易方达鑫转添利混合A(005955) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达鑫转添利混合A(005955)

2024-11-20 1.8264

0.0767%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.1000	3.0500	-0.9500	0.2800	0.3300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	4.2800	3.9700	0.3100	0.2300	0.2600	-0.0300
2024-09-30	近一年	6.2800	4.6500	1.6300	0.2000	0.2400	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.2600	5.4400	3.8200	0.1700	0.2500	-0.0800
2024-09-30	近五年	54.5900	20.5800	34.0100	0.6000	0.2700	0.3300
2024-09-30	成立至今	83.2300	31.9300	51.3000	0.6000	0.2800	0.3200
2024-06-30	近一个月	0.1000	-0.5200	0.6200	0.1400	0.1700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	2.1300	0.9000	1.2300	0.1600	0.1700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1300	0.9000	1.2300	0.1600	0.1700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.1000	2.4500	1.6500	0.1800	0.2000	-0.0200
2024-06-30	近六个月	4.1000	2.4500	1.6500	0.1800	0.2000	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.6600	1.2800	3.3800	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.6600	1.2800	3.3800	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.2400	3.5900	3.6500	0.1600	0.2400	-0.0800
2024-06-30	近三年	7.2400	3.5900	3.6500	0.1600	0.2400	-0.0800
2024-06-30	近五年	63.0400	18.8300	44.2100	0.6100	0.2700	0.3400
2024-06-30	成立至今	79.4600	28.0300	51.4300	0.6100	0.2800	0.3300
2024-06-30	成立至今	79.4600	28.0300	51.4300	0.6100	0.2800	0.3300
2024-03-31	近三个月	1.9300	1.5400	0.3900	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9100	0.6500	1.2600	0.1700	0.2100	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.4900	0.5900	2.9000	0.1500	0.2000	-0.0500
2024-03-31	近三年	14.2800	4.9100	9.3700	0.2300	0.2500	-0.0200
2024-03-31	近五年	53.7500	17.3000	36.4500	0.6500	0.2700	0.3800
2024-03-31	成立至今	75.7100	26.8900	48.8200	0.6200	0.2800	0.3400
2023-12-31	近三个月	-0.0100	-0.8700	0.8600	0.1400	0.1900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.0100	-0.8700	0.8600	0.1400	0.1900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	0.5400	-1.1400	1.6800	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-12-31	近六个月	0.5400	-1.1400	1.6800	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-12-31	近一年	3.1000	1.0400	2.0600	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-12-31	近一年	3.1000	1.0400	2.0600	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-12-31	近三年	3.2500	3.4100	-0.1600	0.4000	0.2600	0.1400
2023-12-31	近三年	3.2500	3.4100	-0.1600	0.4000	0.2600	0.1400
2023-12-31	近五年	67.1900	24.9100	42.2800	0.6600	0.2900	0.3700
2023-12-31	近五年	67.1900	24.9100	42.2800	0.6600	0.2900	0.3700
2023-12-31	成立至今	72.3900	24.9700	47.4200	0.6300	0.2900	0.3400
2023-12-31	成立至今	72.3900	24.9700	47.4200	0.6300	0.2900	0.3400
2023-09-30	近三个月	0.5500	-0.2700	0.8200	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-09-30	近六个月	1.5500	-0.0600	1.6100	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-09-30	近一年	2.0900	1.7400	0.3500	0.1400	0.2200	-0.0800
2023-09-30	近三年	3.5200	7.7200	-4.2000	0.4600	0.2600	0.2000
2023-09-30	近五年	71.5900	25.2200	46.3700	0.6600	0.2900	0.3700
2023-09-30	成立至今	72.4100	26.0700	46.3400	0.6500	0.2900	0.3600
2023-06-30	近一个月	0.6300	0.6100	0.0200	0.1200	0.1900	-0.0700
