银华裕利混合发起式(005848) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华裕利混合发起式(005848)

2024-12-02 1.9712

0.3768%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	14.3300	10.6700	3.6600	1.5300	0.8100	0.7200
2024-09-30	近六个月	13.0500	13.1000	-0.0500	1.3200	0.7000	0.6200
2024-09-30	近一年	6.2400	10.5300	-4.2900	1.2100	0.6800	0.5300
2024-09-30	近三年	-11.0500	0.1900	-11.2400	1.1700	0.7300	0.4400
2024-09-30	近五年	44.7800	9.2800	35.5000	1.3100	0.7200	0.5900
2024-09-30	成立至今	111.6200	18.0700	93.5500	1.3100	0.7100	0.6000
2024-06-30	近一个月	-4.0900	-1.3500	-2.7400	0.8800	0.3800	0.5000
2024-06-30	近三个月	-1.1200	2.2000	-3.3200	1.0400	0.5400	0.5000
2024-06-30	近三个月	-1.1200	2.2000	-3.3200	1.0400	0.5400	0.5000
2024-06-30	近六个月	-6.4500	2.8800	-9.3300	1.1900	0.6500	0.5400
2024-06-30	近六个月	-6.4500	2.8800	-9.3300	1.1900	0.6500	0.5400
2024-06-30	近一年	-3.3800	-2.9200	-0.4600	1.0200	0.6200	0.4000
2024-06-30	近一年	-3.3800	-2.9200	-0.4600	1.0200	0.6200	0.4000
2024-06-30	近三年	-25.3600	-14.0400	-11.3200	1.1900	0.7200	0.4700
2024-06-30	近三年	-25.3600	-14.0400	-11.3200	1.1900	0.7200	0.4700
2024-06-30	近五年	33.2900	-2.5500	35.8400	1.2800	0.7100	0.5700
2024-06-30	成立至今	85.0900	6.6900	78.4000	1.3000	0.7000	0.6000
2024-06-30	成立至今	85.0900	6.6900	78.4000	1.3000	0.7000	0.6000
2024-03-31	近三个月	-5.3900	0.6700	-6.0600	1.3400	0.7400	0.6000
2024-03-31	近六个月	-6.0200	-2.2700	-3.7500	1.0800	0.6600	0.4200
2024-03-31	近一年	-7.0900	-6.3600	-0.7300	0.9700	0.6200	0.3500
2024-03-31	近三年	-9.4700	-14.2100	4.7400	1.2100	0.7100	0.5000
2024-03-31	近五年	41.1600	-5.0800	46.2400	1.3100	0.7100	0.6000
2024-03-31	成立至今	87.1900	4.4000	82.7900	1.3100	0.7100	0.6000
2023-12-31	近三个月	-0.6700	-2.9200	2.2500	0.7700	0.5800	0.1900
2023-12-31	近三个月	-0.6700	-2.9200	2.2500	0.7700	0.5800	0.1900
2023-12-31	近六个月	3.2900	-5.6400	8.9300	0.8300	0.6000	0.2300
2023-12-31	近六个月	3.2900	-5.6400	8.9300	0.8300	0.6000	0.2300
2023-12-31	近一年	6.1500	-4.6800	10.8300	0.8400	0.5900	0.2500
2023-12-31	近一年	6.1500	-4.6800	10.8300	0.8400	0.5900	0.2500
2023-12-31	近三年	-7.8100	-13.8500	6.0400	1.2400	0.7100	0.5300
2023-12-31	近三年	-7.8100	-13.8500	6.0400	1.2400	0.7100	0.5300
2023-12-31	近五年	98.1600	5.6800	92.4800	1.3200	0.7100	0.6100
2023-12-31	近五年	98.1600	5.6800	92.4800	1.3200	0.7100	0.6100
2023-12-31	成立至今	97.8600	3.7000	94.1600	1.3100	0.7100	0.6000
2023-12-31	成立至今	97.8600	3.7000	94.1600	1.3100	0.7100	0.6000
