金元顺安沣泉债券A(005843)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-17 1.0896

0.3870%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.7800	-1.1900	3.9700	0.4900	0.1100	0.3800
2025-03-31	近六个月	6.2000	1.0200	5.1800	0.6800	0.1100	0.5700
2025-03-31	近一年	6.7300	2.3500	4.3800	0.7400	0.1000	0.6400
2025-03-31	近三年	6.6400	6.3100	0.3300	0.5400	0.0700	0.4700
2025-03-31	近五年	18.9500	6.6000	12.3500	0.4500	0.0700	0.3800
2025-03-31	成立至今	23.4100	9.8500	13.5600	0.4100	0.0700	0.3400
2024-12-31	近三个月	3.3200	2.2300	1.0900	0.8300	0.0900	0.7400
2024-12-31	近三个月	3.3200	2.2300	1.0900	0.8300	0.0900	0.7400
2024-12-31	近六个月	5.3600	2.5000	2.8600	0.8800	0.1000	0.7800
2024-12-31	近六个月	5.3600	2.5000	2.8600	0.8800	0.1000	0.7800
2024-12-31	近一年	0.6900	4.9800	-4.2900	0.8400	0.0900	0.7500
2024-12-31	近一年	0.6900	4.9800	-4.2900	0.8400	0.0900	0.7500
2024-12-31	近三年	2.8700	7.6900	-4.8200	0.5400	0.0600	0.4800
2024-12-31	近三年	2.8700	7.6900	-4.8200	0.5400	0.0600	0.4800
2024-12-31	近五年	16.7900	9.8800	6.9100	0.4300	0.0700	0.3600
2024-12-31	近五年	16.7900	9.8800	6.9100	0.4300	0.0700	0.3600
2024-12-31	成立至今	20.0800	11.1700	8.9100	0.4100	0.0700	0.3400
2024-12-31	成立至今	20.0800	11.1700	8.9100	0.4100	0.0700	0.3400
2024-09-30	近三个月	1.9700	0.2600	1.7100	0.9300	0.1000	0.8300
2024-09-30	近六个月	0.5000	1.3200	-0.8200	0.7800	0.0900	0.6900
2024-09-30	近一年	-2.7900	3.5300	-6.3200	0.7400	0.0700	0.6700
2024-09-30	近三年	4.1500	5.9700	-1.8200	0.4800	0.0600	0.4200
2024-09-30	近五年	14.4200	8.1400	6.2800	0.3900	0.0600	0.3300
2024-09-30	成立至今	16.2100	8.7400	7.4700	0.3800	0.0600	0.3200
2024-06-30	近一个月	-2.7000	0.6500	-3.3500	0.6300	0.0300	0.6000
2024-06-30	近三个月	-1.4400	1.0600	-2.5000	0.5900	0.0700	0.5200
2024-06-30	近三个月	-1.4400	1.0600	-2.5000	0.5900	0.0700	0.5200
2024-06-30	近六个月	-4.4300	2.4200	-6.8500	0.7900	0.0700	0.7200
2024-06-30	近六个月	-4.4300	2.4200	-6.8500	0.7900	0.0700	0.7200
2024-06-30	近一年	-4.3400	3.2700	-7.6100	0.5700	0.0600	0.5100
2024-06-30	近一年	-4.3400	3.2700	-7.6100	0.5700	0.0600	0.5100
2024-06-30	近三年	6.3500	6.5800	-0.2300	0.4100	0.0500	0.3600
2024-06-30	近三年	6.3500	6.5800	-0.2300	0.4100	0.0500	0.3600
2024-06-30	近五年	13.8000	8.3500	5.4500	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	成立至今	13.9700	8.4600	5.5100	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	成立至今	13.9700	8.4600	5.5100	0.3300	0.0600	0.2700
2024-03-31	近三个月	-3.0300	1.3500	-4.3800	0.9600	0.0600	0.9000
2024-03-31	近六个月	-3.2800	2.1800	-5.4600	0.7000	0.0500	0.6500
2024-03-31	近一年	-1.6700	3.1500	-4.8200	0.5200	0.0500	0.4700
2024-03-31	近三年	8.9600	5.9400	3.0200	0.3700	0.0500	0.3200
2024-03-31	成立至今	15.6300	7.3300	8.3000	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	近三个月	-0.2500	0.8200	-1.0700	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近三个月	-0.2500	0.8200	-1.0700	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近六个月	0.0900	0.8300	-0.7400	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近六个月	0.0900	0.8300	-0.7400	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近一年	3.0800	2.0600	1.0200	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近一年	3.0800	2.0600	1.0200	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近三年	12.2600	4.7400	7.5200	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	近三年	12.2600	4.7400	7.5200	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	成立至今	19.2500	5.9000	13.3500	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	成立至今	19.2500	5.9000	13.3500	0.2300	0.0600	0.1700
