中加颐兴定开债券(005879) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加颐兴定开债券(005879)

2025-01-27 1.0252

0.0879%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9100	2.2300	-0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.1500	2.5000	-0.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.8100	4.9800	-0.1700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	12.6500	7.6900	4.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.3600	9.8800	10.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	31.9100	14.7800	17.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4400	1.3200	0.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.9000	3.5300	0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.9600	5.9700	5.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.2000	8.1400	11.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	29.4400	12.2700	17.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6100	2.4200	0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6100	2.4200	0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.4100	3.2700	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.0700	6.5800	6.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.9300	8.3500	12.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.1400	11.9800	17.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.1400	11.9800	17.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4300	2.1800	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.4300	3.1500	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.8400	5.9400	6.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	20.4900	6.9600	13.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	27.6000	10.8100	16.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.7600	0.8300	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.4300	2.0600	2.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.0300	4.7400	7.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	20.4100	6.0400	14.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.8600	9.3300	16.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7200	0.0100	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9500	0.9500	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.0000	0.6200	2.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.4800	4.5400	6.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.0700	7.2700	14.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.5800	8.4400	16.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6200	1.2200	1.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5200	1.3500	2.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7900	2.9900	7.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.7900	2.9900	7.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	23.4200	7.8700	15.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.6800	8.4300	15.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.6800	8.4300	15.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.3800	0.2800	1.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0300	-0.3200	1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.5700	0.7000	2.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.3400	0.9800	8.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	22.1900	7.4300	14.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3500	-0.6000	0.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.9300	0.5100	2.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.9700	2.5500	7.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	20.5200	7.1200	13.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2300	0.7300	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5200	1.0300	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2700	0.2900	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.0300	0.3800	1.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6100	1.8300	2.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.8800	3.5300	8.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	19.4800	6.9900	12.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7500	0.0900	0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近一年	4.3300	1.9900	2.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	17.9800	6.6800	11.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2800	0.6000	0.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.5300	1.4400	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2300	2.1000	2.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.0300	3.3700	8.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	17.1000	6.5800	10.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2400	1.2800	0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6600	0.6500	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.3100	-0.2000	2.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.3100	-0.2000	2.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.9700	4.5300	9.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.2100	5.0700	9.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	14.2100	5.0700	9.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	13.0800	4.6000	8.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5300	0.6400	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5100	-0.0600	2.5700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5100	-0.0600	2.5700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	12.3400	4.3900	7.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.3400	4.3900	7.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.1000	-1.4800	1.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0000	-2.5000	2.5000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.9000	-0.0900	2.9900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	11.7500	3.7300	8.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8200	-0.9400	0.1200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-1.0400	0.9400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-1.0400	0.9400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8600	0.7900	1.0700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8600	0.7900	1.0700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.5400	1.8700	2.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5400	1.8700	2.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	11.6400	5.2900	6.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.6400	5.2900	6.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.9600	1.8500	0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.6300	1.0700	1.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8600	1.3100	3.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.6000	4.4600	5.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6900	0.4600	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.2400	1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.2400	1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.1700	0.2400	1.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	6.5700	2.8200	3.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	6.7900	3.3500	3.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3200	0.4700	0.8500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.4200	1.9900	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.4200	1.9900	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.3000	2.5700	1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	4.5200	3.1100	1.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.8400	0.5700	1.2700	0.0800	0.0700	0.0100

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