中信保诚至兴A(005977) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚至兴A(005977)

2025-02-07 1.5427

2.9153%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.1300	0.5200	-1.6500	2.2800	0.8700	1.4100
2024-12-31	近六个月	17.2800	9.1400	8.1400	2.1700	0.8200	1.3500
2024-12-31	近一年	10.6900	11.8600	-1.1700	1.8700	0.6600	1.2100
2024-12-31	近三年	-49.1800	-2.2700	-46.9100	2.0200	0.5800	1.4400
2024-12-31	近五年	38.3400	12.9200	25.4200	1.9400	0.6100	1.3300
2024-12-31	成立至今	48.3700	28.1200	20.2500	1.7000	0.6200	1.0800
2024-09-30	近三个月	18.6200	8.5700	10.0500	2.0800	0.7700	1.3100
2024-09-30	近六个月	9.0200	8.3800	0.6400	1.7900	0.6100	1.1800
2024-09-30	近一年	7.7100	8.0700	-0.3600	1.7400	0.5400	1.2000
2024-09-30	近三年	-43.4500	-1.3900	-42.0600	1.9700	0.5400	1.4300
2024-09-30	近五年	44.8500	17.1600	27.6900	1.8800	0.5800	1.3000
2024-09-30	成立至今	50.0600	27.4600	22.6000	1.6700	0.6100	1.0600
2024-06-30	近一个月	-4.1400	-1.2300	-2.9100	1.3100	0.2400	1.0700
2024-06-30	近三个月	-8.0900	-0.1700	-7.9200	1.4100	0.3600	1.0500
2024-06-30	近三个月	-8.0900	-0.1700	-7.9200	1.4100	0.3600	1.0500
2024-06-30	近六个月	-5.6200	2.5000	-8.1200	1.4900	0.4400	1.0500
2024-06-30	近六个月	-5.6200	2.5000	-8.1200	1.4900	0.4400	1.0500
2024-06-30	近一年	-24.5600	-2.0500	-22.5100	1.7100	0.4300	1.2800
2024-06-30	近一年	-24.5600	-2.0500	-22.5100	1.7100	0.4300	1.2800
2024-06-30	近三年	-43.4800	-11.4900	-31.9900	1.9600	0.5200	1.4400
2024-06-30	近三年	-43.4800	-11.4900	-31.9900	1.9600	0.5200	1.4400
2024-06-30	近五年	25.8800	8.5900	17.2900	1.8200	0.5700	1.2500
2024-06-30	成立至今	26.5100	17.4000	9.1100	1.6600	0.6000	1.0600
2024-06-30	成立至今	26.5100	17.4000	9.1100	1.6600	0.6000	1.0600
2024-03-31	近三个月	2.6900	2.6800	0.0100	1.5800	0.5100	1.0700
2024-03-31	近六个月	-1.2100	-0.2800	-0.9300	1.7000	0.4500	1.2500
2024-03-31	近一年	-21.3100	-3.5400	-17.7700	2.0000	0.4400	1.5600
2024-03-31	近三年	-20.8100	-9.1900	-11.6200	1.9600	0.5300	1.4300
2024-03-31	近五年	35.5000	8.6600	26.8400	1.7900	0.5900	1.2000
2024-03-31	成立至今	37.6400	17.6000	20.0400	1.6600	0.6100	1.0500
2023-12-31	近三个月	-3.7900	-2.8800	-0.9100	1.8300	0.4000	1.4300
2023-12-31	近三个月	-3.7900	-2.8800	-0.9100	1.8300	0.4000	1.4300
2023-12-31	近六个月	-20.0700	-4.4400	-15.6300	1.8900	0.4200	1.4700
2023-12-31	近六个月	-20.0700	-4.4400	-15.6300	1.8900	0.4200	1.4700
2023-12-31	近一年	-30.3600	-3.4100	-26.9500	2.0100	0.4200	1.5900
2023-12-31	近一年	-30.3600	-3.4100	-26.9500	2.0100	0.4200	1.5900
2023-12-31	近三年	-28.0700	-12.3800	-15.6900	2.0100	0.5500	1.4600
2023-12-31	近三年	-28.0700	-12.3800	-15.6900	2.0100	0.5500	1.4600
2023-12-31	近五年	32.7800	21.0500	11.7300	1.7600	0.6000	1.1600
2023-12-31	近五年	32.7800	21.0500	11.7300	1.7600	0.6000	1.1600
2023-12-31	成立至今	34.0400	14.5400	19.5000	1.6700	0.6200	1.0500
2023-12-31	成立至今	34.0400	14.5400	19.5000	1.6700	0.6200	1.0500
2023-09-30	近三个月	-16.9200	-1.6000	-15.3200	1.9700	0.4400	1.5300
2023-09-30	近六个月	-20.3500	-3.2700	-17.0800	2.2500	0.4300	1.8200
2023-09-30	近一年	-28.2700	0.4400	-28.7100	2.1100	0.4900	1.6200
2023-09-30	近三年	-1.4900	-3.1900	1.7000	2.0000	0.5600	1.4400
2023-09-30	近五年	38.8300	18.3700	20.4600	1.7100	0.6200	1.0900
2023-09-30	成立至今	39.3200	17.9300	21.3900	1.6600	0.6300	1.0300
2023-06-30	近一个月	1.2900	0.8500	0.4400	2.6500	0.4300	2.2200
2023-06-30	近三个月	-4.1300	-1.6900	-2.4400	2.5400	0.4100	2.1300
