中欧安财债券(005964) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧安财债券(005964)

2024-11-15 1.0931

0.0732%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0300	0.2600	-0.2300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.7100	1.3200	0.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.0300	3.5300	0.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	9.9700	5.9700	4.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	19.3900	8.1400	11.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	32.8000	12.1500	20.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6800	1.0600	0.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6800	1.0600	0.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0300	2.4200	0.6100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.3100	3.2700	1.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.6100	6.5800	5.0300	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	21.7700	8.3500	13.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	32.7600	11.8600	20.9000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3300	1.3500	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.2900	2.1800	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.1300	3.1500	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.3600	5.9400	5.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	21.0500	6.9600	14.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	30.5700	10.6900	19.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2400	0.8300	0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5500	2.0600	2.4900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.1000	4.7400	5.3600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	21.7700	6.0400	15.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	21.7700	6.0400	15.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	28.8500	9.2200	19.6300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.0100	0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8100	0.9500	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9100	0.6200	1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.4600	4.5400	5.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	23.9600	7.2700	16.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	27.6500	8.3300	19.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.9400	0.5700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.2700	1.2200	2.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5000	1.3500	1.1500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.5400	2.9900	7.5500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	26.5500	7.8700	18.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	27.2700	8.3200	18.9500	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.7400	0.2800	1.4600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	近一年	2.3300	0.7000	1.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.5700	0.9800	7.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	25.3800	7.3100	18.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.6200	-0.6000	-1.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.6200	-0.6000	-1.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.7400	0.1200	-0.8600	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	0.4600	0.5100	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.3000	2.5500	6.7500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.2400	7.0100	16.2300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2300	1.0300	1.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.7300	1.7300	2.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	12.6200	3.8100	8.8100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.3300	0.2900	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2100	0.3800	0.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3800	1.8300	2.5500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	13.8800	3.5300	10.3500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	24.1600	6.8800	17.2800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	-0.1200	0.0900	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	成立至今	22.5300	6.5600	15.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5900	0.6000	0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	3.1300	1.4400	1.6900	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8200	2.1000	2.7200	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近三年	15.9300	3.3700	12.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	15.9300	3.3700	12.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	22.6800	6.4700	16.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	22.6800	6.4700	16.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	3.0000	1.2800	1.7200	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-09-30	近三年	17.2700	4.8000	12.4700	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.0200	-0.0400	0.0600	0.0900	0.0300	0.0600
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2021-06-30	近六个月	1.6400	0.6500	0.9900	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-06-30	近一年	3.3200	-0.2000	3.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	3.3200	-0.2000	3.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近三年	18.2800	4.5300	13.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	18.2800	4.5300	13.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	18.9500	4.9600	13.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	18.9500	4.9600	13.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.1800	0.2000	-0.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.4600	0.8400	0.6200	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-03-31	成立至今	17.2500	4.4900	12.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.6500	-0.8500	2.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.6500	-0.8500	2.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	3.8000	-0.0600	3.8600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	3.8000	-0.0600	3.8600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	17.0300	4.2800	12.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.0300	4.2800	12.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3800	-1.4800	1.8600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0700	-2.5000	2.5700	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	3.9000	-0.0900	3.9900	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	15.5700	3.6200	11.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0300	-0.9400	-0.0900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3100	-1.0400	0.7300	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3100	-1.0400	0.7300	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1100	0.7900	1.3200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1100	0.7900	1.3200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	5.6000	1.8700	3.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.6000	1.8700	3.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	15.1300	5.1700	9.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	15.1300	5.1700	9.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4200	1.8500	0.5700	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.4200	1.0700	2.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	6.5500	1.3100	5.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.7500	4.3400	8.4100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.0300	0.4600	1.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0800	-0.2400	1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0800	-0.2400	1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.0300	0.2400	2.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	8.4100	2.8200	5.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	9.0200	3.2400	5.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.9300	0.4700	1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.7600	1.9900	0.7700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	5.2200	2.5700	2.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	5.8200	2.9900	2.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.4000	0.5700	1.8300	0.0700	0.0700	0.0000

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