创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)

2025-01-27 1.0973

0.0912%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3900	1.4800	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.5400	1.7500	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近一年	3.6100	4.4300	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近三年	11.8600	12.2000	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近五年	19.9200	21.1400	-1.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	成立至今	21.1700	22.2600	-1.0900	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-09-30	近一年	3.2000	4.0800	-0.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	11.6500	11.7200	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	19.5000	20.4800	-0.9800	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近三个月	1.0600	1.3900	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0400	2.6300	-0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.4500	4.5700	-1.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.4000	12.7200	0.6800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	成立至今	19.3300	20.1600	-0.8300	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9700	1.2200	-0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9700	2.3800	-0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.9900	1.1400	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3800	1.8900	-0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2100	4.7200	-0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.5200	12.3100	1.2100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.9400	17.0800	-0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.7400	-0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2700	0.3000	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.7900	2.7700	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5200	3.4000	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	13.0600	11.4100	1.6500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.3500	14.9100	0.4400	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.5400	1.4600	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三年	10.6600	10.3600	0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	13.9500	13.4400	0.5100	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	近一年	3.5900	2.6100	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.8700	1.9800	0.8900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.1500	2.2500	-0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.9700	1.0800	-0.1100	0.0900	0.0500	0.0400
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2020-12-31	近一年	1.9500	3.2900	-1.3400	0.1100	0.0600	0.0500
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2020-12-31	成立至今	3.0100	4.2500	-1.2400	0.1000	0.0500	0.0500
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2020-09-30	近三个月	-0.4600	0.2200	-0.6800	0.1200	0.0500	0.0700
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