华泰保兴尊利债券C(005909)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-06 1.2134

0.3556%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.6100	1.8800	2.7300	0.5200	0.1800	0.3400
2024-12-31	近六个月	6.1800	3.7300	2.4500	0.4700	0.1600	0.3100
2024-12-31	近一年	14.4100	6.1300	8.2800	0.4000	0.1300	0.2700
2024-12-31	近三年	13.4800	4.9800	8.5000	0.3600	0.1200	0.2400
2024-12-31	近五年	28.8600	9.3400	19.5200	0.3500	0.1200	0.2300
2024-12-31	成立至今	42.8500	15.3300	27.5200	0.3200	0.1300	0.1900
2024-09-30	近三个月	1.5000	1.8100	-0.3100	0.4100	0.1300	0.2800
2024-09-30	近六个月	5.1600	2.5800	2.5800	0.3600	0.1100	0.2500
2024-09-30	近一年	6.9100	4.2000	2.7100	0.3200	0.1000	0.2200
2024-09-30	近三年	9.4800	3.7700	5.7100	0.3300	0.1100	0.2200
2024-09-30	近五年	28.8400	8.7100	20.1300	0.3400	0.1200	0.2200
2024-09-30	成立至今	36.5400	13.2000	23.3400	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	近一个月	-0.6600	0.2500	-0.9100	0.3400	0.0500	0.2900
2024-06-30	近三个月	3.6100	0.7500	2.8600	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近三个月	3.6100	0.7500	2.8600	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近六个月	7.7500	2.3100	5.4400	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近六个月	7.7500	2.3100	5.4400	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近一年	6.6800	1.9600	4.7200	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近一年	6.6800	1.9600	4.7200	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近三年	12.5600	2.0000	10.5600	0.3400	0.1100	0.2300
2024-06-30	近三年	12.5600	2.0000	10.5600	0.3400	0.1100	0.2300
2024-06-30	近五年	29.3800	7.2100	22.1700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	34.5300	11.1800	23.3500	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	成立至今	34.5300	11.1800	23.3500	0.3000	0.1200	0.1800
2024-03-31	近三个月	4.0000	1.5500	2.4500	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	近六个月	1.6700	1.5800	0.0900	0.2700	0.1000	0.1700
2024-03-31	近一年	4.4800	1.5400	2.9400	0.3100	0.0900	0.2200
2024-03-31	近三年	13.6400	2.0300	11.6100	0.3400	0.1100	0.2300
2024-03-31	近五年	23.3000	6.1200	17.1800	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	成立至今	29.8500	10.3500	19.5000	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三个月	-2.2400	0.0300	-2.2700	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三个月	-2.2400	0.0300	-2.2700	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-1.0000	-0.3500	-0.6500	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近六个月	-1.0000	-0.3500	-0.6500	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	1.2000	0.7100	0.4900	0.3000	0.0900	0.2100
2023-12-31	近一年	1.2000	0.7100	0.4900	0.3000	0.0900	0.2100
2023-12-31	近三年	10.7600	0.4000	10.3600	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	近三年	10.7600	0.4000	10.3600	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	近五年	22.7200	7.6900	15.0300	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近五年	22.7200	7.6900	15.0300	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	成立至今	24.8500	8.6700	16.1800	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	成立至今	24.8500	8.6700	16.1800	0.3000	0.1200	0.1800
2023-09-30	近三个月	1.2700	-0.3700	1.6400	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近六个月	2.7600	-0.0400	2.8000	0.3500	0.0800	0.2700
2023-09-30	近一年	2.6900	0.3600	2.3300	0.3400	0.1000	0.2400
2023-09-30	近三年	13.9900	2.2700	11.7200	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	近五年	27.2200	8.2300	18.9900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-09-30	成立至今	27.7200	8.6400	19.0800	0.3100	0.1300	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.0300	0.2800	-0.2500	0.2800	0.0900	0.1900
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.3300	1.1400	0.4200	0.0800	0.3400
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.3300	1.1400	0.4200	0.0800	0.3400
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.0600	1.1600	0.3500	0.0800	0.2700
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.0600	1.1600	0.3500	0.0800	0.2700
