工银聚福混合A(005943) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银聚福混合A(005943)

2025-01-27 1.3573

0.0590%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3100	1.5100	-0.2000	0.4600	0.5200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	4.8800	7.0000	-2.1200	0.4100	0.4800	-0.0700
2024-12-31	近一年	7.5600	10.2100	-2.6500	0.3700	0.3900	-0.0200
2024-12-31	近三年	1.4400	5.0700	-3.6300	0.3700	0.3500	0.0200
2024-12-31	近五年	29.8900	18.5300	11.3600	0.3900	0.3600	0.0300
2024-12-31	成立至今	36.5700	33.8800	2.6900	0.3500	0.3700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	3.5200	5.4100	-1.8900	0.3600	0.4400	-0.0800
2024-09-30	近六个月	4.3300	6.0400	-1.7100	0.2900	0.3500	-0.0600
2024-09-30	近一年	5.0500	7.3200	-2.2700	0.3200	0.3100	0.0100
2024-09-30	近三年	2.8400	4.9100	-2.0700	0.3600	0.3200	0.0400
2024-09-30	近五年	32.5300	20.4300	12.1000	0.3800	0.3500	0.0300
2024-09-30	成立至今	34.8000	31.9000	2.9000	0.3500	0.3600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.7200	-0.4000	-0.3200	0.1800	0.1400	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7800	0.6000	0.1800	0.2100	0.2100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7800	0.6000	0.1800	0.2100	0.2100	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5600	3.0000	-0.4400	0.3300	0.2600	0.0700
2024-06-30	近六个月	2.5600	3.0000	-0.4400	0.3300	0.2600	0.0700
2024-06-30	近一年	2.9100	1.1100	1.8000	0.3200	0.2600	0.0600
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2024-06-30	近三年	-0.5500	-1.3500	0.8000	0.3700	0.3100	0.0600
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2024-06-30	近五年	28.9700	15.3400	13.6300	0.3700	0.3400	0.0300
2024-06-30	成立至今	30.2200	25.1300	5.0900	0.3500	0.3600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7600	2.3900	-0.6300	0.4200	0.3000	0.1200
2024-03-31	近六个月	0.6900	1.2000	-0.5100	0.3500	0.2700	0.0800
2024-03-31	近一年	0.3300	0.1300	0.2000	0.3300	0.2600	0.0700
2024-03-31	近三年	4.3500	-0.0200	4.3700	0.3800	0.3200	0.0600
2024-03-31	近五年	28.1100	14.9300	13.1800	0.3700	0.3500	0.0200
2024-03-31	成立至今	29.2100	24.3800	4.8300	0.3500	0.3600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-1.0500	-1.1600	0.1100	0.2600	0.2400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.3400	-1.8400	2.1800	0.3100	0.2500	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.3400	-1.8400	2.1800	0.3100	0.2500	0.0600
2023-12-31	近一年	0.2200	-0.1700	0.3900	0.2900	0.2500	0.0400
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2023-12-31	近三年	4.3300	-2.5200	6.8500	0.4000	0.3300	0.0700
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2023-12-31	近五年	26.7000	22.2300	4.4700	0.3600	0.3600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	26.9700	21.4800	5.4900	0.3500	0.3600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.4100	-0.6900	2.1000	0.3500	0.2600	0.0900
2023-09-30	近六个月	-0.3600	-1.0600	0.7000	0.3200	0.2500	0.0700
2023-09-30	近一年	-0.6500	1.6200	-2.2700	0.3300	0.2900	0.0400
2023-09-30	近三年	11.4100	3.4300	7.9800	0.4100	0.3400	0.0700
2023-09-30	近五年	28.2900	21.2500	7.0400	0.3500	0.3700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	28.3200	22.9000	5.4200	0.3500	0.3700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.6600	-0.1700	0.2500	0.2500	0.0000
2023-06-30	近三个月	-1.7400	-0.3800	-1.3600	0.2800	0.2400	0.0400
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2023-06-30	近六个月	-0.1200	1.7000	-1.8200	0.2800	0.2500	0.0300
