易方达鑫转添利混合C(005956) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达鑫转添利混合C(005956)

2025-01-27 1.7816

0.2250%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7300	2.5800	-0.8500	0.3700	0.4100	-0.0400
2024-12-31	近六个月	3.6900	5.7100	-2.0200	0.3300	0.3700	-0.0400
2024-12-31	近一年	7.6200	8.3000	-0.6800	0.2600	0.3000	-0.0400
2024-12-31	近三年	7.4900	5.6500	1.8400	0.2000	0.2700	-0.0700
2024-12-31	近五年	35.4100	19.8500	15.5600	0.5900	0.2800	0.3100
2024-12-31	成立至今	78.6000	35.3400	43.2600	0.5900	0.2900	0.3000
2024-09-30	近三个月	1.9300	3.0500	-1.1200	0.2800	0.3300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	3.9600	3.9700	-0.0100	0.2300	0.2600	-0.0300
2024-09-30	近一年	5.6300	4.6500	0.9800	0.2000	0.2400	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.2200	5.4400	1.7800	0.1700	0.2500	-0.0800
2024-09-30	近五年	49.8700	20.5800	29.2900	0.6000	0.2700	0.3300
2024-09-30	成立至今	75.5700	31.9300	43.6400	0.6000	0.2800	0.3200
2024-06-30	近一个月	0.0500	-0.5200	0.5700	0.1400	0.1700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.9800	0.9000	1.0800	0.1600	0.1700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9800	0.9000	1.0800	0.1600	0.1700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.7900	2.4500	1.3400	0.1800	0.2000	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.7900	2.4500	1.3400	0.1800	0.2000	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.0300	1.2800	2.7500	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.0300	1.2800	2.7500	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-06-30	近三年	5.2600	3.5900	1.6700	0.1600	0.2400	-0.0800
2024-06-30	近三年	5.2600	3.5900	1.6700	0.1600	0.2400	-0.0800
2024-06-30	近五年	57.9300	18.8300	39.1000	0.6100	0.2700	0.3400
2024-06-30	成立至今	72.2400	28.0300	44.2100	0.6100	0.2800	0.3300
2024-06-30	成立至今	72.2400	28.0300	44.2100	0.6100	0.2800	0.3300
2024-03-31	近三个月	1.7700	1.5400	0.2300	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6100	0.6500	0.9600	0.1700	0.2100	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.8100	0.5900	2.2200	0.1500	0.2000	-0.0500
2024-03-31	近三年	12.1600	4.9100	7.2500	0.2300	0.2500	-0.0200
2024-03-31	近五年	48.8000	17.3000	31.5000	0.6500	0.2700	0.3800
2024-03-31	成立至今	68.8900	26.8900	42.0000	0.6200	0.2800	0.3400
2023-12-31	近三个月	-0.1600	-0.8700	0.7100	0.1400	0.1900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.1600	-0.8700	0.7100	0.1400	0.1900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	0.2400	-1.1400	1.3800	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-12-31	近六个月	0.2400	-1.1400	1.3800	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-12-31	近一年	2.4300	1.0400	1.3900	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-12-31	近一年	2.4300	1.0400	1.3900	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-12-31	近三年	1.3400	3.4100	-2.0700	0.4000	0.2600	0.1400