2023-09-30	近三个月	3.9800	-2.8000	6.7800	0.8900	0.6200	0.2700
2023-09-30	近六个月	-1.1300	-4.1800	3.0500	0.8600	0.5900	0.2700
2023-09-30	近一年	5.4500	2.8500	2.6000	0.8500	0.7100	0.1400
2023-09-30	近三年	4.3300	-4.8900	9.2200	1.2600	0.7100	0.5500
2023-09-30	成立至今	99.1900	6.8200	92.3700	1.3300	0.7100	0.6200
2023-06-30	近一个月	1.7300	2.1700	-0.4400	0.8500	0.6300	0.2200
2023-06-30	近三个月	-4.9200	-1.4300	-3.4900	0.8200	0.5600	0.2600
2023-06-30	近三个月	-4.9200	-1.4300	-3.4900	0.8200	0.5600	0.2600
2023-06-30	近六个月	2.7700	1.0200	1.7500	0.8600	0.5800	0.2800
2023-06-30	近六个月	2.7700	1.0200	1.7500	0.8600	0.5800	0.2800
2023-06-30	近一年	-11.8800	-3.5800	-8.3000	0.8500	0.7100	0.1400
2023-06-30	近一年	-11.8800	-3.5800	-8.3000	0.8500	0.7100	0.1400
2023-06-30	近三年	5.8300	-2.0300	7.8600	1.3500	0.7200	0.6300
2023-06-30	近三年	5.8300	-2.0300	7.8600	1.3500	0.7200	0.6300
2023-06-30	成立至今	91.5600	9.9000	81.6600	1.3500	0.7200	0.6300
2023-06-30	成立至今	91.5600	9.9000	81.6600	1.3500	0.7200	0.6300
2023-03-31	近三个月	8.0800	2.4800	5.6000	0.8900	0.6100	0.2800
2023-03-31	近六个月	6.6600	7.3400	-0.6800	0.8500	0.8200	0.0300
2023-03-31	近一年	-1.8700	1.4200	-3.2900	1.0900	0.7900	0.3000
2023-03-31	近三年	35.6800	4.3700	31.3100	1.3800	0.7300	0.6500
2023-03-31	成立至今	101.4700	11.4900	89.9800	1.3700	0.7300	0.6400
2022-12-31	近三个月	-1.3200	4.7400	-6.0600	0.8200	0.9900	-0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.3200	4.7400	-6.0600	0.8200	0.9900	-0.1700
2022-12-31	近六个月	-14.2500	-4.5600	-9.6900	0.8300	0.8200	0.0100
2022-12-31	近六个月	-14.2500	-4.5600	-9.6900	0.8300	0.8200	0.0100
2022-12-31	近一年	-23.1400	-6.9300	-16.2100	1.3400	0.9000	0.4400
2022-12-31	近一年	-23.1400	-6.9300	-16.2100	1.3400	0.9000	0.4400
2022-12-31	近三年	19.0900	-4.0300	23.1200	1.4600	0.7800	0.6800
2022-12-31	近三年	19.0900	-4.0300	23.1200	1.4600	0.7800	0.6800
2022-12-31	成立至今	86.4000	8.7900	77.6100	1.4000	0.7300	0.6700
2022-12-31	成立至今	86.4000	8.7900	77.6100	1.4000	0.7300	0.6700
2022-09-30	近三个月	-13.1100	-8.8800	-4.2300	0.8400	0.6000	0.2400
2022-09-30	近六个月	-7.9900	-5.5200	-2.4700	1.2700	0.7600	0.5100
2022-09-30	近一年	-20.6000	-11.8600	-8.7400	1.3800	0.7800	0.6000
2022-09-30	近三年	29.2300	-3.8700	33.1000	1.4600	0.7400	0.7200
2022-09-30	成立至今	88.8900	3.8700	85.0200	1.4300	0.7200	0.7100
2022-06-30	近一个月	11.7500	3.5400	8.2100	1.3000	0.7400	0.5600
2022-06-30	近三个月	5.8800	3.6900	2.1900	1.6100	0.8900	0.7200
