国泰农惠定期开放债券(005816)
2025-03-28
1.1493
0.1045%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 2.7100 | -1.1300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 2.7100 | -1.1300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6800 | 3.8700 | -2.1900 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6800 | 3.8700 | -2.1900 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3200 | 7.8900 | -3.5700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3200 | 7.8900 | -3.5700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.5400 | 16.8400 | -4.3000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.5400 | 16.8400 | -4.3000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 21.6200 | 26.6000 | -4.9800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 21.6200 | 26.6000 | -4.9800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.0900 | 31.1400 | -6.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.0900 | 31.1400 | -6.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 1.1400 | -1.0400 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 2.9000 | -1.5400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0500 | 6.4500 | -2.4000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 12.5800 | 15.1900 | -2.6100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 20.8400 | 24.7500 | -3.9100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 23.1400 | 27.6900 | -4.5500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.8800 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.7400 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.7400 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 3.8700 | -1.2800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 3.8700 | -1.2800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6100 | 5.9800 | -1.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6100 | 5.9800 | -1.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 14.3000 | 15.8300 | -1.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 14.3000 | 15.8300 | -1.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 22.4600 | 25.0700 | -2.6100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.0200 | 26.2500 | -3.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.0200 | 26.2500 | -3.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 2.0900 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6500 | 3.4500 | -0.8000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.9400 | 6.0200 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 14.7200 | 15.2400 | -0.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 21.3700 | 23.7000 | -2.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 21.4800 | 24.0900 | -2.6100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 2.0300 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 2.0300 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.6800 | 4.8100 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.6800 | 4.8100 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 14.0900 | 13.9500 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 14.0900 | 13.9500 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 19.9100 | 21.5500 | -1.6400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 19.9100 | 21.5500 | -1.6400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.6900 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.4900 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4900 | 3.3900 | -0.9000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 13.4100 | 13.8200 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 18.3400 | 19.9500 | -1.6100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.5000 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 1.7800 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 1.7800 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.6400 | 2.7300 | 0.9100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.6400 | 2.7300 | 0.9100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0000 | 4.2400 | -1.2400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0000 | 4.2400 | -1.2400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 13.1900 | 12.3900 | 0.8000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 13.1900 | 12.3900 | 0.8000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.5900 | 19.1300 | -1.5400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.5900 | 19.1300 | -1.5400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0200 | 0.9300 | 1.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2500 | 0.8900 | -0.6400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.1100 | 3.4900 | -0.3800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 9.9200 | 10.1400 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 15.7600 | 17.0400 | -1.2800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7300 | -0.0400 | -1.6900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7300 | -0.0400 | -1.6900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.6100 | 1.4700 | -2.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.6100 | 1.4700 | -2.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0900 | 3.3200 | -1.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0900 | 3.3200 | -1.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.3200 | 11.9500 | -1.6300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.3200 | 11.9500 | -1.6300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 13.4700 | 15.9600 | -2.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 13.4700 | 15.9600 | -2.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.5200 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.8500 | 2.5800 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 5.5700 | 4.6600 | 0.9100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 13.3100 | 13.3500 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 15.4600 | 16.0200 | -0.5600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.0000 | 0.2600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.6900 | 1.0500 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.6900 | 1.0500 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 1.8200 | 0.9000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 1.8200 | 0.9000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.0800 | 4.8500 | 1.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.0800 | 4.8500 | 1.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 13.6600 | 13.2100 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 13.6600 | 13.2100 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 14.1700 | 14.2800 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 14.1700 | 14.2800 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.7600 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.6500 | 2.0300 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 6.0200 | 5.0300 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 12.1700 | 12.7500 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 12.2700 | 13.1000 | -0.8300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 1.2500 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 1.2500 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.2700 | 2.9700 | 0.3000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.2700 | 2.9700 | 0.3000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.7500 | 5.2300 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.7500 | 5.2300 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 11.1500 | 12.2400 | -1.0900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 11.1500 | 12.2400 | -1.0900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.6200 | 1.7000 | -0.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.2800 | 2.9500 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.8200 | 5.1900 | -0.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 9.3700 | 10.8500 | -1.4800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.1800 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.2300 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.2300 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.4100 | 2.1900 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.4100 | 2.1900 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.6000 | 2.8400 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.6000 | 2.8400 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.6300 | 9.0000 | -1.3700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.6300 | 9.0000 | -1.3700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.9500 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 2.1700 | -0.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 0.5600 | 1.3300 | -0.7700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 5.8900 | 7.6800 | -1.7900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 1.2100 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 1.2100 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 0.6300 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 0.6300 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.1900 | 2.9700 | -0.7800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.1900 | 2.9700 | -0.7800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 5.1000 | 6.6600 | -1.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 5.1000 | 6.6600 | -1.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | -0.5700 | 1.0100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.9100 | -0.8300 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.4000 | 2.9600 | -0.5600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 4.3500 | 5.3900 | -1.0400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.7800 | -0.7400 | -0.0400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -1.3500 | -0.2600 | -1.0900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -1.3500 | -0.2600 | -1.0900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.0100 | 2.3200 | -1.3100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.0100 | 2.3200 | -1.3100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 5.0000 | -1.5800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 5.0000 | -1.5800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 5.9900 | -2.1000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 5.9900 | -2.1000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.3900 | 2.5800 | -0.1900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.2100 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.2100 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.3900 | 2.6200 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 2.8500 | 3.5900 | -0.7400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.3900 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.7400 | 0.5200 | 0.2200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.6400 | -0.2800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.6400 | -0.2800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 0.4500 | 0.9500 | -0.5000 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