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.2100	0.7900	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.2100	0.7900	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-06-30	近六个月	2.5500	2.2000	0.3500	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-06-30	近六个月	2.5500	2.2000	0.3500	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-06-30	近一年	1.5100	-0.3200	1.8300	0.1400	0.2200	-0.0800
2023-06-30	近一年	1.5100	-0.3200	1.8300	0.1400	0.2200	-0.0800
2023-06-30	近三年	14.7600	10.3200	4.4400	0.5900	0.2800	0.3100
2023-06-30	近三年	14.7600	10.3200	4.4400	0.5900	0.2800	0.3100
2023-06-30	成立至今	71.4700	26.4100	45.0600	0.6700	0.3000	0.3700
2023-06-30	成立至今	71.4700	26.4100	45.0600	0.6700	0.3000	0.3700
2023-03-31	近三个月	1.5400	1.9900	-0.4500	0.1200	0.2000	-0.0800
2023-03-31	近六个月	0.5300	1.8100	-1.2800	0.1500	0.2400	-0.0900
2023-03-31	近一年	2.2100	2.0200	0.1900	0.1400	0.2600	-0.1200
2023-03-31	近三年	19.9900	11.6000	8.3900	0.6200	0.2800	0.3400
2023-03-31	成立至今	69.7800	26.1500	43.6300	0.6800	0.3000	0.3800
2022-12-31	近三个月	-0.9900	-0.1800	-0.8100	0.1600	0.2800	-0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.9900	-0.1800	-0.8100	0.1600	0.2800	-0.1200
2022-12-31	近六个月	-1.0200	-2.4700	1.4500	0.1400	0.2500	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.0200	-2.4700	1.4500	0.1400	0.2500	-0.1100
2022-12-31	近一年	-1.9100	-3.4500	1.5400	0.1700	0.3000	-0.1300
2022-12-31	近一年	-1.9100	-3.4500	1.5400	0.1700	0.3000	-0.1300
2022-12-31	近三年	25.0700	9.5400	15.5300	0.7400	0.3000	0.4400
2022-12-31	近三年	25.0700	9.5400	15.5300	0.7400	0.3000	0.4400
2022-12-31	成立至今	67.2000	23.6900	43.5100	0.7000	0.3000	0.4000
2022-12-31	成立至今	67.2000	23.6900	43.5100	0.7000	0.3000	0.4000
2022-09-30	近三个月	-0.0200	-2.3000	2.2800	0.1200	0.2100	-0.0900
2022-09-30	近六个月	1.6700	0.2100	1.4600	0.1400	0.2700	-0.1300
2022-09-30	近一年	0.7000	-0.9700	1.6700	0.1700	0.2900	-0.1200
2022-09-30	近三年	42.4800	13.2500	29.2300	0.7600	0.3000	0.4600
2022-09-30	成立至今	68.8800	23.9100	44.9700	0.7200	0.3100	0.4100
2022-06-30	近一个月	0.7900	2.1700	-1.3800	0.1500	0.2300	-0.0800
2022-06-30	近三个月	1.6900	2.5600	-0.8700	0.1500	0.3200	-0.1700
2022-06-30	近三个月	1.6900	2.5600	-0.8700	0.1500	0.3200	-0.1700
2022-06-30	近六个月	-0.9000	-1.0000	0.1000	0.2000	0.3500	-0.1500
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2022-06-30	近一年	0.9400	2.6200	-1.6800	0.1800	0.3000	-0.1200
2022-06-30	近一年	0.9400	2.6200	-1.6800	0.1800	0.3000	-0.1200
2022-06-30	近三年	53.4700	17.7200	35.7500	0.7800	0.3000	0.4800
2022-06-30	近三年	53.4700	17.7200	35.7500	0.7800	0.3000	0.4800
2022-06-30	成立至今	68.9200	26.8200	42.1000	0.7400	0.3100	0.4300
2022-06-30	成立至今	68.9200	26.8200	42.1000	0.7400	0.3100	0.4300
2022-03-31	近三个月	-2.5500	-3.4800	0.9300	0.2300	0.3800	-0.1500
2022-03-31	近六个月	-0.9500	-1.1800	0.2300	0.1900	0.3000	-0.1100
2022-03-31	近一年	8.0300	2.2400	5.7900	0.3500	0.2800	0.0700
2022-03-31	近三年	45.3500	14.3100	31.0400	0.8300	0.3000	0.5300
2022-03-31	成立至今	66.1100	23.6500	42.4600	0.7700	0.3100	0.4600
2021-12-31	近三个月	1.6400	2.3800	-0.7400	0.1400	0.1900	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.6400	2.3800	-0.7400	0.1400	0.1900	-0.0500
2021-12-31	近六个月	1.8600	3.6500	-1.7900	0.1600	0.2400	-0.0800
2021-12-31	近六个月	1.8600	3.6500	-1.7900	0.1600	0.2400	-0.0800
2021-12-31	近一年	2.0900	6.0000	-3.9100	0.6600	0.2600	0.4000
2021-12-31	近一年	2.0900	6.0000	-3.9100	0.6600	0.2600	0.4000
2021-12-31	近三年	65.3100	28.0500	37.2600	0.8400	0.3000	0.5400
2021-12-31	近三年	65.3100	28.0500	37.2600	0.8400	0.3000	0.5400
2021-12-31	成立至今	70.4500	28.1100	42.3400	0.7900	0.3000	0.4900
2021-12-31	成立至今	70.4500	28.1100	42.3400	0.7900	0.3000	0.4900
