太平恒利纯债(005872) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平恒利纯债(005872)

2025-07-17 1.0375

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0300	-1.4800	1.4500	0.0300	0.1400	-0.1100
2025-03-31	近六个月	1.0600	1.1500	-0.0900	0.0400	0.1300	-0.0900
2025-03-31	近一年	1.6700	2.6000	-0.9300	0.0300	0.1200	-0.0900
2025-03-31	近三年	6.1600	6.1100	0.0500	0.0300	0.0900	-0.0600
2025-03-31	近五年	11.2900	5.3200	5.9700	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	成立至今	19.0300	13.6200	5.4100	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近三个月	1.0900	2.6600	-1.5700	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近三个月	1.0900	2.6600	-1.5700	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.2700	3.1200	-1.8500	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.2700	3.1200	-1.8500	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.2400	5.4300	-3.1900	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.2400	5.4300	-3.1900	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-12-31	近三年	6.7800	7.3900	-0.6100	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-12-31	近五年	12.4900	9.6700	2.8200	0.0200	0.1000	-0.0800
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2024-12-31	成立至今	19.0700	15.3200	3.7500	0.0200	0.1000	-0.0800
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2024-09-30	近三个月	0.1800	0.4400	-0.2600	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	0.6000	1.4300	-0.8300	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	1.7200	3.5400	-1.8200	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近三年	6.4200	5.4100	1.0100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近五年	12.1400	7.7300	4.4100	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	成立至今	17.7900	12.3300	5.4600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.7200	-0.5400	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.4300	0.9800	-0.5500	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-06-30	近六个月	0.9600	2.2400	-1.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-06-30	近一年	1.8900	3.0500	-1.1600	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近三年	7.0000	6.2600	0.7400	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三年	7.0000	6.2600	0.7400	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近五年	12.9600	7.9200	5.0400	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-06-30	成立至今	17.5800	11.8400	5.7400	0.0200	0.1000	-0.0800
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2024-03-31	近三个月	0.5300	1.2500	-0.7200	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.1100	2.0800	-0.9700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	2.2300	3.1000	-0.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三年	7.3400	5.7100	1.6300	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近五年	13.2300	6.3000	6.9300	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	成立至今	17.0800	10.7400	6.3400	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.8200	-0.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	0.9200	0.7900	0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近一年	2.2700	1.6600	0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近三年	7.5400	4.1800	3.3600	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-12-31	近五年	13.9600	5.1600	8.8000	0.0200	0.1000	-0.0800
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2023-12-31	成立至今	16.4600	9.3800	7.0800	0.0200	0.1000	-0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.3500	-0.0300	0.3800	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	1.1100	0.9900	0.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近一年	1.7600	0.4500	1.3100	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近三年	7.8700	4.4000	3.4700	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-09-30	近五年	14.5300	7.3300	7.2000	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-09-30	成立至今	15.8000	8.4900	7.3100	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.2800	-0.1000	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.7600	1.0300	-0.2700	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.3400	0.8700	0.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-06-30	近三年	7.7300	2.3400	5.3900	0.0200	0.0900	-0.0700
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2023-06-30	近五年	15.2100	7.5500	7.6600	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-06-30	成立至今	15.4000	8.5200	6.8800	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-06-30	成立至今	15.4000	8.5200	6.8800	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-03-31	近三个月	0.5700	-0.1600	0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.5300	1.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近一年	2.1400	0.3200	1.8200	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-03-31	近三年	7.0800	-0.4300	7.5100	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-03-31	成立至今	14.5300	7.4200	7.1100	0.0200	0.1000	-0.0800
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.3800	0.4500	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	0.7600	0.4800	0.2800	0.0300	0.1000	-0.0700
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2022-12-31	近一年	2.1200	0.1900	1.9300	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-12-31	近三年	7.5800	2.3100	5.2700	0.0200	0.1100	-0.0900
