工银可转债优选债券C(005946) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银可转债优选债券C(005946)

2024-11-20 1.1088

0.5076%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2300	2.0600	0.1700	0.7700	0.6800	0.0900
2024-09-30	近六个月	2.6500	2.5300	0.1200	0.7100	0.5700	0.1400
2024-09-30	近一年	-3.8700	-1.0100	-2.8600	0.6600	0.5100	0.1500
2024-09-30	近三年	-26.7100	-3.7900	-22.9200	0.9400	0.5200	0.4200
2024-09-30	近五年	-0.9700	18.2000	-19.1700	0.8500	0.5600	0.2900
2024-09-30	成立至今	9.3600	37.5200	-28.1600	0.7900	0.5800	0.2100
2024-06-30	近一个月	-2.3600	-2.4500	0.0900	0.4700	0.5000	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.4000	0.4600	-0.0600	0.6500	0.4200	0.2300
2024-06-30	近三个月	0.4000	0.4600	-0.0600	0.6500	0.4200	0.2300
2024-06-30	近六个月	0.6400	0.2000	0.4400	0.5800	0.4500	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.6400	0.2000	0.4400	0.5800	0.4500	0.1300
2024-06-30	近一年	-10.7700	-3.7500	-7.0200	0.5900	0.4100	0.1800
2024-06-30	近一年	-10.7700	-3.7500	-7.0200	0.5900	0.4100	0.1800
2024-06-30	近三年	-24.4900	-1.5400	-22.9500	0.9200	0.5100	0.4100
2024-06-30	近三年	-24.4900	-1.5400	-22.9500	0.9200	0.5100	0.4100
2024-06-30	近五年	3.0800	19.2300	-16.1500	0.8400	0.5500	0.2900
2024-06-30	成立至今	6.9700	34.7400	-27.7700	0.7900	0.5800	0.2100
2024-06-30	成立至今	6.9700	34.7400	-27.7700	0.7900	0.5800	0.2100
2024-03-31	近三个月	0.2400	-0.2600	0.5000	0.5100	0.4900	0.0200
2024-03-31	近六个月	-6.3500	-3.4500	-2.9000	0.6000	0.4400	0.1600
2024-03-31	近一年	-13.8500	-4.7300	-9.1200	0.5700	0.4000	0.1700
2024-03-31	近三年	-20.3000	1.9300	-22.2300	0.9100	0.5000	0.4100
2024-03-31	近五年	-4.3500	15.3000	-19.6500	0.8400	0.5700	0.2700
2024-03-31	成立至今	6.5400	34.1200	-27.5800	0.7900	0.5800	0.2100
2023-12-31	近三个月	-6.5700	-3.2100	-3.3600	0.6800	0.4000	0.2800
2023-12-31	近三个月	-6.5700	-3.2100	-3.3600	0.6800	0.4000	0.2800
2023-12-31	近六个月	-11.3400	-3.9400	-7.4000	0.5900	0.3700	0.2200
2023-12-31	近六个月	-11.3400	-3.9400	-7.4000	0.5900	0.3700	0.2200
2023-12-31	近一年	-13.1300	-1.2700	-11.8600	0.6100	0.3800	0.2300
2023-12-31	近一年	-13.1300	-1.2700	-11.8600	0.6100	0.3800	0.2300
2023-12-31	近三年	-21.2000	1.6700	-22.8700	0.9100	0.5200	0.3900
2023-12-31	近三年	-21.2000	1.6700	-22.8700	0.9100	0.5200	0.3900
2023-12-31	近五年	5.7500	35.0300	-29.2800	0.8400	0.6000	0.2400
2023-12-31	近五年	5.7500	35.0300	-29.2800	0.8400	0.6000	0.2400
2023-12-31	成立至今	6.2900	34.4700	-28.1800	0.8000	0.5900	0.2100
2023-12-31	成立至今	6.2900	34.4700	-28.1800	0.8000	0.5900	0.2100
2023-09-30	近三个月	-5.1100	-0.7600	-4.3500	0.5000	0.3400	0.1600
2023-09-30	近六个月	-8.0100	-1.3200	-6.6900	0.5400	0.3600	0.1800
