安泰惠利纯债A(005936) - 净值表现 - 搜狐基金

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安泰惠利纯债A(005936)

2025-02-14 1.0080

-0.0397%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2900	2.4000	-1.1100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.4800	2.8200	-1.3400	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.5700	4.9100	-1.3400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	9.7500	6.7500	3.0000	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近五年	18.3400	8.8600	9.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	成立至今	27.3500	12.4900	14.8600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.4100	-0.2200	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.3100	-0.1000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.1700	3.2200	-0.0500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.5200	4.9700	4.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近五年	18.0100	7.1300	10.8800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	25.7200	9.8500	15.8700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.6500	-0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.8900	0.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.8900	0.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.0300	0.0300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.0300	0.0300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.4800	2.7800	0.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.4800	2.7800	0.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	10.5800	5.7300	4.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.5800	5.7300	4.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近五年	19.2000	7.2900	11.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	成立至今	25.4900	9.4000	16.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	成立至今	25.4900	9.4000	16.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近三个月	1.0300	1.1300	-0.1000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.9400	1.8900	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.5300	2.8200	0.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	10.8400	5.2400	5.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近五年	18.9200	5.8400	13.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	成立至今	24.2200	8.4300	15.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3800	0.7300	0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.3800	0.7300	0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.4900	1.5300	1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.4900	1.5300	1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	10.4800	3.8700	6.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三年	10.4800	3.8700	6.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近五年	18.9800	4.8200	14.1600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	22.9500	7.2200	15.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.4800	-0.0200	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5500	0.9100	0.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.1600	0.4400	1.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三年	10.6900	4.0600	6.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近五年	21.4800	6.7700	14.7100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-09-30	成立至今	21.8600	6.4200	15.4400	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.2500	0.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.0700	0.9300	0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.0700	0.9300	0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	2.0800	0.8000	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.7100	1.2500	1.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.7100	1.2500	1.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近三年	10.0900	2.2100	7.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三年	10.0900	2.2100	7.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	成立至今	21.2700	6.4400	14.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	成立至今	21.2700	6.4400	14.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近三个月	1.0000	-0.1300	1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.4600	1.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.6400	0.3300	2.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.5600	-0.2700	8.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-03-31	成立至今	19.9800	5.4600	14.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4000	-0.3300	-0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4000	-0.3300	-0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6100	0.4500	0.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6100	0.4500	0.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.3900	0.2100	2.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.3900	0.2100	2.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三年	10.3900	2.1900	8.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近三年	10.3900	2.1900	8.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	成立至今	18.7900	5.6000	13.1900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.0200	0.7800	0.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.9100	1.2500	2.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近三年	11.9500	3.3300	8.6200	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-09-30	成立至今	19.2700	5.9500	13.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.2500	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.0100	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.0100	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.7600	-0.2400	2.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.0500	1.6000	2.4500	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-06-30	近一年	4.0500	1.6000	2.4500	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-06-30	近三年	12.1700	3.1000	9.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	近三年	12.1700	3.1000	9.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	18.0600	5.1200	12.9400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	18.0600	5.1200	12.9400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近三个月	0.7500	-0.2500	1.0000	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.8400	0.4500	1.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-03-31	近一年	4.3100	2.0200	2.2900	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-03-31	近三年	11.9200	2.6100	9.3100	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	成立至今	16.8900	5.1100	11.7800	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.7000	0.3800	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.7000	0.3800	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.2400	1.8500	0.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.2400	1.8500	0.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近一年	4.2600	2.0900	2.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近一年	4.2600	2.0900	2.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三年	12.2700	3.0200	9.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近三年	12.2700	3.0200	9.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	成立至今	16.0200	5.3800	10.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.1500	1.1400	0.0100	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-09-30	近六个月	2.4200	1.5600	0.8600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近一年	4.2700	2.3200	1.9500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近三年	14.4400	4.9900	9.4500	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-09-30	成立至今	14.7800	4.6300	10.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.1400	0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2600	0.4200	0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2600	0.4200	0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9800	0.2400	1.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9800	0.2400	1.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	3.0200	-0.6400	3.6600	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-06-30	近一年	3.0200	-0.6400	3.6600	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-06-30	成立至今	13.4800	3.4700	10.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	成立至今	13.4800	3.4700	10.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.7100	-0.1800	0.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.8000	0.7500	1.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.4000	-2.5700	3.9700	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-03-31	成立至今	12.0700	3.0300	9.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0800	0.9400	0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0800	0.9400	0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0200	-0.8800	1.9000	0.0400	0.1100	-0.0700
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2020-12-31	近一年	3.4100	-0.1100	3.5200	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.4100	-0.1100	3.5200	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-12-31	成立至今	11.2800	3.2200	8.0600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-12-31	成立至今	11.2800	3.2200	8.0600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.0600	-1.8000	1.7400	0.0400	0.1300	-0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.4000	-3.2900	2.8900	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-09-30	近一年	3.3300	-0.2600	3.5900	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-09-30	成立至今	10.0800	2.2700	7.8100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5100	-0.9200	0.4100	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.5200	1.1900	0.1100	0.1700	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.5200	1.1900	0.1100	0.1700	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.3700	0.7800	1.5900	0.1200	0.1600	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3700	0.7800	1.5900	0.1200	0.1600	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.6400	2.1300	2.5100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.6400	2.1300	2.5100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	成立至今	10.1600	4.1400	6.0200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	成立至今	10.1600	4.1400	6.0200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.7100	2.3400	0.3700	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.7800	0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.7800	0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	近六个月	2.2100	1.3400	0.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	近一年	4.1300	1.0200	3.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	成立至今	7.6100	3.3300	4.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2000	0.5600	0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.4300	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.4700	1.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.4700	1.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-06-30	近六个月	1.8800	-0.3200	2.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-06-30	成立至今	5.2800	1.9600	3.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0800	0.1500	0.9300	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-12-31	近三个月	3.0200	2.6300	0.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	近三个月	3.0200	2.6300	0.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	成立至今	3.3400	2.2900	1.0500	0.0600	0.0900	-0.0300

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