天弘沪深300ETF联接C(005918) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘沪深300ETF联接C(005918)

2025-02-06 1.1759

1.1875%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.4200	-1.9200	0.5000	1.5800	1.6500	-0.0700
2024-12-31	近六个月	15.0500	13.0500	2.0000	1.5400	1.5800	-0.0400
2024-12-31	近一年	16.8300	14.0400	2.7900	1.2500	1.2700	-0.0200
2024-12-31	近三年	-14.0200	-19.2100	5.1900	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-12-31	近五年	8.5100	-3.2400	11.7500	1.1600	1.1700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	20.0800	3.0100	17.0700	1.1800	1.1900	-0.0100
2024-09-30	近三个月	16.7100	15.2500	1.4600	1.5000	1.5100	-0.0100
2024-09-30	近六个月	15.3200	12.9200	2.4000	1.1900	1.1900	0.0000
2024-09-30	近一年	10.7800	8.5300	2.2500	1.0400	1.0500	-0.0100
2024-09-30	近三年	-11.5900	-16.4300	4.8400	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.3100	5.5700	11.7400	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.8100	5.0200	16.7900	1.1600	1.1700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-2.4800	-3.1400	0.6600	0.4500	0.4600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.1900	-2.0300	0.8400	0.7100	0.7200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.1900	-2.0300	0.8400	0.7100	0.7200	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5500	0.8800	0.6700	0.8500	0.8500	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5500	0.8800	0.6700	0.8500	0.8500	0.0000
2024-06-30	近一年	-7.8200	-9.3800	1.5600	0.8300	0.8300	0.0000
2024-06-30	近一年	-7.8200	-9.3800	1.5600	0.8300	0.8300	0.0000
2024-06-30	近三年	-28.4600	-32.1900	3.7300	0.9900	0.9900	0.0000
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2024-06-30	近五年	1.7700	-8.6300	10.4000	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	成立至今	4.3700	-8.8800	13.2500	1.1500	1.1500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.7700	2.9600	-0.1900	0.9800	0.9800	0.0000
2024-03-31	近六个月	-3.9400	-3.8900	-0.0500	0.8600	0.8700	-0.0100
2024-03-31	近一年	-10.3600	-12.0300	1.6700	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-03-31	近三年	-24.6300	-28.4900	3.8600	1.0000	1.0100	-0.0100
2024-03-31	近五年	2.9600	-7.7800	10.7400	1.1200	1.1200	0.0000
2024-03-31	成立至今	5.6300	-7.0000	12.6300	1.1600	1.1700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.5300	-6.6500	0.1200	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.5300	-6.6500	0.1200	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-9.2200	-10.1700	0.9500	0.8000	0.8100	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-9.0000	-10.7900	1.7900	0.8000	0.8000	0.0000
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2023-12-31	近三年	-28.6900	-32.5900	3.9000	1.0500	1.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	26.8900	13.8100	13.0800	1.1400	1.1500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	2.7800	-9.6700	12.4500	1.1700	1.1800	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-2.8800	-3.7700	0.8900	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-6.6900	-8.4700	1.7800	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近一年	-1.0100	-2.8100	1.8000	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-09-30	近三年	-13.7900	-18.4700	4.6800	1.0700	1.0700	0.0000
2023-09-30	近五年	20.0400	7.5000	12.5400	1.1800	1.1900	-0.0100
2023-09-30	成立至今	9.9600	-3.2300	13.1900	1.1800	1.1900	-0.0100
2023-06-30	近一个月	1.9700	1.1000	0.8700	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-3.9200	-4.8800	0.9600	0.7900	0.7900	0.0000
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2023-06-30	近六个月	0.2500	-0.6900	0.9400	0.8000	0.8000	0.0000
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2023-06-30	近一年	-11.8900	-13.6000	1.7100	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-06-30	近一年	-11.8900	-13.6000	1.7100	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-06-30	近三年	-0.1900	-7.0700	6.8800	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-06-30	近三年	-0.1900	-7.0700	6.8800	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-06-30	近五年	22.1600	9.5600	12.6000	1.2000	1.2100	-0.0100
