泰康颐享混合A(005823) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康颐享混合A(005823)

2025-01-27 1.3573

-0.2425%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2000	1.8100	-0.6100	0.3700	0.3400	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.0400	5.7400	-2.7000	0.2900	0.3100	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.5300	9.0000	-4.4700	0.2300	0.2500	-0.0200
2024-12-31	近三年	-6.0000	8.0700	-14.0700	0.2900	0.2300	0.0600
2024-12-31	近五年	20.7300	19.9000	0.8300	0.3700	0.2400	0.1300
2024-12-31	成立至今	36.0800	31.1100	4.9700	0.3300	0.2400	0.0900
2024-09-30	近三个月	1.8200	3.8600	-2.0400	0.1900	0.2800	-0.0900
2024-09-30	近六个月	2.6300	4.7900	-2.1600	0.1600	0.2200	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.6100	6.6600	-3.0500	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-09-30	近三年	-5.4600	7.4800	-12.9400	0.3000	0.2100	0.0900
2024-09-30	近五年	22.5100	20.6600	1.8500	0.3600	0.2300	0.1300
2024-09-30	成立至今	34.4700	28.7800	5.6900	0.3200	0.2400	0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.2500	-0.0200	-0.2300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7900	0.9000	-0.1100	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7900	0.9000	-0.1100	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.4500	3.0800	-1.6300	0.1500	0.1700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.4500	3.0800	-1.6300	0.1500	0.1700	-0.0200
2024-06-30	近一年	-0.8900	2.4300	-3.3200	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近一年	-0.8900	2.4300	-3.3200	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近三年	-4.3200	3.3700	-7.6900	0.3300	0.2100	0.1200
2024-06-30	近三年	-4.3200	3.3700	-7.6900	0.3300	0.2100	0.1200
2024-06-30	近五年	22.3700	17.3900	4.9800	0.3600	0.2200	0.1400
2024-06-30	成立至今	32.0700	23.9900	8.0800	0.3300	0.2400	0.0900
2024-06-30	成立至今	32.0700	23.9900	8.0800	0.3300	0.2400	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.6500	2.1600	-1.5100	0.1700	0.2000	-0.0300
2024-03-31	近六个月	0.9600	1.7800	-0.8200	0.1600	0.1800	-0.0200
2024-03-31	近一年	-1.9600	1.7500	-3.7100	0.1900	0.1800	0.0100
2024-03-31	近三年	-1.8100	4.1500	-5.9600	0.3500	0.2100	0.1400
2024-03-31	近五年	21.9200	16.7700	5.1500	0.3600	0.2300	0.1300
2024-03-31	成立至今	31.0300	22.8900	8.1400	0.3300	0.2400	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.3100	-0.3700	0.6800	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3100	-0.3700	0.6800	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-2.3000	-0.6300	-1.6700	0.1900	0.1700	0.0200
2023-12-31	近六个月	-2.3000	-0.6300	-1.6700	0.1900	0.1700	0.0200
2023-12-31	近一年	0.2200	1.2500	-1.0300	0.2100	0.1700	0.0400
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2023-12-31	近三年	-1.9500	2.1100	-4.0600	0.3900	0.2200	0.1700
2023-12-31	近三年	-1.9500	2.1100	-4.0600	0.3900	0.2200	0.1700
2023-12-31	近五年	25.6200	21.3900	4.2300	0.3600	0.2400	0.1200
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2023-12-31	成立至今	30.1800	20.2900	9.8900	0.3400	0.2400	0.1000
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2023-09-30	近三个月	-2.6000	-0.2600	-2.3400	0.2200	0.1700	0.0500
2023-09-30	近六个月	-2.9000	-0.0300	-2.8700	0.2200	0.1700	0.0500
2023-09-30	近一年	-1.7900	2.0600	-3.8500	0.2500	0.1900	0.0600
2023-09-30	近三年	3.7100	6.1800	-2.4700	0.4100	0.2300	0.1800
2023-09-30	近五年	27.7900	21.1800	6.6100	0.3600	0.2400	0.1200
2023-09-30	成立至今	29.7800	20.7400	9.0400	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.0200	0.5600	-0.5400	0.2300	0.1700	0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.3000	0.2300	-0.5300	0.2200	0.1600	0.0600
