工银可转债优选债券A(005945) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银可转债优选债券A(005945)

2024-12-02 1.1425

0.3690%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.3400	2.0600	0.2800	0.7700	0.6800	0.0900
2024-09-30	近六个月	2.8600	2.5300	0.3300	0.7100	0.5700	0.1400
2024-09-30	近一年	-3.4800	-1.0100	-2.4700	0.6600	0.5100	0.1500
2024-09-30	近三年	-25.8200	-3.7900	-22.0300	0.9400	0.5200	0.4200
2024-09-30	近五年	1.0300	18.2000	-17.1700	0.8500	0.5600	0.2900
2024-09-30	成立至今	12.2700	37.5200	-25.2500	0.7900	0.5800	0.2100
2024-06-30	近一个月	-2.3300	-2.4500	0.1200	0.4700	0.5000	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.4600	0.0400	0.6500	0.4200	0.2300
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.4600	0.0400	0.6500	0.4200	0.2300
2024-06-30	近六个月	0.8400	0.2000	0.6400	0.5800	0.4500	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.8400	0.2000	0.6400	0.5800	0.4500	0.1300
2024-06-30	近一年	-10.4100	-3.7500	-6.6600	0.5900	0.4100	0.1800
2024-06-30	近一年	-10.4100	-3.7500	-6.6600	0.5900	0.4100	0.1800
2024-06-30	近三年	-23.5900	-1.5400	-22.0500	0.9200	0.5100	0.4100
2024-06-30	近三年	-23.5900	-1.5400	-22.0500	0.9200	0.5100	0.4100
2024-06-30	近五年	5.1700	19.2300	-14.0600	0.8400	0.5500	0.2900
2024-06-30	成立至今	9.7000	34.7400	-25.0400	0.7900	0.5800	0.2100
2024-06-30	成立至今	9.7000	34.7400	-25.0400	0.7900	0.5800	0.2100
2024-03-31	近三个月	0.3300	-0.2600	0.5900	0.5100	0.4900	0.0200
2024-03-31	近六个月	-6.1600	-3.4500	-2.7100	0.6000	0.4400	0.1600
2024-03-31	近一年	-13.5100	-4.7300	-8.7800	0.5700	0.4000	0.1700
2024-03-31	近三年	-19.3500	1.9300	-21.2800	0.9100	0.5000	0.4100
2024-03-31	近五年	-2.4000	15.3000	-17.7000	0.8400	0.5700	0.2700
2024-03-31	成立至今	9.1500	34.1200	-24.9700	0.7900	0.5800	0.2100
2023-12-31	近三个月	-6.4700	-3.2100	-3.2600	0.6800	0.4000	0.2800
2023-12-31	近三个月	-6.4700	-3.2100	-3.2600	0.6800	0.4000	0.2800
2023-12-31	近六个月	-11.1600	-3.9400	-7.2200	0.5900	0.3700	0.2200
2023-12-31	近六个月	-11.1600	-3.9400	-7.2200	0.5900	0.3700	0.2200
2023-12-31	近一年	-12.7800	-1.2700	-11.5100	0.6100	0.3800	0.2300
2023-12-31	近一年	-12.7800	-1.2700	-11.5100	0.6100	0.3800	0.2300
2023-12-31	近三年	-20.2500	1.6700	-21.9200	0.9100	0.5200	0.3900
2023-12-31	近三年	-20.2500	1.6700	-21.9200	0.9100	0.5200	0.3900
2023-12-31	近五年	7.8600	35.0300	-27.1700	0.8400	0.6000	0.2400
2023-12-31	近五年	7.8600	35.0300	-27.1700	0.8400	0.6000	0.2400
2023-12-31	成立至今	8.7900	34.4700	-25.6800	0.8000	0.5900	0.2100
2023-12-31	成立至今	8.7900	34.4700	-25.6800	0.8000	0.5900	0.2100
2023-09-30	近三个月	-5.0100	-0.7600	-4.2500	0.5000	0.3400	0.1600