2023-12-31	近三年	1.3400	3.4100	-2.0700	0.4000	0.2600	0.1400
2023-12-31	近五年	61.4900	24.9100	36.5800	0.6600	0.2900	0.3700
2023-12-31	近五年	61.4900	24.9100	36.5800	0.6600	0.2900	0.3700
2023-12-31	成立至今	65.9500	24.9700	40.9800	0.6300	0.2900	0.3400
2023-12-31	成立至今	65.9500	24.9700	40.9800	0.6300	0.2900	0.3400
2023-09-30	近三个月	0.3900	-0.2700	0.6600	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-09-30	近六个月	1.1700	-0.0600	1.2300	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-09-30	近一年	1.4100	1.7400	-0.3300	0.1400	0.2200	-0.0800
2023-09-30	近三年	1.6100	7.7200	-6.1100	0.4600	0.2600	0.2000
2023-09-30	近五年	65.6000	25.2200	40.3800	0.6600	0.2900	0.3700
2023-09-30	成立至今	66.2100	26.0700	40.1400	0.6500	0.2900	0.3600
2023-06-30	近一个月	0.5900	0.6100	-0.0200	0.1200	0.1900	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.7800	0.2100	0.5700	0.1400	0.1900	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.7800	0.2100	0.5700	0.1400	0.1900	-0.0500
2023-06-30	近六个月	2.1800	2.2000	-0.0200	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-06-30	近六个月	2.1800	2.2000	-0.0200	0.1300	0.1900	-0.0600
2023-06-30	近一年	0.8300	-0.3200	1.1500	0.1400	0.2200	-0.0800
2023-06-30	近一年	0.8300	-0.3200	1.1500	0.1400	0.2200	-0.0800
2023-06-30	近三年	12.6300	10.3200	2.3100	0.5900	0.2800	0.3100
2023-06-30	近三年	12.6300	10.3200	2.3100	0.5900	0.2800	0.3100
2023-06-30	成立至今	65.5600	26.4100	39.1500	0.6700	0.3000	0.3700
2023-06-30	成立至今	65.5600	26.4100	39.1500	0.6700	0.3000	0.3700
2023-03-31	近三个月	1.3900	1.9900	-0.6000	0.1200	0.2000	-0.0800
2023-03-31	近六个月	0.2300	1.8100	-1.5800	0.1500	0.2400	-0.0900
2023-03-31	近一年	1.6000	2.0200	-0.4200	0.1400	0.2600	-0.1200
2023-03-31	近三年	17.8400	11.6000	6.2400	0.6200	0.2800	0.3400
2023-03-31	成立至今	64.2800	26.1500	38.1300	0.6800	0.3000	0.3800
2022-12-31	近三个月	-1.1500	-0.1800	-0.9700	0.1600	0.2800	-0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.1500	-0.1800	-0.9700	0.1600	0.2800	-0.1200
2022-12-31	近六个月	-1.3200	-2.4700	1.1500	0.1400	0.2500	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.3200	-2.4700	1.1500	0.1400	0.2500	-0.1100
2022-12-31	近一年	-2.4900	-3.4500	0.9600	0.1700	0.3000	-0.1300
2022-12-31	近一年	-2.4900	-3.4500	0.9600	0.1700	0.3000	-0.1300
2022-12-31	近三年	22.8400	9.5400	13.3000	0.7400	0.3000	0.4400
2022-12-31	近三年	22.8400	9.5400	13.3000	0.7400	0.3000	0.4400
2022-12-31	成立至今	62.0200	23.6900	38.3300	0.7000	0.3000	0.4000
2022-12-31	成立至今	62.0200	23.6900	38.3300	0.7000	0.3000	0.4000
