华夏鼎沛债券A(005886)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1228

-1.1794%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.1400	1.4400	-1.5800	0.4100	0.2800	0.1300
2024-12-31	近六个月	2.6400	5.0200	-2.3800	0.3700	0.2600	0.1100
2024-12-31	近一年	3.9200	7.7900	-3.8700	0.3000	0.2300	0.0700
2024-12-31	近三年	-23.0300	4.6900	-27.7200	0.4700	0.2500	0.2200
2024-12-31	近五年	-4.6400	6.2400	-10.8800	0.5800	0.2400	0.3400
2024-12-31	成立至今	19.6200	12.5300	7.0900	0.5700	0.2400	0.3300
2024-09-30	近三个月	2.7800	3.5200	-0.7400	0.3400	0.2400	0.1000
2024-09-30	近六个月	2.4800	5.0300	-2.5500	0.2700	0.2100	0.0600
2024-09-30	近一年	3.7500	5.6600	-1.9100	0.2600	0.2100	0.0500
2024-09-30	近三年	-20.2600	3.2000	-23.4600	0.4800	0.2400	0.2400
2024-09-30	近五年	1.5800	6.7800	-5.2000	0.5800	0.2400	0.3400
2024-09-30	成立至今	19.7800	10.9300	8.8500	0.5800	0.2400	0.3400
2024-06-30	近一个月	0.0600	0.0300	0.0300	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.2900	1.4600	-1.7500	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.2900	1.4600	-1.7500	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.2500	2.6400	-1.3900	0.2100	0.2000	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.2500	2.6400	-1.3900	0.2100	0.2000	0.0100
2024-06-30	近一年	-3.6000	1.0700	-4.6700	0.2800	0.2000	0.0800
2024-06-30	近一年	-3.6000	1.0700	-4.6700	0.2800	0.2000	0.0800
2024-06-30	近三年	-17.5400	-1.8300	-15.7100	0.5100	0.2400	0.2700
2024-06-30	近三年	-17.5400	-1.8300	-15.7100	0.5100	0.2400	0.2700
2024-06-30	近五年	1.0000	2.8800	-1.8800	0.5800	0.2300	0.3500
2024-06-30	成立至今	16.5400	7.1500	9.3900	0.5900	0.2300	0.3600
2024-06-30	成立至今	16.5400	7.1500	9.3900	0.5900	0.2300	0.3600
2024-03-31	近三个月	1.5400	1.1700	0.3700	0.2300	0.2200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.2300	0.6000	0.6300	0.2500	0.2100	0.0400
2024-03-31	近一年	-1.8700	-0.3500	-1.5200	0.3800	0.2000	0.1800
2024-03-31	近三年	-14.5200	-2.5100	-12.0100	0.5200	0.2400	0.2800
2024-03-31	近五年	-0.2500	1.2500	-1.5000	0.6200	0.2400	0.3800
2024-03-31	成立至今	16.8800	5.6100	11.2700	0.6000	0.2400	0.3600
2023-12-31	近三个月	-0.3000	-0.5700	0.2700	0.2600	0.2000	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.3000	-0.5700	0.2700	0.2600	0.2000	0.0600
2023-12-31	近六个月	-4.7900	-1.5300	-3.2600	0.3400	0.2000	0.1400
2023-12-31	近六个月	-4.7900	-1.5300	-3.2600	0.3400	0.2000	0.1400
2023-12-31	近一年	-1.9400	-0.6500	-1.2900	0.4100	0.2000	0.2100
2023-12-31	近一年	-1.9400	-0.6500	-1.2900	0.4100	0.2000	0.2100
2023-12-31	近三年	-19.6200	-3.2500	-16.3700	0.5400	0.2400	0.3000
2023-12-31	近三年	-19.6200	-3.2500	-16.3700	0.5400	0.2400	0.3000
2023-12-31	近五年	15.3700	4.1000	11.2700	0.6400	0.2400	0.4000