2023-06-30	近一年	0.2700	-0.2300	0.5000	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近一年	0.2700	-0.2300	0.5000	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近三年	12.9500	2.3500	10.6000	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近三年	12.9500	2.3500	10.6000	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近五年	26.0500	9.0200	17.0300	0.3100	0.1300	0.1800
2023-06-30	成立至今	26.1100	9.0400	17.0700	0.3100	0.1300	0.1800
2023-06-30	成立至今	26.1100	9.0400	17.0700	0.3100	0.1300	0.1800
2023-03-31	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.2700	0.0800	0.1900
2023-03-31	近六个月	-0.0700	0.4000	-0.4700	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近一年	0.6600	0.3600	0.3000	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近三年	10.4600	2.3300	8.1300	0.3500	0.1300	0.2200
2023-03-31	成立至今	24.2900	8.6900	15.6000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.8000	-0.3200	-0.4800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.8000	-0.3200	-0.4800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近六个月	-1.9100	-1.2800	-0.6300	0.3200	0.1100	0.2100
2022-12-31	近六个月	-1.9100	-1.2800	-0.6300	0.3200	0.1100	0.2100
2022-12-31	近一年	-1.9900	-1.7800	-0.2100	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近一年	-1.9900	-1.7800	-0.2100	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近三年	11.3000	2.3000	9.0000	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近三年	11.3000	2.3000	9.0000	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	成立至今	23.3700	7.9000	15.4700	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	成立至今	23.3700	7.9000	15.4700	0.3100	0.1300	0.1800
2022-09-30	近三个月	-1.1100	-0.9600	-0.1500	0.2400	0.1000	0.1400
2022-09-30	近六个月	0.7300	-0.0400	0.7700	0.3400	0.1200	0.2200
2022-09-30	近一年	-0.2800	-0.7600	0.4800	0.3400	0.1200	0.2200
2022-09-30	近三年	17.3500	3.9500	13.4000	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	成立至今	24.3700	8.2500	16.1200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	近一个月	1.7100	0.7200	0.9900	0.2700	0.1000	0.1700
2022-06-30	近三个月	1.8600	0.9300	0.9300	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近三个月	1.8600	0.9300	0.9300	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近六个月	-0.0900	-0.5100	0.4200	0.4400	0.1500	0.2900
2022-06-30	近六个月	-0.0900	-0.5100	0.4200	0.4400	0.1500	0.2900
2022-06-30	近一年	5.2300	0.2800	4.9500	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近一年	5.2300	0.2800	4.9500	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三年	20.9600	5.3900	15.5700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近三年	20.9600	5.3900	15.5700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	成立至今	25.7700	9.3000	16.4700	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	成立至今	25.7700	9.3000	16.4700	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近三个月	-1.9100	-1.4200	-0.4900	0.4700	0.1600	0.3100
2022-03-31	近六个月	-1.0000	-0.7200	-0.2800	0.3500	0.1300	0.2200
2022-03-31	近一年	8.0600	0.1300	7.9300	0.3600	0.1200	0.2400
2022-03-31	近三年	17.2400	4.1400	13.1000	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	成立至今	23.4700	8.2900	15.1800	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.7100	0.2200	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.7100	0.2200	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	近六个月	5.3200	0.7900	4.5300	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近六个月	5.3200	0.7900	4.5300	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近一年	11.6700	1.5000	10.1700	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近一年	11.6700	1.5000	10.1700	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近三年	23.7300	8.8700	14.8600	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近三年	23.7300	8.8700	14.8600	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	成立至今	25.8800	9.8600	16.0200	0.2800	0.1300	0.1500
2021-12-31	成立至今	25.8800	9.8600	16.0200	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近三个月	4.3500	0.0800	4.2700	0.4400	0.1300	0.3100
2021-09-30	近六个月	9.1500	0.8500	8.3000	0.3700	0.1200	0.2500