2023-09-30	近三个月	0.3500	0.0100	0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.6700	0.9500	0.7200	0.2500	0.0400	0.2100
2023-09-30	近一年	1.3000	0.6200	0.6800	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	近三年	15.6900	4.5400	11.1500	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	成立至今	19.5500	5.0300	14.5200	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.8000	0.1800	0.6200	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.3700	0.0400	0.3300
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.3700	0.0400	0.3300
2023-06-30	近六个月	2.9800	1.2200	1.7600	0.3100	0.0400	0.2700
2023-06-30	近六个月	2.9800	1.2200	1.7600	0.3100	0.0400	0.2700
2023-06-30	近一年	0.9600	1.3500	-0.3900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近一年	0.9600	1.3500	-0.3900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近三年	15.4300	2.9900	12.4400	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三年	15.4300	2.9900	12.4400	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	成立至今	19.1400	5.0200	14.1200	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	成立至今	19.1400	5.0200	14.1200	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	近三个月	1.6400	0.2800	1.3600	0.2500	0.0300	0.2200
2023-03-31	近六个月	-0.3600	-0.3200	-0.0400	0.2800	0.0600	0.2200
2023-03-31	近一年	1.6100	0.7000	0.9100	0.2600	0.0500	0.2100
2023-03-31	近三年	13.3400	0.9800	12.3600	0.2500	0.0600	0.1900
2023-03-31	成立至今	17.5900	4.0500	13.5400	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近三个月	-1.9700	-0.6000	-1.3700	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.9700	-0.6000	-1.3700	0.3100	0.0800	0.2300
2022-12-31	近六个月	-1.9700	0.1200	-2.0900	0.2700	0.0600	0.2100
2022-12-31	近六个月	-1.9700	0.1200	-2.0900	0.2700	0.0600	0.2100
2022-12-31	近一年	-0.8800	0.5100	-1.3900	0.3100	0.0600	0.2500
2022-12-31	近一年	-0.8800	0.5100	-1.3900	0.3100	0.0600	0.2500
2022-12-31	近三年	12.5300	2.5500	9.9800	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	近三年	12.5300	2.5500	9.9800	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	成立至今	15.6900	3.7600	11.9300	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	成立至今	15.6900	3.7600	11.9300	0.2200	0.0600	0.1600
2022-09-30	近三个月	0.0100	0.7300	-0.7200	0.2200	0.0500	0.1700
2022-09-30	近六个月	1.9800	1.0300	0.9500	0.2400	0.0400	0.2000
2022-09-30	近一年	5.7700	1.7300	4.0400	0.2800	0.0500	0.2300
2022-09-30	近三年	16.2000	3.8100	12.3900	0.2200	0.0700	0.1500
2022-09-30	成立至今	18.0200	4.3800	13.6400	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.0600	-0.2400	1.3000	0.2100	0.0300	0.1800
2022-06-30	近三个月	1.9700	0.2900	1.6800	0.2500	0.0400	0.2100
2022-06-30	近三个月	1.9700	0.2900	1.6800	0.2500	0.0400	0.2100
2022-06-30	近六个月	1.1100	0.3800	0.7300	0.3500	0.0500	0.3000
2022-06-30	近六个月	1.1100	0.3800	0.7300	0.3500	0.0500	0.3000
2022-06-30	近一年	10.1300	1.8300	8.3000	0.3000	0.0500	0.2500
2022-06-30	近一年	10.1300	1.8300	8.3000	0.3000	0.0500	0.2500
2022-06-30	近三年	17.8300	3.5300	14.3000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近三年	17.8300	3.5300	14.3000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	成立至今	18.0100	3.6300	14.3800	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	成立至今	18.0100	3.6300	14.3800	0.2100	0.0600	0.1500
2022-03-31	近三个月	-0.8500	0.0900	-0.9400	0.4300	0.0600	0.3700
2022-03-31	近六个月	3.7200	0.6900	3.0300	0.3300	0.0600	0.2700
2022-03-31	近一年	9.0600	1.9900	7.0700	0.2800	0.0500	0.2300
2022-03-31	成立至今	15.7300	3.3200	12.4100	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近三个月	4.6100	0.6000	4.0100	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近三个月	4.6100	0.6000	4.0100	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近六个月	8.9200	1.4400	7.4800	0.2300	0.0500	0.1800