2022-06-30	近三个月	5.8800	3.6900	2.1900	1.6100	0.8900	0.7200
2022-06-30	近六个月	-10.3600	-2.4900	-7.8700	1.7300	0.9800	0.7500
2022-06-30	近六个月	-10.3600	-2.4900	-7.8700	1.7300	0.9800	0.7500
2022-06-30	近一年	-12.3400	-8.1700	-4.1700	1.5900	0.8100	0.7800
2022-06-30	近一年	-12.3400	-8.1700	-4.1700	1.5900	0.8100	0.7800
2022-06-30	近三年	56.5500	4.1100	52.4400	1.4600	0.7300	0.7300
2022-06-30	近三年	56.5500	4.1100	52.4400	1.4600	0.7300	0.7300
2022-06-30	成立至今	117.3800	13.9800	103.4000	1.4600	0.7200	0.7400
2022-06-30	成立至今	117.3800	13.9800	103.4000	1.4600	0.7200	0.7400
2022-03-31	近三个月	-15.3400	-5.9500	-9.3900	1.8300	1.0700	0.7600
2022-03-31	近六个月	-13.7100	-6.7200	-6.9900	1.4900	0.8100	0.6800
2022-03-31	近一年	-0.7200	-9.6700	8.9500	1.5100	0.7100	0.8000
2022-03-31	近三年	54.8100	-0.0500	54.8600	1.4600	0.7100	0.7500
2022-03-31	成立至今	105.3000	9.9300	95.3700	1.4500	0.7100	0.7400
2021-12-31	近三个月	1.9300	-0.8100	2.7400	1.0500	0.4500	0.6000
2021-12-31	近三个月	1.9300	-0.8100	2.7400	1.0500	0.4500	0.6000
2021-12-31	近六个月	-2.2100	-5.8200	3.6100	1.4600	0.6000	0.8600
2021-12-31	近六个月	-2.2100	-5.8200	3.6100	1.4600	0.6000	0.8600
2021-12-31	近一年	12.9900	-2.9000	15.8900	1.4600	0.6200	0.8400
2021-12-31	近一年	12.9900	-2.9000	15.8900	1.4600	0.6200	0.8400
2021-12-31	近三年	142.8700	19.1200	123.7500	1.4300	0.6800	0.7500
2021-12-31	近三年	142.8700	19.1200	123.7500	1.4300	0.6800	0.7500
2021-12-31	成立至今	142.5100	16.8900	125.6200	1.4100	0.6700	0.7400
2021-12-31	成立至今	142.5100	16.8900	125.6200	1.4100	0.6700	0.7400
2021-09-30	近三个月	-4.0600	-5.0500	0.9900	1.7700	0.7100	1.0600
2021-09-30	近六个月	15.0500	-3.1600	18.2100	1.5300	0.6100	0.9200
2021-09-30	近一年	24.6100	4.9200	19.6900	1.4700	0.6300	0.8400
2021-09-30	成立至今	137.9100	17.8500	120.0600	1.4400	0.6900	0.7500
2021-06-30	近一个月	6.1000	-0.2100	6.3100	1.3200	0.4100	0.9100
2021-06-30	近三个月	19.9300	1.9900	17.9400	1.2300	0.4600	0.7700
2021-06-30	近三个月	19.9300	1.9900	17.9400	1.2300	0.4600	0.7700
2021-06-30	近六个月	15.5400	3.1100	12.4300	1.4700	0.6400	0.8300
2021-06-30	近六个月	15.5400	3.1100	12.4300	1.4700	0.6400	0.8300
2021-06-30	近一年	37.0100	10.6500	26.3600	1.4900	0.6400	0.8500
2021-06-30	近一年	37.0100	10.6500	26.3600	1.4900	0.6400	0.8500
2021-06-30	成立至今	147.9900	24.1200	123.8700	1.4000	0.6900	0.7100
2021-06-30	成立至今	147.9900	24.1200	123.8700	1.4000	0.6900	0.7100
