华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)
2025-01-27
0.7979
0.5925%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.1100 | -4.4600 | 0.3500 | 1.2800 | 1.3400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.0400 | 14.5400 | -1.5000 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.1300 | 10.8800 | -0.7500 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -15.4800 | -15.7700 | 0.2900 | 1.5000 | 1.5700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -22.4000 | -20.7400 | -1.6600 | 1.4500 | 1.5300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -20.0600 | -19.5100 | -0.5500 | 1.3600 | 1.4300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.8900 | 19.8900 | -2.0000 | 1.3400 | 1.4400 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 22.1900 | 23.9800 | -1.7900 | 1.3500 | 1.4400 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.2900 | 10.4800 | -1.1900 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -18.0800 | -18.0200 | -0.0600 | 1.4800 | 1.5500 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近五年 | -13.5500 | -10.5700 | -2.9800 | 1.4400 | 1.5200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -16.6300 | -15.7500 | -0.8800 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.2300 | -3.5300 | 0.3000 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.6500 | 3.3800 | 0.2700 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.6500 | 3.3800 | 0.2700 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.5800 | -3.2600 | 0.6800 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.5800 | -3.2600 | 0.6800 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.1000 | -14.2000 | 1.1000 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.1000 | -14.2000 | 1.1000 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -38.7900 | -39.9200 | 1.1300 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -38.7900 | -39.9200 | 1.1300 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -30.6400 | -29.8700 | -0.7700 | 1.4200 | 1.5000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -29.2800 | -29.9900 | 0.7100 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -29.2800 | -29.9900 | 0.7100 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.0100 | -6.4100 | 0.4000 | 1.4200 | 1.5000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.5500 | -10.9100 | 0.3600 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.1900 | -18.9100 | 1.7200 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -39.8000 | -40.8400 | 1.0400 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -32.9200 | -32.3500 | -0.5700 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -31.7700 | -32.2200 | 0.4500 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8400 | -4.8300 | -0.0100 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8400 | -4.8300 | -0.0100 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.8000 | -11.3300 | 0.5300 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.8000 | -11.3300 | 0.5300 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.6700 | -15.3900 | 0.7200 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.6700 | -15.3900 | 0.7200 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -34.5900 | -34.6800 | 0.0900 | 1.4700 | 1.5400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -34.5900 | -34.6800 | 0.0900 | 1.4700 | 1.5400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -21.1000 | -20.0100 | -1.0900 | 1.3800 | 1.4600 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -21.1000 | -20.0100 | -1.0900 | 1.3800 | 1.4600 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.4100 | -27.6800 | 0.2700 | 1.3600 | 1.4300 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.4100 | -27.6800 | 0.2700 | 1.3600 | 1.4300 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.2700 | -6.8500 | 0.5800 | 1.2300 | 1.3200 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.4200 | -9.0400 | 1.6200 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.1900 | 2.0400 | -0.8500 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -23.4600 | -22.7400 | -0.7200 | 1.4500 | 1.5300 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近五年 | -23.1000 | -21.9600 | -1.1400 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -23.7200 | -24.0900 | 0.3700 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.6600 | 6.5000 | 0.1600 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2300 | -2.3600 | 1.1300 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2300 | -2.3600 | 1.1300 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.3400 | -4.6200 | 0.2800 | 1.2000 | 1.2800 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.3400 | -4.6200 | 0.2800 | 1.2000 | 1.2800 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -10.5900 | -9.7600 | -0.8300 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -10.5900 | -9.7600 | -0.8300 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -18.2300 | -16.6900 | -1.5400 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -18.2300 | -16.6900 | -1.5400 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近五年 | -18.9900 | -17.4800 | -1.5100 | 1.3800 | 1.4500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.6200 | -18.5800 | -0.0400 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.6200 | -18.5800 | -0.0400 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -3.1500 | -2.3200 | -0.8300 | 1.2700 | 1.3800 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 9.3000 | 12.2400 | -2.9400 | 1.8400 | 1.9200 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -3.2800 | -1.5500 | -1.7300 | 1.6400 | 1.7200 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三年 | -8.0800 | -4.8700 | -3.2100 | 1.4800 | 1.5600 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -17.6100 | -16.6400 | -0.9700 | 1.3800 | 1.4600 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 12.8500 | 14.9200 | -2.0700 | 2.2600 | 2.3200 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 12.8500 | 14.9200 | -2.0700 | 2.2600 | 2.3200 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.5400 | -5.4100 | -1.1300 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.5400 | -5.4100 | -1.1300 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -10.0500 | -10.4100 | 0.3600 | 1.8500 | 1.9200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -10.0500 | -10.4100 | 0.3600 | 1.8500 | 1.9200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -17.4200 | -15.8700 | -1.5500 | 1.5500 | 1.6300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -17.4200 | -15.8700 | -1.5500 | 1.5500 | 1.6300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.9300 | -14.6900 | -0.2400 | 1.3800 | 1.4600 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.9300 | -14.6900 | -0.2400 | 1.3800 | 1.4600 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -17.1800 | -17.5700 | 0.3900 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -11.5100 | -12.2200 | 0.7100 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -25.9300 | -27.2900 | 1.3600 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -21.8400 | -21.0100 | -0.8300 | 1.4300 | 1.5100 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -24.6200 | -25.5800 | 0.9600 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.1300 | 4.0100 | 0.1200 | 1.5000 | 1.5600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.8600 | 6.5700 | 0.2900 | 1.6500 | 1.7300 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.8600 | 6.5700 | 0.2900 | 1.6500 | 1.7300 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.7600 | -5.3100 | 1.5500 | 1.9100 | 2.0000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.7600 | -5.3100 | 1.5500 | 1.9100 | 2.0000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -21.2200 | -22.8400 | 1.6200 | 1.5900 | 1.6700 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -21.2200 | -22.8400 | 1.6200 | 1.5900 | 1.6700 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -10.7300 | -9.6800 | -1.0500 | 1.4100 | 1.4900 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -10.7300 | -9.6800 | -1.0500 | 1.4100 | 1.4900 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.9800 | -9.8400 | 0.8600 | 1.3200 | 1.4100 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.9800 | -9.8400 | 0.8600 | 1.3200 | 1.4100 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.9400 | -11.1100 | 1.1700 | 2.1500 | 2.2500 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.3000 | -17.2900 | 0.9900 | 1.6200 | 1.7100 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -24.8400 | -26.2800 | 1.4400 | 1.4300 | 1.5100 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -16.2600 | -15.5100 | -0.7500 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -14.8200 | -15.3500 | 0.5300 | 1.3000 | 1.3800 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.0600 | -7.0000 | -0.0600 | 0.9000 | 0.9700 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.0600 | -7.0000 | -0.0600 | 0.9000 | 0.9700 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.1400 | -18.5800 | 0.4400 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.1400 | -18.5800 | 0.4400 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -14.7800 | -14.1600 | -0.6200 | 1.2400 | 1.3200 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -14.7800 | -14.1600 | -0.6200 | 1.2400 | 1.3200 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 2.8000 | 5.4900 | -2.6900 | 1.2500 | 1.3200 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 2.8000 | 5.4900 | -2.6900 | 1.2500 | 1.3200 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -5.4200 | -4.8100 | -0.6100 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -5.4200 | -4.8100 | -0.6100 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -11.9200 | -12.4900 | 0.5700 | 1.4800 | 1.5600 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -10.2000 | -10.9900 | 0.7900 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 2.1200 | 4.2400 | -2.1200 | 1.2800 | 1.3600 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 2.5900 | 5.3000 | -2.7100 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.7700 | 2.3700 | -0.6000 | 1.2500 | 1.3300 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.9500 | 1.7300 | 0.2200 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.9500 | 1.7300 | 0.2200 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.1100 | 5.4800 | -1.3700 | 1.2500 | 1.3300 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.1100 | 5.4800 | -1.3700 | 1.2500 | 1.3300 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 16.1000 | 19.9100 | -3.8100 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 16.1000 | 19.9100 | -3.8100 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 15.0100 | 18.7300 | -3.7200 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 15.0100 | 18.7300 | -3.7200 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 15.5400 | 17.1100 | -1.5700 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 15.5400 | 17.1100 | -1.5700 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.1200 | 3.6800 | -1.5600 | 1.5500 | 1.6600 | -0.1100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 13.7200 | 17.2100 | -3.4900 | 1.3400 | 1.4200 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 26.4400 | 31.6700 | -5.2300 | 1.3500 | 1.4400 | -0.0900 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 13.3300 | 15.1000 | -1.7700 | 1.2500 | 1.3400 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 11.3600 | 13.0300 | -1.6700 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 11.3600 | 13.0300 | -1.6700 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 11.5200 | 13.6400 | -2.1200 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 11.5200 | 13.6400 | -2.1200 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 7.7400 | 9.4300 | -1.6900 | 1.5200 | 1.6100 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 7.7400 | 9.4300 | -1.6900 | 1.5200 | 1.6100 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 10.9800 | 10.9900 | -0.0100 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 10.9800 | 10.9900 | -0.0100 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.5400 | -0.4000 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 11.1900 | 12.2400 | -1.0500 | 1.3700 | 1.4600 | -0.0900 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.3400 | 4.3600 | -1.0200 | 1.4800 | 1.5700 | -0.0900 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -0.3400 | -1.7900 | 1.4500 | 1.2300 | 1.3200 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 7.5900 | 7.7400 | -0.1500 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 11.0300 | 11.6300 | -0.6000 | 1.4500 | 1.5300 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 11.0300 | 11.6300 | -0.6000 | 1.4500 | 1.5300 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -3.3900 | -3.6800 | 0.2900 | 1.8000 | 1.9000 | -0.1000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -3.3900 | -3.6800 | 0.2900 | 1.8000 | 1.9000 | -0.1000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -2.3900 | -2.1300 | -0.2600 | 1.4000 | 1.4800 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -2.3900 | -2.1300 | -0.2600 | 1.4000 | 1.4800 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -0.4800 | -2.3100 | 1.8300 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -0.4800 | -2.3100 | 1.8300 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -12.9900 | -13.6400 | 0.6500 | 2.0800 | 2.2100 | -0.1300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.8100 | 7.7800 | -0.9700 | 0.8700 | 0.9200 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.8100 | 7.7800 | -0.9700 | 0.8700 | 0.9200 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 1.6100 | -0.5800 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 11.9700 | 12.4400 | -0.4700 | 0.9100 | 0.9600 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 3.0100 | 1.4200 | 1.5900 | 0.9900 | 1.0800 | -0.0900 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -5.4100 | -5.7100 | 0.3000 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.4400 | 5.6600 | -0.2200 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | -0.3800 | 0.6200 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | -0.3800 | 0.6200 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 10.8300 | 10.6500 | 0.1800 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 1.4900 | 1.1900 | 0.3000 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 1.9600 | -0.1900 | 2.1500 | 1.0300 | 1.1400 | -0.1100 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 10.5700 | 11.0700 | -0.5000 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.2600 | -7.1800 | -0.0800 | 1.4400 | 1.5100 | -0.0700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.2600 | -7.1800 | -0.0800 | 1.4400 | 1.5100 | -0.0700 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -8.4200 | -8.5100 | 0.0900 | 1.1800 | 1.2700 | -0.0900 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -8.0000 | -9.7500 | 1.7500 | 1.1100 | 1.2600 | -0.1500 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -1.2500 | -1.4400 | 0.1900 | 0.8900 | 1.0000 | -0.1100 |