2022-09-30	近三个月	-0.1800	-2.3000	2.1200	0.1200	0.2100	-0.0900
2022-09-30	近六个月	1.3600	0.2100	1.1500	0.1400	0.2700	-0.1300
2022-09-30	近一年	0.1000	-0.9700	1.0700	0.1700	0.2900	-0.1200
2022-09-30	近三年	39.9100	13.2500	26.6600	0.7600	0.3000	0.4600
2022-09-30	成立至今	63.9000	23.9100	39.9900	0.7200	0.3100	0.4100
2022-06-30	近一个月	0.7400	2.1700	-1.4300	0.1500	0.2300	-0.0800
2022-06-30	近三个月	1.5400	2.5600	-1.0200	0.1500	0.3200	-0.1700
2022-06-30	近三个月	1.5400	2.5600	-1.0200	0.1500	0.3200	-0.1700
2022-06-30	近六个月	-1.1900	-1.0000	-0.1900	0.2000	0.3500	-0.1500
2022-06-30	近六个月	-1.1900	-1.0000	-0.1900	0.2000	0.3500	-0.1500
2022-06-30	近一年	0.3400	2.6200	-2.2800	0.1800	0.3000	-0.1200
2022-06-30	近一年	0.3400	2.6200	-2.2800	0.1800	0.3000	-0.1200
2022-06-30	近三年	50.5500	17.7200	32.8300	0.7800	0.3000	0.4800
2022-06-30	近三年	50.5500	17.7200	32.8300	0.7800	0.3000	0.4800
2022-06-30	成立至今	64.1900	26.8200	37.3700	0.7400	0.3100	0.4300
2022-06-30	成立至今	64.1900	26.8200	37.3700	0.7400	0.3100	0.4300
2022-03-31	近三个月	-2.6800	-3.4800	0.8000	0.2300	0.3800	-0.1500
2022-03-31	近六个月	-1.2500	-1.1800	-0.0700	0.1900	0.3000	-0.1100
2022-03-31	近一年	7.3800	2.2400	5.1400	0.3500	0.2800	0.0700
2022-03-31	近三年	42.4700	14.3100	28.1600	0.8300	0.3000	0.5300
2022-03-31	成立至今	61.7000	23.6500	38.0500	0.7700	0.3100	0.4600
2021-12-31	近三个月	1.4800	2.3800	-0.9000	0.1400	0.1900	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.4800	2.3800	-0.9000	0.1400	0.1900	-0.0500
2021-12-31	近六个月	1.5400	3.6500	-2.1100	0.1600	0.2400	-0.0800
2021-12-31	近六个月	1.5400	3.6500	-2.1100	0.1600	0.2400	-0.0800
2021-12-31	近一年	1.4700	6.0000	-4.5300	0.6600	0.2600	0.4000
2021-12-31	近一年	1.4700	6.0000	-4.5300	0.6600	0.2600	0.4000
2021-12-31	近三年	61.7000	28.0500	33.6500	0.8400	0.3000	0.5400
2021-12-31	近三年	61.7000	28.0500	33.6500	0.8400	0.3000	0.5400
2021-12-31	成立至今	66.1600	28.1100	38.0500	0.7900	0.3000	0.4900
2021-12-31	成立至今	66.1600	28.1100	38.0500	0.7900	0.3000	0.4900
2021-09-30	近三个月	0.0600	1.2400	-1.1800	0.1800	0.2900	-0.1100
2021-09-30	近六个月	8.7400	3.4500	5.2900	0.4500	0.2500	0.2000
2021-09-30	近一年	0.1000	6.9100	-6.8100	0.7800	0.2700	0.5100
2021-09-30	近三年	63.1400	24.2800	38.8600	0.8400	0.3100	0.5300
2021-09-30	成立至今	63.7400	25.1300	38.6100	0.8200	0.3100	0.5100
2021-06-30	近一个月	3.9000	-0.1800	4.0800	0.7200	0.1900	0.5300
2021-06-30	近三个月	8.6700	2.1800	6.4900	0.6100	0.2000	0.4100
2021-06-30	近三个月	8.6700	2.1800	6.4900	0.6100	0.2000	0.4100
2021-06-30	近六个月	-0.0700	2.2700	-2.3400	0.9400	0.2800	0.6600
2021-06-30	近六个月	-0.0700	2.2700	-2.3400	0.9400	0.2800	0.6600
2021-06-30	近一年	11.3200	7.8600	3.4600	0.9900	0.3100	0.6800
2021-06-30	近一年	11.3200	7.8600	3.4600	0.9900	0.3100	0.6800