2023-09-30	近六个月	-7.8300	-1.3200	-6.5100	0.5400	0.3600	0.1800
2023-09-30	近一年	-10.3600	0.2200	-10.5800	0.9300	0.4200	0.5100
2023-09-30	近三年	-9.5800	8.6400	-18.2200	0.9100	0.5200	0.3900
2023-09-30	近五年	16.5600	36.0800	-19.5200	0.8300	0.6000	0.2300
2023-09-30	成立至今	16.3200	38.9200	-22.6000	0.8100	0.6000	0.2100
2023-06-30	近一个月	1.8700	0.8400	1.0300	0.5400	0.3500	0.1900
2023-06-30	近三个月	-2.9700	-0.5600	-2.4100	0.5900	0.3900	0.2000
2023-06-30	近三个月	-2.9700	-0.5600	-2.4100	0.5900	0.3900	0.2000
2023-06-30	近六个月	-1.8300	2.7900	-4.6200	0.6400	0.3800	0.2600
2023-06-30	近六个月	-1.8300	2.7900	-4.6200	0.6400	0.3800	0.2600
2023-06-30	近一年	-17.9300	-3.6300	-14.3000	1.0600	0.4500	0.6100
2023-06-30	近一年	-17.9300	-3.6300	-14.3000	1.0600	0.4500	0.6100
2023-06-30	近三年	3.9900	14.6900	-10.7000	0.9600	0.5800	0.3800
2023-06-30	近三年	3.9900	14.6900	-10.7000	0.9600	0.5800	0.3800
2023-06-30	成立至今	22.4500	39.9900	-17.5400	0.8200	0.6100	0.2100
2023-06-30	成立至今	22.4500	39.9900	-17.5400	0.8200	0.6100	0.2100
2023-03-31	近三个月	1.1800	3.3700	-2.1900	0.6800	0.3800	0.3000
2023-03-31	近六个月	-2.7500	1.5600	-4.3100	1.2100	0.4800	0.7300
2023-03-31	近一年	-11.2600	1.2400	-12.5000	1.1900	0.5000	0.6900
2023-03-31	近三年	7.8100	15.0600	-7.2500	0.9600	0.5800	0.3800
2023-03-31	成立至今	26.2000	40.7700	-14.5700	0.8300	0.6200	0.2100
2022-12-31	近三个月	-3.8800	-1.7500	-2.1300	1.5700	0.5500	1.0200
2022-12-31	近三个月	-3.8800	-1.7500	-2.1300	1.5700	0.5500	1.0200
2022-12-31	近六个月	-16.4100	-6.2400	-10.1700	1.3400	0.5000	0.8400
2022-12-31	近六个月	-16.4100	-6.2400	-10.1700	1.3400	0.5000	0.8400
2022-12-31	近一年	-25.5300	-9.9800	-15.5500	1.3500	0.6200	0.7300
2022-12-31	近一年	-25.5300	-9.9800	-15.5500	1.3500	0.6200	0.7300
2022-12-31	近三年	5.8400	10.3300	-4.4900	0.9800	0.6300	0.3500
2022-12-31	近三年	5.8400	10.3300	-4.4900	0.9800	0.6300	0.3500
2022-12-31	成立至今	24.7300	36.1900	-11.4600	0.8400	0.6300	0.2100
2022-12-31	成立至今	24.7300	36.1900	-11.4600	0.8400	0.6300	0.2100
2022-09-30	近三个月	-13.0300	-4.5700	-8.4600	1.0800	0.4500	0.6300
2022-09-30	近六个月	-8.7500	-0.3100	-8.4400	1.1700	0.5200	0.6500
2022-09-30	近一年	-14.2600	-3.0300	-11.2300	1.1500	0.6000	0.5500
2022-09-30	近三年	16.7800	19.1400	-2.3600	0.8700	0.6200	0.2500
2022-09-30	成立至今	29.7700	38.6200	-8.8500	0.7800	0.6300	0.1500
2022-06-30	近一个月	6.4600	4.0200	2.4400	0.9300	0.4200	0.5100
2022-06-30	近三个月	4.9100	4.4700	0.4400	1.2500	0.5900	0.6600
2022-06-30	近三个月	4.9100	4.4700	0.4400	1.2500	0.5900	0.6600
2022-06-30	近六个月	-10.9200	-3.9900	-6.9300	1.3800	0.7200	0.6600
2022-06-30	近六个月	-10.9200	-3.9900	-6.9300	1.3800	0.7200	0.6600
