汇添富鑫成定开债A(005857) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫成定开债A(005857)

2024-11-20 1.0725

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.0400	1.3500	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近五年	15.6500	6.9600	8.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2500	2.0600	1.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.7900	4.7400	5.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	22.5800	8.9100	13.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	成立至今	13.4000	4.6600	8.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	成立至今	10.9000	3.3300	7.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.3400	-0.9400	-0.4000	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.7700	-1.0400	0.2700	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.7700	-1.0400	0.2700	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5500	0.7900	0.7600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5500	0.7900	0.7600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.2400	1.8700	1.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.2400	1.8700	1.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	11.2800	4.8800	6.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	11.2800	4.8800	6.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3400	1.8500	0.4900	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.3600	0.6100	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.3600	0.6100	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.6600	1.0700	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.2300	1.3100	2.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.5800	4.0500	5.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3000	0.4600	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.5300	0.2400	2.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	7.3000	2.8200	4.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	7.7900	2.9500	4.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8700	0.4700	1.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.1800	1.9900	1.1900	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	3.1800	1.9900	1.1900	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.6600	2.5700	2.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	5.1300	2.7100	2.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.4300	0.5700	0.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2500	0.3400	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	0.4500	0.1300	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	成立至今	0.4500	0.1300	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200

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