中银添利债券发起C(005852)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.3771

0.0218%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8500	1.3200	0.5300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.2200	3.5300	0.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.3300	5.9700	2.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	18.2500	8.1400	10.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	28.5000	12.4300	16.0700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1700	2.4200	0.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1700	2.4200	0.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.1900	3.2700	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1900	3.2700	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	9.5200	6.5800	2.9400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	9.5200	6.5800	2.9400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	20.1900	8.3500	11.8400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	28.1900	12.1400	16.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	28.1900	12.1400	16.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.5400	1.3500	0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.1800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.8300	3.1500	0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	9.1000	5.9400	3.1600	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	19.0400	6.9600	12.0800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	26.1600	10.9700	15.1900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9900	0.8300	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9900	0.8300	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.4500	2.0600	1.3900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.4500	2.0600	1.3900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	8.1800	4.7400	3.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三年	8.1800	4.7400	3.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近五年	20.6600	6.0400	14.6200	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-12-31	成立至今	24.2500	9.4900	14.7600	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.2100	0.0100	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4700	0.9500	0.5200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.1400	0.6200	0.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	9.2600	4.5400	4.7200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近五年	20.4200	7.2700	13.1500	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	23.3000	8.6000	14.7000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.4300	1.2200	1.2100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.4300	1.2200	1.2100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近一年	1.0500	1.3500	-0.3000	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近一年	1.0500	1.3500	-0.3000	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	9.8400	2.9900	6.8500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	9.8400	2.9900	6.8500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近五年	22.3600	7.8700	14.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	23.0300	8.5900	14.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	23.0300	8.5900	14.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.1700	0.2800	0.8900	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	-0.3200	-0.3200	0.0000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近一年	1.8300	0.7000	1.1300	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近三年	8.6500	0.9800	7.6700	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	成立至今	21.5200	7.5800	13.9400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.4800	-0.6000	-0.8800	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.4800	-0.6000	-0.8800	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.3500	0.1200	-1.4700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.3500	0.1200	-1.4700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	-0.0500	0.5100	-0.5600	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	-0.0500	0.5100	-0.5600	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三年	8.7700	2.5500	6.2200	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三年	8.7700	2.5500	6.2200	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	成立至今	20.1100	7.2800	12.8300	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	成立至今	20.1100	7.2800	12.8300	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	近三个月	0.1300	0.7300	-0.6000	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.1600	1.0300	1.1300	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近一年	2.7700	1.7300	1.0400	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近三年	12.1900	3.8100	8.3800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	成立至今	21.9100	7.9300	13.9800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.8600	-0.2400	1.1000	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.0300	0.2900	1.7400	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.0300	0.2900	1.7400	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.3200	0.3800	0.9400	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.3200	0.3800	0.9400	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	4.0200	1.8300	2.1900	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	4.0200	1.8300	2.1900	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三年	14.1500	3.5300	10.6200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近三年	14.1500	3.5300	10.6200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	21.7500	7.1400	14.6100	0.1100	0.0700	0.0400
2022-06-30	成立至今	21.7500	7.1400	14.6100	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	近三个月	-0.7000	0.0900	-0.7900	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	0.6000	0.6900	-0.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近一年	3.1900	1.9900	1.2000	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	12.5900	2.9800	9.6100	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	成立至今	19.3300	6.8300	12.5000	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6700	1.4400	1.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.6700	1.4400	1.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	4.6200	2.1000	2.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	4.6200	2.1000	2.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	16.7000	3.3700	13.3300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三年	16.7000	3.3700	13.3300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	20.1700	6.7400	13.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	20.1700	6.7400	13.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.5700	1.2800	1.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	5.1200	2.1300	2.9900	0.1000	0.0400	0.0600
2021-09-30	近三年	15.8500	4.8000	11.0500	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	成立至今	18.6200	6.0900	12.5300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	-0.0700	-0.0400	-0.0300	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.9100	0.6500	1.2600	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.9100	0.6500	1.2600	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	近一年	4.4900	-0.2000	4.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近一年	4.4900	-0.2000	4.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近三年	16.4000	4.5300	11.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近三年	16.4000	4.5300	11.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	17.0500	5.2200	11.8300	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	17.0500	5.2200	11.8300	0.1200	0.0700	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.2000	0.4900	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近六个月	2.4800	0.8400	1.6400	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近一年	3.4000	-1.6800	5.0800	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	成立至今	15.6500	4.7500	10.9000	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.7800	0.6400	1.1400	0.1100	0.0400	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.7800	0.6400	1.1400	0.1100	0.0400	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.5400	-0.8500	3.3900	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.5400	-0.8500	3.3900	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近一年	4.0200	-0.0600	4.0800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	4.0200	-0.0600	4.0800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	成立至今	14.8600	4.5400	10.3200	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	成立至今	14.8600	4.5400	10.3200	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.7400	-1.4800	2.2200	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近六个月	0.8900	-2.5000	3.3900	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	3.8500	-0.0900	3.9400	0.1300	0.0900	0.0400
2020-09-30	成立至今	12.8400	3.8800	8.9600	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.4500	-0.9400	0.4900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1500	-1.0400	1.1900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1500	-1.0400	1.1900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4400	0.7900	0.6500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4400	0.7900	0.6500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	5.0200	1.8700	3.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	5.0200	1.8700	3.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	12.0100	5.4400	6.5700	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	12.0100	5.4400	6.5700	0.1200	0.0800	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.2900	1.8500	-0.5600	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.6200	0.6100	1.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.6200	0.6100	1.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.5300	1.0700	2.4600	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近一年	7.2300	1.3100	5.9200	0.1200	0.0500	0.0700
2019-12-31	成立至今	10.4200	4.6100	5.8100	0.1100	0.0600	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.8800	0.4600	1.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.1100	0.0300	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近六个月	3.5700	0.2400	3.3300	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近一年	6.0700	2.8200	3.2500	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	成立至今	6.7300	3.5000	3.2300	0.1200	0.0700	0.0500
2019-03-31	近三个月	2.9200	0.4700	2.4500	0.1700	0.0500	0.1200
2018-12-31	近三个月	0.5700	1.9900	-1.4200	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.5700	1.9900	-1.4200	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	2.4100	2.5700	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	2.9800	3.2500	-0.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.8300	0.5700	1.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3500	0.3400	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.5500	0.6600	-0.1100	0.1400	0.1000	0.0400
2018-06-30	成立至今	0.5500	0.6600	-0.1100	0.1400	0.1000	0.0400