2021-12-31	近六个月	8.9200	1.4400	7.4800	0.2300	0.0500	0.1800
2021-12-31	近一年	9.8700	2.1000	7.7700	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近一年	9.8700	2.1000	7.7700	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	成立至今	16.7200	3.2300	13.4900	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	成立至今	16.7200	3.2300	13.4900	0.1700	0.0700	0.1000
2021-09-30	近三个月	4.1200	0.8300	3.2900	0.2800	0.0600	0.2200
2021-09-30	近六个月	5.1500	1.2800	3.8700	0.2300	0.0500	0.1800
2021-09-30	近一年	7.9700	2.1300	5.8400	0.2400	0.0400	0.2000
2021-09-30	成立至今	11.5800	2.6100	8.9700	0.1700	0.0700	0.1000
2021-06-30	近一个月	-0.6100	-0.0400	-0.5700	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.1600	0.0300	0.1300
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.1600	0.0300	0.1300
2021-06-30	近六个月	0.8800	0.6500	0.2300	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近六个月	0.8800	0.6500	0.2300	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近一年	3.8300	-0.2000	4.0300	0.2100	0.0600	0.1500
2021-06-30	近一年	3.8300	-0.2000	4.0300	0.2100	0.0600	0.1500
2021-06-30	成立至今	7.1600	1.7700	5.3900	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	成立至今	7.1600	1.7700	5.3900	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	近三个月	-0.1000	0.2000	-0.3000	0.3100	0.0400	0.2700
2021-03-31	近六个月	2.6900	0.8400	1.8500	0.2500	0.0400	0.2100
2021-03-31	近一年	2.2800	-1.6800	3.9600	0.1900	0.0800	0.1100
2021-03-31	成立至今	6.1200	1.3100	4.8100	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近三个月	2.8000	0.6400	2.1600	0.1700	0.0400	0.1300
2020-12-31	近三个月	2.8000	0.6400	2.1600	0.1700	0.0400	0.1300
2020-12-31	近六个月	2.9300	-0.8500	3.7800	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近六个月	2.9300	-0.8500	3.7800	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近一年	3.3300	-0.0600	3.3900	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	3.3300	-0.0600	3.3900	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	成立至今	6.2300	1.1100	5.1200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	6.2300	1.1100	5.1200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.1300	-1.4800	1.6100	0.1500	0.0800	0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.4000	-2.5000	2.1000	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	1.7400	-0.0900	1.8300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	3.3400	0.4700	2.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4900	-0.9400	0.4500	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-1.0400	0.5200	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-1.0400	0.5200	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近六个月	0.3900	0.7900	-0.4000	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	0.3900	0.7900	-0.4000	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.0600	1.8700	1.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.0600	1.8700	1.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	3.2100	1.9800	1.2300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	3.2100	1.9800	1.2300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	0.9100	1.8500	-0.9400	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.6600	1.0700	1.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.8100	1.1700	1.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4200	0.4600	0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200