华泰保兴尊利债券A(005908)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.2331

-0.7965%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.5700	1.8100	-0.2400	0.4100	0.1300	0.2800
2024-09-30	近六个月	5.3400	2.5800	2.7600	0.3600	0.1100	0.2500
2024-09-30	近一年	7.3200	4.2000	3.1200	0.3200	0.1000	0.2200
2024-09-30	近三年	10.7800	3.7700	7.0100	0.3300	0.1100	0.2200
2024-09-30	近五年	31.4400	8.7100	22.7300	0.3400	0.1200	0.2200
2024-09-30	成立至今	40.0100	13.2000	26.8100	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	近一个月	-0.6200	0.2500	-0.8700	0.3400	0.0500	0.2900
2024-06-30	近三个月	3.7100	0.7500	2.9600	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近三个月	3.7100	0.7500	2.9600	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近六个月	7.9700	2.3100	5.6600	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近六个月	7.9700	2.3100	5.6600	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近一年	7.1100	1.9600	5.1500	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近一年	7.1100	1.9600	5.1500	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近三年	13.9300	2.0000	11.9300	0.3400	0.1100	0.2300
2024-06-30	近三年	13.9300	2.0000	11.9300	0.3400	0.1100	0.2300
2024-06-30	近五年	32.0100	7.2100	24.8000	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	37.8400	11.1800	26.6600	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	成立至今	37.8400	11.1800	26.6600	0.3000	0.1200	0.1800
2024-03-31	近三个月	4.1000	1.5500	2.5500	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	近六个月	1.8700	1.5800	0.2900	0.2700	0.1000	0.1700
2024-03-31	近一年	4.9000	1.5400	3.3600	0.3100	0.0900	0.2200
2024-03-31	近三年	15.0200	2.0300	12.9900	0.3400	0.1100	0.2300
2024-03-31	近五年	25.8200	6.1200	19.7000	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	成立至今	32.9100	10.3500	22.5600	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三个月	-2.1400	0.0300	-2.1700	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三个月	-2.1400	0.0300	-2.1700	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-0.7900	-0.3500	-0.4400	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近六个月	-0.7900	-0.3500	-0.4400	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	1.6100	0.7100	0.9000	0.3000	0.0900	0.2100
2023-12-31	近一年	1.6100	0.7100	0.9000	0.3000	0.0900	0.2100
2023-12-31	近三年	12.1200	0.4000	11.7200	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	近三年	12.1200	0.4000	11.7200	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	近五年	25.2300	7.6900	17.5400	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近五年	25.2300	7.6900	17.5400	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	成立至今	27.6700	8.6700	19.0000	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	成立至今	27.6700	8.6700	19.0000	0.3000	0.1200	0.1800
2023-09-30	近三个月	1.3800	-0.3700	1.7500	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近六个月	2.9700	-0.0400	3.0100	0.3500	0.0800	0.2700
2023-09-30	近一年	3.1000	0.3600	2.7400	0.3400	0.1000	0.2400
2023-09-30	近三年	15.3700	2.2700	13.1000	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	近五年	29.8100	8.2300	21.5800	0.3200	0.1200	0.2000
2023-09-30	成立至今	30.4600	8.6400	21.8200	0.3100	0.1300	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.0700	0.2800	-0.2100	0.2800	0.0900	0.1900
2023-06-30	近三个月	1.5700	0.3300	1.2400	0.4200	0.0800	0.3400
2023-06-30	近三个月	1.5700	0.3300	1.2400	0.4200	0.0800	0.3400
2023-06-30	近六个月	2.4200	1.0600	1.3600	0.3500	0.0800	0.2700
2023-06-30	近六个月	2.4200	1.0600	1.3600	0.3500	0.0800	0.2700
2023-06-30	近一年	0.6700	-0.2300	0.9000	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近一年	0.6700	-0.2300	0.9000	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近三年	14.3200	2.3500	11.9700	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近三年	14.3200	2.3500	11.9700	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近五年	28.6200	9.0200	19.6000	0.3100	0.1300	0.1800
