诺安汇利混合A(005901) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安汇利混合A(005901)

2025-05-19 1.4334

0.3430%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1800	-0.7700	0.9500	0.1000	0.2700	-0.1700
2025-03-31	近六个月	2.8300	0.6700	2.1600	0.1200	0.4200	-0.3000
2025-03-31	近一年	-10.9900	6.9300	-17.9200	0.8700	0.3800	0.4900
2025-03-31	近三年	-9.7800	8.8000	-18.5800	1.0800	0.3300	0.7500
2025-03-31	近五年	28.8100	19.3100	9.5000	1.0900	0.3500	0.7400
2025-03-31	成立至今	40.8900	32.1200	8.7700	1.0000	0.3700	0.6300
2024-12-31	近三个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.1400	0.5200	-0.3800
2024-12-31	近三个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.1400	0.5200	-0.3800
2024-12-31	近六个月	-4.1200	7.1100	-11.2300	0.7400	0.4800	0.2600
2024-12-31	近六个月	-4.1200	7.1100	-11.2300	0.7400	0.4800	0.2600
2024-12-31	近一年	-13.3500	10.4100	-23.7600	1.6600	0.3900	1.2700
2024-12-31	近一年	-13.3500	10.4100	-23.7600	1.6600	0.3900	1.2700
2024-12-31	近三年	-25.9800	5.2900	-31.2700	1.1500	0.3500	0.8000
2024-12-31	近三年	-25.9800	5.2900	-31.2700	1.1500	0.3500	0.8000
2024-12-31	近五年	24.9600	18.8800	6.0800	1.1100	0.3600	0.7500
2024-12-31	近五年	24.9600	18.8800	6.0800	1.1100	0.3600	0.7500
2024-12-31	成立至今	40.6400	33.1400	7.5000	1.0200	0.3700	0.6500
2024-12-31	成立至今	40.6400	33.1400	7.5000	1.0200	0.3700	0.6500
2024-09-30	近三个月	-6.5900	5.5900	-12.1800	1.0200	0.4400	0.5800
2024-09-30	近六个月	-13.4400	6.2200	-19.6600	1.2000	0.3500	0.8500
2024-09-30	近一年	-14.6200	7.5200	-22.1400	1.6700	0.3200	1.3500
2024-09-30	近三年	-24.7800	5.2200	-30.0000	1.1700	0.3200	0.8500
2024-09-30	近五年	20.9100	20.7700	0.1400	1.1100	0.3500	0.7600
2024-09-30	成立至今	37.0100	31.2400	5.7700	1.0400	0.3600	0.6800
2024-06-30	近一个月	-8.4100	-0.3900	-8.0200	1.4400	0.1400	1.3000
2024-06-30	近三个月	-7.3300	0.6000	-7.9300	1.3900	0.2100	1.1800
2024-06-30	近三个月	-7.3300	0.6000	-7.9300	1.3900	0.2100	1.1800
2024-06-30	近六个月	-9.6200	3.0800	-12.7000	2.2600	0.2600	2.0000
2024-06-30	近六个月	-9.6200	3.0800	-12.7000	2.2600	0.2600	2.0000
2024-06-30	近一年	-6.5100	1.1400	-7.6500	1.5900	0.2500	1.3400
2024-06-30	近一年	-6.5100	1.1400	-7.6500	1.5900	0.2500	1.3400
2024-06-30	近三年	-17.9300	-1.1900	-16.7400	1.1600	0.3100	0.8500
2024-06-30	近三年	-17.9300	-1.1900	-16.7400	1.1600	0.3100	0.8500
2024-06-30	近五年	33.8000	15.4700	18.3300	1.0900	0.3400	0.7500
2024-06-30	成立至今	46.6800	24.3000	22.3800	1.0400	0.3600	0.6800
2024-06-30	成立至今	46.6800	24.3000	22.3800	1.0400	0.3600	0.6800
2024-03-31	近三个月	-2.4700	2.4600	-4.9300	2.9100	0.3000	2.6100
2024-03-31	近六个月	-1.3600	1.2200	-2.5800	2.0500	0.2700	1.7800
2024-03-31	近一年	-0.7500	0.2300	-0.9800	1.4400	0.2600	1.1800
2024-03-31	近三年	0.3000	0.1400	0.1600	1.1100	0.3200	0.7900
2024-03-31	近五年	37.7500	15.0400	22.7100	1.0800	0.3500	0.7300
