博时富兴3个月定开债发起式(005820) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富兴3个月定开债发起式(005820)

2024-12-13 1.0689

0.7541%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.8400	-0.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4300	2.4600	-1.0300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.9300	5.6800	-1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.9700	13.6500	-1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	21.9500	22.4900	-0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	33.1400	32.8200	0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.7900	-0.4700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.6000	-0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.6000	-0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6100	3.4600	-0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6100	3.4600	-0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.4900	5.4800	-0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	13.2400	14.4200	-1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.2400	14.4200	-1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	23.6600	23.0400	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.7700	31.7100	1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.7700	31.7100	1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.4400	1.8300	-0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4600	3.1500	-0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.7500	5.4200	-0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	13.4900	13.9000	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	23.0500	21.8500	1.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	31.2600	29.6300	1.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0100	1.3000	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0100	1.3000	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8300	1.9500	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.1500	4.4500	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.1500	4.4500	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.0300	12.8100	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	13.0300	12.8100	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近五年	24.0800	20.9700	3.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	24.0800	20.9700	3.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	29.4000	27.3000	2.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8100	0.6500	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2300	2.2000	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.8800	3.1300	-0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.5600	12.6600	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	24.7300	22.3200	2.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	28.1100	25.6700	2.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.3900	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4100	1.5400	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4100	1.5400	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.2600	2.4500	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2400	3.8600	-0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.6800	11.3500	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	26.0900	23.2000	2.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.0700	24.8700	2.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.8300	0.8900	0.9400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6400	0.9100	-0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.3200	3.2900	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	10.2300	9.4700	0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	25.3100	22.9700	2.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.1700	0.0200	-1.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1700	0.0200	-1.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.0100	1.3800	-1.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.0100	1.3800	-1.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2700	3.1200	-0.8500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	11.2700	11.0600	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	23.0600	21.8800	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1700	1.3600	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6600	2.3600	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.7200	4.2800	0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	14.0500	12.3900	1.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0800	0.0100	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.9800	0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.2900	1.7200	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.9800	4.4400	0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	14.6300	12.3100	2.3200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	23.0800	20.2200	2.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8000	0.7300	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0000	1.8700	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.8700	4.6100	0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	21.2900	19.0500	2.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2000	1.1400	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.6300	2.6800	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6300	2.6800	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.1100	4.7300	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	15.3800	12.3100	3.0700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.3300	18.1900	2.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.4200	1.5200	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.8100	2.6900	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近三年	15.7700	13.7500	2.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3700	1.1500	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3700	1.1500	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.4100	2.0000	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.0400	2.6500	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一年	3.0400	2.6500	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近三年	16.3400	13.5700	2.7700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	17.2500	15.1100	2.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	17.2500	15.1100	2.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近三个月	1.0300	0.8400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6200	2.0200	-0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.5900	1.1700	-0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5900	1.1700	-0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0800	0.0600	0.0200
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2020-12-31	近一年	3.5100	2.8300	0.6800	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-12-31	成立至今	14.4800	12.8500	1.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.4800	12.8500	1.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.0300	-0.5300	0.5600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1100	-0.6900	0.8000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	4.2500	2.8800	1.3700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	成立至今	13.8200	11.5500	2.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0400	-0.6000	-0.4400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.1600	0.2500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.1600	0.2500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.8800	2.1900	0.6900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.8800	2.1900	0.6900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	5.9700	4.7600	1.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.9700	4.7600	1.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	13.7800	12.1400	1.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.7800	12.1400	1.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.7900	2.3500	0.4400	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.2100	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.2100	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.0100	2.5200	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	6.0500	4.2800	1.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	10.6000	9.7400	0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.6800	1.3000	0.3800	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.4900	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.9500	1.7100	1.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近一年	6.5400	5.6200	0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	7.3700	7.0400	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	2.2800	1.0800	1.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5400	2.4300	-0.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5400	2.4300	-0.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.4800	3.8400	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	4.2900	5.2400	-0.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.9200	1.3700	0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.4000	0.5700	-0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7800	1.3500	-0.5700	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	成立至今	0.7800	1.3500	-0.5700	0.0200	0.0900	-0.0700

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