2023-12-31	近五年	15.3700	4.1000	11.2700	0.6400	0.2400	0.4000
2023-12-31	成立至今	15.1100	4.3900	10.7200	0.6100	0.2400	0.3700
2023-12-31	成立至今	15.1100	4.3900	10.7200	0.6100	0.2400	0.3700
2023-09-30	近三个月	-4.5000	-0.9700	-3.5300	0.3900	0.2000	0.1900
2023-09-30	近六个月	-3.0700	-0.9400	-2.1300	0.4700	0.1900	0.2800
2023-09-30	近一年	-7.4300	1.0500	-8.4800	0.5700	0.2400	0.3300
2023-09-30	近三年	-17.9600	0.1600	-18.1200	0.5500	0.2400	0.3100
2023-09-30	近五年	14.7300	4.2900	10.4400	0.6400	0.2400	0.4000
2023-09-30	成立至今	15.4500	4.9900	10.4600	0.6200	0.2400	0.3800
2023-06-30	近一个月	1.5300	0.8500	0.6800	0.6500	0.2100	0.4400
2023-06-30	近三个月	1.5000	0.0300	1.4700	0.5400	0.1900	0.3500
2023-06-30	近三个月	1.5000	0.0300	1.4700	0.5400	0.1900	0.3500
2023-06-30	近六个月	2.9900	0.8900	2.1000	0.4700	0.2000	0.2700
2023-06-30	近六个月	2.9900	0.8900	2.1000	0.4700	0.2000	0.2700
2023-06-30	近一年	-15.1800	-0.7900	-14.3900	0.6700	0.2400	0.4300
2023-06-30	近一年	-15.1800	-0.7900	-14.3900	0.6700	0.2400	0.4300
2023-06-30	近三年	-11.4400	0.2400	-11.6800	0.6300	0.2400	0.3900
2023-06-30	近三年	-11.4400	0.2400	-11.6800	0.6300	0.2400	0.3900
2023-06-30	近五年	20.8400	5.6700	15.1700	0.6300	0.2400	0.3900
2023-06-30	成立至今	20.9000	6.0100	14.8900	0.6300	0.2400	0.3900
2023-06-30	成立至今	20.9000	6.0100	14.8900	0.6300	0.2400	0.3900
2023-03-31	近三个月	1.4700	0.8600	0.6100	0.3900	0.2100	0.1800
2023-03-31	近六个月	-4.5000	2.0100	-6.5100	0.6600	0.2800	0.3800
2023-03-31	近一年	-15.3000	0.6100	-15.9100	0.6300	0.2600	0.3700
2023-03-31	近三年	-7.1800	1.0200	-8.2000	0.6300	0.2500	0.3800
2023-03-31	成立至今	19.1100	5.9800	13.1300	0.6300	0.2400	0.3900
2022-12-31	近三个月	-5.8800	1.1400	-7.0200	0.8300	0.3300	0.5000
2022-12-31	近三个月	-5.8800	1.1400	-7.0200	0.8300	0.3300	0.5000
2022-12-31	近六个月	-17.6500	-1.6700	-15.9800	0.8100	0.2700	0.5400
2022-12-31	近六个月	-17.6500	-1.6700	-15.9800	0.8100	0.2700	0.5400
2022-12-31	近一年	-24.4700	-2.2400	-22.2300	0.6400	0.3000	0.3400
2022-12-31	近一年	-24.4700	-2.2400	-22.2300	0.6400	0.3000	0.3400
2022-12-31	近三年	-6.4200	-0.8000	-5.6200	0.6900	0.2600	0.4300
2022-12-31	近三年	-6.4200	-0.8000	-5.6200	0.6900	0.2600	0.4300
2022-12-31	成立至今	17.3800	5.0800	12.3000	0.6500	0.2500	0.4000
2022-12-31	成立至今	17.3800	5.0800	12.3000	0.6500	0.2500	0.4000
2022-09-30	近三个月	-12.5100	-2.7800	-9.7300	0.7900	0.2000	0.5900
2022-09-30	近六个月	-11.3100	-1.3700	-9.9400	0.6000	0.2500	0.3500
2022-09-30	近一年	-16.9700	-3.3400	-13.6300	0.5400	0.2600	0.2800
2022-09-30	近三年	5.7600	0.0100	5.7500	0.6500	0.2500	0.4000
2022-09-30	成立至今	24.7200	3.8900	20.8300	0.6300	0.2400	0.3900
2022-06-30	近一个月	1.7000	1.0500	0.6500	0.3400	0.2400	0.1000
