工银精选金融地产混合A(005937) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银精选金融地产混合A(005937)

2024-11-20 1.3268

0.0075%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	19.8600	16.9600	2.9000	1.3700	1.2100	0.1600
2024-09-30	近六个月	24.0900	22.1600	1.9300	1.1600	1.0600	0.1000
2024-09-30	近一年	10.3200	14.6600	-4.3400	1.0300	0.9700	0.0600
2024-09-30	近三年	-10.0400	0.1200	-10.1600	1.3200	1.0700	0.2500
2024-09-30	近五年	11.5800	-5.3200	16.9000	1.3800	1.0700	0.3100
2024-09-30	成立至今	33.1000	4.8800	28.2200	1.3400	1.0600	0.2800
2024-06-30	近一个月	-4.0900	-2.4400	-1.6500	0.6700	0.5500	0.1200
2024-06-30	近三个月	3.5300	4.4500	-0.9200	0.8700	0.8600	0.0100
2024-06-30	近三个月	3.5300	4.4500	-0.9200	0.8700	0.8600	0.0100
2024-06-30	近六个月	6.1100	5.3900	0.7200	0.8900	0.9100	-0.0200
2024-06-30	近六个月	6.1100	5.3900	0.7200	0.8900	0.9100	-0.0200
2024-06-30	近一年	-5.9500	-3.5900	-2.3600	0.9800	0.9300	0.0500
2024-06-30	近一年	-5.9500	-3.5900	-2.3600	0.9800	0.9300	0.0500
2024-06-30	近三年	-27.2100	-20.2300	-6.9800	1.3500	1.0600	0.2900
2024-06-30	近三年	-27.2100	-20.2300	-6.9800	1.3500	1.0600	0.2900
2024-06-30	近五年	-6.9500	-21.8900	14.9400	1.3600	1.0500	0.3100
2024-06-30	成立至今	11.0500	-10.3300	21.3800	1.3400	1.0600	0.2800
2024-06-30	成立至今	11.0500	-10.3300	21.3800	1.3400	1.0600	0.2800
2024-03-31	近三个月	2.4800	0.9000	1.5800	0.9200	0.9500	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-11.1000	-6.1400	-4.9600	0.8700	0.8600	0.0100
2024-03-31	近一年	-13.0100	-7.7400	-5.2700	1.0400	0.9600	0.0800
2024-03-31	近三年	-28.9200	-27.4500	-1.4700	1.3500	1.0500	0.3000
2024-03-31	近五年	-7.4500	-24.7500	17.3000	1.3700	1.0600	0.3100
2024-03-31	成立至今	7.2600	-14.1500	21.4100	1.3600	1.0600	0.3000
2023-12-31	近三个月	-13.2500	-6.9700	-6.2800	0.8000	0.7500	0.0500
2023-12-31	近三个月	-13.2500	-6.9700	-6.2800	0.8000	0.7500	0.0500
2023-12-31	近六个月	-11.3600	-8.5200	-2.8400	1.0600	0.9500	0.1100
2023-12-31	近六个月	-11.3600	-8.5200	-2.8400	1.0600	0.9500	0.1100
2023-12-31	近一年	-19.9100	-9.8200	-10.0900	1.0800	0.9400	0.1400
2023-12-31	近一年	-19.9100	-9.8200	-10.0900	1.0800	0.9400	0.1400
2023-12-31	近三年	-29.0100	-26.1100	-2.9000	1.4100	1.0600	0.3500
2023-12-31	近三年	-29.0100	-26.1100	-2.9000	1.4100	1.0600	0.3500
2023-12-31	近五年	3.4900	-11.7400	15.2300	1.3900	1.0700	0.3200
2023-12-31	近五年	3.4900	-11.7400	15.2300	1.3900	1.0700	0.3200
2023-12-31	成立至今	4.6600	-14.9100	19.5700	1.3700	1.0700	0.3000