2022-06-30	近一年	3.9400	6.1400	-2.2000	1.0400	0.6400	0.4000
2022-06-30	近一年	3.9400	6.1400	-2.2000	1.0400	0.6400	0.4000
2022-06-30	近三年	43.0400	28.5400	14.5000	0.8200	0.6200	0.2000
2022-06-30	近三年	43.0400	28.5400	14.5000	0.8200	0.6200	0.2000
2022-06-30	成立至今	49.2100	45.2600	3.9500	0.7500	0.6400	0.1100
2022-06-30	成立至今	49.2100	45.2600	3.9500	0.7500	0.6400	0.1100
2022-03-31	近三个月	-15.0900	-8.0900	-7.0000	1.4900	0.8200	0.6700
2022-03-31	近六个月	-6.0300	-2.7200	-3.3100	1.1400	0.6800	0.4600
2022-03-31	近一年	5.0900	5.6700	-0.5800	0.8600	0.5900	0.2700
2022-03-31	近三年	27.1800	19.5300	7.6500	0.7700	0.6300	0.1400
2022-03-31	成立至今	42.2200	39.0500	3.1700	0.7100	0.6400	0.0700
2021-12-31	近三个月	10.6700	5.8400	4.8300	0.6100	0.4800	0.1300
2021-12-31	近三个月	10.6700	5.8400	4.8300	0.6100	0.4800	0.1300
2021-12-31	近六个月	16.6800	10.5500	6.1300	0.5500	0.5500	0.0000
2021-12-31	近六个月	16.6800	10.5500	6.1300	0.5500	0.5500	0.0000
2021-12-31	近一年	22.7900	14.3900	8.4000	0.5100	0.5300	-0.0200
2021-12-31	近一年	22.7900	14.3900	8.4000	0.5100	0.5300	-0.0200
2021-12-31	近三年	66.0700	51.9200	14.1500	0.6700	0.6500	0.0200
2021-12-31	近三年	66.0700	51.9200	14.1500	0.6700	0.6500	0.0200
2021-12-31	成立至今	67.5000	51.2900	16.2100	0.6200	0.6300	-0.0100
2021-12-31	成立至今	67.5000	51.2900	16.2100	0.6200	0.6300	-0.0100
2021-09-30	近三个月	5.4300	4.4500	0.9800	0.4800	0.6100	-0.1300
2021-09-30	近六个月	11.8400	8.6300	3.2100	0.4500	0.5000	-0.0500
2021-09-30	近一年	17.6400	11.7800	5.8600	0.5200	0.5300	-0.0100
2021-09-30	近三年	51.6700	40.0100	11.6600	0.6400	0.6500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	51.3500	42.9400	8.4100	0.6200	0.6400	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.0600	-0.1900	0.1300	0.4400	0.3800	0.0600
2021-06-30	近三个月	6.0800	4.0000	2.0800	0.4300	0.3500	0.0800
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2021-06-30	近六个月	5.2400	3.4700	1.7700	0.4800	0.5100	-0.0300
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2021-06-30	近一年	21.9200	12.1200	9.8000	0.7600	0.6400	0.1200
2021-06-30	近一年	21.9200	12.1200	9.8000	0.7600	0.6400	0.1200
2021-06-30	成立至今	43.5600	36.8500	6.7100	0.6300	0.6400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	43.5600	36.8500	6.7100	0.6300	0.6400	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-0.7900	-0.5100	-0.2800	0.5200	0.6400	-0.1200
2021-03-31	近六个月	5.1900	2.9000	2.2900	0.5800	0.5700	0.0100
2021-03-31	近一年	15.6100	7.5500	8.0600	0.7700	0.6500	0.1200
2021-03-31	成立至今	35.3300	31.5800	3.7500	0.6400	0.6600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	6.0300	3.4200	2.6100	0.6300	0.4900	0.1400