2023-06-30	成立至今	13.2200	0.5500	12.6700	1.2000	1.2100	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	4.3400	4.4100	-0.0700	0.8100	0.8100	0.0000
2023-03-31	近六个月	6.0900	6.1800	-0.0900	1.0400	1.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	-2.0800	-3.7800	1.7000	1.0800	1.0900	-0.0100
2023-03-31	近三年	17.6300	9.7100	7.9200	1.1400	1.1400	0.0000
2023-03-31	成立至今	17.8400	5.7200	12.1200	1.2200	1.2200	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.6700	1.6900	-0.0200	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-12-31	近三个月	1.6700	1.6900	-0.0200	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-12.1100	-13.0000	0.8900	1.0400	1.0500	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-12.1100	-13.0000	0.8900	1.0400	1.0500	-0.0100
2022-12-31	近一年	-19.1300	-20.5800	1.4500	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-12-31	近一年	-19.1300	-20.5800	1.4500	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-12-31	近三年	2.0600	-4.8900	6.9500	1.2300	1.2400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.9400	1.2500	11.6900	1.2300	1.2400	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	-13.5600	-14.4500	0.8900	0.8300	0.8400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-7.6900	-9.3800	1.6900	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-09-30	近一年	-19.3800	-20.7700	1.3900	1.1100	1.1200	-0.0100
2022-09-30	近三年	6.9700	0.0900	6.8800	1.1900	1.2000	-0.0100
2022-09-30	成立至今	11.0800	-0.4400	11.5200	1.2300	1.2400	-0.0100
2022-06-30	近一个月	9.8700	9.1200	0.7500	1.0100	1.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	6.7800	5.9300	0.8500	1.3600	1.3600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	-7.9900	-8.7200	0.7300	1.3700	1.3800	-0.0100
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2022-06-30	近一年	-11.9300	-13.4000	1.4700	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	近一年	-11.9300	-13.4000	1.4700	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	近三年	25.3000	16.7000	8.6000	1.1900	1.2000	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	28.5000	16.3800	12.1200	1.2500	1.2600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	28.5000	16.3800	12.1200	1.2500	1.2600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	-13.8300	-13.8300	0.0000	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-12.6600	-12.5700	-0.0900	1.1000	1.1100	-0.0100
2022-03-31	近一年	-14.1300	-15.5300	1.4000	1.0700	1.0800	-0.0100
2022-03-31	近三年	17.3000	8.9400	8.3600	1.2000	1.2100	-0.0100
2022-03-31	成立至今	20.3400	9.8700	10.4700	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3600	1.4600	-0.1000	0.7500	0.7500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	-4.2800	-5.1300	0.8500	0.9700	0.9700	0.0000
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2021-12-31	近一年	-3.1100	-4.8500	1.7400	1.1100	1.1100	0.0000
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2021-12-31	近三年	72.4200	60.6300	11.7900	1.2100	1.2200	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	39.6600	27.4900	12.1700	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	39.6600	27.4900	12.1700	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	-5.5700	-6.4900	0.9200	1.1400	1.1400	0.0000
2021-09-30	近六个月	-1.6800	-3.3800	1.7000	1.0400	1.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	8.0200	5.8800	2.1400	1.1500	1.1500	0.0000
2021-09-30	近三年	50.4100	39.6000	10.8100	1.2800	1.2900	-0.0100
2021-09-30	成立至今	37.7800	25.6600	12.1200	1.2700	1.2800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	-1.4000	-1.9100	0.5100	0.7700	0.7600	0.0100
2021-06-30	近三个月	4.1100	3.3200	0.7900	0.9300	0.9300	0.0000
2021-06-30	近三个月	4.1100	3.3200	0.7900	0.9300	0.9300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.2200	0.2900	0.9300	1.2400	1.2500	-0.0100
