平安合慧定开债(005896) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合慧定开债(005896)

2025-01-27 1.0278

0.0584%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9500	2.7900	-1.8400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.2900	3.7100	-2.4200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.5000	7.6100	-5.1100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近三年	7.7600	16.4800	-8.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	14.3800	26.0600	-11.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	20.7500	37.9700	-17.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.9000	-0.5600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.0700	2.6500	-1.5800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.1800	6.1600	-3.9800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.7700	14.7000	-6.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	13.8500	24.2400	-10.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	成立至今	19.6100	34.2200	-14.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.8700	-0.6200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.7400	-1.0000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.7400	-1.0000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.1900	3.7600	-2.5700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.1900	3.7600	-2.5700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.3100	5.9300	-3.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.3100	5.9300	-3.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.8900	15.5600	-6.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.8900	15.5600	-6.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	14.5800	24.8600	-10.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	19.2100	33.0300	-13.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	19.2100	33.0300	-13.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.4500	1.9900	-1.5400	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.0900	3.4200	-2.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.3900	5.8600	-3.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.4400	14.9900	-5.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	14.5000	23.5200	-9.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	18.3400	30.7600	-12.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6400	1.4000	-0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6400	1.4000	-0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1100	2.0900	-0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1100	2.0900	-0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5800	4.7800	-2.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5800	4.7800	-2.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	10.1100	13.7600	-3.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	10.1100	13.7600	-3.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	15.2900	22.5200	-7.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	17.8100	28.2100	-10.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	17.8100	28.2100	-10.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6800	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2800	2.3600	-1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.7900	3.3100	-1.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.9500	13.6000	-4.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	16.3900	24.0500	-7.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	17.0600	26.4400	-9.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.4200	-0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8100	1.6700	-0.8600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8100	1.6700	-0.8600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.4600	2.6400	-1.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4600	2.6400	-1.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.2400	4.1200	-1.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.2400	4.1200	-1.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.6300	12.1200	-3.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.6300	12.1200	-3.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	16.5700	25.0400	-8.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	16.5100	25.5900	-9.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	16.5100	25.5900	-9.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.6400	0.9500	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5000	0.9200	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.5300	3.4900	-0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.8200	10.0300	-2.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	15.5700	23.5200	-7.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.0200	-0.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.0200	-0.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7600	1.4500	-0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7600	1.4500	-0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.4900	3.3100	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	8.7800	11.8000	-3.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	14.8400	22.3600	-7.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9100	1.4700	-0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.0200	2.5400	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.6300	4.5900	-0.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	9.4700	13.2900	-3.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	15.0000	22.3900	-7.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0100	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1000	1.0500	0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.7100	1.8300	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1000	4.7800	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.1000	4.7800	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	9.5400	13.2000	-3.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	13.9700	20.6100	-6.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.7700	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.5700	2.0000	-0.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	4.2500	4.9600	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.0700	12.7500	-3.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	12.7200	19.3600	-6.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9600	1.2200	-0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9600	1.2200	-0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.3500	2.8900	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.7300	5.0900	-0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	9.6600	13.1900	-3.5300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	12.0500	18.4500	-6.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.3700	1.6500	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.6400	2.9000	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2600	0.2000	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.2300	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.3300	2.1400	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.0700	2.7700	-0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	9.5300	14.6200	-5.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	9.4800	15.1200	-5.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.0700	0.9000	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.6400	2.1700	-1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.8700	1.3000	-0.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	8.1300	13.7200	-5.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	-0.4200	1.2600	-1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	-0.4200	1.2600	-1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.2500	0.6200	-0.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	-0.2500	0.6200	-0.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.3400	2.9800	-1.6400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	1.3400	2.9800	-1.6400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	6.9900	12.7100	-5.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	6.9900	12.7100	-5.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.1700	-0.6300	0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.2300	-0.8500	1.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.2700	3.0300	-0.7600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	7.4400	11.3000	-3.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5000	-0.6800	0.1800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.2200	0.2800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.2200	0.2800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.6000	2.3500	-0.7500	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.6000	2.3500	-0.7500	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.0900	5.1300	-2.0400	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.0900	5.1300	-2.0400	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	7.2600	12.0100	-4.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	7.2600	12.0100	-4.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.5400	2.5800	-1.0400	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.4900	1.3000	-0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.4900	1.3000	-0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.4700	2.7200	-1.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.3200	4.5900	-1.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	5.5700	9.4400	-3.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9800	1.4000	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.5300	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.8200	1.8200	0.0000	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近一年	4.0900	6.0800	-1.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	4.0400	6.5400	-2.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1500	1.1600	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6000	2.6700	-1.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.6000	2.6700	-1.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	2.2300	4.1900	-1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	2.1800	4.6400	-2.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	0.6200	1.4800	-0.8600	0.0100	0.0600	-0.0500

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