农银金鑫定开债券(005921) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金鑫定开债券(005921)

2025-02-28 1.2438

0.0322%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6300	3.0500	-0.4200	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.8800	4.3300	-1.4500	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.4300	8.8300	-2.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近三年	14.5000	18.5100	-4.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近五年	27.9000	29.0200	-1.1200	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	成立至今	35.1400	42.4200	-7.2800	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.2500	1.2400	-0.9900	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0200	3.1900	-1.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.0200	7.1300	-2.1100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近三年	13.3000	16.5700	-3.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	25.9800	26.8300	-0.8500	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	成立至今	31.6800	38.2000	-6.5200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.9900	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.9200	-0.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.9200	-0.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4500	4.3100	-0.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4500	4.3100	-0.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.2400	6.5900	-1.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	5.2400	6.5900	-1.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	19.9600	17.2900	2.6700	0.1800	0.0600	0.1200
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2024-06-30	近五年	26.9500	27.1600	-0.2100	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	成立至今	31.3600	36.5100	-5.1500	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	成立至今	31.3600	36.5100	-5.1500	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.6500	2.3400	-0.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.9400	3.8100	-0.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.2300	6.6500	-1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	18.6800	16.5900	2.0900	0.1800	0.0600	0.1200
2024-03-31	近五年	25.4400	25.5500	-0.1100	0.1400	0.0700	0.0700
2024-03-31	成立至今	29.0800	33.9300	-4.8500	0.1300	0.0700	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.2700	1.4400	-0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2700	1.4400	-0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7300	2.1900	-0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7300	2.1900	-0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近一年	4.4200	5.2300	-0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	4.4200	5.2300	-0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	17.5700	15.0500	2.5200	0.1800	0.0600	0.1200
2023-12-31	近三年	17.5700	15.0500	2.5200	0.1800	0.0600	0.1200
2023-12-31	近五年	24.8200	24.4300	0.3900	0.1400	0.0700	0.0700
2023-12-31	近五年	24.8200	24.4300	0.3900	0.1400	0.0700	0.0700
2023-12-31	成立至今	26.9800	30.8700	-3.8900	0.1300	0.0700	0.0600
2023-12-31	成立至今	26.9800	30.8700	-3.8900	0.1300	0.0700	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.7300	-0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2300	2.7300	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	2.8700	3.5900	-0.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	17.0600	14.8900	2.1700	0.1800	0.0600	0.1200
2023-09-30	近五年	24.9600	26.2300	-1.2700	0.1400	0.0700	0.0700
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2023-06-30	近一个月	0.5100	0.5500	-0.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.7600	1.9800	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6400	2.9800	-0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.9800	4.5800	-0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一年	3.9800	4.5800	-0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三年	16.3600	13.1700	3.1900	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	近三年	16.3600	13.1700	3.1900	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	近五年	24.7800	27.0100	-2.2300	0.1400	0.0700	0.0700
2023-06-30	成立至今	24.8200	28.0700	-3.2500	0.1400	0.0700	0.0700
2023-06-30	成立至今	24.8200	28.0700	-3.2500	0.1400	0.0700	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.8600	0.9800	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6300	0.8400	-0.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3800	3.6900	-0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	14.4300	10.5400	3.8900	0.1800	0.0700	0.1100
2023-03-31	成立至今	22.6600	25.5800	-2.9200	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.1400	-0.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.1400	-0.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3100	1.5600	-0.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3100	1.5600	-0.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	3.0400	3.4900	-0.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	3.0400	3.4900	-0.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	15.1000	12.6600	2.4400	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近三年	15.1000	12.6600	2.4400	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	成立至今	21.6100	24.3700	-2.7600	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	成立至今	21.6100	24.3700	-2.7600	0.1400	0.0700	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.5400	1.7000	-0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.7300	2.8200	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	4.8700	5.0500	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三年	16.6100	14.2900	2.3200	0.1700	0.0700	0.1000
2022-09-30	成立至今	21.8900	24.5400	-2.6500	0.1400	0.0700	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.1100	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7100	1.9000	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一年	9.6300	5.2200	4.4100	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	近一年	9.6300	5.2200	4.4100	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	近三年	16.0200	14.0800	1.9400	0.1700	0.0700	0.1000
2022-06-30	近三年	16.0200	14.0800	1.9400	0.1700	0.0700	0.1000
2022-06-30	成立至今	20.0400	22.4600	-2.4200	0.1500	0.0700	0.0800
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.7800	-0.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0800	2.1600	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	9.0900	5.4400	3.6500	0.2900	0.0600	0.2300
2022-03-31	近三年	15.3100	13.5400	1.7700	0.1700	0.0700	0.1000
2022-03-31	成立至今	18.6500	21.1200	-2.4700	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.5400	1.3700	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5400	1.3700	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	7.7800	3.2600	4.5200	0.4000	0.0600	0.3400
2021-12-31	近六个月	7.7800	3.2600	4.5200	0.4000	0.0600	0.3400
2021-12-31	近一年	9.2700	5.6500	3.6200	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近一年	9.2700	5.6500	3.6200	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近三年	16.0200	14.2600	1.7600	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	近三年	16.0200	14.2600	1.7600	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	成立至今	18.0200	20.1800	-2.1600	0.1600	0.0700	0.0900
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2021-09-30	近三个月	6.1500	1.8700	4.2800	0.5600	0.0700	0.4900
2021-09-30	近六个月	6.8700	3.2100	3.6600	0.4000	0.0500	0.3500
2021-09-30	近一年	8.5000	5.5800	2.9200	0.2900	0.0500	0.2400
2021-09-30	近三年	15.8200	16.0000	-0.1800	0.1700	0.0700	0.1000
2021-09-30	成立至今	16.2300	18.5500	-2.3200	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.6800	1.3200	-0.6400	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.6800	1.3200	-0.6400	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.3800	2.3100	-0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3800	2.3100	-0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.0800	2.8400	-0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.0800	2.8400	-0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	9.4700	15.4200	-5.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三年	9.4700	15.4200	-5.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	9.5000	16.3800	-6.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	9.5000	16.3800	-6.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.9800	-0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5300	2.3000	-0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.4600	1.1100	0.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	8.7600	14.8700	-6.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.3100	-0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.3100	-0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.5200	0.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.5200	0.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.2200	3.0500	-0.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.2200	3.0500	-0.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	成立至今	8.0100	13.7500	-5.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	8.0100	13.7500	-5.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.1400	-0.7800	0.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	-0.0700	-1.1700	1.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.4800	3.0500	-0.5700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	成立至今	7.1200	12.2900	-5.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.8700	0.3400	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0700	-0.3900	0.4600	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0700	-0.3900	0.4600	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5200	2.5200	-1.0000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5200	2.5200	-1.0000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.6700	5.4200	-1.7500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.6700	5.4200	-1.7500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	7.2700	13.1700	-5.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	7.2700	13.1700	-5.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4500	2.9200	-1.4700	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0800	1.3100	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0800	1.3100	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1200	2.8300	-0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.8600	4.9600	-1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.6600	10.3900	-4.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0200	1.5000	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.5700	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5500	0.6300	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5500	0.6300	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7100	2.0700	-0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	3.4400	6.4600	-3.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	3.4700	7.3500	-3.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1500	1.4200	-0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3800	2.9100	-1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3800	2.9100	-1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	1.7000	4.3100	-2.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	1.7300	5.1800	-3.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	近三个月	0.3200	1.3500	-1.0300	0.0200	0.0700	-0.0500

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