宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈盈泰纯债债券A(005846)

2024-12-10 1.1381

0.1320%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0200	1.1600	-1.1800	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7100	2.9500	-1.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7800	6.5500	-2.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三年	-2.4500	15.3200	-17.7700	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	近五年	5.9900	24.7900	-18.8000	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	成立至今	17.9000	34.6600	-16.7600	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.9000	-0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7300	1.7700	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7300	1.7700	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2100	3.9500	-0.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5700	6.0700	-2.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-0.5200	15.9600	-16.4800	0.1700	0.0600	0.1100
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2024-06-30	近五年	7.5000	25.0800	-17.5800	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	成立至今	17.9200	33.1200	-15.2000	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	成立至今	17.9200	33.1200	-15.2000	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.4500	2.1400	-0.6900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0300	3.5100	-1.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.5800	6.1200	-3.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近五年	7.1100	23.6500	-16.5400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	成立至今	15.9200	30.8100	-14.8900	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.5700	1.3400	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5700	1.3400	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.3500	2.0400	-1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	0.5200	4.8500	-4.3300	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-12-31	近三年	-1.5900	13.9600	-15.5500	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近三年	-1.5900	13.9600	-15.5500	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近五年	7.9900	22.6600	-14.6700	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-12-31	成立至今	14.2600	28.0700	-13.8100	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-09-30	近三个月	-0.2200	0.7000	-0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.5400	2.5300	-1.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三年	-1.7800	13.8200	-15.6000	0.1700	0.0500	0.1200
2023-09-30	近五年	11.4400	24.2600	-12.8200	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-06-30	近一个月	0.1200	0.5100	-0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7600	1.8200	-1.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	0.1700	2.7500	-2.5800	0.1800	0.0400	0.1400
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2023-06-30	近一年	-8.4300	4.2700	-12.7000	0.2800	0.0600	0.2200
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2023-06-30	近三年	-0.6700	12.2800	-12.9500	0.1700	0.0500	0.1200
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2023-06-30	近五年	13.9300	24.9500	-11.0200	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	成立至今	13.8600	25.5000	-11.6400	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-03-31	近三个月	-0.5900	0.9200	-1.5100	0.2600	0.0300	0.2300
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2023-03-31	近一年	-8.2700	3.4700	-11.7400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-03-31	近三年	-1.5500	9.9300	-11.4800	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	成立至今	13.0000	23.2600	-10.2600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近三个月	-3.6800	-0.0900	-3.5900	0.4800	0.0700	0.4100
2022-12-31	近三个月	-3.6800	-0.0900	-3.5900	0.4800	0.0700	0.4100
2022-12-31	近六个月	-8.5900	1.4800	-10.0700	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近六个月	-8.5900	1.4800	-10.0700	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近一年	-7.1600	3.2900	-10.4500	0.2500	0.0600	0.1900
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2022-12-31	近三年	0.7600	11.8300	-11.0700	0.1500	0.0700	0.0800
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2022-12-31	成立至今	13.6700	22.1400	-8.4700	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-09-30	近三个月	-5.0900	1.5600	-6.6500	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	近六个月	-4.2000	2.6200	-6.8200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近一年	-2.3500	4.6900	-7.0400	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-09-30	成立至今	18.0200	22.2500	-4.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0100	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9400	1.0400	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5600	1.7800	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.9000	4.8500	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	13.3500	13.0900	0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	24.3500	20.3600	3.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.7400	-0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.9300	2.0200	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	5.6800	5.0400	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	13.8300	12.6100	1.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	23.1900	19.1300	4.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3000	1.2700	0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	3.2900	3.0100	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.4500	5.2300	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	15.7100	13.2600	2.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	22.4400	18.2500	4.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.9600	1.7200	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.6800	2.9600	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.6900	1.2200	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.1000	2.1500	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.4200	2.7100	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三年	18.6100	14.2900	4.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	18.5400	14.8000	3.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	18.5400	14.8000	3.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4000	0.9200	-0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.3800	1.2100	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.2900	0.5400	0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.9200	2.8900	0.0300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	16.1100	12.3800	3.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.1100	12.3800	3.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.9100	-0.6600	1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.7700	-0.9700	1.7400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.9800	2.9000	1.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	15.6700	11.0300	4.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.7700	0.2500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-0.3100	0.1700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-0.3100	0.1700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.6100	2.3400	-0.7300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.6100	2.3400	-0.7300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.4900	5.0200	-0.5300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.4900	5.0200	-0.5300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.6300	11.7800	2.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.6300	11.7800	2.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7500	2.6600	-0.9100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.4200	1.2100	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4200	1.2100	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.8400	2.6200	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	6.6200	4.6100	2.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.8100	9.2200	3.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.4000	1.3900	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.5200	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	3.6800	1.9300	1.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	9.7700	5.9600	3.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	9.7000	6.4300	3.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.2800	1.3200	0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	3.7900	2.6600	1.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.7900	2.6600	1.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	5.8700	3.9500	1.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	5.8100	4.4100	1.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0100	1.2500	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100

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