长城久荣定期开放债券型发起式(005845) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2025-03-12 1.0979

0.0456%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9000	2.5400	-1.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.2100	3.4100	-2.2000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近一年	2.6200	6.9900	-4.3700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近三年	7.5800	15.2400	-7.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	15.0200	24.1100	-9.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	成立至今	22.4200	35.2700	-12.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.8400	-0.5400	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.0000	2.4600	-1.4600	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.3400	5.6900	-3.3500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.5600	13.6500	-6.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-09-30	近五年	15.0900	22.4900	-7.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	21.3300	31.9100	-10.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.7900	-0.6000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.6000	-0.9000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.6000	-0.9000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4000	3.4600	-2.0600	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4000	3.4600	-2.0600	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.4300	5.4800	-3.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.4300	5.4800	-3.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.4000	14.4200	-6.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.4000	14.4200	-6.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近五年	16.1700	23.0400	-6.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	20.9600	30.8100	-9.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	20.9600	30.8100	-9.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.7000	1.8300	-1.1300	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3200	3.1500	-1.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4900	5.4200	-2.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.8300	13.9000	-5.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	16.2900	21.8500	-5.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	20.1300	28.7400	-8.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6200	1.3000	-0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6200	1.3000	-0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0200	1.9500	-0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0200	1.9500	-0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.4500	4.4500	-2.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.1000	12.8100	-3.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近五年	16.5400	20.9700	-4.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	19.2900	26.4400	-7.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.1500	2.2000	-1.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.7000	3.1300	-1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.4700	12.6600	-3.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近五年	17.4800	22.3200	-4.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	18.5600	24.8200	-6.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.3900	-0.2200	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7500	1.5400	-0.7900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4100	2.4500	-1.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2000	3.8600	-1.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.9400	11.3500	-2.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.9400	11.3500	-2.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	18.0000	23.2000	-5.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	18.0900	24.0100	-5.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	18.0900	24.0100	-5.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.6600	0.8900	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.9100	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.3900	3.2900	-0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.2900	9.4700	-1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	17.2100	22.1300	-4.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1100	0.0200	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7700	1.3800	-0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.3300	3.1200	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.4000	11.0600	-1.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	16.4400	21.0500	-4.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8900	1.3600	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8400	2.3600	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.3500	4.2800	-0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0100	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5500	1.7200	-0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.5500	4.4400	-0.8900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.9700	12.3100	-1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	15.5500	19.4000	-3.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.7300	-0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.4800	1.8700	-0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近三年	10.8200	11.9100	-1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.8800	1.1400	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9800	2.6800	-0.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.0700	4.7300	-0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.1700	12.3100	-1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	13.7900	17.3800	-3.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0900	1.5200	-0.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1900	2.6900	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.9400	2.6500	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三年	11.5000	13.5800	-2.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	11.5900	14.3200	-2.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9600	0.8400	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	1.9900	1.3200	0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	10.3900	13.0300	-2.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9600	1.1700	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9600	1.1700	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7300	2.8400	-0.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.7300	2.8400	-0.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	9.3400	12.0800	-2.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	成立至今	9.3400	12.0800	-2.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.5300	0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.0600	-0.6900	0.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.7400	2.8800	-0.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	8.3000	10.7900	-2.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6100	-0.6000	-0.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.1600	0.3100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.1600	0.3100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8400	2.1900	-0.3500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8400	2.1900	-0.3500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.1000	4.7600	-0.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1000	4.7600	-0.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	8.4000	11.3700	-2.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	8.4000	11.3700	-2.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.6900	2.3500	-0.6600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2200	2.5200	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.9800	4.2800	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.4400	8.9900	-2.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2400	1.3000	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.4900	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8000	0.6200	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8000	0.6200	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7300	1.7100	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.0500	5.6200	-1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	4.1300	6.3100	-2.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9200	1.0800	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4300	2.4300	-1.0000	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.4300	2.4300	-1.0000	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近六个月	2.2800	3.8400	-1.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	2.3600	4.5200	-2.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-09-30	近三个月	0.8400	1.3700	-0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200

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