鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)

2024-12-10 1.0389

0.1639%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1400	0.9000	-1.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3700	2.6500	-1.2800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.8900	6.1600	-2.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.0600	14.7000	-4.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	16.8400	24.1100	-7.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.8300	0.8700	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.7400	-0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.8800	3.7600	-0.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.6000	5.9300	-1.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.2300	15.5600	-4.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.0100	23.0100	-6.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.9900	-0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4900	3.4200	-0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.2800	5.8600	-1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	1.1200	1.4000	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6700	2.0900	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.9600	4.7800	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1800	13.7600	-3.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.7300	18.5400	-4.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.6800	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7400	2.3600	-0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9400	3.3100	-1.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.4500	13.6000	-4.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	12.4600	16.9100	-4.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.4200	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4300	4.1200	-1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2000	12.1200	-2.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.8700	16.1200	-4.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0400	0.9500	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1900	0.9200	-0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.4300	3.4900	-1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.8300	10.0300	-2.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	10.5400	14.2100	-3.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.0200	-0.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.1700	1.4500	-1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9700	3.3100	-1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.6100	11.8000	-3.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	9.4000	13.1400	-3.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0200	1.4700	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8200	4.7800	-0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	9.2100	11.5200	-2.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.5100	12.7200	0.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	20.4800	19.4300	1.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.9100	2.1400	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.4600	1.2600	-0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.4800	2.9800	-0.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-06-30	近一年	4.5100	5.0300	-0.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.5100	5.0300	-0.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	15.0300	12.9400	2.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	15.0300	12.9400	2.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.7700	2.5800	-0.8100	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8900	1.2300	-0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8900	1.2300	-0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近六个月	2.7600	2.6200	0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-12-31	近一年	6.5700	4.1600	2.4100	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	成立至今	13.1100	10.3500	2.7600	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.8500	1.3800	0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.6400	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.5100	0.3800	1.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近三个月	1.5100	0.3800	1.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近六个月	3.7100	1.4900	2.2200	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-06-30	近一年	9.2400	6.0300	3.2100	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	成立至今	10.0700	7.5300	2.5400	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-03-31	近三个月	2.1600	1.1100	1.0500	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.9300	3.4300	-0.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	2.9300	3.4300	-0.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	5.3300	4.4700	0.8600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-12-31	成立至今	6.1300	5.9500	0.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-09-30	近三个月	2.3300	1.0000	1.3300	0.0500	0.1000	-0.0500

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