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2021-06-30	近一年	28.6300	24.1900	4.4400	1.2500	1.2700	-0.0200
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2021-06-30	近三年	57.4200	46.4200	11.0000	1.2900	1.3000	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	45.9000	34.3800	11.5200	1.2800	1.2900	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	-2.7800	-2.9300	0.1500	1.5100	1.5200	-0.0100
2021-03-31	近六个月	9.8700	9.5900	0.2800	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-03-31	近一年	39.8900	34.9800	4.9100	1.2400	1.2600	-0.0200
2021-03-31	成立至今	40.1400	30.0600	10.0800	1.3000	1.3100	-0.0100
2020-12-31	近三个月	13.0100	12.9000	0.1100	0.9400	0.9400	0.0000
2020-12-31	近三个月	13.0100	12.9000	0.1100	0.9400	0.9400	0.0000
2020-12-31	近六个月	27.0700	23.8300	3.2400	1.2600	1.2800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	27.0700	23.8300	3.2400	1.2600	1.2800	-0.0200
2020-12-31	近一年	30.2500	25.8600	4.3900	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-12-31	近一年	30.2500	25.8600	4.3900	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	44.1400	34.0000	10.1400	1.2800	1.2900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	44.1400	34.0000	10.1400	1.2800	1.2900	-0.0100
2020-09-30	近三个月	12.4500	9.6900	2.7600	1.5100	1.5300	-0.0200
2020-09-30	近六个月	27.3200	23.1700	4.1500	1.2400	1.2600	-0.0200
2020-09-30	近一年	22.8300	19.3100	3.5200	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-09-30	成立至今	27.5500	18.6900	8.8600	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-06-30	近一个月	7.9900	7.2900	0.7000	0.8600	0.8500	0.0100
2020-06-30	近三个月	13.2300	12.2900	0.9400	0.8500	0.8500	0.0000
2020-06-30	近三个月	13.2300	12.2900	0.9400	0.8500	0.8500	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.5000	1.6400	0.8600	1.4300	1.4500	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5000	1.6400	0.8600	1.4300	1.4500	-0.0200
2020-06-30	近一年	10.6100	8.5000	2.1100	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-06-30	近一年	10.6100	8.5000	2.1100	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.4300	8.2000	5.2300	1.2900	1.3000	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.4300	8.2000	5.2300	1.2900	1.3000	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-9.4700	-9.4900	0.0200	1.8300	1.8600	-0.0300
2019-12-31	近三个月	4.4100	4.7300	-0.3200	0.7400	0.7500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	6.5700	7.0300	-0.4600	0.6900	0.7000	-0.0100
2019-12-31	近六个月	7.9100	6.7500	1.1600	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近一年	36.6200	34.1400	2.4800	1.1800	1.1800	0.0000
2019-12-31	成立至今	10.6600	6.4600	4.2000	1.2400	1.2500	-0.0100
2019-12-08	近三个月	2.0700	2.2000	-0.1300	0.6700	0.6700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.2600	-0.2600	1.5200	0.9000	0.9100	-0.0100
2019-06-30	近一个月	5.7300	5.1300	0.6000	1.1100	1.1000	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.0400	-1.1100	1.0700	1.4500	1.4500	0.0000
2019-06-30	近三个月	-0.0400	-1.1100	1.0700	1.4500	1.4500	0.0000
2019-06-30	近六个月	26.6000	25.6500	0.9500	1.4700	1.4700	0.0000
2019-06-30	近一年	10.6500	8.6600	1.9900	1.4400	1.4500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	2.5500	-0.2700	2.8200	1.3900	1.4000	-0.0100
2019-03-31	近三个月	26.6500	27.0600	-0.4100	1.4700	1.4800	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.5700	-11.8300	0.2600	1.5300	1.5600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-11.5700	-11.8300	0.2600	1.5300	1.5600	-0.0300
2018-12-31	近六个月	-12.6000	-13.5200	0.9200	1.4100	1.4200	-0.0100
2018-12-31	成立至今	-19.0000	-20.6300	1.6300	1.3300	1.3400	-0.0100
2018-09-30	近三个月	-1.1700	-1.9200	0.7500	1.2800	1.2900	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-6.5600	-7.2900	0.7300	1.2300	1.2200	0.0100
2018-06-30	近三个月	-7.3200	-8.2200	0.9000	1.0900	1.0900	0.0000
2018-06-30	成立至今	-7.3200	-8.2200	0.9000	1.0900	1.0900	0.0000

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