财通汇利债券A(005854) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通汇利债券A(005854)

2025-01-27 1.0258

0.0683%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.2300	-0.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.6700	2.5000	-0.8300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.4000	4.9800	-0.5800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.6900	7.6900	3.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.6100	9.8800	7.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	27.2000	14.5600	12.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1200	0.2600	-0.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6300	1.3200	0.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8700	3.5300	0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.7100	5.9700	3.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.0500	8.1400	8.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	25.2600	12.0600	13.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.0600	0.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.0600	0.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6900	2.4200	0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.2700	3.2700	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.6400	6.5800	4.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.3400	8.3500	9.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	25.1100	11.7700	13.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2000	2.1800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三年	10.1400	5.9400	4.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	17.7500	6.9600	10.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	23.2400	10.6000	12.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5400	0.8300	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.8900	2.0600	2.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.5000	4.7400	4.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.0500	6.0400	12.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	21.8400	9.1300	12.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0100	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2100	0.9500	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	0.8600	0.6200	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.4000	4.5400	4.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	19.1700	7.2700	11.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	20.5900	8.2400	12.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.1800	-0.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7000	0.9400	-0.2400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.2900	1.2200	2.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2000	1.3500	0.8500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	8.8400	2.9900	5.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	19.9100	7.8700	12.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.9900	8.2300	11.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.5800	0.2800	2.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.3400	-0.3200	-0.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.2400	0.7000	2.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.2700	0.9800	7.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-1.0600	0.1200	-1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.0900	0.5100	0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	7.4100	2.5500	4.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	16.1600	6.9200	9.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.8400	0.7300	1.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.2800	-0.2400	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.7200	0.2900	1.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.1700	0.3800	1.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8200	1.8300	1.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.0500	3.5300	7.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	17.4000	6.7900	10.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.6500	0.6000	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.6200	1.4400	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.2800	2.1000	1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.3400	3.3700	7.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近三年	13.0200	4.5300	8.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	13.0900	4.8700	8.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5700	0.2000	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	11.9000	4.4100	7.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9300	0.6400	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.9300	-0.8500	1.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.8700	-0.0600	2.9300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.8700	-0.0600	2.9300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	11.2600	4.2000	7.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	11.2600	4.2000	7.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.1600	-2.5000	2.6600	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.0100	-0.0900	3.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	10.2400	3.5400	6.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.9400	0.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1600	-1.0400	1.2000	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1600	-1.0400	1.2000	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9300	0.7900	1.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9300	0.7900	1.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.2700	1.8700	2.4000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.2700	1.8700	2.4000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	10.2400	5.0900	5.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	10.2400	5.0900	5.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7600	1.8500	-0.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6100	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6100	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3000	1.0700	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.7900	1.3100	3.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	8.1500	4.2600	3.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.4600	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0100	-0.2400	1.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0100	-0.2400	1.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.4300	0.2400	2.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	5.6600	2.8200	2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.7200	3.1600	2.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.4100	0.4700	0.9400	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.9900	1.9900	0.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.9900	1.9900	0.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.1500	2.5700	0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	3.2100	2.9000	0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.1300	0.5700	0.5600	0.0100	0.0700	-0.0600

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