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2023-06-30	近六个月	2.5900	1.8900	0.7000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.5900	1.8900	0.7000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-06-30	近一年	-3.3900	0.1500	-3.5400	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近一年	-3.3900	0.1500	-3.5400	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近三年	10.8800	8.1900	2.6900	0.4300	0.2400	0.1900
2023-06-30	近三年	10.8800	8.1900	2.6900	0.4300	0.2400	0.1900
2023-06-30	近五年	33.0500	22.4500	10.6000	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	成立至今	33.2500	21.0500	12.2000	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	成立至今	33.2500	21.0500	12.2000	0.3500	0.2500	0.1000
2023-03-31	近三个月	2.8900	1.6600	1.2300	0.2500	0.1700	0.0800
2023-03-31	近六个月	1.1400	2.0900	-0.9500	0.2700	0.2100	0.0600
2023-03-31	近一年	0.8400	2.0400	-1.2000	0.3300	0.2200	0.1100
2023-03-31	近三年	15.7800	10.4700	5.3100	0.4300	0.2400	0.1900
2023-03-31	成立至今	33.6500	20.7800	12.8700	0.3600	0.2500	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.7100	0.4200	-2.1300	0.2900	0.2500	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.7100	0.4200	-2.1300	0.2900	0.2500	0.0400
2022-12-31	近六个月	-5.8200	-1.7100	-4.1100	0.3300	0.2100	0.1200
2022-12-31	近六个月	-5.8200	-1.7100	-4.1100	0.3300	0.2100	0.1200
2022-12-31	近一年	-10.2700	-2.0700	-8.2000	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近一年	-10.2700	-2.0700	-8.2000	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近三年	15.2400	8.6500	6.5900	0.4400	0.2500	0.1900
2022-12-31	近三年	15.2400	8.6500	6.5900	0.4400	0.2500	0.1900
2022-12-31	成立至今	29.8900	18.8000	11.0900	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	成立至今	29.8900	18.8000	11.0900	0.3600	0.2600	0.1000
2022-09-30	近三个月	-4.1800	-2.1200	-2.0600	0.3600	0.1800	0.1800
2022-09-30	近六个月	-0.2900	-0.0500	-0.2400	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	近一年	-7.0900	-1.2600	-5.8300	0.4200	0.2400	0.1800
2022-09-30	近三年	20.4000	10.8500	9.5500	0.4300	0.2500	0.1800
2022-09-30	成立至今	32.1500	18.3000	13.8500	0.3700	0.2600	0.1100
2022-06-30	近一个月	2.5200	1.8700	0.6500	0.3300	0.2100	0.1200
2022-06-30	近三个月	4.0600	2.1100	1.9500	0.4000	0.2800	0.1200
2022-06-30	近三个月	4.0600	2.1100	1.9500	0.4000	0.2800	0.1200
2022-06-30	近六个月	-4.7300	-0.3700	-4.3600	0.4700	0.2900	0.1800
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2022-06-30	近一年	-0.0800	0.7700	-0.8500	0.4700	0.2500	0.2200
2022-06-30	近一年	-0.0800	0.7700	-0.8500	0.4700	0.2500	0.2200
2022-06-30	近三年	27.7900	14.4300	13.3600	0.4200	0.2500	0.1700
2022-06-30	近三年	27.7900	14.4300	13.3600	0.4200	0.2500	0.1700
2022-06-30	成立至今	37.9200	20.8700	17.0500	0.3700	0.2600	0.1100
2022-06-30	成立至今	37.9200	20.8700	17.0500	0.3700	0.2600	0.1100
2022-03-31	近三个月	-8.4400	-2.4300	-6.0100	0.5100	0.3000	0.2100
2022-03-31	近六个月	-6.8100	-1.2100	-5.6000	0.4600	0.2400	0.2200
2022-03-31	近一年	-0.6700	0.3200	-0.9900	0.4600	0.2300	0.2300
2022-03-31	近三年	23.3300	12.4700	10.8600	0.4100	0.2500	0.1600
2022-03-31	成立至今	32.5400	18.3700	14.1700	0.3600	0.2600	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.7800	1.2500	0.5300	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	近三个月	1.7800	1.2500	0.5300	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	近六个月	4.8800	1.1400	3.7400	0.4800	0.2100	0.2700
2021-12-31	近六个月	4.8800	1.1400	3.7400	0.4800	0.2100	0.2700
2021-12-31	近一年	9.0300	2.9800	6.0500	0.4900	0.2400	0.2500
2021-12-31	近一年	9.0300	2.9800	6.0500	0.4900	0.2400	0.2500
2021-12-31	近三年	39.6900	22.4300	17.2600	0.3800	0.2500	0.1300
2021-12-31	近三年	39.6900	22.4300	17.2600	0.3800	0.2500	0.1300
2021-12-31	成立至今	44.7600	21.3200	23.4400	0.3500	0.2600	0.0900
2021-12-31	成立至今	44.7600	21.3200	23.4400	0.3500	0.2600	0.0900
2021-09-30	近三个月	3.0400	-0.1100	3.1500	0.5600	0.2500	0.3100
2021-09-30	近六个月	6.5900	1.5500	5.0400	0.4600	0.2200	0.2400
2021-09-30	近一年	13.6600	5.3700	8.2900	0.5000	0.2500	0.2500
2021-09-30	近三年	40.0500	20.2600	19.7900	0.3600	0.2600	0.1000
