国投瑞银顺达纯债债券(005864) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺达纯债债券(005864)

2024-11-22 1.0509

-0.0190%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9600	1.3200	-0.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.7900	3.5300	-0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.4300	5.9700	2.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	13.8100	8.1400	5.6700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.0600	-0.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.5200	2.4200	-0.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	2.8400	3.2700	-0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.5600	6.5800	1.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	20.9800	11.9400	9.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9100	1.3500	-0.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近一年	3.5500	3.1500	0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	9.0100	5.9400	3.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	14.3800	6.9600	7.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	20.2600	10.7700	9.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近六个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.0300	2.0600	0.9700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.6100	4.7400	3.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	14.6500	6.0400	8.6100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.1700	9.2900	9.8800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7200	0.9500	0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7000	1.2200	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6500	1.3500	1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.5500	2.9900	4.5600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	17.2000	7.8700	9.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	17.6400	8.3900	9.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	成立至今	16.1400	7.3900	8.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.6000	0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1900	0.5100	1.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2400	0.3800	0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.8300	1.8300	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	14.5900	6.9500	7.6400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	13.1900	6.5400	6.6500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近一年	1.8800	-0.2000	2.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	11.4400	5.0300	6.4100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5500	0.2000	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8200	0.8400	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.7800	-1.6800	2.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	10.3200	4.5600	5.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.3100	-0.8500	1.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.3100	-0.8500	1.1600	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.9500	-1.4800	0.5300	0.1100	0.0800	0.0300
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2020-09-30	成立至今	8.3500	3.6900	4.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.9400	0.3800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3700	0.7900	0.5800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3700	0.7900	0.5800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.4400	1.8700	1.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.4400	1.8700	1.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	9.3800	5.2500	4.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.3800	5.2500	4.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.4500	1.8500	-0.4000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1400	0.6100	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1400	0.6100	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0400	1.0700	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8100	1.3100	2.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	7.9000	4.4200	3.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8900	0.4600	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5800	-0.2400	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	-0.2400	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7400	0.2400	1.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.3600	2.8200	2.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.7500	3.3100	2.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.1500	0.4700	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1800	1.9900	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1800	1.9900	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.5600	2.5700	0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	3.9400	3.0700	0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.3500	0.5700	0.7800	0.0800	0.0700	0.0100

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