诺安汇利混合C(005902) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安汇利混合C(005902)

2024-11-20 1.3494

0.0297%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-6.7300	5.5900	-12.3200	1.0200	0.4400	0.5800
2024-09-30	近六个月	-13.7000	6.2200	-19.9200	1.2000	0.3500	0.8500
2024-09-30	近一年	-15.1300	7.5200	-22.6500	1.6700	0.3200	1.3500
2024-09-30	近三年	-26.1200	5.2200	-31.3400	1.1700	0.3200	0.8500
2024-09-30	近五年	17.3400	20.7700	-3.4300	1.1100	0.3500	0.7600
2024-09-30	成立至今	34.7000	31.2400	3.4600	1.0400	0.3600	0.6800
2024-06-30	近一个月	-8.4600	-0.3900	-8.0700	1.4400	0.1400	1.3000
2024-06-30	近三个月	-7.4700	0.6000	-8.0700	1.3900	0.2100	1.1800
2024-06-30	近三个月	-7.4700	0.6000	-8.0700	1.3900	0.2100	1.1800
2024-06-30	近六个月	-9.9000	3.0800	-12.9800	2.2700	0.2600	2.0100
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2024-06-30	近一年	-7.0800	1.1400	-8.2200	1.5900	0.2500	1.3400
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2024-06-30	近三年	-19.3900	-1.1900	-18.2000	1.1600	0.3100	0.8500
2024-06-30	近三年	-19.3900	-1.1900	-18.2000	1.1600	0.3100	0.8500
2024-06-30	近五年	29.7000	15.4700	14.2300	1.0900	0.3400	0.7500
2024-06-30	成立至今	44.4200	24.3000	20.1200	1.0400	0.3600	0.6800
2024-06-30	成立至今	44.4200	24.3000	20.1200	1.0400	0.3600	0.6800
2024-03-31	近三个月	-2.6200	2.4600	-5.0800	2.9100	0.3000	2.6100
2024-03-31	近六个月	-1.6600	1.2200	-2.8800	2.0500	0.2700	1.7800
2024-03-31	近一年	-1.3500	0.2300	-1.5800	1.4400	0.2600	1.1800
2024-03-31	近三年	-1.5000	0.1400	-1.6400	1.1100	0.3200	0.7900
2024-03-31	近五年	33.5700	15.0400	18.5300	1.0800	0.3500	0.7300
2024-03-31	成立至今	56.0800	23.5600	32.5200	1.0200	0.3600	0.6600
2023-12-31	近三个月	0.9800	-1.2100	2.1900	0.3500	0.2400	0.1100
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2023-12-31	近六个月	3.1300	-1.8800	5.0100	0.2900	0.2500	0.0400
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2023-12-31	近一年	0.4900	-0.1400	0.6300	0.2400	0.2500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	-0.5500	-2.4000	1.8500	0.8200	0.3300	0.4900
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2023-12-31	近五年	55.8700	22.4200	33.4500	0.8900	0.3600	0.5300
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2023-12-31	成立至今	60.2800	20.5900	39.6900	0.8500	0.3700	0.4800
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2023-09-30	近三个月	2.1200	-0.6800	2.8000	0.2300	0.2600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.3200	-0.9800	1.3000	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-09-30	近一年	-1.9800	1.6800	-3.6600	0.1700	0.2900	-0.1200
2023-09-30	近三年	19.6200	3.5800	16.0400	0.9300	0.3400	0.5900
2023-09-30	近五年	54.4700	21.4300	33.0400	0.8900	0.3700	0.5200
2023-09-30	成立至今	58.7200	22.0700	36.6500	0.8700	0.3700	0.5000
2023-06-30	近一个月	-0.6300	0.7100	-1.3400	0.1900	0.2500	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-1.7600	-0.3000	-1.4600	0.1600	0.2400	-0.0800
2023-06-30	近三个月	-1.7600	-0.3000	-1.4600	0.1600	0.2400	-0.0800
2023-06-30	近六个月	-2.5600	1.7600	-4.3200	0.1500	0.2500	-0.1000
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2023-06-30	近一年	-5.6900	-1.4600	-4.2300	0.1400	0.2900	-0.1500
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2023-06-30	近三年	29.7900	7.1300	22.6600	1.0100	0.3600	0.6500
