富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)

2025-02-14 1.0380

-0.0578%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.5400	-0.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.9000	3.4100	-1.5100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.4100	6.9900	-2.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.2800	15.2400	-3.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.7800	24.1100	-4.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	31.9700	35.2500	-3.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.8400	-0.8400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2600	2.4600	-1.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.5800	5.6900	-2.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.5200	13.6500	-3.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.7000	22.4900	-3.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	29.5200	31.8900	-2.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.7900	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.6000	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.6000	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4600	3.4600	-1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4600	3.4600	-1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.3200	5.4800	-1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.3200	5.4800	-1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.7100	14.4200	-2.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.7100	14.4200	-2.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	20.4000	23.0400	-2.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	29.5100	30.7900	-1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.5100	30.7900	-1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.8300	-0.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3000	3.1500	-0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.2700	5.4200	-1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.6500	13.9000	-2.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.9000	21.8500	-1.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	27.9100	28.7200	-0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	1.3000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	1.3000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8200	1.9500	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8200	1.9500	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.0700	4.4500	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.2700	12.8100	-1.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	20.6500	20.9700	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	26.4000	26.4200	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9300	2.2000	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5700	3.1300	-0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.9500	12.6600	-1.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	21.8100	22.3200	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	25.0400	24.8000	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.3900	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.5400	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2200	2.4500	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8700	3.8600	-0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.8700	3.8600	-0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.2600	11.3500	-1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.2600	11.3500	-1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	23.9400	23.2000	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	24.1500	23.9900	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	24.1500	23.9900	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.0000	0.8900	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6200	0.9100	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.9400	3.2900	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.2400	9.4700	-0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	22.6700	22.1100	0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3700	0.0200	-0.3900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6400	1.3800	-0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6400	1.3800	-0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.4100	3.1200	-0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.2400	11.0600	-0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	21.4500	21.0300	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0100	1.3600	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3000	2.3600	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.0300	4.2800	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	21.9100	21.0100	0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0100	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2700	0.9800	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7600	1.7200	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0900	4.4400	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.1900	12.3100	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	20.6800	19.3900	1.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7300	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6900	1.8700	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.0200	4.6100	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.7100	11.9100	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	19.1700	18.2200	0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2000	1.1400	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.2900	2.6800	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4000	4.7300	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	13.1900	12.3100	0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.5900	17.3700	1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0800	1.5200	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	17.1900	16.0500	1.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2100	0.1900	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0600	2.0000	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9800	2.6500	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.9800	2.6500	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	15.7400	13.5700	2.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	15.9400	14.3100	1.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8500	0.8400	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6600	2.0200	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.0200	1.3200	0.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	14.5600	13.0100	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.1700	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.1700	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1000	2.8300	0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1000	2.8300	0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	13.6000	12.0700	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.6000	12.0700	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0900	-0.5300	0.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.3600	-0.6900	1.0500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.2800	2.8800	0.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	12.7000	10.7700	1.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6100	-0.6000	-0.0100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2600	-0.1600	0.4200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2600	-0.1600	0.4200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1900	2.1900	0.0000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1900	2.1900	0.0000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.6700	4.7600	-0.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.6700	4.7600	-0.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	12.5900	11.3600	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.5900	11.3600	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9200	2.3500	-0.4300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4200	2.5200	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.1600	4.2800	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	10.1800	8.9800	1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4300	1.3000	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.4900	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8400	0.6200	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8400	0.6200	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.6700	1.7100	0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	7.3900	5.6200	1.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	7.5700	6.3000	1.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.8200	1.0800	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0700	2.4300	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0700	2.4300	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.5900	3.8400	0.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	4.7700	4.5100	0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.4800	1.3700	1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.2500	0.5700	-0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	成立至今	0.1700	0.6400	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	成立至今	0.1700	0.6400	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200

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