2023-09-30	近一年	-10.7300	0.2200	-10.9500	0.9300	0.4200	0.5100
2023-09-30	近三年	-10.6700	8.6400	-19.3100	0.9100	0.5200	0.3900
2023-09-30	近五年	14.2700	36.0800	-21.8100	0.8300	0.6000	0.2300
2023-09-30	成立至今	13.7600	38.9200	-25.1600	0.8100	0.6000	0.2100
2023-06-30	近一个月	1.8300	0.8400	0.9900	0.5400	0.3500	0.1900
2023-06-30	近三个月	-3.0600	-0.5600	-2.5000	0.5900	0.3900	0.2000
2023-06-30	近三个月	-3.0600	-0.5600	-2.5000	0.5900	0.3900	0.2000
2023-06-30	近六个月	-2.0300	2.7900	-4.8200	0.6400	0.3800	0.2600
2023-06-30	近六个月	-2.0300	2.7900	-4.8200	0.6400	0.3800	0.2600
2023-06-30	近一年	-18.2700	-3.6300	-14.6400	1.0600	0.4500	0.6100
2023-06-30	近一年	-18.2700	-3.6300	-14.6400	1.0600	0.4500	0.6100
2023-06-30	近三年	2.7400	14.6900	-11.9500	0.9600	0.5800	0.3800
2023-06-30	近三年	2.7400	14.6900	-11.9500	0.9600	0.5800	0.3800
2023-06-30	成立至今	19.8800	39.9900	-20.1100	0.8200	0.6100	0.2100
2023-06-30	成立至今	19.8800	39.9900	-20.1100	0.8200	0.6100	0.2100
2023-03-31	近三个月	1.0700	3.3700	-2.3000	0.6800	0.3800	0.3000
2023-03-31	近六个月	-2.9500	1.5600	-4.5100	1.2100	0.4800	0.7300
2023-03-31	近一年	-11.6300	1.2400	-12.8700	1.1900	0.5000	0.6900
2023-03-31	近三年	6.5100	15.0600	-8.5500	0.9600	0.5800	0.3800
2023-03-31	成立至今	23.6700	40.7700	-17.1000	0.8300	0.6200	0.2100
2022-12-31	近三个月	-3.9800	-1.7500	-2.2300	1.5700	0.5500	1.0200
2022-12-31	近三个月	-3.9800	-1.7500	-2.2300	1.5700	0.5500	1.0200
2022-12-31	近六个月	-16.5700	-6.2400	-10.3300	1.3400	0.5000	0.8400
2022-12-31	近六个月	-16.5700	-6.2400	-10.3300	1.3400	0.5000	0.8400
2022-12-31	近一年	-25.8300	-9.9800	-15.8500	1.3500	0.6200	0.7300
2022-12-31	近一年	-25.8300	-9.9800	-15.8500	1.3500	0.6200	0.7300
2022-12-31	近三年	4.5700	10.3300	-5.7600	0.9800	0.6300	0.3500
2022-12-31	近三年	4.5700	10.3300	-5.7600	0.9800	0.6300	0.3500
2022-12-31	成立至今	22.3600	36.1900	-13.8300	0.8400	0.6300	0.2100
2022-12-31	成立至今	22.3600	36.1900	-13.8300	0.8400	0.6300	0.2100
2022-09-30	近三个月	-13.1200	-4.5700	-8.5500	1.0800	0.4500	0.6300
2022-09-30	近六个月	-8.9400	-0.3100	-8.6300	1.1700	0.5200	0.6500
2022-09-30	近一年	-14.6000	-3.0300	-11.5700	1.1500	0.6000	0.5500
2022-09-30	近三年	15.3900	19.1400	-3.7500	0.8700	0.6200	0.2500
2022-09-30	成立至今	27.4300	38.6200	-11.1900	0.7800	0.6300	0.1500
2022-06-30	近一个月	6.4400	4.0200	2.4200	0.9300	0.4200	0.5100
2022-06-30	近三个月	4.8100	4.4700	0.3400	1.2500	0.5900	0.6600
2022-06-30	近三个月	4.8100	4.4700	0.3400	1.2500	0.5900	0.6600
2022-06-30	近六个月	-11.1000	-3.9900	-7.1100	1.3800	0.7200	0.6600
2022-06-30	近六个月	-11.1000	-3.9900	-7.1100	1.3800	0.7200	0.6600
