平安惠锦纯债A(005971) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠锦纯债A(005971)

2025-01-27 1.0466

0.1435%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1600	2.5400	-0.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.2300	3.4100	-1.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.5300	6.9900	-2.4600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	9.8500	15.2400	-5.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.1100	24.1100	-7.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	24.9800	32.1000	-7.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.0800	0.8400	-0.7600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2700	2.4600	-1.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.0200	5.6900	-2.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.5900	13.6500	-5.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	15.8400	22.4900	-6.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.3400	28.8200	-6.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.7900	-0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.6000	-0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.6000	-0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2500	3.4600	-1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2500	3.4600	-1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3800	5.4800	-2.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3800	5.4800	-2.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.7500	14.4200	-4.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.7500	14.4200	-4.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	17.0400	23.0400	-6.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	22.2500	27.7400	-5.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0500	1.8300	-0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7300	3.1500	-1.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.1600	5.4200	-2.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	9.4600	13.9000	-4.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.1100	21.8500	-5.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	20.8100	25.7200	-4.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6800	1.3000	-0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6800	1.3000	-0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1100	1.9500	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1100	1.9500	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.6700	4.4500	-1.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.6700	4.4500	-1.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.0900	12.8100	-3.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	9.0900	12.8100	-3.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近五年	15.9200	20.9700	-5.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.5600	23.4700	-3.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	19.5600	23.4700	-3.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4000	2.2000	-0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.8300	3.1300	-1.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.4000	12.6600	-3.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	18.7600	21.8900	-3.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.3900	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9700	1.5400	-0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9700	1.5400	-0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5500	2.4500	-0.9000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5500	2.4500	-0.9000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一年	2.3600	3.8600	-1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.3600	3.8600	-1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.6500	11.3500	-2.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.6500	11.3500	-2.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	18.2500	21.1000	-2.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	18.2500	21.1000	-2.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.5700	0.8900	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4200	0.9100	-0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2900	3.2900	-1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.1500	9.4700	-2.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	17.1200	19.2600	-2.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1500	0.0200	-0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1500	0.0200	-0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8000	1.3800	-0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8000	1.3800	-0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3500	3.1200	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3500	3.1200	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三年	9.1200	11.0600	-1.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.1200	11.0600	-1.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	16.4500	18.2100	-1.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	16.4500	18.2100	-1.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.9600	1.3600	-0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8600	2.3600	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5200	4.2800	-0.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.4300	12.3900	-1.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	16.6200	18.1900	-1.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0100	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.9800	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5300	1.7200	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7100	4.4400	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.6000	12.3100	-1.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.5200	16.6000	-1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.7300	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6200	1.8700	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.7400	4.6100	-0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.0400	11.9100	-1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	14.4900	15.4700	-0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.1400	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.1400	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.1400	2.6800	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.8100	4.7300	-0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.3100	12.3100	-2.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	13.7700	14.6300	-0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1500	1.5200	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0800	2.6900	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	12.6600	13.3400	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2100	0.1900	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9200	1.1500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6300	2.0000	-0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3400	2.6500	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	11.3900	11.6400	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7000	0.8400	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9700	1.1700	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9700	1.1700	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.7000	2.8300	-0.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	9.6000	9.4500	0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	9.6000	9.4500	0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.2700	-0.5300	0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.6900	-0.6900	0.0000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	2.7800	2.8800	-0.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	8.5500	8.1900	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9900	-0.6000	-0.3900	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-0.1600	-0.2600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-0.1600	-0.2600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9900	2.1900	-0.2000	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9900	2.1900	-0.2000	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2000	4.7600	-0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2000	4.7600	-0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.8400	8.7600	0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.8400	8.7600	0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4200	2.3500	0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.2100	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.2100	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1700	2.5200	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4700	4.2800	-0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	6.7200	6.4400	0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1100	1.3000	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.4900	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.6200	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.6200	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.2700	1.7100	-0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	4.4500	3.8200	0.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2019-03-31	近三个月	0.8800	1.0800	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	3.1400	2.0700	1.0700	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	成立至今	3.1400	2.0700	1.0700	0.1200	0.0500	0.0700

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