2023-12-31	成立至今	4.6600	-14.9100	19.5700	1.3700	1.0700	0.3000
2023-09-30	近三个月	2.1900	-1.6600	3.8500	1.2500	1.1100	0.1400
2023-09-30	近六个月	-2.1500	-1.7100	-0.4400	1.1800	1.0600	0.1200
2023-09-30	近一年	-6.0300	3.8500	-9.8800	1.3900	1.1400	0.2500
2023-09-30	近三年	-9.5800	-16.6500	7.0700	1.4200	1.0700	0.3500
2023-09-30	成立至今	20.6500	-8.5300	29.1800	1.4000	1.0800	0.3200
2023-06-30	近一个月	1.2300	0.6000	0.6300	1.1700	0.9700	0.2000
2023-06-30	近三个月	-4.2400	-0.0500	-4.1900	1.1100	1.0000	0.1100
2023-06-30	近三个月	-4.2400	-0.0500	-4.1900	1.1100	1.0000	0.1100
2023-06-30	近六个月	-9.6500	-1.4300	-8.2200	1.1000	0.9300	0.1700
2023-06-30	近六个月	-9.6500	-1.4300	-8.2200	1.1000	0.9300	0.1700
2023-06-30	近一年	-20.1600	-7.8400	-12.3200	1.3900	1.1000	0.2900
2023-06-30	近一年	-20.1600	-7.8400	-12.3200	1.3900	1.1000	0.2900
2023-06-30	近三年	-4.1400	-14.3800	10.2400	1.4900	1.1000	0.3900
2023-06-30	近三年	-4.1400	-14.3800	10.2400	1.4900	1.1000	0.3900
2023-06-30	成立至今	18.0700	-6.9900	25.0600	1.4000	1.0800	0.3200
2023-06-30	成立至今	18.0700	-6.9900	25.0600	1.4000	1.0800	0.3200
2023-03-31	近三个月	-5.6500	-1.3800	-4.2700	1.1000	0.8600	0.2400
2023-03-31	近六个月	-3.9600	5.6600	-9.6200	1.5900	1.2300	0.3600
2023-03-31	近一年	-13.5600	-7.6200	-5.9400	1.4800	1.1200	0.3600
2023-03-31	近三年	7.2000	-12.6500	19.8500	1.4900	1.0900	0.4000
2023-03-31	成立至今	23.3000	-6.9400	30.2400	1.4200	1.0900	0.3300
2022-12-31	近三个月	1.7800	7.1300	-5.3500	1.9500	1.5000	0.4500
2022-12-31	近三个月	1.7800	7.1300	-5.3500	1.9500	1.5000	0.4500
2022-12-31	近六个月	-11.6300	-6.5100	-5.1200	1.6200	1.2400	0.3800
2022-12-31	近六个月	-11.6300	-6.5100	-5.1200	1.6200	1.2400	0.3800
2022-12-31	近一年	-12.0100	-8.4100	-3.6000	1.7000	1.2700	0.4300
2022-12-31	近一年	-12.0100	-8.4100	-3.6000	1.7000	1.2700	0.4300
2022-12-31	近三年	-0.1400	-21.3500	21.2100	1.5600	1.1500	0.4100
2022-12-31	近三年	-0.1400	-21.3500	21.2100	1.5600	1.1500	0.4100
2022-12-31	成立至今	30.6800	-5.6400	36.3200	1.4300	1.1000	0.3300
2022-12-31	成立至今	30.6800	-5.6400	36.3200	1.4300	1.1000	0.3300
2022-09-30	近三个月	-13.1800	-12.7300	-0.4500	1.2500	0.9200	0.3300
2022-09-30	近六个月	-9.9900	-12.5700	2.5800	1.3800	1.0100	0.3700
2022-09-30	近一年	-13.2200	-15.9200	2.7000	1.5100	1.1000	0.4100
2022-09-30	近三年	7.6300	-20.4900	28.1200	1.4800	1.0800	0.4000
2022-09-30	成立至今	28.3900	-11.9200	40.3100	1.4000	1.0700	0.3300
2022-06-30	近一个月	8.6600	4.1900	4.4700	1.3200	1.0100	0.3100