2022-06-30	近三个月	1.3700	1.4500	-0.0800	0.2200	0.3000	-0.0800
2022-06-30	近三个月	1.3700	1.4500	-0.0800	0.2200	0.3000	-0.0800
2022-06-30	近六个月	-8.2800	-0.5800	-7.7000	0.3700	0.3300	0.0400
2022-06-30	近六个月	-8.2800	-0.5800	-7.7000	0.3700	0.3300	0.0400
2022-06-30	近一年	0.8500	-2.0900	2.9400	0.5000	0.2700	0.2300
2022-06-30	近一年	0.8500	-2.0900	2.9400	0.5000	0.2700	0.2300
2022-06-30	近三年	23.5300	2.6000	20.9300	0.6300	0.2400	0.3900
2022-06-30	近三年	23.5300	2.6000	20.9300	0.6300	0.2400	0.3900
2022-06-30	成立至今	42.5400	6.8600	35.6800	0.6200	0.2400	0.3800
2022-06-30	成立至今	42.5400	6.8600	35.6800	0.6200	0.2400	0.3800
2022-03-31	近三个月	-9.5100	-2.0000	-7.5100	0.4600	0.3600	0.1000
2022-03-31	近六个月	-6.3800	-2.0000	-4.3800	0.4800	0.2800	0.2000
2022-03-31	近一年	2.8400	-2.7700	5.6100	0.5300	0.2400	0.2900
2022-03-31	近三年	20.0200	0.9800	19.0400	0.6700	0.2400	0.4300
2022-03-31	成立至今	40.6200	5.3400	35.2800	0.6400	0.2400	0.4000
2021-12-31	近三个月	3.4600	0.0000	3.4600	0.4800	0.1500	0.3300
2021-12-31	近三个月	3.4600	0.0000	3.4600	0.4800	0.1500	0.3300
2021-12-31	近六个月	9.9600	-1.5200	11.4800	0.6000	0.2100	0.3900
2021-12-31	近六个月	9.9600	-1.5200	11.4800	0.6000	0.2100	0.3900
2021-12-31	近一年	8.5200	-0.3800	8.9000	0.5400	0.2200	0.3200
2021-12-31	近一年	8.5200	-0.3800	8.9000	0.5400	0.2200	0.3200
2021-12-31	近三年	55.7700	7.1900	48.5800	0.6900	0.2200	0.4700
2021-12-31	近三年	55.7700	7.1900	48.5800	0.6900	0.2200	0.4700
2021-12-31	成立至今	55.4100	7.4800	47.9300	0.6400	0.2300	0.4100
2021-12-31	成立至今	55.4100	7.4800	47.9300	0.6400	0.2300	0.4100
2021-09-30	近三个月	6.2800	-1.5200	7.8000	0.6900	0.2500	0.4400
2021-09-30	近六个月	9.8600	-0.7900	10.6500	0.5700	0.2100	0.3600
2021-09-30	近一年	6.7400	2.5500	4.1900	0.5400	0.2200	0.3200
2021-09-30	近三年	49.2700	6.7700	42.5000	0.6800	0.2300	0.4500
2021-09-30	成立至今	50.2100	7.4900	42.7200	0.6500	0.2300	0.4200
2021-06-30	近一个月	-0.7900	-0.2000	-0.5900	0.4600	0.1400	0.3200
2021-06-30	近三个月	3.3600	0.7500	2.6100	0.4000	0.1600	0.2400
2021-06-30	近三个月	3.3600	0.7500	2.6100	0.4000	0.1600	0.2400
2021-06-30	近六个月	-1.3000	1.1600	-2.4600	0.4700	0.2300	0.2400
2021-06-30	近六个月	-1.3000	1.1600	-2.4600	0.4700	0.2300	0.2400
2021-06-30	近一年	3.5300	3.2000	0.3300	0.6900	0.2100	0.4800
2021-06-30	近一年	3.5300	3.2000	0.3300	0.6900	0.2100	0.4800
2021-06-30	近三年	41.2600	8.8000	32.4600	0.6500	0.2300	0.4200
2021-06-30	近三年	41.2600	8.8000	32.4600	0.6500	0.2300	0.4200
2021-06-30	成立至今	41.3400	9.1500	32.1900	0.6500	0.2300	0.4200
2021-06-30	成立至今	41.3400	9.1500	32.1900	0.6500	0.2300	0.4200
2021-03-31	近三个月	-4.5200	0.4100	-4.9300	0.5200	0.2800	0.2400
2021-03-31	近六个月	-2.8400	3.3600	-6.2000	0.5100	0.2300	0.2800