2023-06-30	成立至今	28.6900	9.0400	19.6500	0.3100	0.1300	0.1800
2023-06-30	成立至今	28.6900	9.0400	19.6500	0.3100	0.1300	0.1800
2023-03-31	近三个月	0.8400	0.7300	0.1100	0.2700	0.0800	0.1900
2023-03-31	近六个月	0.1300	0.4000	-0.2700	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近一年	1.0700	0.3600	0.7100	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近三年	11.8100	2.3300	9.4800	0.3500	0.1300	0.2200
2023-03-31	成立至今	26.7000	8.6900	18.0100	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.7100	-0.3200	-0.3900	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.7100	-0.3200	-0.3900	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近六个月	-1.7100	-1.2800	-0.4300	0.3200	0.1100	0.2100
2022-12-31	近六个月	-1.7100	-1.2800	-0.4300	0.3200	0.1100	0.2100
2022-12-31	近一年	-1.6000	-1.7800	0.1800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近一年	-1.6000	-1.7800	0.1800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近三年	12.6500	2.3000	10.3500	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近三年	12.6500	2.3000	10.3500	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	成立至今	25.6400	7.9000	17.7400	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	成立至今	25.6400	7.9000	17.7400	0.3100	0.1300	0.1800
2022-09-30	近三个月	-1.0100	-0.9600	-0.0500	0.2500	0.1000	0.1500
2022-09-30	近六个月	0.9400	-0.0400	0.9800	0.3400	0.1200	0.2200
2022-09-30	近一年	0.1300	-0.7600	0.8900	0.3400	0.1200	0.2200
2022-09-30	近三年	18.7900	3.9500	14.8400	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	成立至今	26.5400	8.2500	18.2900	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	近一个月	1.7400	0.7200	1.0200	0.2700	0.1000	0.1700
2022-06-30	近三个月	1.9700	0.9300	1.0400	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近三个月	1.9700	0.9300	1.0400	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近六个月	0.1200	-0.5100	0.6300	0.4400	0.1500	0.2900
2022-06-30	近六个月	0.1200	-0.5100	0.6300	0.4400	0.1500	0.2900
2022-06-30	近一年	5.6500	0.2800	5.3700	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近一年	5.6500	0.2800	5.3700	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三年	22.4200	5.3900	17.0300	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近三年	22.4200	5.3900	17.0300	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	成立至今	27.8300	9.3000	18.5300	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	成立至今	27.8300	9.3000	18.5300	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近三个月	-1.8200	-1.4200	-0.4000	0.4700	0.1600	0.3100
2022-03-31	近六个月	-0.8100	-0.7200	-0.0900	0.3500	0.1300	0.2200
2022-03-31	近一年	8.4900	0.1300	8.3600	0.3600	0.1200	0.2400
2022-03-31	近三年	18.6800	4.1400	14.5400	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	成立至今	25.3600	8.2900	17.0700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.7100	0.3200	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.7100	0.3200	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	近六个月	5.5300	0.7900	4.7400	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近六个月	5.5300	0.7900	4.7400	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近一年	12.1300	1.5000	10.6300	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近一年	12.1300	1.5000	10.6300	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近三年	25.2400	8.8700	16.3700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近三年	25.2400	8.8700	16.3700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	成立至今	27.6800	9.8600	17.8200	0.2800	0.1300	0.1500
2021-12-31	成立至今	27.6800	9.8600	17.8200	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近三个月	4.4500	0.0800	4.3700	0.4400	0.1300	0.3100
2021-09-30	近六个月	9.3700	0.8500	8.5200	0.3700	0.1200	0.2500
2021-09-30	近一年	11.7600	2.6900	9.0700	0.4000	0.1300	0.2700
2021-09-30	近三年	25.7500	8.6700	17.0800	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	成立至今	26.3800	9.0800	17.3000	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近一个月	1.2400	-0.2400	1.4800	0.2000	0.0900	0.1100