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2022-12-31	成立至今	13.8700	7.5900	6.2800	0.0200	0.1100	-0.0900
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2022-09-30	近三个月	0.6900	0.8600	-0.1700	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-09-30	近一年	2.8200	1.3500	1.4700	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2800	0.4000	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.0000	0.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.3500	-0.2900	1.6400	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-06-30	近一年	2.8500	1.7400	1.1100	0.0200	0.0900	-0.0700
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2022-06-30	近三年	8.5800	3.3300	5.2500	0.0200	0.1100	-0.0900
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2022-06-30	成立至今	13.0200	7.0800	5.9400	0.0200	0.1100	-0.0900
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2021-12-31	近三个月	0.7500	0.7700	-0.0200	0.0100	0.0800	-0.0700
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2021-12-31	近六个月	1.4700	2.0300	-0.5600	0.0100	0.0900	-0.0800
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2021-12-31	近一年	2.9600	2.2800	0.6800	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近三年	9.1100	3.2400	5.8700	0.0200	0.1100	-0.0900
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2021-12-31	成立至今	11.5100	7.3800	4.1300	0.0200	0.1100	-0.0900
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2021-06-30	近三个月	0.7500	0.4600	0.2900	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-06-30	近六个月	1.4700	0.2400	1.2300	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-06-30	近一年	2.5900	-0.7600	3.3500	0.0200	0.1000	-0.0800
2021-06-30	近一年	2.5900	-0.7600	3.3500	0.0200	0.1000	-0.0800
2021-06-30	近三年	9.7100	4.3000	5.4100	0.0200	0.1100	-0.0900
2021-06-30	近三年	9.7100	4.3000	5.4100	0.0200	0.1100	-0.0900
2021-06-30	成立至今	9.8900	5.2400	4.6500	0.0200	0.1100	-0.0900
2021-06-30	成立至今	9.8900	5.2400	4.6500	0.0200	0.1100	-0.0900
2021-03-31	近三个月	0.7200	-0.2100	0.9300	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近六个月	1.6100	0.8100	0.8000	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近一年	1.9800	-2.8900	4.8700	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-03-31	成立至今	9.0700	4.7700	4.3000	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.0300	-0.1500	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.0300	-0.1500	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.1000	-1.0000	2.1000	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-12-31	近六个月	1.1000	-1.0000	2.1000	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-12-31	近一年	2.3100	-0.1600	2.4700	0.0300	0.1500	-0.1200
2020-12-31	近一年	2.3100	-0.1600	2.4700	0.0300	0.1500	-0.1200
2020-12-31	成立至今	8.3000	4.9900	3.3100	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-12-31	成立至今	8.3000	4.9900	3.3100	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-09-30	近三个月	0.2200	-2.0000	2.2200	0.0200	0.1400	-0.1200
2020-09-30	近六个月	0.3700	-3.6700	4.0400	0.0300	0.1700	-0.1400
2020-09-30	近一年	2.2000	-0.3300	2.5300	0.0200	0.1500	-0.1300
2020-09-30	成立至今	7.3500	3.9200	3.4300	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.2300	-1.0300	0.8000	0.0400	0.1900	-0.1500
2020-06-30	近三个月	0.1500	-1.7000	1.8500	0.0300	0.1900	-0.1600
2020-06-30	近三个月	0.1500	-1.7000	1.8500	0.0300	0.1900	-0.1600
2020-06-30	近六个月	1.2000	0.8400	0.3600	0.0300	0.1800	-0.1500
2020-06-30	近六个月	1.2000	0.8400	0.3600	0.0300	0.1800	-0.1500
2020-06-30	近一年	2.9100	2.3300	0.5800	0.0200	0.1400	-0.1200
2020-06-30	近一年	2.9100	2.3300	0.5800	0.0200	0.1400	-0.1200
2020-06-30	成立至今	7.1100	6.0400	1.0700	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	成立至今	7.1100	6.0400	1.0700	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-03-31	近三个月	1.0500	2.5900	-1.5400	0.0200	0.1500	-0.1300
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.8500	-0.0800	0.0100	0.0700	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.8500	-0.0800	0.0100	0.0800	-0.0700
2019-12-31	近六个月	1.6900	1.4700	0.2200	0.0100	0.0800	-0.0700
2019-12-31	近一年	3.5700	1.1000	2.4700	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	成立至今	5.8500	5.1600	0.6900	0.0200	0.0900	-0.0700
2019-09-30	近三个月	0.9100	0.6200	0.2900	0.0100	0.0800	-0.0700
2019-06-30	近一个月	0.2400	0.4700	-0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.5300	1.2000	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.5300	1.2000	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近六个月	1.8500	-0.3700	2.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一年	3.9200	2.7000	1.2200	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	成立至今	4.0900	3.6300	0.4600	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-03-31	近三个月	1.1700	0.1500	1.0200	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.0700	2.9100	-1.8400	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-12-31	近三个月	1.0700	2.9100	-1.8400	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-12-31	近六个月	2.0300	3.0800	-1.0500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-12-31	成立至今	2.2000	4.0200	-1.8200	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-09-30	近三个月	0.9500	0.1700	0.7800	0.0100	0.1000	-0.0900

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