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2023-06-30	近一年	-4.4700	-1.5400	-2.9300	0.3200	0.2900	0.0300
2023-06-30	近一年	-4.4700	-1.5400	-2.9300	0.3200	0.2900	0.0300
2023-06-30	近三年	16.1500	6.9500	9.2000	0.4200	0.3600	0.0600
2023-06-30	近三年	16.1500	6.9500	9.2000	0.4200	0.3600	0.0600
2023-06-30	成立至今	26.5400	23.7500	2.7900	0.3500	0.3700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.6500	2.0800	-0.4300	0.2800	0.2500	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.2900	2.7100	-3.0000	0.3400	0.3200	0.0200
2023-03-31	近一年	-0.0300	1.5100	-1.5400	0.3900	0.3400	0.0500
2023-03-31	近三年	21.4700	11.2400	10.2300	0.4200	0.3600	0.0600
2023-03-31	成立至今	28.7800	24.2200	4.5600	0.3600	0.3800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.9100	0.6200	-2.5300	0.3800	0.3700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.9100	0.6200	-2.5300	0.3800	0.3700	0.0100
2022-12-31	近六个月	-4.3600	-3.1800	-1.1800	0.3600	0.3200	0.0400
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2022-12-31	近一年	-5.9000	-4.5000	-1.4000	0.4400	0.3800	0.0600
2022-12-31	近一年	-5.9000	-4.5000	-1.4000	0.4400	0.3800	0.0600
2022-12-31	近三年	20.5000	7.7400	12.7600	0.4300	0.3800	0.0500
2022-12-31	近三年	20.5000	7.7400	12.7600	0.4300	0.3800	0.0500
2022-12-31	成立至今	26.6900	21.6900	5.0000	0.3600	0.3900	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	-2.4900	-3.7800	1.2900	0.3400	0.2700	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.2600	-1.1700	1.4300	0.4300	0.3500	0.0800
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2022-09-30	近三年	26.9900	10.4300	16.5600	0.4200	0.3700	0.0500
2022-09-30	成立至今	29.1600	20.9400	8.2200	0.3600	0.3900	-0.0300
2022-06-30	近一个月	3.0600	2.8200	0.2400	0.4200	0.3200	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.8300	2.7100	0.1200	0.5200	0.4300	0.0900
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2022-06-30	近六个月	-1.6100	-1.3600	-0.2500	0.5100	0.4400	0.0700
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2022-06-30	近一年	1.1600	-0.9100	2.0700	0.4600	0.3800	0.0800
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2022-06-30	近三年	31.1900	15.8600	15.3300	0.4000	0.3700	0.0300
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2022-06-30	成立至今	32.4600	25.6900	6.7700	0.3600	0.3900	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	-4.3200	-3.9600	-0.3600	0.4900	0.4500	0.0400
2022-03-31	近六个月	-1.7200	-2.6600	0.9400	0.4200	0.3500	0.0700
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2022-03-31	近三年	27.7200	13.0800	14.6400	0.3800	0.3800	0.0000
2022-03-31	成立至今	28.8200	22.3800	6.4400	0.3500	0.3900	-0.0400
2021-12-31	近三个月	2.7100	1.3500	1.3600	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.7100	1.3500	1.3600	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	近六个月	2.8200	0.4600	2.3600	0.4100	0.3100	0.1000
2021-12-31	近六个月	2.8200	0.4600	2.3600	0.4100	0.3100	0.1000
2021-12-31	近一年	10.6200	2.2500	8.3700	0.4500	0.3500	0.1000
2021-12-31	近一年	10.6200	2.2500	8.3700	0.4500	0.3500	0.1000
2021-12-31	近三年	34.3500	28.2100	6.1400	0.3500	0.3800	-0.0300
2021-12-31	近三年	34.3500	28.2100	6.1400	0.3500	0.3800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	34.6300	27.4300	7.2000	0.3400	0.3900	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	0.1100	-0.8800	0.9900	0.4900	0.3600	0.1300
2021-09-30	近六个月	5.8600	1.0700	4.7900	0.4300	0.3300	0.1000