2021-06-30	成立至今	63.6400	23.5900	40.0500	0.8500	0.3100	0.5400
2021-06-30	成立至今	63.6400	23.5900	40.0500	0.8500	0.3100	0.5400
2021-03-31	近三个月	-8.0400	0.0800	-8.1200	1.1800	0.3500	0.8300
2021-03-31	近六个月	-7.9500	3.3500	-11.3000	1.0100	0.3000	0.7100
2021-03-31	近一年	8.0100	6.9900	1.0200	1.0100	0.3200	0.6900
2021-03-31	成立至今	50.5800	20.9500	29.6300	0.8700	0.3200	0.5500
2020-12-31	近三个月	0.1000	3.2600	-3.1600	0.8100	0.2400	0.5700
2020-12-31	近三个月	0.1000	3.2600	-3.1600	0.8100	0.2400	0.5700
2020-12-31	近六个月	11.3900	5.4600	5.9300	1.0300	0.3400	0.6900
2020-12-31	近六个月	11.3900	5.4600	5.9300	1.0300	0.3400	0.6900
2020-12-31	近一年	24.1500	7.0200	17.1300	1.0800	0.3400	0.7400
2020-12-31	近一年	24.1500	7.0200	17.1300	1.0800	0.3400	0.7400
2020-12-31	成立至今	63.7500	20.8500	42.9000	0.8400	0.3200	0.5200
2020-12-31	成立至今	63.7500	20.8500	42.9000	0.8400	0.3200	0.5200
2020-09-30	近三个月	11.2800	2.1300	9.1500	1.2000	0.4100	0.7900
2020-09-30	近六个月	17.3400	3.5300	13.8100	1.0000	0.3300	0.6700
2020-09-30	近一年	39.6300	6.9600	32.6700	1.0500	0.3300	0.7200
2020-09-30	成立至今	63.5800	17.0300	46.5500	0.8400	0.3300	0.5100
2020-06-30	近一个月	4.6500	0.8100	3.8400	0.6200	0.2100	0.4100
2020-06-30	近三个月	5.4400	1.3700	4.0700	0.7200	0.2300	0.4900
2020-06-30	近三个月	5.4400	1.3700	4.0700	0.7200	0.2300	0.4900
2020-06-30	近六个月	11.4500	1.4800	9.9700	1.1300	0.3400	0.7900
2020-06-30	近六个月	11.4500	1.4800	9.9700	1.1300	0.3400	0.7900
2020-06-30	近一年	34.7900	6.3600	28.4300	0.9100	0.2800	0.6300
2020-06-30	近一年	34.7900	6.3600	28.4300	0.9100	0.2800	0.6300
2020-06-30	成立至今	47.0000	14.5900	32.4100	0.7800	0.3200	0.4600
2020-06-30	成立至今	47.0000	14.5900	32.4100	0.7800	0.3200	0.4600
2020-03-31	近三个月	5.6900	0.1100	5.5800	1.4300	0.4300	1.0000
2019-12-31	近三个月	12.5900	3.2000	9.3900	0.6600	0.1800	0.4800
2019-12-31	近三个月	12.5900	3.2000	9.3900	0.6600	0.1800	0.4800
2019-12-31	近六个月	20.9400	4.8100	16.1300	0.6400	0.2000	0.4400
2019-12-31	近一年	28.3600	12.8700	15.4900	0.7200	0.3100	0.4100
2019-12-31	成立至今	31.9000	12.9200	18.9800	0.6100	0.3100	0.3000
2019-09-30	近三个月	7.4200	1.5600	5.8600	0.6200	0.2200	0.4000
2019-06-30	近一个月	2.1500	1.3900	0.7600	0.7700	0.2900	0.4800
2019-06-30	近三个月	-3.9100	-0.4100	-3.5000	1.0000	0.3600	0.6400
2019-06-30	近三个月	-3.9100	-0.4100	-3.5000	1.0000	0.3600	0.6400
2019-06-30	近六个月	6.1300	7.6900	-1.5600	0.8000	0.3900	0.4100
2019-06-30	成立至今	9.0600	7.7400	1.3200	0.6000	0.3500	0.2500
2019-03-31	近三个月	10.4500	8.1300	2.3200	0.5100	0.4100	0.1000
2018-12-31	近三个月	2.3800	-0.6300	3.0100	0.1100	0.3300	-0.2200
2018-12-31	近三个月	2.3800	-0.6300	3.0100	0.1100	0.3300	-0.2200
2018-12-31	成立至今	2.7600	0.0500	2.7100	0.0900	0.3000	-0.2100

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