2024-03-31	成立至今	58.2900	23.5600	34.7300	1.0200	0.3600	0.6600
2023-12-31	近三个月	1.1400	-1.2100	2.3500	0.3500	0.2400	0.1100
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2023-12-31	近六个月	3.4400	-1.8800	5.3200	0.2900	0.2500	0.0400
2023-12-31	近六个月	3.4400	-1.8800	5.3200	0.2900	0.2500	0.0400
2023-12-31	近一年	1.1000	-0.1400	1.2400	0.2400	0.2500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	1.2700	-2.4000	3.6700	0.8200	0.3300	0.4900
2023-12-31	近三年	1.2700	-2.4000	3.6700	0.8200	0.3300	0.4900
2023-12-31	近五年	60.2800	22.4200	37.8600	0.8900	0.3600	0.5300
2023-12-31	近五年	60.2800	22.4200	37.8600	0.8900	0.3600	0.5300
2023-12-31	成立至今	62.3000	20.5900	41.7100	0.8500	0.3700	0.4800
2023-12-31	成立至今	62.3000	20.5900	41.7100	0.8500	0.3700	0.4800
2023-09-30	近三个月	2.2800	-0.6800	2.9600	0.2300	0.2600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.6200	-0.9800	1.6000	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-09-30	近一年	-1.3900	1.6800	-3.0700	0.1700	0.2900	-0.1200
2023-09-30	近三年	21.7700	3.5800	18.1900	0.9300	0.3400	0.5900
2023-09-30	近五年	58.9000	21.4300	37.4700	0.8900	0.3700	0.5200
2023-09-30	成立至今	60.4700	22.0700	38.4000	0.8700	0.3700	0.5000
2023-06-30	近一个月	-0.5800	0.7100	-1.2900	0.1900	0.2500	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-1.6200	-0.3000	-1.3200	0.1600	0.2400	-0.0800
2023-06-30	近三个月	-1.6200	-0.3000	-1.3200	0.1600	0.2400	-0.0800
2023-06-30	近六个月	-2.2700	1.7600	-4.0300	0.1500	0.2500	-0.1000
2023-06-30	近六个月	-2.2700	1.7600	-4.0300	0.1500	0.2500	-0.1000
2023-06-30	近一年	-5.1300	-1.4600	-3.6700	0.1400	0.2900	-0.1500
2023-06-30	近一年	-5.1300	-1.4600	-3.6700	0.1400	0.2900	-0.1500
2023-06-30	近三年	32.1600	7.1300	25.0300	1.0100	0.3600	0.6500
2023-06-30	近三年	32.1600	7.1300	25.0300	1.0100	0.3600	0.6500
2023-06-30	成立至今	56.9000	22.9000	34.0000	0.8900	0.3800	0.5100
2023-06-30	成立至今	56.9000	22.9000	34.0000	0.8900	0.3800	0.5100
2023-03-31	近三个月	-0.6600	2.0700	-2.7300	0.1500	0.2500	-0.1000
2023-03-31	近六个月	-2.0000	2.6900	-4.6900	0.1400	0.3200	-0.1800
2023-03-31	近一年	2.1200	1.5100	0.6100	0.8100	0.3400	0.4700
2023-03-31	近三年	45.8000	11.3100	34.4900	1.0200	0.3600	0.6600
2023-03-31	成立至今	59.4800	23.2700	36.2100	0.9100	0.3800	0.5300
2022-12-31	近三个月	-1.3500	0.6000	-1.9500	0.1300	0.3800	-0.2500
2022-12-31	近三个月	-1.3500	0.6000	-1.9500	0.1300	0.3800	-0.2500
2022-12-31	近六个月	-2.9300	-3.1700	0.2400	0.1300	0.3200	-0.1900
2022-12-31	近六个月	-2.9300	-3.1700	0.2400	0.1300	0.3200	-0.1900
2022-12-31	近一年	-15.5100	-4.5000	-11.0100	1.0800	0.3800	0.7000
2022-12-31	近一年	-15.5100	-4.5000	-11.0100	1.0800	0.3800	0.7000
2022-12-31	近三年	42.6400	7.8300	34.8100	1.0500	0.3800	0.6700
2022-12-31	近三年	42.6400	7.8300	34.8100	1.0500	0.3800	0.6700
2022-12-31	成立至今	60.5400	20.7700	39.7700	0.9300	0.3900	0.5400