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2021-06-30	近一个月	0.5300	-0.2500	0.7800	0.3300	0.1700	0.1600
2021-06-30	近三个月	3.4400	1.6600	1.7800	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近三个月	3.4400	1.6600	1.7800	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近六个月	3.9600	1.8200	2.1400	0.5000	0.2700	0.2300
2021-06-30	近六个月	3.9600	1.8200	2.1400	0.5000	0.2700	0.2300
2021-06-30	近一年	14.8500	7.2000	7.6500	0.4800	0.2600	0.2200
2021-06-30	近一年	14.8500	7.2000	7.6500	0.4800	0.2600	0.2200
2021-06-30	近三年	37.8200	21.3400	16.4800	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	近三年	37.8200	21.3400	16.4800	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	成立至今	38.0300	19.9500	18.0800	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	成立至今	38.0300	19.9500	18.0800	0.3200	0.2600	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.5000	0.1500	0.3500	0.6300	0.3300	0.3000
2021-03-31	近六个月	6.6300	3.7600	2.8700	0.5500	0.2700	0.2800
2021-03-31	近一年	15.6000	7.9200	7.6800	0.4700	0.2600	0.2100
2021-03-31	成立至今	33.4400	17.9900	15.4500	0.3200	0.2700	0.0500
2020-12-31	近三个月	6.1000	3.6000	2.5000	0.4500	0.2000	0.2500
2020-12-31	近三个月	6.1000	3.6000	2.5000	0.4500	0.2000	0.2500
2020-12-31	近六个月	10.4800	5.2900	5.1900	0.4600	0.2600	0.2000
2020-12-31	近六个月	10.4800	5.2900	5.1900	0.4600	0.2600	0.2000
2020-12-31	近一年	17.8000	7.7300	10.0700	0.4100	0.2700	0.1400
2020-12-31	近一年	17.8000	7.7300	10.0700	0.4100	0.2700	0.1400
2020-12-31	成立至今	32.7700	17.8000	14.9700	0.2800	0.2600	0.0200
2020-12-31	成立至今	32.7700	17.8000	14.9700	0.2800	0.2600	0.0200
2020-09-30	近三个月	4.1300	1.6200	2.5100	0.4800	0.3000	0.1800
2020-09-30	近六个月	8.4100	4.0000	4.4100	0.3800	0.2600	0.1200
2020-09-30	近一年	14.0100	6.5400	7.4700	0.3600	0.2600	0.1000
2020-09-30	成立至今	25.1400	13.7100	11.4300	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	1.8200	0.9900	0.8300	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-06-30	近三个月	4.1200	2.3400	1.7800	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近三个月	4.1200	2.3400	1.7800	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近六个月	6.6300	2.3300	4.3000	0.3500	0.2800	0.0700
2020-06-30	近六个月	6.6300	2.3300	4.3000	0.3500	0.2800	0.0700
2020-06-30	近一年	11.3500	5.9300	5.4200	0.2700	0.2300	0.0400
2020-06-30	近一年	11.3500	5.9300	5.4200	0.2700	0.2300	0.0400
2020-06-30	成立至今	20.1800	11.8900	8.2900	0.2000	0.2700	-0.0700
2020-06-30	成立至今	20.1800	11.8900	8.2900	0.2000	0.2700	-0.0700
2020-03-31	近三个月	2.4100	-0.0100	2.4200	0.4500	0.3500	0.1000
2019-12-31	近三个月	2.6900	2.4600	0.2300	0.1600	0.1500	0.0100
2019-12-31	近三个月	2.6900	2.4600	0.2300	0.1600	0.1500	0.0100
2019-12-31	近六个月	4.4300	3.5200	0.9100	0.1500	0.1700	-0.0200
2019-12-31	近一年	8.7600	10.3500	-1.5900	0.1500	0.2400	-0.0900
2019-12-31	成立至今	12.7100	9.3500	3.3600	0.1200	0.2600	-0.1400
2019-09-30	近三个月	1.7000	1.0400	0.6600	0.1500	0.1900	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3000	1.4800	-1.1800	0.0800	0.2200	-0.1400
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.3600	0.0700	0.1600	0.2900	-0.1300
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.3600	0.0700	0.1600	0.2900	-0.1300
2019-06-30	近六个月	4.1500	6.6000	-2.4500	0.1400	0.3000	-0.1600
2019-06-30	近一年	7.7700	6.8500	0.9200	0.1100	0.3000	-0.1900
2019-06-30	成立至今	7.9300	5.6300	2.3000	0.1100	0.3000	-0.1900
2019-03-31	近三个月	3.7100	6.2100	-2.5000	0.1200	0.3000	-0.1800
2018-12-31	近三个月	2.0400	-0.5500	2.5900	0.0700	0.3200	-0.2500
2018-12-31	近三个月	2.0400	-0.5500	2.5900	0.0700	0.3200	-0.2500
2018-12-31	近六个月	3.4700	0.2400	3.2300	0.0700	0.2900	-0.2200
2018-12-31	成立至今	3.6300	-0.9100	4.5400	0.0700	0.2900	-0.2200
2018-09-30	近三个月	1.4100	0.7900	0.6200	0.0700	0.2700	-0.2000

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