海富通弘丰定开债券(005842) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通弘丰定开债券(005842)

2025-04-21 1.0911

-0.0641%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7400	3.0500	-0.3100	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.7400	3.0500	-0.3100	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.7500	4.3300	-1.5800	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.7500	4.3300	-1.5800	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.3200	8.8300	-2.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.3200	8.8300	-2.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近三年	13.1000	18.5100	-5.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近五年	21.8800	29.0200	-7.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	26.8900	37.9000	-11.0100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.0100	1.2400	-1.2300	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.9400	3.1900	-1.2500	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.4100	7.1300	-2.7200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.4900	16.5700	-5.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	19.9200	26.8300	-6.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	23.5000	33.8100	-10.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.9900	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9300	1.9200	0.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.4700	4.3100	-0.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.9500	6.5900	-1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.7800	17.2900	-4.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	23.4900	32.1700	-8.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5200	2.3400	-0.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-03-31	近一年	4.6400	6.6500	-2.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.9000	1.4400	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4300	2.1900	-0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0300	5.2300	-1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.1700	15.0500	-3.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.2300	24.4300	-5.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	19.3500	26.7100	-7.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.7300	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3900	0.5500	-0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6300	1.9800	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6300	1.9800	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.5700	2.9800	-0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.3400	4.5800	-1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3300	13.1700	-2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	17.6700	24.0000	-6.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7500	1.5600	-0.8100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2500	3.4900	-1.2400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.1900	12.6600	-2.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.7200	20.4200	-5.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4900	1.9000	-0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	13.8700	18.5700	-4.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.0800	14.2600	-2.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0000	2.3100	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6700	2.8400	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8900	0.9800	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	8.3100	11.2200	-2.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1200	1.3100	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1200	1.3100	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6600	0.5200	0.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6600	0.5200	0.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	3.1100	3.0500	0.0600	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	3.1100	3.0500	0.0600	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	成立至今	7.3500	10.1400	-2.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.3500	10.1400	-2.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4600	-0.7800	0.3200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.3700	-1.1700	0.8000	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	3.0800	3.0500	0.0300	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.1600	8.7200	-2.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1700	-0.8700	-0.3000	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.3900	0.4800	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.3900	0.4800	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4400	2.5200	-0.0800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4400	2.5200	-0.0800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.8100	5.4200	-0.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.8100	5.4200	-0.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.6500	9.5800	-2.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.6500	9.5800	-2.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3400	2.9200	-0.5800	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3100	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3100	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3100	2.8300	-0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.0100	4.9600	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.1100	6.8800	-2.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2100	1.5000	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.5700	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.6600	2.0700	-0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	1.7600	3.9400	-2.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.1100	1.4200	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200

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