2022-06-30	近三个月	3.6700	0.1900	3.4800	1.5100	1.1000	0.4100
2022-06-30	近三个月	3.6700	0.1900	3.4800	1.5100	1.1000	0.4100
2022-06-30	近六个月	-0.4300	-2.0300	1.6000	1.7900	1.3000	0.4900
2022-06-30	近六个月	-0.4300	-2.0300	1.6000	1.7900	1.3000	0.4900
2022-06-30	近一年	-3.0700	-10.2200	7.1500	1.6000	1.1500	0.4500
2022-06-30	近一年	-3.0700	-10.2200	7.1500	1.6000	1.1500	0.4500
2022-06-30	近三年	23.9000	-12.0900	35.9900	1.4500	1.0700	0.3800
2022-06-30	近三年	23.9000	-12.0900	35.9900	1.4500	1.0700	0.3800
2022-06-30	成立至今	47.8800	0.9200	46.9600	1.4100	1.0800	0.3300
2022-06-30	成立至今	47.8800	0.9200	46.9600	1.4100	1.0800	0.3300
2022-03-31	近三个月	-3.9600	-2.2100	-1.7500	2.0500	1.4900	0.5600
2022-03-31	近六个月	-3.5900	-3.8300	0.2400	1.6300	1.1800	0.4500
2022-03-31	近一年	-5.4800	-14.8800	9.4000	1.5000	1.0700	0.4300
2022-03-31	近三年	23.0800	-11.7100	34.7900	1.4200	1.0600	0.3600
2022-03-31	成立至今	42.6400	0.7400	41.9000	1.4000	1.0700	0.3300
2021-12-31	近三个月	0.3900	-1.6600	2.0500	1.1200	0.8000	0.3200
2021-12-31	近三个月	0.3900	-1.6600	2.0500	1.1200	0.8000	0.3200
2021-12-31	近六个月	-2.6500	-8.3600	5.7100	1.4100	1.0000	0.4100
2021-12-31	近六个月	-2.6500	-8.3600	5.7100	1.4100	1.0000	0.4100
2021-12-31	近一年	0.7400	-10.5400	11.2800	1.3800	0.9500	0.4300
2021-12-31	近一年	0.7400	-10.5400	11.2800	1.3800	0.9500	0.4300
2021-12-31	近三年	46.8600	6.8600	40.0000	1.3700	1.0400	0.3300
2021-12-31	近三年	46.8600	6.8600	40.0000	1.3700	1.0400	0.3300
2021-12-31	成立至今	48.5200	3.0200	45.5000	1.3400	1.0400	0.3000
2021-12-31	成立至今	48.5200	3.0200	45.5000	1.3400	1.0400	0.3000
2021-09-30	近三个月	-3.0300	-6.8200	3.7900	1.6400	1.1700	0.4700
2021-09-30	近六个月	-1.9600	-11.4800	9.5200	1.3600	0.9600	0.4000
2021-09-30	近一年	10.8700	-4.5400	15.4100	1.3800	0.9600	0.4200
2021-09-30	成立至今	47.9500	4.7500	43.2000	1.3600	1.0600	0.3000
2021-06-30	近一个月	-4.7300	-4.8400	0.1100	0.7900	0.6100	0.1800
2021-06-30	近三个月	1.1000	-5.0100	6.1100	1.0000	0.6900	0.3100
2021-06-30	近三个月	1.1000	-5.0100	6.1100	1.0000	0.6900	0.3100
2021-06-30	近六个月	3.4900	-2.3800	5.8700	1.3600	0.8900	0.4700
2021-06-30	近六个月	3.4900	-2.3800	5.8700	1.3600	0.8900	0.4700
2021-06-30	近一年	23.8700	3.4900	20.3800	1.4800	1.0400	0.4400
2021-06-30	近一年	23.8700	3.4900	20.3800	1.4800	1.0400	0.4400
2021-06-30	成立至今	52.5700	12.4100	40.1600	1.3300	1.0500	0.2800
2021-06-30	成立至今	52.5700	12.4100	40.1600	1.3300	1.0500	0.2800