2022-12-31	成立至今	60.5400	20.7700	39.7700	0.9300	0.3900	0.5400
2022-09-30	近三个月	-1.6000	-3.7500	2.1500	0.1200	0.2700	-0.1500
2022-09-30	近六个月	4.2100	-1.1500	5.3600	1.1200	0.3500	0.7700
2022-09-30	近一年	-10.6600	-3.7600	-6.9000	1.1300	0.3500	0.7800
2022-09-30	近三年	43.6100	10.4600	33.1500	1.0500	0.3700	0.6800
2022-09-30	成立至今	62.7400	20.0400	42.7000	0.9600	0.3900	0.5700
2022-06-30	近一个月	4.5500	2.8300	1.7200	0.9300	0.3200	0.6100
2022-06-30	近三个月	5.9000	2.7000	3.2000	1.6300	0.4200	1.2100
2022-06-30	近三个月	5.9000	2.7000	3.2000	1.6300	0.4200	1.2100
2022-06-30	近六个月	-12.9500	-1.3700	-11.5800	1.5600	0.4300	1.1300
2022-06-30	近六个月	-12.9500	-1.3700	-11.5800	1.5600	0.4300	1.1300
2022-06-30	近一年	-7.4600	-0.8600	-6.6000	1.2200	0.3700	0.8500
2022-06-30	近一年	-7.4600	-0.8600	-6.6000	1.2200	0.3700	0.8500
2022-06-30	近三年	50.8600	15.8500	35.0100	1.0700	0.3800	0.6900
2022-06-30	近三年	50.8600	15.8500	35.0100	1.0700	0.3800	0.6900
2022-06-30	成立至今	65.3900	24.7200	40.6700	0.9900	0.3900	0.6000
2022-06-30	成立至今	65.3900	24.7200	40.6700	0.9900	0.3900	0.6000
2022-03-31	近三个月	-17.8100	-3.9600	-13.8500	1.4600	0.4400	1.0200
2022-03-31	近六个月	-14.2600	-2.6400	-11.6200	1.1400	0.3500	0.7900
2022-03-31	近一年	-1.0500	-1.5800	0.5300	1.0000	0.3400	0.6600
2022-03-31	近三年	35.9100	13.0700	22.8400	1.0100	0.3800	0.6300
2022-03-31	成立至今	56.1700	21.4400	34.7300	0.9400	0.3900	0.5500
2021-12-31	近三个月	4.3100	1.3700	2.9400	0.6700	0.2300	0.4400
2021-12-31	近三个月	4.3100	1.3700	2.9400	0.6700	0.2300	0.4400
2021-12-31	近六个月	6.3100	0.5100	5.8000	0.7800	0.3100	0.4700
2021-12-31	近六个月	6.3100	0.5100	5.8000	0.7800	0.3100	0.4700
2021-12-31	近一年	18.5500	2.3400	16.2100	0.8800	0.3500	0.5300
2021-12-31	近一年	18.5500	2.3400	16.2100	0.8800	0.3500	0.5300
2021-12-31	近三年	87.6400	28.3700	59.2700	0.9500	0.3800	0.5700
2021-12-31	近三年	87.6400	28.3700	59.2700	0.9500	0.3800	0.5700
2021-12-31	成立至今	90.0000	26.4500	63.5500	0.8800	0.3900	0.4900
2021-12-31	成立至今	90.0000	26.4500	63.5500	0.8800	0.3900	0.4900
2021-09-30	近三个月	1.9100	-0.8500	2.7600	0.8900	0.3600	0.5300
2021-09-30	近六个月	15.4200	1.1000	14.3200	0.8400	0.3300	0.5100
2021-09-30	近一年	38.2200	5.8500	32.3700	1.1400	0.3700	0.7700
2021-09-30	近三年	80.3600	24.0800	56.2800	0.9300	0.4000	0.5300
2021-09-30	成立至今	82.1500	24.7400	57.4100	0.9000	0.4000	0.5000
2021-06-30	近一个月	3.9200	-0.4700	4.3900	0.8800	0.2500	0.6300
2021-06-30	近三个月	13.2500	1.9600	11.2900	0.7900	0.3000	0.4900
2021-06-30	近三个月	13.2500	1.9600	11.2900	0.7900	0.3000	0.4900
2021-06-30	近六个月	11.5200	1.8200	9.7000	0.9700	0.4000	0.5700
2021-06-30	近六个月	11.5200	1.8200	9.7000	0.9700	0.4000	0.5700
2021-06-30	近一年	50.5500	9.6600	40.8900	1.2500	0.4000	0.8500
2021-06-30	近一年	50.5500	9.6600	40.8900	1.2500	0.4000	0.8500
