富国颐利纯债债券A(005920) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国颐利纯债债券A(005920)

2024-11-22 1.1105

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.8400	-0.2300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8400	2.4600	-0.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	4.6600	5.6900	-1.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.2000	13.6500	-2.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	16.5800	22.4900	-5.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	23.4600	29.9700	-6.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.7900	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.6000	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.6000	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8200	3.4600	-0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.5200	5.4800	-0.9600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.6800	14.4200	-2.7400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.1900	23.0400	-5.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.7200	28.8800	-6.1600	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.5900	1.8300	-0.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.7700	3.1500	-0.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.5400	5.4200	-0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	11.3900	13.9000	-2.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	16.3900	21.8500	-5.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	21.2400	26.8500	-5.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1700	1.3000	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6500	1.9500	-0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3400	4.4500	-1.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.2500	12.8100	-2.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	15.4700	20.9700	-5.5000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	19.3400	24.5800	-5.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7200	2.2000	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3300	3.1300	-0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近五年	17.2600	22.3200	-5.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	17.9700	22.9800	-5.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.3900	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.5400	-0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6600	2.4500	-0.7900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0600	3.8600	-0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.0700	11.3500	-2.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.4000	22.1900	-4.7900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4200	0.8900	-0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5900	0.9100	-0.3200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三年	7.0200	9.4700	-2.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.9700	20.3300	-4.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1700	0.0200	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3700	1.3800	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8200	3.1200	-0.3000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	8.1500	11.0600	-2.9100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	15.4900	19.2700	-3.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.7600	4.7300	-0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	8.6700	12.3100	-3.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.2400	1.1700	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-06-30	近一个月	-0.6500	-0.6000	-0.0500	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6700	-0.1600	-0.5100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.6700	-0.1600	-0.5100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.8000	2.1900	-1.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	0.8000	2.1900	-1.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	2.7900	4.7600	-1.9700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	2.7900	4.7600	-1.9700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.6400	9.7400	-2.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	7.6400	9.7400	-2.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.4800	2.3500	-0.8700	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8300	1.2100	-0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8300	1.2100	-0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9700	2.5200	-0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.3100	4.2800	-0.9700	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	成立至今	6.7900	7.3900	-0.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.1300	1.3000	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.6900	0.4900	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5300	0.6200	-0.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.5300	0.6200	-0.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2019-06-30	近六个月	1.3100	1.7100	-0.4000	0.1000	0.0500	0.0500
2019-06-30	成立至今	4.7200	4.7500	-0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2019-03-31	近三个月	0.7800	1.0800	-0.3000	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.7400	2.4300	0.3100	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.7400	2.4300	0.3100	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	成立至今	3.3600	2.9800	0.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2018-09-30	成立至今	0.6000	0.5400	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000

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