平安合丰定开债(005895) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合丰定开债(005895)

2025-01-27 1.0840

0.1386%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8300	2.7900	-0.9600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.0600	3.7100	-1.6500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	4.5500	7.6100	-3.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三年	10.2300	16.4800	-6.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	17.4000	26.0600	-8.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	27.8900	36.7400	-8.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.9000	-0.6700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6100	2.6500	-1.0400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.4600	6.1600	-2.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.2000	14.7000	-5.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.6300	24.2400	-7.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	25.5800	33.0400	-7.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.8700	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.7400	-0.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.7400	-0.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4300	3.7600	-1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4300	3.7600	-1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.6500	5.9300	-2.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.6500	5.9300	-2.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.0200	15.5600	-5.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.9300	24.8600	-6.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	25.3000	31.8500	-6.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	25.3000	31.8500	-6.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0400	1.9900	-0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8200	3.4200	-1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2900	5.8600	-2.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.4400	14.9900	-5.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.9000	23.5200	-6.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	23.6000	29.6000	-6.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.4000	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.4000	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1800	2.0900	-0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1800	2.0900	-0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.8600	4.7800	-1.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.8600	4.7800	-1.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.1700	13.7600	-4.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.1700	13.7600	-4.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	17.8100	22.5200	-4.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	22.3200	27.0700	-4.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	22.3200	27.0700	-4.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.6800	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4400	2.3600	-0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0500	3.3100	-1.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.3300	13.6000	-4.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.6400	24.0500	-3.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	21.3900	25.3200	-3.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.4200	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0300	1.6700	-0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0300	1.6700	-0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6600	2.6400	-0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6600	4.1200	-1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.6600	4.1200	-1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.6400	12.1200	-3.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.6400	12.1200	-3.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	20.8900	24.4800	-3.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	20.8900	24.4800	-3.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.6200	0.9500	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6000	0.9200	-0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6500	3.4900	-0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.8100	10.0300	-2.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	19.6600	22.4300	-2.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.0200	0.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.0200	0.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9900	1.4500	-0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9900	1.4500	-0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5100	3.3100	-0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.5100	3.3100	-0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.1700	11.8000	-2.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.1700	11.8000	-2.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	18.9200	21.2800	-2.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	18.9200	21.2800	-2.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.0100	1.4700	-0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0400	2.5400	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4300	4.5900	-1.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.4700	13.2900	-2.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	18.9500	21.3100	-2.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.0100	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0100	1.0500	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5000	1.8300	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4000	4.7800	-1.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.4000	4.7800	-1.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.8300	13.2000	-2.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.8300	13.2000	-2.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	17.7600	19.5500	-1.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	17.7600	19.5500	-1.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7700	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3600	2.0000	-0.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.2200	4.9600	-1.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.2500	12.7500	-2.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	16.5700	18.3000	-1.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8800	1.2200	-0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8800	1.2200	-0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.8700	2.8900	-1.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.8700	2.8900	-1.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.5400	5.0900	-1.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.5400	5.0900	-1.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	11.7400	13.1900	-1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	16.0200	17.4000	-1.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9800	1.6500	-0.6700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.8300	2.9000	-1.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.5800	5.1300	-1.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2300	0.2000	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8400	1.2300	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8400	1.2300	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6400	2.1400	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.6400	2.1400	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.3400	2.7700	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.3400	2.7700	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	13.8900	14.1000	-0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	13.8900	14.1000	-0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.9000	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7200	2.1700	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.7500	1.3000	0.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	12.9400	12.7100	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9200	1.2600	-0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9200	1.2600	-0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.6200	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.8700	2.9800	-0.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.8700	2.9800	-0.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	12.0500	11.7100	0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.0500	11.7100	0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.2200	-0.6300	0.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.0300	-0.8500	0.8800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1200	3.0300	0.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	11.0300	10.3200	0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.6800	-0.0500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2500	-0.2200	0.4700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2500	-0.2200	0.4700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.3500	-0.1900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.3500	-0.1900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.7400	5.1300	-0.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.7400	5.1300	-0.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	11.2800	11.0200	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.2800	11.0200	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.9000	2.5800	-0.6800	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.3000	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.3000	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5200	2.7200	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.9100	4.5900	0.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	8.9300	8.4700	0.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3400	1.4000	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.5300	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3300	1.8200	0.5100	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	6.2500	5.6000	0.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.8300	1.1600	0.6700	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	3.1900	2.6700	0.5200	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	3.1900	2.6700	0.5200	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	成立至今	3.8300	3.7100	0.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	0.6200	1.0200	-0.4000	0.0200	0.0700	-0.0500

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