2021-06-30	成立至今	78.7300	25.8000	52.9300	0.9000	0.4000	0.5000
2021-06-30	成立至今	78.7300	25.8000	52.9300	0.9000	0.4000	0.5000
2021-03-31	近三个月	-1.5300	-0.1400	-1.3900	1.1200	0.4900	0.6300
2021-03-31	近六个月	19.7600	4.7000	15.0600	1.3900	0.4000	0.9900
2021-03-31	近一年	44.2900	11.4200	32.8700	1.2100	0.4000	0.8100
2021-03-31	成立至今	57.8200	23.3800	34.4400	0.9100	0.4100	0.5000
2020-12-31	近三个月	21.6200	4.8500	16.7700	1.6000	0.3000	1.3000
2020-12-31	近三个月	21.6200	4.8500	16.7700	1.6000	0.3000	1.3000
2020-12-31	近六个月	35.0000	7.7000	27.3000	1.4700	0.4000	1.0700
2020-12-31	近六个月	35.0000	7.7000	27.3000	1.4700	0.4000	1.0700
2020-12-31	近一年	42.4000	10.3100	32.0900	1.1600	0.4200	0.7400
2020-12-31	近一年	42.4000	10.3100	32.0900	1.1600	0.4200	0.7400
2020-12-31	成立至今	60.2700	23.5500	36.7200	0.8900	0.4000	0.4900
2020-12-31	成立至今	60.2700	23.5500	36.7200	0.8900	0.4000	0.4900
2020-09-30	近三个月	11.0000	2.7200	8.2800	1.3400	0.4700	0.8700
2020-09-30	近六个月	20.4800	6.4100	14.0700	1.0200	0.3900	0.6300
2020-09-30	近一年	16.2900	8.4400	7.8500	0.8700	0.4000	0.4700
2020-09-30	成立至今	31.7800	17.8400	13.9400	0.7700	0.4100	0.3600
2020-06-30	近一个月	5.2000	1.7400	3.4600	0.6000	0.2700	0.3300
2020-06-30	近三个月	8.5400	3.5900	4.9500	0.4800	0.2800	0.2000
2020-06-30	近三个月	8.5400	3.5900	4.9500	0.4800	0.2800	0.2000
2020-06-30	近六个月	5.4800	2.4300	3.0500	0.6700	0.4400	0.2300
2020-06-30	近六个月	5.4800	2.4300	3.0500	0.6700	0.4400	0.2300
2020-06-30	近一年	8.2900	6.5600	1.7300	0.6000	0.3500	0.2500
2020-06-30	近一年	8.2900	6.5600	1.7300	0.6000	0.3500	0.2500
2020-06-30	成立至今	18.7200	14.7200	4.0000	0.6600	0.4000	0.2600
2020-06-30	成立至今	18.7200	14.7200	4.0000	0.6600	0.4000	0.2600
2020-03-31	近三个月	-2.8200	-1.1200	-1.7000	0.8200	0.5500	0.2700
2019-12-31	近三个月	-0.6800	3.0600	-3.7400	0.4500	0.2200	0.2300
2019-12-31	近三个月	-0.6800	3.0600	-3.7400	0.4500	0.2200	0.2300
2019-12-31	近六个月	2.6600	4.0400	-1.3800	0.5200	0.2500	0.2700
2019-12-31	近一年	11.1500	13.7000	-2.5500	0.7800	0.3700	0.4100
2019-12-31	成立至今	12.5500	12.0000	0.5500	0.6500	0.3900	0.2600
2019-09-30	近三个月	3.3700	0.9500	2.4200	0.5700	0.2800	0.2900
2019-06-30	近一个月	0.5500	1.9900	-1.4400	0.9400	0.3400	0.6000
2019-06-30	近三个月	-4.5900	0.2300	-4.8200	1.0800	0.4400	0.6400
2019-06-30	近三个月	-4.5900	0.2300	-4.8200	1.0800	0.4400	0.6400
2019-06-30	近六个月	8.2700	9.2900	-1.0200	0.9800	0.4500	0.5300
2019-06-30	成立至今	9.6300	7.6500	1.9800	0.7100	0.4500	0.2600
2019-03-31	近三个月	13.4800	9.0300	4.4500	0.8500	0.4600	0.3900
2018-12-31	近三个月	0.2700	-2.0100	2.2800	0.3000	0.4900	-0.1900
2018-12-31	近三个月	0.2700	-2.0100	2.2800	0.3000	0.4900	-0.1900
2018-12-31	成立至今	1.2600	-1.5000	2.7600	0.2300	0.4400	-0.2100
2018-09-30	近三个月	0.9900	0.5300	0.4600	0.1100	0.3900	-0.2800

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