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2023-06-30	成立至今	55.4200	22.9000	32.5200	0.8900	0.3800	0.5100
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2023-03-31	近三个月	-0.8100	2.0700	-2.8800	0.1500	0.2500	-0.1000
2023-03-31	近六个月	-2.3000	2.6900	-4.9900	0.1400	0.3200	-0.1800
2023-03-31	近一年	1.5100	1.5100	0.0000	0.8100	0.3400	0.4700
2023-03-31	近三年	43.1900	11.3100	31.8800	1.0200	0.3600	0.6600
2023-03-31	成立至今	58.2100	23.2700	34.9400	0.9100	0.3800	0.5300
2022-12-31	近三个月	-1.5000	0.6000	-2.1000	0.1300	0.3800	-0.2500
2022-12-31	近三个月	-1.5000	0.6000	-2.1000	0.1300	0.3800	-0.2500
2022-12-31	近六个月	-3.2200	-3.1700	-0.0500	0.1300	0.3200	-0.1900
2022-12-31	近六个月	-3.2200	-3.1700	-0.0500	0.1300	0.3200	-0.1900
2022-12-31	近一年	-16.0100	-4.5000	-11.5100	1.0800	0.3800	0.7000
2022-12-31	近一年	-16.0100	-4.5000	-11.5100	1.0800	0.3800	0.7000
2022-12-31	近三年	40.1000	7.8300	32.2700	1.0500	0.3800	0.6700
2022-12-31	近三年	40.1000	7.8300	32.2700	1.0500	0.3800	0.6700
2022-12-31	成立至今	59.5000	20.7700	38.7300	0.9300	0.3900	0.5400
2022-12-31	成立至今	59.5000	20.7700	38.7300	0.9300	0.3900	0.5400
2022-09-30	近三个月	-1.7400	-3.7500	2.0100	0.1200	0.2700	-0.1500
2022-09-30	近六个月	3.9000	-1.1500	5.0500	1.1200	0.3500	0.7700
2022-09-30	近一年	-11.1900	-3.7600	-7.4300	1.1300	0.3500	0.7800
2022-09-30	近三年	41.0700	10.4600	30.6100	1.0500	0.3700	0.6800
2022-09-30	成立至今	61.9300	20.0400	41.8900	0.9600	0.3900	0.5700
2022-06-30	近一个月	4.5000	2.8300	1.6700	0.9300	0.3200	0.6100
2022-06-30	近三个月	5.7400	2.7000	3.0400	1.6300	0.4200	1.2100
2022-06-30	近三个月	5.7400	2.7000	3.0400	1.6300	0.4200	1.2100
2022-06-30	近六个月	-13.2200	-1.3700	-11.8500	1.5600	0.4300	1.1300
2022-06-30	近六个月	-13.2200	-1.3700	-11.8500	1.5600	0.4300	1.1300
2022-06-30	近一年	-8.0200	-0.8600	-7.1600	1.2200	0.3700	0.8500
2022-06-30	近一年	-8.0200	-0.8600	-7.1600	1.2200	0.3700	0.8500
2022-06-30	近三年	48.0000	15.8500	32.1500	1.0700	0.3800	0.6900
2022-06-30	近三年	48.0000	15.8500	32.1500	1.0700	0.3800	0.6900
2022-06-30	成立至今	64.8000	24.7200	40.0800	0.9900	0.3900	0.6000
2022-06-30	成立至今	64.8000	24.7200	40.0800	0.9900	0.3900	0.6000
2022-03-31	近三个月	-17.9300	-3.9600	-13.9700	1.4600	0.4400	1.0200
2022-03-31	近六个月	-14.5200	-2.6400	-11.8800	1.1400	0.3500	0.7900
2022-03-31	近一年	-1.6400	-1.5800	-0.0600	1.0000	0.3400	0.6600
2022-03-31	近三年	33.3800	13.0700	20.3100	1.0100	0.3800	0.6300
2022-03-31	成立至今	55.8500	21.4400	34.4100	0.9400	0.3900	0.5500
2021-12-31	近三个月	4.1500	1.3700	2.7800	0.6700	0.2300	0.4400
2021-12-31	近三个月	4.1500	1.3700	2.7800	0.6700	0.2300	0.4400
2021-12-31	近六个月	5.9900	0.5100	5.4800	0.7800	0.3100	0.4700
2021-12-31	近六个月	5.9900	0.5100	5.4800	0.7800	0.3100	0.4700
2021-12-31	近一年	17.8300	2.3400	15.4900	0.8800	0.3500	0.5300
2021-12-31	近一年	17.8300	2.3400	15.4900	0.8800	0.3500	0.5300
2021-12-31	近三年	84.6700	28.3700	56.3000	0.9500	0.3800	0.5700
2021-12-31	近三年	84.6700	28.3700	56.3000	0.9500	0.3800	0.5700
2021-12-31	成立至今	89.9000	26.4500	63.4500	0.8900	0.3900	0.5000
2021-12-31	成立至今	89.9000	26.4500	63.4500	0.8900	0.3900	0.5000
2021-09-30	近三个月	1.7600	-0.8500	2.6100	0.8900	0.3600	0.5300
2021-09-30	近六个月	15.0700	1.1000	13.9700	0.8400	0.3300	0.5100
2021-09-30	近一年	37.4100	5.8500	31.5600	1.1400	0.3700	0.7700
2021-09-30	近三年	77.4500	24.0800	53.3700	0.9300	0.4000	0.5300