2021-06-30	近三个月	4.7100	0.7700	3.9400	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三个月	4.7100	0.7700	3.9400	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近六个月	6.2500	0.7000	5.5500	0.4300	0.1400	0.2900
2021-06-30	近六个月	6.2500	0.7000	5.5500	0.4300	0.1400	0.2900
2021-06-30	近一年	7.4800	2.3100	5.1700	0.3800	0.1300	0.2500
2021-06-30	近一年	7.4800	2.3100	5.1700	0.3800	0.1300	0.2500
2021-06-30	近三年	20.9300	8.9800	11.9500	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近三年	20.9300	8.9800	11.9500	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	成立至今	20.9900	9.0000	11.9900	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	成立至今	20.9900	9.0000	11.9900	0.2700	0.1300	0.1400
2021-03-31	近三个月	1.4800	-0.0700	1.5500	0.5500	0.1700	0.3800
2021-03-31	近六个月	2.1800	1.8200	0.3600	0.4400	0.1400	0.3000
2021-03-31	近一年	1.9700	1.8300	0.1400	0.3600	0.1400	0.2200
2021-03-31	成立至今	15.5500	8.1600	7.3900	0.2700	0.1400	0.1300
2020-12-31	近三个月	0.7000	1.8900	-1.1900	0.3000	0.1100	0.1900
2020-12-31	近三个月	0.7000	1.8900	-1.1900	0.3000	0.1100	0.1900
2020-12-31	近六个月	1.1500	1.5900	-0.4400	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近六个月	1.1500	1.5900	-0.4400	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近一年	2.1000	2.6200	-0.5200	0.2700	0.1400	0.1300
2020-12-31	近一年	2.1000	2.6200	-0.5200	0.2700	0.1400	0.1300
2020-12-31	成立至今	13.8700	8.2400	5.6300	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	成立至今	13.8700	8.2400	5.6300	0.2300	0.1300	0.1000
2020-09-30	近三个月	0.4500	-0.2900	0.7400	0.3500	0.1400	0.2100
2020-09-30	近六个月	-0.2100	0.0100	-0.2200	0.2600	0.1400	0.1200
2020-09-30	近一年	6.1600	2.0100	4.1500	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	成立至今	13.0800	6.2300	6.8500	0.2200	0.1400	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.1000	-0.4600	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6600	0.3000	-0.9600	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.6600	0.3000	-0.9600	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近六个月	0.9300	1.0100	-0.0800	0.2000	0.1500	0.0500
2020-06-30	近六个月	0.9300	1.0100	-0.0800	0.2000	0.1500	0.0500
2020-06-30	近一年	7.8100	2.7300	5.0800	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近一年	7.8100	2.7300	5.0800	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	成立至今	12.5700	6.5400	6.0300	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	成立至今	12.5700	6.5400	6.0300	0.1900	0.1300	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.6000	0.7000	0.9000	0.2800	0.1600	0.1200
2019-12-31	近三个月	4.7000	1.2900	3.4100	0.2500	0.0800	0.1700
2019-12-31	近三个月	4.7000	1.2900	3.4100	0.2500	0.0800	0.1700
2019-12-31	近六个月	6.8100	1.7000	5.1100	0.2100	0.0900	0.1200
2019-12-31	近一年	9.4000	4.5300	4.8700	0.2300	0.1200	0.1100
2019-12-31	成立至今	11.5300	5.4700	6.0600	0.1900	0.1300	0.0600
2019-09-30	近三个月	2.0100	0.3800	1.6300	0.1700	0.0900	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.7900	-0.2700	0.2500	0.1000	0.1500
2019-06-30	近三个月	-1.1500	-0.2700	-0.8800	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近三个月	-1.1500	-0.2700	-0.8800	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近六个月	2.4200	2.7800	-0.3600	0.2500	0.1400	0.1100
2019-06-30	近一年	4.3700	3.6900	0.6800	0.1800	0.1500	0.0300
2019-06-30	成立至今	4.4200	3.7100	0.7100	0.1800	0.1500	0.0300
2019-03-31	近三个月	3.6100	3.0600	0.5500	0.1800	0.1500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.4400	0.5200	0.9200	0.0700	0.1600	-0.0900
2018-12-31	近三个月	1.4400	0.5200	0.9200	0.0700	0.1600	-0.0900
2018-12-31	近六个月	1.9000	0.8800	1.0200	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-12-31	成立至今	1.9500	0.9000	1.0500	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-09-30	近三个月	0.4500	0.3600	0.0900	0.0500	0.1400	-0.0900