2022-06-30	近一年	3.5300	6.1400	-2.6100	1.0400	0.6400	0.4000
2022-06-30	近一年	3.5300	6.1400	-2.6100	1.0400	0.6400	0.4000
2022-06-30	近三年	41.3400	28.5400	12.8000	0.8200	0.6200	0.2000
2022-06-30	近三年	41.3400	28.5400	12.8000	0.8200	0.6200	0.2000
2022-06-30	成立至今	46.6700	45.2600	1.4100	0.7500	0.6400	0.1100
2022-06-30	成立至今	46.6700	45.2600	1.4100	0.7500	0.6400	0.1100
2022-03-31	近三个月	-15.1800	-8.0900	-7.0900	1.4900	0.8200	0.6700
2022-03-31	近六个月	-6.2100	-2.7200	-3.4900	1.1400	0.6800	0.4600
2022-03-31	近一年	4.6800	5.6700	-0.9900	0.8600	0.5900	0.2700
2022-03-31	近三年	25.6300	19.5300	6.1000	0.7700	0.6300	0.1400
2022-03-31	成立至今	39.9400	39.0500	0.8900	0.7100	0.6400	0.0700
2021-12-31	近三个月	10.5700	5.8400	4.7300	0.6100	0.4800	0.1300
2021-12-31	近三个月	10.5700	5.8400	4.7300	0.6100	0.4800	0.1300
2021-12-31	近六个月	16.4500	10.5500	5.9000	0.5500	0.5500	0.0000
2021-12-31	近六个月	16.4500	10.5500	5.9000	0.5500	0.5500	0.0000
2021-12-31	近一年	22.3200	14.3900	7.9300	0.5100	0.5300	-0.0200
2021-12-31	近一年	22.3200	14.3900	7.9300	0.5100	0.5300	-0.0200
2021-12-31	近三年	64.1400	51.9200	12.2200	0.6700	0.6500	0.0200
2021-12-31	近三年	64.1400	51.9200	12.2200	0.6700	0.6500	0.0200
2021-12-31	成立至今	64.9800	51.2900	13.6900	0.6200	0.6300	-0.0100
2021-12-31	成立至今	64.9800	51.2900	13.6900	0.6200	0.6300	-0.0100
2021-09-30	近三个月	5.3200	4.4500	0.8700	0.4800	0.6100	-0.1300
2021-09-30	近六个月	11.6200	8.6300	2.9900	0.4500	0.5000	-0.0500
2021-09-30	近一年	17.1700	11.7800	5.3900	0.5200	0.5300	-0.0100
2021-09-30	近三年	49.8800	40.0100	9.8700	0.6400	0.6500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	49.2100	42.9400	6.2700	0.6200	0.6400	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.0900	-0.1900	0.1000	0.4400	0.3800	0.0600
2021-06-30	近三个月	5.9800	4.0000	1.9800	0.4300	0.3500	0.0800
2021-06-30	近三个月	5.9800	4.0000	1.9800	0.4300	0.3500	0.0800
2021-06-30	近六个月	5.0300	3.4700	1.5600	0.4800	0.5100	-0.0300
2021-06-30	近六个月	5.0300	3.4700	1.5600	0.4800	0.5100	-0.0300
2021-06-30	近一年	21.4200	12.1200	9.3000	0.7600	0.6400	0.1200
2021-06-30	近一年	21.4200	12.1200	9.3000	0.7600	0.6400	0.1200
2021-06-30	成立至今	41.6700	36.8500	4.8200	0.6300	0.6400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	41.6700	36.8500	4.8200	0.6300	0.6400	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-0.8900	-0.5100	-0.3800	0.5200	0.6400	-0.1200
2021-03-31	近六个月	4.9700	2.9000	2.0700	0.5800	0.5700	0.0100
2021-03-31	近一年	15.1300	7.5500	7.5800	0.7700	0.6500	0.1200
2021-03-31	成立至今	33.6800	31.5800	2.1000	0.6400	0.6600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	5.9100	3.4200	2.4900	0.6300	0.4900	0.1400