2021-03-31	近三个月	-3.6600	1.1000	-4.7600	1.6700	0.7900	0.8800
2021-03-31	近六个月	8.3000	8.3500	-0.0500	1.3900	0.6600	0.7300
2021-03-31	近一年	39.2600	13.9200	25.3400	1.5000	0.6900	0.8100
2021-03-31	成立至今	106.7800	21.7000	85.0800	1.4200	0.7100	0.7100
2020-12-31	近三个月	12.4100	7.1800	5.2300	1.0700	0.5100	0.5600
2020-12-31	近三个月	12.4100	7.1800	5.2300	1.0700	0.5100	0.5600
2020-12-31	近六个月	18.5800	7.3100	11.2700	1.5100	0.6400	0.8700
2020-12-31	近六个月	18.5800	7.3100	11.2700	1.5100	0.6400	0.8700
2020-12-31	近一年	37.1300	6.1900	30.9400	1.5700	0.8000	0.7700
2020-12-31	近一年	37.1300	6.1900	30.9400	1.5700	0.8000	0.7700
2020-12-31	成立至今	114.6300	20.3700	94.2600	1.3900	0.7000	0.6900
2020-12-31	成立至今	114.6300	20.3700	94.2600	1.3900	0.7000	0.6900
2020-09-30	近三个月	5.4900	0.1300	5.3600	1.8300	0.7400	1.0900
2020-09-30	近六个月	28.5800	5.1400	23.4400	1.5900	0.7100	0.8800
2020-09-30	近一年	30.6200	3.9500	26.6700	1.5200	0.7900	0.7300
2020-09-30	成立至今	90.9300	12.3200	78.6100	1.4300	0.7200	0.7100
2020-06-30	近一个月	12.6500	3.6800	8.9700	1.2000	0.6300	0.5700
2020-06-30	近三个月	21.8900	5.0000	16.8900	1.2700	0.6800	0.5900
2020-06-30	近三个月	21.8900	5.0000	16.8900	1.2700	0.6800	0.5900
2020-06-30	近六个月	15.6400	-1.0400	16.6800	1.6300	0.9400	0.6900
2020-06-30	近六个月	15.6400	-1.0400	16.6800	1.6300	0.9400	0.6900
2020-06-30	近一年	30.3500	2.4600	27.8900	1.3000	0.7400	0.5600
2020-06-30	近一年	30.3500	2.4600	27.8900	1.3000	0.7400	0.5600
2020-06-30	成立至今	81.0000	12.1700	68.8300	1.3500	0.7200	0.6300
2020-06-30	成立至今	81.0000	12.1700	68.8300	1.3500	0.7200	0.6300
2020-03-31	近三个月	-5.1300	-5.7600	0.6300	1.9200	1.1500	0.7700
2019-12-31	近三个月	7.0800	4.9100	2.1700	0.7200	0.4500	0.2700
2019-12-31	近三个月	7.0800	4.9100	2.1700	0.7200	0.4500	0.2700
2019-12-31	近六个月	12.7200	3.5400	9.1800	0.8800	0.4800	0.4000
2019-12-31	近一年	56.7600	15.5200	41.2400	1.2400	0.5900	0.6500
2019-12-31	成立至今	56.5200	13.3600	43.1600	1.2000	0.5900	0.6100
2019-09-30	近三个月	5.2600	-1.3100	6.5700	1.0200	0.5100	0.5100
2019-06-30	近一个月	5.3500	3.3700	1.9800	1.3200	0.6100	0.7100
2019-06-30	近三个月	4.7100	-0.4600	5.1700	1.6300	0.6800	0.9500
2019-06-30	近三个月	4.7100	-0.4600	5.1700	1.6300	0.6800	0.9500
2019-06-30	近六个月	39.0700	11.5700	27.5000	1.5300	0.7000	0.8300
2019-06-30	成立至今	38.8600	9.4800	29.3800	1.4400	0.6700	0.7700
2019-03-31	近三个月	32.8100	12.0800	20.7300	1.4100	0.7100	0.7000

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