2020-12-31	近三个月	6.0300	3.4200	2.6100	0.6300	0.4900	0.1400
2020-12-31	近六个月	15.8500	8.3500	7.5000	0.9500	0.7400	0.2100
2020-12-31	近六个月	15.8500	8.3500	7.5000	0.9500	0.7400	0.2100
2020-12-31	近一年	15.7500	7.1400	8.6100	0.8700	0.7300	0.1400
2020-12-31	近一年	15.7500	7.1400	8.6100	0.8700	0.7300	0.1400
2020-12-31	成立至今	36.4100	32.2500	4.1600	0.6500	0.6600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	36.4100	32.2500	4.1600	0.6500	0.6600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	9.2600	4.7600	4.5000	1.1700	0.9200	0.2500
2020-09-30	近六个月	9.9000	4.5200	5.3800	0.9200	0.7300	0.1900
2020-09-30	近一年	15.7800	9.9100	5.8700	0.8300	0.7100	0.1200
2020-09-30	成立至今	28.6500	27.8800	0.7700	0.6600	0.6800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	3.3200	1.1100	2.2100	0.5200	0.4000	0.1200
2020-06-30	近三个月	0.5900	-0.2300	0.8200	0.5100	0.4300	0.0800
2020-06-30	近三个月	0.5900	-0.2300	0.8200	0.5100	0.4300	0.0800
2020-06-30	近六个月	-0.0800	-1.1100	1.0300	0.7700	0.7100	0.0600
2020-06-30	近六个月	-0.0800	-1.1100	1.0300	0.7700	0.7100	0.0600
2020-06-30	近一年	12.8800	8.0100	4.8700	0.6100	0.5700	0.0400
2020-06-30	近一年	12.8800	8.0100	4.8700	0.6100	0.5700	0.0400
2020-06-30	成立至今	17.7500	22.0600	-4.3100	0.5500	0.6400	-0.0900
2020-06-30	成立至今	17.7500	22.0600	-4.3100	0.5500	0.6400	-0.0900
2020-03-31	近三个月	-0.6700	-0.8800	0.2100	0.9700	0.9200	0.0500
2019-12-31	近三个月	6.0600	6.1000	-0.0400	0.3700	0.3700	0.0000
2019-12-31	近三个月	6.0600	6.1000	-0.0400	0.3700	0.3700	0.0000
2019-12-31	近六个月	12.9800	9.2300	3.7500	0.4000	0.3900	0.0100
2019-12-31	近一年	16.8500	23.9500	-7.1000	0.5700	0.6700	-0.1000
2019-12-31	成立至今	17.8500	23.4400	-5.5900	0.4600	0.6200	-0.1600
2019-09-30	近三个月	6.5300	2.9600	3.5700	0.4300	0.4200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.8600	1.5800	-0.7200	0.5800	0.6400	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-6.7200	-2.8600	-3.8600	0.7600	0.7800	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-6.7200	-2.8600	-3.8600	0.7600	0.7800	-0.0200
2019-06-30	近六个月	3.4200	13.4800	-10.0600	0.7000	0.8600	-0.1600
2019-06-30	成立至今	4.3100	13.0100	-8.7000	0.4900	0.7100	-0.2200
2019-03-31	近三个月	10.8800	16.8100	-5.9300	0.6100	0.9300	-0.3200
2018-12-31	近三个月	1.0700	-2.4500	3.5200	0.1000	0.5300	-0.4300
2018-12-31	近三个月	1.0700	-2.4500	3.5200	0.1000	0.5300	-0.4300
2018-12-31	成立至今	0.8600	-0.4100	1.2700	0.0700	0.5100	-0.4400
2018-09-30	近三个月	-0.2100	2.0900	-2.3000	0.0300	0.5000	-0.4700

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