2021-09-30	近一年	13.8000	5.8100	7.9900	0.4600	0.3700	0.0900
2021-09-30	近三年	31.0500	24.0300	7.0200	0.3400	0.4000	-0.0600
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2021-06-30	近一个月	1.1700	-0.4600	1.6300	0.3100	0.2500	0.0600
2021-06-30	近三个月	5.7500	1.9600	3.7900	0.3700	0.2900	0.0800
2021-06-30	近三个月	5.7500	1.9600	3.7900	0.3700	0.2900	0.0800
2021-06-30	近六个月	7.5900	1.7800	5.8100	0.4800	0.4000	0.0800
2021-06-30	近六个月	7.5900	1.7800	5.8100	0.4800	0.4000	0.0800
2021-06-30	近一年	20.1800	9.6200	10.5600	0.4600	0.3900	0.0700
2021-06-30	近一年	20.1800	9.6200	10.5600	0.4600	0.3900	0.0700
2021-06-30	成立至今	30.9400	26.8400	4.1000	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-06-30	成立至今	30.9400	26.8400	4.1000	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-03-31	近三个月	1.7400	-0.1800	1.9200	0.5800	0.4900	0.0900
2021-03-31	近六个月	7.5000	4.6900	2.8100	0.4800	0.4000	0.0800
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2021-03-31	成立至今	23.8200	24.4000	-0.5800	0.3100	0.4100	-0.1000
2020-12-31	近三个月	5.6600	4.8800	0.7800	0.3600	0.3000	0.0600
2020-12-31	近三个月	5.6600	4.8800	0.7800	0.3600	0.3000	0.0600
2020-12-31	近六个月	11.7000	7.7000	4.0000	0.4500	0.3900	0.0600
2020-12-31	近六个月	11.7000	7.7000	4.0000	0.4500	0.3900	0.0600
2020-12-31	近一年	15.7500	10.3300	5.4200	0.3900	0.4100	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	21.7000	24.6200	-2.9200	0.2700	0.4000	-0.1300
2020-12-31	成立至今	21.7000	24.6200	-2.9200	0.2700	0.4000	-0.1300
2020-09-30	近三个月	5.7200	2.6900	3.0300	0.5200	0.4600	0.0600
2020-09-30	近六个月	8.6400	6.4000	2.2400	0.4000	0.3900	0.0100
2020-09-30	近一年	13.2400	8.4900	4.7500	0.3600	0.4000	-0.0400
2020-09-30	成立至今	15.1800	18.8200	-3.6400	0.2600	0.4100	-0.1500
2020-06-30	近一个月	3.2400	1.7800	1.4600	0.2900	0.2700	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.7600	3.6200	-0.8600	0.1800	0.2800	-0.1000
2020-06-30	近三个月	2.7600	3.6200	-0.8600	0.1800	0.2800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	3.6200	2.4500	1.1700	0.3200	0.4300	-0.1100
2020-06-30	近六个月	3.6200	2.4500	1.1700	0.3200	0.4300	-0.1100
2020-06-30	近一年	7.9000	6.6600	1.2400	0.2500	0.3500	-0.1000
2020-06-30	近一年	7.9000	6.6600	1.2400	0.2500	0.3500	-0.1000
2020-06-30	成立至今	8.9500	15.7100	-6.7600	0.1900	0.4000	-0.2100
2020-06-30	成立至今	8.9500	15.7100	-6.7600	0.1900	0.4000	-0.2100
2020-03-31	近三个月	0.8400	-1.1300	1.9700	0.4200	0.5400	-0.1200
2019-12-31	近三个月	3.3700	3.1300	0.2400	0.2100	0.2200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	3.3700	3.1300	0.2400	0.2100	0.2200	-0.0100
2019-12-31	近六个月	4.1300	4.1100	0.0200	0.1600	0.2500	-0.0900
2019-12-31	近一年	4.9200	13.6500	-8.7300	0.1200	0.3600	-0.2400
2019-12-31	成立至今	5.1400	12.9500	-7.8100	0.1000	0.3900	-0.2900
2019-09-30	近三个月	0.7300	0.9500	-0.2200	0.0700	0.2800	-0.2100
2019-06-30	近一个月	0.3600	1.9900	-1.6300	0.0500	0.3400	-0.2900
2019-06-30	近三个月	0.1100	0.2400	-0.1300	0.0400	0.4400	-0.4000
2019-06-30	近三个月	0.1100	0.2400	-0.1300	0.0400	0.4400	-0.4000
2019-06-30	近六个月	0.7600	9.1600	-8.4000	0.0400	0.4500	-0.4100
2019-06-30	成立至今	0.9700	8.4900	-7.5200	0.0300	0.4600	-0.4300
2019-03-31	近三个月	0.6500	8.8900	-8.2400	0.0300	0.4600	-0.4300
2018-12-31	近三个月	0.1900	-1.9500	2.1400	0.0200	0.4800	-0.4600
2018-12-31	近三个月	0.1900	-1.9500	2.1400	0.0200	0.4800	-0.4600
2018-12-31	成立至今	0.2100	-0.6100	0.8200	0.0200	0.4800	-0.4600

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