金元顺安沣泰定期开放债券(005818) - 净值表现 - 搜狐基金

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金元顺安沣泰定期开放债券(005818)

2025-01-27 1.0309

0.1749%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0800	2.2300	-0.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.3600	2.5000	-0.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.8400	4.9800	-0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.7200	7.6900	4.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.8900	9.8800	10.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	31.5800	14.5800	17.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.8500	3.5300	0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.0500	5.9700	5.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.4100	8.1400	10.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.8900	12.0800	16.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.6500	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.0600	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.0600	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4300	2.4200	0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4300	2.4200	0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.0000	3.2700	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.0000	3.2700	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.0900	6.5800	5.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.8000	8.3500	11.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.5400	11.7900	16.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0700	1.3500	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1900	2.1800	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.8600	3.1500	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.5100	5.9400	5.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.4100	6.9600	12.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.8400	10.6200	16.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5400	0.8300	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7100	2.0600	1.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.2700	4.7400	6.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	20.3500	6.0400	14.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.5000	9.1500	16.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.9500	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2000	0.6200	1.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.0300	4.5400	6.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.6100	7.2700	14.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.1200	8.2600	15.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1500	1.2200	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9500	1.3500	1.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.2800	2.9900	7.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	23.8100	7.8700	15.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.6000	8.2500	15.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9300	0.2800	0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5600	-0.3200	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8300	0.7000	2.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.0100	0.9800	8.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	22.1200	7.2400	14.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3600	-0.6000	0.2400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7900	0.1200	0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7400	0.5100	2.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.2500	2.5500	7.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	21.0000	6.9400	14.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.7300	0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2500	1.0300	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2400	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0900	0.2900	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9400	0.3800	1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6900	1.8300	2.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.8900	3.5300	8.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.0600	6.8100	13.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.8400	0.0900	0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近一年	4.4100	1.9900	2.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	18.7700	6.5000	12.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4700	0.6000	0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.6900	1.4400	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6900	1.4400	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.4200	2.1000	2.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.9400	3.3700	9.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	17.7700	6.4000	11.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.0400	1.2800	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.0400	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8200	0.4500	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6800	0.6500	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6800	0.6500	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.3200	-0.2000	2.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	14.8800	4.5300	10.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	14.6800	4.8900	9.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	14.6800	4.8900	9.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.2000	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7500	0.8400	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.5400	-1.6800	3.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	13.7500	4.4200	9.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.7700	-0.0600	2.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7700	-0.0600	2.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	12.7900	4.2100	8.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	12.7900	4.2100	8.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2500	-1.4800	1.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.2100	-2.5000	2.2900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.7000	-0.0900	2.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	11.7900	3.5500	8.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.9400	0.0700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1200	0.7900	1.3300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1200	0.7900	1.3300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.4500	1.8700	2.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.4500	1.8700	2.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.0800	5.1100	6.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.0800	5.1100	6.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0700	1.8500	0.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.6100	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.6100	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2800	1.0700	1.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.2500	1.3100	3.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	9.7500	4.2800	5.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4500	0.4600	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0200	-0.2400	1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0200	-0.2400	1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.9000	0.2400	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	7.4800	2.8200	4.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	7.3000	3.1700	4.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8600	0.4700	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1800	1.9900	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1800	1.9900	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.4600	2.5700	1.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	4.2800	2.9300	1.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	2.2300	0.5700	1.6600	0.0700	0.0700	0.0000

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