2021-03-31	近一年	6.5600	3.2600	3.3000	0.7200	0.2300	0.4900
2021-03-31	成立至今	36.7400	8.3400	28.4000	0.6700	0.2400	0.4300
2020-12-31	近三个月	1.7600	2.9400	-1.1800	0.5100	0.1700	0.3400
2020-12-31	近三个月	1.7600	2.9400	-1.1800	0.5100	0.1700	0.3400
2020-12-31	近六个月	4.8900	2.0200	2.8700	0.8500	0.2100	0.6400
2020-12-31	近六个月	4.8900	2.0200	2.8700	0.8500	0.2100	0.6400
2020-12-31	近一年	14.1600	1.8600	12.3000	0.8400	0.2500	0.5900
2020-12-31	近一年	14.1600	1.8600	12.3000	0.8400	0.2500	0.5900
2020-12-31	成立至今	43.2000	7.8900	35.3100	0.6800	0.2300	0.4500
2020-12-31	成立至今	43.2000	7.8900	35.3100	0.6800	0.2300	0.4500
2020-09-30	近三个月	3.0800	-0.8900	3.9700	1.0700	0.2300	0.8400
2020-09-30	近六个月	9.6700	-0.0900	9.7600	0.8600	0.2300	0.6300
2020-09-30	近一年	19.3400	0.9000	18.4400	0.8200	0.2500	0.5700
2020-09-30	成立至今	40.7300	4.8200	35.9100	0.7000	0.2400	0.4600
2020-06-30	近一个月	5.6600	0.5600	5.1000	0.5800	0.2000	0.3800
2020-06-30	近三个月	6.3900	0.8100	5.5800	0.5600	0.2300	0.3300
2020-06-30	近三个月	6.3900	0.8100	5.5800	0.5600	0.2300	0.3300
2020-06-30	近六个月	8.8400	-0.1500	8.9900	0.8300	0.3000	0.5300
2020-06-30	近六个月	8.8400	-0.1500	8.9900	0.8300	0.3000	0.5300
2020-06-30	近一年	18.3100	1.5400	16.7700	0.6700	0.2400	0.4300
2020-06-30	近一年	18.3100	1.5400	16.7700	0.6700	0.2400	0.4300
2020-06-30	成立至今	36.5200	5.7600	30.7600	0.6300	0.2400	0.3900
2020-06-30	成立至今	36.5200	5.7600	30.7600	0.6300	0.2400	0.3900
2020-03-31	近三个月	2.3000	-0.9500	3.2500	1.0500	0.3500	0.7000
2019-12-31	近三个月	6.3700	1.9600	4.4100	0.3900	0.1500	0.2400
2019-12-31	近三个月	6.3700	1.9600	4.4100	0.3900	0.1500	0.2400
2019-12-31	近六个月	8.7000	1.7000	7.0000	0.4700	0.1600	0.3100
2019-12-31	近一年	25.7200	5.6300	20.0900	0.6700	0.1900	0.4800
2019-12-31	成立至今	25.4300	5.9200	19.5100	0.5600	0.2200	0.3400
2019-09-30	近三个月	2.1900	-0.2600	2.4500	0.5400	0.1700	0.3700
2019-06-30	近一个月	1.0500	1.3800	-0.3300	0.6800	0.1900	0.4900
2019-06-30	近三个月	-1.5200	-0.1500	-1.3700	0.8900	0.2100	0.6800
2019-06-30	近三个月	-1.5200	-0.1500	-1.3700	0.8900	0.2100	0.6800
2019-06-30	近六个月	15.6600	3.8600	11.8000	0.8300	0.2200	0.6100
2019-06-30	近一年	15.3300	3.8200	11.5100	0.6000	0.2400	0.3600
2019-06-30	成立至今	15.3900	4.1500	11.2400	0.6000	0.2400	0.3600
2019-03-31	近三个月	17.4400	4.0200	13.4200	0.7400	0.2300	0.5100
2018-12-31	近三个月	-0.8500	-0.3900	-0.4600	0.3100	0.2900	0.0200
2018-12-31	近三个月	-0.8500	-0.3900	-0.4600	0.3100	0.2900	0.0200
2018-12-31	近六个月	-0.2800	-0.0400	-0.2400	0.2300	0.2500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	-0.2300	0.2800	-0.5100	0.2200	0.2600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	0.5800	0.3400	0.2400	0.1100	0.2200	-0.1100