2021-09-30	成立至今	82.3300	24.7400	57.5900	0.9000	0.4000	0.5000
2021-06-30	近一个月	3.8700	-0.4700	4.3400	0.8800	0.2500	0.6300
2021-06-30	近三个月	13.0800	1.9600	11.1200	0.7900	0.3000	0.4900
2021-06-30	近三个月	13.0800	1.9600	11.1200	0.7900	0.3000	0.4900
2021-06-30	近六个月	11.1800	1.8200	9.3600	0.9700	0.4000	0.5700
2021-06-30	近六个月	11.1800	1.8200	9.3600	0.9700	0.4000	0.5700
2021-06-30	近一年	49.6200	9.6600	39.9600	1.2500	0.4000	0.8500
2021-06-30	近一年	49.6200	9.6600	39.9600	1.2500	0.4000	0.8500
2021-06-30	成立至今	79.1700	25.8000	53.3700	0.9000	0.4000	0.5000
2021-06-30	成立至今	79.1700	25.8000	53.3700	0.9000	0.4000	0.5000
2021-03-31	近三个月	-1.6800	-0.1400	-1.5400	1.1200	0.4900	0.6300
2021-03-31	近六个月	19.4100	4.7000	14.7100	1.3900	0.4000	0.9900
2021-03-31	近一年	43.4100	11.4200	31.9900	1.2100	0.4000	0.8100
2021-03-31	成立至今	58.4500	23.3800	35.0700	0.9100	0.4100	0.5000
2020-12-31	近三个月	21.4600	4.8500	16.6100	1.6000	0.3000	1.3000
2020-12-31	近三个月	21.4600	4.8500	16.6100	1.6000	0.3000	1.3000
2020-12-31	近六个月	34.5800	7.7000	26.8800	1.4700	0.4000	1.0700
2020-12-31	近六个月	34.5800	7.7000	26.8800	1.4700	0.4000	1.0700
2020-12-31	近一年	41.5500	10.3100	31.2400	1.1600	0.4200	0.7400
2020-12-31	近一年	41.5500	10.3100	31.2400	1.1600	0.4200	0.7400
2020-12-31	成立至今	61.1600	23.5500	37.6100	0.8900	0.4000	0.4900
2020-12-31	成立至今	61.1600	23.5500	37.6100	0.8900	0.4000	0.4900
2020-09-30	近三个月	10.8100	2.7200	8.0900	1.3400	0.4700	0.8700
2020-09-30	近六个月	20.0900	6.4100	13.6800	1.0200	0.3900	0.6300
2020-09-30	近一年	15.5900	8.4400	7.1500	0.8700	0.4000	0.4700
2020-09-30	成立至今	32.6900	17.8400	14.8500	0.7700	0.4100	0.3600
2020-06-30	近一个月	5.1500	1.7400	3.4100	0.6000	0.2700	0.3300
2020-06-30	近三个月	8.3800	3.5900	4.7900	0.4800	0.2800	0.2000
2020-06-30	近三个月	8.3800	3.5900	4.7900	0.4800	0.2800	0.2000
2020-06-30	近六个月	5.1800	2.4300	2.7500	0.6800	0.4400	0.2400
2020-06-30	近六个月	5.1800	2.4300	2.7500	0.6800	0.4400	0.2400
2020-06-30	近一年	7.5400	6.5600	0.9800	0.6000	0.3500	0.2500
2020-06-30	近一年	7.5400	6.5600	0.9800	0.6000	0.3500	0.2500
2020-06-30	成立至今	19.7500	14.7200	5.0300	0.6600	0.4000	0.2600
2020-06-30	成立至今	19.7500	14.7200	5.0300	0.6600	0.4000	0.2600
2020-03-31	近三个月	-2.9500	-1.1200	-1.8300	0.8200	0.5500	0.2700
2019-12-31	近三个月	-0.8200	3.0600	-3.8800	0.4500	0.2200	0.2300
2019-12-31	近三个月	-0.8200	3.0600	-3.8800	0.4500	0.2200	0.2300
2019-12-31	近六个月	2.2500	4.0400	-1.7900	0.5100	0.2500	0.2600
2019-12-31	近一年	10.7200	13.7000	-2.9800	0.7800	0.3700	0.4100
2019-12-31	成立至今	13.8500	12.0000	1.8500	0.6600	0.3900	0.2700
2019-09-30	近三个月	3.0900	0.9500	2.1400	0.5700	0.2800	0.2900
2019-06-30	近一个月	0.5000	1.9900	-1.4900	0.9400	0.3400	0.6000
2019-06-30	近三个月	-4.7100	0.2300	-4.9400	1.0800	0.4400	0.6400
2019-06-30	近三个月	-4.7100	0.2300	-4.9400	1.0800	0.4400	0.6400
2019-06-30	近六个月	8.2900	9.2900	-1.0000	0.9800	0.4500	0.5300
2019-06-30	成立至今	11.3500	7.6500	3.7000	0.7200	0.4500	0.2700
2019-03-31	近三个月	13.6300	9.0300	4.6000	0.8500	0.4600	0.3900
2018-12-31	近三个月	0.0800	-2.0100	2.0900	0.3000	0.4900	-0.1900
2018-12-31	近三个月	0.0800	-2.0100	2.0900	0.3000	0.4900	-0.1900
2018-12-31	成立至今	2.8300	-1.5000	4.3300	0.2600	0.4400	-0.1800
2018-09-30	近三个月	2.7500	0.5300	2.2200	0.2100	0.3900	-0.1800

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