财通资管鸿达债券E(005882) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通资管鸿达债券E(005882)

2025-02-18 1.2279

-0.0244%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7600	2.2300	-1.4700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.1200	2.5000	-1.3800	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.5000	4.9800	-2.4800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	8.2400	7.6900	0.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	16.7500	9.8800	6.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-12-31	成立至今	21.4200	11.1400	10.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.3500	0.2600	0.0900	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.9900	1.3200	-0.3300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.4900	3.5300	-1.0400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	8.2300	5.9700	2.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	17.0100	8.1400	8.8700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	成立至今	20.5000	8.7100	11.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.6500	-0.4700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6300	1.0600	-0.4300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6300	1.0600	-0.4300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.3700	2.4200	-1.0500	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.9200	3.2700	-0.3500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.9200	3.2700	-0.3500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	8.5600	6.5800	1.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近五年	17.9300	8.3500	9.5800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	成立至今	20.0800	8.4300	11.6500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.7300	1.3500	-0.6200	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.4900	2.1800	-0.6900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.1800	3.1500	0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.6200	5.9400	2.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	18.1500	6.9600	11.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	成立至今	19.3300	7.2900	12.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5300	0.8300	0.7000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	3.7200	2.0600	1.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.4200	4.7400	4.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	18.4600	5.8600	12.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.7700	0.0100	0.7600	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.6700	0.9500	0.7200	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.4600	0.6200	1.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.4900	4.5400	4.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	17.5700	5.0000	12.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.9400	-0.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.1700	1.2200	0.9500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4300	1.3500	1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.6100	2.9900	6.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	16.6700	4.9900	11.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.2600	0.2800	0.9800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7800	-0.3200	1.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3900	0.7000	1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	9.6100	0.9800	8.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	15.6500	4.0200	11.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4800	-0.6000	0.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.2600	0.1200	0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	1.8100	0.5100	1.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近三年	9.8000	2.5500	7.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	14.2000	3.7300	10.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.6000	1.0300	0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.0600	1.7300	1.3300	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近三年	11.4300	3.8100	7.6200	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-09-30	成立至今	14.7600	4.3500	10.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.2900	0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.5400	0.3800	1.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近一年	2.9800	1.8300	1.1500	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近三年	11.8700	3.5300	8.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	13.9100	3.6000	10.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.4400	0.6900	0.7500	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近一年	2.8100	1.9900	0.8200	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-03-31	近三年	11.8300	2.9800	8.8500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	12.9500	3.2900	9.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.6000	0.1500	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.4100	1.4400	-0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.6200	2.1000	1.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	12.1700	3.2000	8.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.6600	0.8300	-0.1700	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-06-30	近三个月	0.6800	0.4500	0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.1700	0.6500	1.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.9100	-0.2000	4.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	10.6100	1.7400	8.8700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	1.4800	0.2000	1.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.7000	-0.8500	2.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	近一年	4.0900	-0.0600	4.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	8.2600	1.0800	7.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.8800	-1.4800	2.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	1.7800	-2.5000	4.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近一年	4.2700	-0.0900	4.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	成立至今	7.3900	0.4400	6.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.1100	-0.9400	0.8300	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.8900	-1.0400	1.9300	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.8900	-1.0400	1.9300	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.3500	0.7900	1.5600	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.3500	0.7900	1.5600	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.5500	1.8700	2.6800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.5500	1.8700	2.6800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	6.4500	1.9500	4.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	6.4500	1.9500	4.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.4500	1.8500	-0.4000	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1500	1.0700	1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	4.0100	1.1400	2.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1500	0.4600	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2600	0.2800	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	1.8200	0.0700	1.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0000	0.3100	0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-01-02	近一个月	0.2900	-0.6500	0.9400	0.0200	0.2200	-0.2000
2019-01-02	近三个月	0.6900	-1.0800	1.7700	0.0300	0.3200	-0.2900
2019-01-02	近三个月	0.0300	-0.1400	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000
2019-01-02	成立至今	1.1100	-0.4900	1.6000	0.0300	0.2900	-0.2600
2018-12-31	近三个月	0.6600	-0.9400	1.6000	0.0300	0.3200	-0.2900
2018-12-31	近三个月	0.6600	-0.9400	1.6000	0.0300	0.3200	-0.2900
2018-12-31	成立至今	1.0800	-0.3500	1.4300	0.0300	0.2900	-0.2600
2018-09-30	成立至今	0.4200	0.6000	-0.1800	0.0300	0.2600	-0.2300

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