2021-09-30	近一年	11.3200	2.6900	8.6300	0.4000	0.1300	0.2700
2021-09-30	近三年	24.2400	8.6700	15.5700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	成立至今	24.7200	9.0800	15.6400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近一个月	1.2100	-0.2400	1.4500	0.2000	0.0900	0.1100
2021-06-30	近三个月	4.6000	0.7700	3.8300	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三个月	4.6000	0.7700	3.8300	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近六个月	6.0300	0.7000	5.3300	0.4300	0.1400	0.2900
2021-06-30	近六个月	6.0300	0.7000	5.3300	0.4300	0.1400	0.2900
2021-06-30	近一年	7.0500	2.3100	4.7400	0.3800	0.1300	0.2500
2021-06-30	近一年	7.0500	2.3100	4.7400	0.3800	0.1300	0.2500
2021-06-30	近三年	19.4600	8.9800	10.4800	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近三年	19.4600	8.9800	10.4800	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	成立至今	19.5200	9.0000	10.5200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	成立至今	19.5200	9.0000	10.5200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-03-31	近三个月	1.3700	-0.0700	1.4400	0.5500	0.1700	0.3800
2021-03-31	近六个月	1.9800	1.8200	0.1600	0.4400	0.1400	0.3000
2021-03-31	近一年	1.5500	1.8300	-0.2800	0.3500	0.1400	0.2100
2021-03-31	成立至今	14.2600	8.1600	6.1000	0.2700	0.1400	0.1300
2020-12-31	近三个月	0.6100	1.8900	-1.2800	0.3000	0.1100	0.1900
2020-12-31	近三个月	0.6100	1.8900	-1.2800	0.3000	0.1100	0.1900
2020-12-31	近六个月	0.9600	1.5900	-0.6300	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近六个月	0.9600	1.5900	-0.6300	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近一年	1.6900	2.6200	-0.9300	0.2700	0.1400	0.1300
2020-12-31	近一年	1.6900	2.6200	-0.9300	0.2700	0.1400	0.1300
2020-12-31	成立至今	12.7200	8.2400	4.4800	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	成立至今	12.7200	8.2400	4.4800	0.2300	0.1300	0.1000
2020-09-30	近三个月	0.3500	-0.2900	0.6400	0.3500	0.1400	0.2100
2020-09-30	近六个月	-0.4300	0.0100	-0.4400	0.2600	0.1400	0.1200
2020-09-30	近一年	5.7200	2.0100	3.7100	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	成立至今	12.0400	6.2300	5.8100	0.2200	0.1400	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.1000	-0.5000	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.7700	0.3000	-1.0700	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.7700	0.3000	-1.0700	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-06-30	近六个月	0.7200	1.0100	-0.2900	0.2000	0.1500	0.0500
2020-06-30	近六个月	0.7200	1.0100	-0.2900	0.2000	0.1500	0.0500
2020-06-30	近一年	7.3800	2.7300	4.6500	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近一年	7.3800	2.7300	4.6500	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	成立至今	11.6500	6.5400	5.1100	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	成立至今	11.6500	6.5400	5.1100	0.2000	0.1300	0.0700
2020-03-31	近三个月	1.5100	0.7000	0.8100	0.2800	0.1600	0.1200
2019-12-31	近三个月	4.6000	1.2900	3.3100	0.2500	0.0800	0.1700
2019-12-31	近三个月	4.6000	1.2900	3.3100	0.2500	0.0800	0.1700
2019-12-31	近六个月	6.6100	1.7000	4.9100	0.2100	0.0900	0.1200
2019-12-31	近一年	8.9500	4.5300	4.4200	0.2300	0.1200	0.1100
2019-12-31	成立至今	10.8500	5.4700	5.3800	0.1900	0.1300	0.0600
2019-09-30	近三个月	1.9200	0.3800	1.5400	0.1700	0.0900	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.7900	-0.3200	0.2500	0.1000	0.1500
2019-06-30	近三个月	-1.2600	-0.2700	-0.9900	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近三个月	-1.2600	-0.2700	-0.9900	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近六个月	2.2000	2.7800	-0.5800	0.2500	0.1400	0.1100
2019-06-30	近一年	3.9300	3.6900	0.2400	0.1800	0.1500	0.0300
2019-06-30	成立至今	3.9800	3.7100	0.2700	0.1800	0.1500	0.0300
2019-03-31	近三个月	3.5100	3.0600	0.4500	0.1800	0.1500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.3400	0.5200	0.8200	0.0700	0.1600	-0.0900
2018-12-31	近三个月	1.3400	0.5200	0.8200	0.0700	0.1600	-0.0900
2018-12-31	近六个月	1.6900	0.8800	0.8100	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-12-31	成立至今	1.7400	0.9000	0.8400	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-09-30	近三个月	0.3400	0.3600	-0.0200	0.0500	0.1400	-0.0900