2020-12-31	近三个月	5.9100	3.4200	2.4900	0.6300	0.4900	0.1400
2020-12-31	近六个月	15.6000	8.3500	7.2500	0.9500	0.7400	0.2100
2020-12-31	近六个月	15.6000	8.3500	7.2500	0.9500	0.7400	0.2100
2020-12-31	近一年	15.2700	7.1400	8.1300	0.8700	0.7300	0.1400
2020-12-31	近一年	15.2700	7.1400	8.1300	0.8700	0.7300	0.1400
2020-12-31	成立至今	34.8800	32.2500	2.6300	0.6500	0.6600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	34.8800	32.2500	2.6300	0.6500	0.6600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	9.1400	4.7600	4.3800	1.1700	0.9200	0.2500
2020-09-30	近六个月	9.6800	4.5200	5.1600	0.9200	0.7300	0.1900
2020-09-30	近一年	15.3200	9.9100	5.4100	0.8300	0.7100	0.1200
2020-09-30	成立至今	27.3500	27.8800	-0.5300	0.6600	0.6800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	3.2800	1.1100	2.1700	0.5200	0.4000	0.1200
2020-06-30	近三个月	0.4900	-0.2300	0.7200	0.5100	0.4300	0.0800
2020-06-30	近三个月	0.4900	-0.2300	0.7200	0.5100	0.4300	0.0800
2020-06-30	近六个月	-0.2800	-1.1100	0.8300	0.7700	0.7100	0.0600
2020-06-30	近六个月	-0.2800	-1.1100	0.8300	0.7700	0.7100	0.0600
2020-06-30	近一年	12.4400	8.0100	4.4300	0.6000	0.5700	0.0300
2020-06-30	近一年	12.4400	8.0100	4.4300	0.6000	0.5700	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.6800	22.0600	-5.3800	0.5500	0.6400	-0.0900
2020-06-30	成立至今	16.6800	22.0600	-5.3800	0.5500	0.6400	-0.0900
2020-03-31	近三个月	-0.7700	-0.8800	0.1100	0.9700	0.9200	0.0500
2019-12-31	近三个月	5.9600	6.1000	-0.1400	0.3700	0.3700	0.0000
2019-12-31	近三个月	5.9600	6.1000	-0.1400	0.3700	0.3700	0.0000
2019-12-31	近六个月	12.7600	9.2300	3.5300	0.4000	0.3900	0.0100
2019-12-31	近一年	16.4200	23.9500	-7.5300	0.5700	0.6700	-0.1000
2019-12-31	成立至今	17.0100	23.4400	-6.4300	0.4600	0.6200	-0.1600
2019-09-30	近三个月	6.4200	2.9600	3.4600	0.4300	0.4200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.8300	1.5800	-0.7500	0.5800	0.6400	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-6.8400	-2.8600	-3.9800	0.7600	0.7800	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-6.8400	-2.8600	-3.9800	0.7600	0.7800	-0.0200
2019-06-30	近六个月	3.2400	13.4800	-10.2400	0.7000	0.8600	-0.1600
2019-06-30	成立至今	3.7700	13.0100	-9.2400	0.4900	0.7100	-0.2200
2019-03-31	近三个月	10.8200	16.8100	-5.9900	0.6100	0.9300	-0.3200
2018-12-31	近三个月	0.9600	-2.4500	3.4100	0.1000	0.5300	-0.4300
2018-12-31	近三个月	0.9600	-2.4500	3.4100	0.1000	0.5300	-0.4300
2018-12-31	成立至今	0.5100	-0.4100	0.9200	0.0700	0.5100	-0.4400
2018-09-30	近三个月	-0.4500	2.0900	-2.5400	0.0300	0.5000	-0.4700

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