国联恒裕纯债C(005932) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒裕纯债C(005932)

2025-02-05 1.0331

0.0290%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4100	2.2300	-0.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9900	2.5000	-0.5100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.1600	4.9800	-0.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.3600	7.6900	1.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.0000	9.8800	7.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	21.4000	12.9700	8.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.2600	0.3000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5900	1.3200	0.2700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1900	3.5300	-0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.8500	5.9700	2.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.7200	8.1400	8.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	19.7100	10.5000	9.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.1300	2.4200	-0.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	2.9600	3.2700	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.2900	6.5800	2.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.3000	8.3500	8.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.0400	10.2200	8.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1000	1.3500	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5700	2.1800	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.9200	3.1500	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.0700	5.9400	3.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	15.6400	6.9600	8.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.8300	9.0700	8.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.8200	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.8100	0.8300	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.4100	2.0600	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.8600	4.7400	4.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	15.7000	6.0400	9.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.5500	7.6100	8.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.0100	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3300	0.9500	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.7500	0.6200	1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.2400	4.5400	4.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	16.0100	6.7400	9.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5800	1.2200	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4800	1.3500	1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.5900	2.9900	5.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.6100	6.7300	8.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4200	-0.3200	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5100	0.7000	1.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.7400	0.9800	6.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	14.4900	5.7400	8.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.6000	0.4200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5200	0.5100	2.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.6900	2.5500	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.8100	5.4400	8.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0900	1.0300	1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.2900	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6300	0.3800	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5800	1.8300	1.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.1700	3.5300	7.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.8200	5.3100	7.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.9400	0.6000	0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9200	1.4400	0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.6800	2.1000	1.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.1900	3.3700	6.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.0100	4.9100	6.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8200	0.4500	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7300	0.6500	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	8.9200	3.4200	5.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9000	0.2000	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7300	0.8400	0.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.8200	0.6400	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.5600	-0.8500	1.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	3.1900	-0.0600	3.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	7.0700	2.7500	4.3200	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.2600	-1.4800	1.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.0700	-2.5000	2.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.5500	-0.0900	3.6400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.1900	2.1000	4.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.9400	0.0700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.0400	1.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.0400	1.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6100	0.7900	1.8200	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6100	0.7900	1.8200	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.9200	1.8700	3.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.9200	1.8700	3.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.4700	3.6300	2.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.4700	3.6300	2.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.4100	1.8500	0.5600	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2500	1.0700	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.0000	1.3100	1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.7600	2.8100	0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0600	0.4600	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.1800	0.2800	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.4100	-0.2400	-0.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.4100	-0.2400	-0.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	0.7300	0.2400	0.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	1.4800	1.7200	-0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1400	0.4700	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	0.7400	1.4800	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	0.7400	1.4800	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100

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