32.2200	71.8600	1.2500	0.8800	0.3700
2021-06-30	成立至今	103.7500	25.2300	78.5200	1.2200	0.8700	0.3500
2021-06-30	成立至今	103.7500	25.2300	78.5200	1.2200	0.8700	0.3500
2021-03-31	近三个月	-3.4900	-0.2100	-3.2800	2.3300	1.0500	1.2800
2021-03-31	近六个月	12.9000	9.1400	3.7600	1.8800	0.8700	1.0100
2021-03-31	近一年	53.4300	24.4400	28.9900	1.6300	0.8700	0.7600
2021-03-31	成立至今	86.0200	22.5500	63.4700	1.2000	0.8900	0.3100
2020-12-31	近三个月	16.9800	9.3700	7.6100	1.3000	0.6300	0.6700
2020-12-31	近三个月	16.9800	9.3700	7.6100	1.3000	0.6300	0.6700
2020-12-31	近六个月	31.3700	14.9500	16.4200	1.4600	0.8600	0.6000
2020-12-31	近六个月	31.3700	14.9500	16.4200	1.4600	0.8600	0.6000
2020-12-31	近一年	53.6000	16.1200	37.4800	1.5100	0.9600	0.5500
2020-12-31	近一年	53.6000	16.1200	37.4800	1.5100	0.9600	0.5500
2020-12-31	成立至今	92.7400	22.8000	69.9400	1.0500	0.8800	0.1700
2020-12-31	成立至今	92.7400	22.8000	69.9400	1.0500	0.8800	0.1700
2020-09-30	近三个月	12.3100	5.1000	7.2100	1.5900	1.0300	0.5600
2020-09-30	近六个月	35.9000	14.0200	21.8800	1.3700	0.8700	0.5000
2020-09-30	近一年	50.0100	12.0700	37.9400	1.4400	0.9300	0.5100
2020-09-30	成立至今	64.7700	12.2800	52.4900	1.0200	0.9000	0.1200
2020-06-30	近一个月	12.7200	5.0100	7.7100	1.0000	0.6800	0.3200
2020-06-30	近三个月	21.0100	8.4800	12.5300	1.0700	0.6700	0.4000
2020-06-30	近三个月	21.0100	8.4800	12.5300	1.0700	0.6700	0.4000
2020-06-30	近六个月	16.9200	1.0200	15.9000	1.5600	1.0500	0.5100
2020-06-30	近六个月	16.9200	1.0200	15.9000	1.5600	1.0500	0.5100
2020-06-30	近一年	37.4100	5.9300	31.4800	1.2800	0.8300	0.4500
2020-06-30	近一年	37.4100	5.9300	31.4800	1.2800	0.8300	0.4500
2020-06-30	成立至今	46.7100	6.8300	39.8800	0.9200	0.8800	0.0400
2020-06-30	成立至今	46.7100	6.8300	39.8800	0.9200	0.8800	0.0400
2020-03-31	近三个月	-3.3800	-6.8800	3.5000	1.9400	1.3300	0.6100
2019-12-31	近三个月	14.2400	5.5500	8.6900	0.9300	0.4900	0.4400
2019-12-31	近三个月	14.2400	5.5500	8.6900	0.9300	0.4900	0.4400
2019-12-31	近六个月	17.5200	4.8600	12.6600	0.9400	0.5500	0.3900
2019-12-31	近一年	31.2000	22.0100	9.1900	0.7800	0.7500	0.0300
2019-12-31	成立至今	25.4800	5.7500	19.7300	0.6300	0.8200	-0.1900
2019-09-30	近三个月	2.8800	-0.6500	3.5300	0.9600	0.6100	0.3500
2019-06-30	近一个月	1.6700	3.8800	-2.2100	0.9900	0.7300	0.2600
2019-06-30	近三个月	4.8300	-0.3400	5.1700	0.6600	0.8900	-0.2300
2019-06-30	近三个月	4.8300	-0.3400	5.1700	0.6600	0.8900	-0.2300
2019-06-30	近六个月	11.6400	16.3500	-4.7100	0.5700	0.9200	-0.3500
2019-06-30	近一年	6.9400	6.4800	0.4600	0.4400	0.9400	-0.5000
2019-06-30	成立至今	6.7700	0.8500	5.9200	0.4100	0.9200	-0.5100
2019-03-31	近三个月	6.4900	16.7400	-10.2500	0.4500	0.9300	-0.4800
2018-12-31	近三个月	-2.6200	-7.5700	4.9500	0.2900	1.0600	-0.7700
2018-12-31	近三个月	-2.6200	-7.5700	4.9500	0.2900	1.0600	-0.7700
2018-12-31	近六个月	-4.2100	-8.4800	4.2700	0.2500	0.9500	-0.7000
2018-12-31	成立至今	-4.3600	-13.3200	8.9600	0.2200	0.9200	-0.7000
2018-09-30	近三个月	-1.6300	-0.9800	-0.6500	0.2100	0.8400	-0.6300

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