2021-09-30	近三个月	0.2200	1.2400	-1.0200	0.1800	0.2900	-0.1100
2021-09-30	近六个月	9.0700	3.4500	5.6200	0.4500	0.2500	0.2000
2021-09-30	近一年	0.7000	6.9100	-6.2100	0.7800	0.2700	0.5100
2021-09-30	近三年	66.9000	24.2800	42.6200	0.8400	0.3100	0.5300
2021-09-30	成立至今	67.7000	25.1300	42.5700	0.8200	0.3100	0.5100
2021-06-30	近一个月	3.9500	-0.1800	4.1300	0.7300	0.1900	0.5400
2021-06-30	近三个月	8.8300	2.1800	6.6500	0.6100	0.2000	0.4100
2021-06-30	近三个月	8.8300	2.1800	6.6500	0.6100	0.2000	0.4100
2021-06-30	近六个月	0.2300	2.2700	-2.0400	0.9400	0.2800	0.6600
2021-06-30	近六个月	0.2300	2.2700	-2.0400	0.9400	0.2800	0.6600
2021-06-30	近一年	11.9900	7.8600	4.1300	0.9900	0.3100	0.6800
2021-06-30	近一年	11.9900	7.8600	4.1300	0.9900	0.3100	0.6800
2021-06-30	成立至今	67.3400	23.5900	43.7500	0.8500	0.3100	0.5400
2021-06-30	成立至今	67.3400	23.5900	43.7500	0.8500	0.3100	0.5400
2021-03-31	近三个月	-7.9100	0.0800	-7.9900	1.1800	0.3500	0.8300
2021-03-31	近六个月	-7.6700	3.3500	-11.0200	1.0100	0.3000	0.7100
2021-03-31	近一年	8.6600	6.9900	1.6700	1.0100	0.3200	0.6900
2021-03-31	成立至今	53.7600	20.9500	32.8100	0.8700	0.3200	0.5500
2020-12-31	近三个月	0.2500	3.2600	-3.0100	0.8200	0.2400	0.5800
2020-12-31	近三个月	0.2500	3.2600	-3.0100	0.8200	0.2400	0.5800
2020-12-31	近六个月	11.7400	5.4600	6.2800	1.0300	0.3400	0.6900
2020-12-31	近六个月	11.7400	5.4600	6.2800	1.0300	0.3400	0.6900
2020-12-31	近一年	24.9000	7.0200	17.8800	1.0800	0.3400	0.7400
2020-12-31	近一年	24.9000	7.0200	17.8800	1.0800	0.3400	0.7400
2020-12-31	成立至今	66.9600	20.8500	46.1100	0.8400	0.3200	0.5200
2020-12-31	成立至今	66.9600	20.8500	46.1100	0.8400	0.3200	0.5200
2020-09-30	近三个月	11.4600	2.1300	9.3300	1.2000	0.4100	0.7900
2020-09-30	近六个月	17.7000	3.5300	14.1700	1.0000	0.3300	0.6700
2020-09-30	近一年	40.5000	6.9600	33.5400	1.0500	0.3300	0.7200
2020-09-30	成立至今	66.5400	17.0300	49.5100	0.8400	0.3300	0.5100
2020-06-30	近一个月	4.6900	0.8100	3.8800	0.6200	0.2100	0.4100
2020-06-30	近三个月	5.6000	1.3700	4.2300	0.7200	0.2300	0.4900
2020-06-30	近三个月	5.6000	1.3700	4.2300	0.7200	0.2300	0.4900
2020-06-30	近六个月	11.7700	1.4800	10.2900	1.1300	0.3400	0.7900
2020-06-30	近六个月	11.7700	1.4800	10.2900	1.1300	0.3400	0.7900
2020-06-30	近一年	35.7500	6.3600	29.3900	0.9100	0.2800	0.6300
2020-06-30	近一年	35.7500	6.3600	29.3900	0.9100	0.2800	0.6300
2020-06-30	成立至今	49.4200	14.5900	34.8300	0.7700	0.3200	0.4500
2020-06-30	成立至今	49.4200	14.5900	34.8300	0.7700	0.3200	0.4500
2020-03-31	近三个月	5.8500	0.1100	5.7400	1.4300	0.4300	1.0000
2019-12-31	近三个月	12.7800	3.2000	9.5800	0.6600	0.1800	0.4800
2019-12-31	近三个月	12.7800	3.2000	9.5800	0.6600	0.1800	0.4800
2019-12-31	近六个月	21.4500	4.8100	16.6400	0.6400	0.2000	0.4400
2019-12-31	近一年	29.6500	12.8700	16.7800	0.7200	0.3100	0.4100
2019-12-31	成立至今	33.6800	12.9200	20.7600	0.6100	0.3100	0.3000
2019-09-30	近三个月	7.6900	1.5600	6.1300	0.6200	0.2200	0.4000
2019-06-30	近一个月	2.2200	1.3900	0.8300	0.7700	0.2900	0.4800
2019-06-30	近三个月	-3.6800	-0.4100	-3.2700	1.0000	0.3600	0.6400
2019-06-30	近三个月	-3.6800	-0.4100	-3.2700	1.0000	0.3600	0.6400
2019-06-30	近六个月	6.7500	7.6900	-0.9400	0.8000	0.3900	0.4100
2019-06-30	成立至今	10.0700	7.7400	2.3300	0.6000	0.3500	0.2500
2019-03-31	近三个月	10.8300	8.1300	2.7000	0.5100	0.4100	0.1000
2018-12-31	近三个月	2.6200	-0.6300	3.2500	0.1100	0.3300	-0.2200
2018-12-31	近三个月	2.6200	-0.6300	3.2500	0.1100	0.3300	-0.2200
2018-12-31	成立至今	3.1100	0.0500	3.0600	0.0900	0.3000	-0.2100

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