2021-03-31	近三个月	2.3600	2.7600	-0.4000	1.6600	1.0600	0.6000
2021-03-31	近六个月	13.0900	7.8500	5.2400	1.3900	0.9600	0.4300
2021-03-31	近一年	31.2000	11.0900	20.1100	1.4900	1.0600	0.4300
2021-03-31	成立至今	50.9100	18.3400	32.5700	1.3600	1.0800	0.2800
2020-12-31	近三个月	10.4800	4.9500	5.5300	1.0900	0.8600	0.2300
2020-12-31	近三个月	10.4800	4.9500	5.5300	1.0900	0.8600	0.2300
2020-12-31	近六个月	19.7000	6.0100	13.6900	1.5900	1.1700	0.4200
2020-12-31	近六个月	19.7000	6.0100	13.6900	1.5900	1.1700	0.4200
2020-12-31	近一年	12.6600	-4.0200	16.6800	1.5900	1.2100	0.3800
2020-12-31	近一年	12.6600	-4.0200	16.6800	1.5900	1.2100	0.3800
2020-12-31	成立至今	47.4300	15.1600	32.2700	1.3200	1.0800	0.2400
2020-12-31	成立至今	47.4300	15.1600	32.2700	1.3200	1.0800	0.2400
2020-09-30	近三个月	8.3400	1.0200	7.3200	1.9400	1.4000	0.5400
2020-09-30	近六个月	16.0100	3.0000	13.0100	1.5800	1.1500	0.4300
2020-09-30	近一年	11.8600	-0.9400	12.8000	1.5500	1.1800	0.3700
2020-09-30	成立至今	33.4400	9.7300	23.7100	1.3500	1.1000	0.2500
2020-06-30	近一个月	5.2100	1.8800	3.3300	0.9600	0.7500	0.2100
2020-06-30	近三个月	7.0900	1.9700	5.1200	1.0400	0.8000	0.2400
2020-06-30	近三个月	7.0900	1.9700	5.1200	1.0400	0.8000	0.2400
2020-06-30	近六个月	-5.8800	-9.4600	3.5800	1.5900	1.2500	0.3400
2020-06-30	近六个月	-5.8800	-9.4600	3.5800	1.5900	1.2500	0.3400
2020-06-30	近一年	3.2000	-5.3800	8.5800	1.2500	1.0100	0.2400
2020-06-30	近一年	3.2000	-5.3800	8.5800	1.2500	1.0100	0.2400
2020-06-30	成立至今	23.1700	8.6300	14.5400	1.2200	1.0500	0.1700
2020-06-30	成立至今	23.1700	8.6300	14.5400	1.2200	1.0500	0.1700
2020-03-31	近三个月	-12.1000	-11.7500	-0.3500	2.0000	1.5800	0.4200
2019-12-31	近三个月	9.7000	8.5300	1.1700	0.8400	0.6900	0.1500
2019-12-31	近三个月	9.7000	8.5300	1.1700	0.8400	0.6900	0.1500
2019-12-31	近六个月	9.6400	3.9400	5.7000	0.8000	0.7300	0.0700
2019-12-31	近一年	29.4000	23.6300	5.7700	1.1000	0.9600	0.1400
2019-12-31	成立至今	30.8600	19.6900	11.1700	1.0300	0.9500	0.0800
2019-09-30	近三个月	-0.0500	-4.2300	4.1800	0.7700	0.7500	0.0200
2019-06-30	近一个月	4.5700	5.2400	-0.6700	1.1200	0.9100	0.2100
2019-06-30	近三个月	2.9900	-0.1300	3.1200	1.2200	1.0400	0.1800
2019-06-30	近三个月	2.9900	-0.1300	3.1200	1.2200	1.0400	0.1800
2019-06-30	近六个月	18.0200	18.9500	-0.9300	1.3500	1.1600	0.1900
2019-06-30	成立至今	19.3500	15.1600	4.1900	1.1900	1.1100	0.0800
2019-03-31	近三个月	14.6000	19.1000	-4.5000	1.4800	1.2600	0.2200

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