2023-06-30	近三个月	-4.1300	-1.6900	-2.4400	2.5400	0.4100	2.1300
2023-06-30	近六个月	-12.8700	1.0800	-13.9500	2.1300	0.4200	1.7100
2023-06-30	近六个月	-12.8700	1.0800	-13.9500	2.1300	0.4200	1.7100
2023-06-30	近一年	-22.8300	-5.2100	-17.6200	2.1600	0.4900	1.6700
2023-06-30	近一年	-22.8300	-5.2100	-17.6200	2.1600	0.4900	1.6700
2023-06-30	近三年	32.1000	3.2000	28.9000	1.9900	0.6000	1.3900
2023-06-30	近三年	32.1000	3.2000	28.9000	1.9900	0.6000	1.3900
2023-06-30	近五年	67.6700	20.0200	47.6500	1.6500	0.6300	1.0200
2023-06-30	成立至今	67.7000	19.8600	47.8400	1.6400	0.6300	1.0100
2023-06-30	成立至今	67.7000	19.8600	47.8400	1.6400	0.6300	1.0100
2023-03-31	近三个月	-9.1200	2.8200	-11.9400	1.6300	0.4300	1.2000
2023-03-31	近六个月	-9.9500	3.8300	-13.7800	1.9700	0.5400	1.4300
2023-03-31	近一年	-18.3300	0.0500	-18.3800	2.1000	0.5700	1.5300
2023-03-31	近三年	67.1200	11.5000	55.6200	1.8800	0.6000	1.2800
2023-03-31	成立至今	74.9200	21.9200	53.0000	1.5900	0.6400	0.9500
2022-12-31	近三个月	-0.9100	0.9800	-1.8900	2.2600	0.6400	1.6200
2022-12-31	近三个月	-0.9100	0.9800	-1.8900	2.2600	0.6400	1.6200
2022-12-31	近六个月	-11.4300	-6.2200	-5.2100	2.1900	0.5500	1.6400
2022-12-31	近六个月	-11.4300	-6.2200	-5.2100	2.1900	0.5500	1.6400
2022-12-31	近一年	-34.0800	-9.5600	-24.5200	2.1800	0.6400	1.5400
2022-12-31	近一年	-34.0800	-9.5600	-24.5200	2.1800	0.6400	1.5400
2022-12-31	近三年	79.4600	4.5000	74.9600	1.9500	0.6500	1.3000
2022-12-31	近三年	79.4600	4.5000	74.9600	1.9500	0.6500	1.3000
2022-12-31	成立至今	92.4700	18.5700	73.9000	1.5800	0.6500	0.9300
2022-12-31	成立至今	92.4700	18.5700	73.9000	1.5800	0.6500	0.9300
2022-09-30	近三个月	-10.6100	-7.1300	-3.4800	2.1400	0.4400	1.7000
2022-09-30	近六个月	-9.3100	-3.6400	-5.6700	2.2400	0.5900	1.6500
2022-09-30	近一年	-26.8000	-9.1500	-17.6500	2.0400	0.5900	1.4500
2022-09-30	近三年	87.4900	7.9400	79.5500	1.8400	0.6300	1.2100
2022-09-30	成立至今	94.2400	17.4200	76.8200	1.5400	0.6500	0.8900
2022-06-30	近一个月	10.8200	4.7400	6.0800	2.0100	0.5300	1.4800
2022-06-30	近三个月	1.4600	3.7600	-2.3000	2.3500	0.7100	1.6400
2022-06-30	近三个月	1.4600	3.7600	-2.3000	2.3500	0.7100	1.6400
2022-06-30	近六个月	-25.5800	-3.5600	-22.0200	2.1700	0.7200	1.4500
2022-06-30	近六个月	-25.5800	-3.5600	-22.0200	2.1700	0.7200	1.4500
2022-06-30	近一年	-2.9200	-4.6700	1.7500	2.0100	0.6200	1.3900
2022-06-30	近一年	-2.9200	-4.6700	1.7500	2.0100	0.6200	1.3900
2022-06-30	近三年	116.2200	16.9500	99.2700	1.7200	0.6300	1.0900
2022-06-30	近三年	116.2200	16.9500	99.2700	1.7200	0.6300	1.0900
2022-06-30	成立至今	117.3000	26.4400	90.8600	1.4900	0.6600	0.8300
2022-06-30	成立至今	117.3000	26.4400	90.8600	1.4900	0.6600	0.8300
2022-03-31	近三个月	-26.6500	-7.0500	-19.6000	1.9400	0.7300	1.2100
2022-03-31	近六个月	-19.2900	-5.7200	-13.5700	1.8200	0.5900	1.2300
2022-03-31	近一年	23.2100	-5.9000	29.1100	1.7700	0.5700	1.2000
2022-03-31	近三年	110.8400	12.5900	98.2500	1.5900	0.6300	0.9600
2022-03-31	成立至今	114.1700	21.8600	92.3100	1.4200	0.6600	0.7600
2021-12-31	近三个月	10.0300	1.4400	8.5900	1.6500	0.3900	1.2600
2021-12-31	近三个月	10.0300	1.4400	8.5900	1.6500	0.3900	1.2600
2021-12-31	近六个月	30.4500	-1.1600	31.6100	1.8300	0.5100	1.3200
2021-12-31	近六个月	30.4500	-1.1600	31.6100	1.8300	0.5100	1.3200
2021-12-31	近一年	56.6800	0.3000	56.3800	1.8300	0.5900	1.2400
2021-12-31	近一年	56.6800	0.3000	56.3800	1.8300	0.5900	1.2400
2021-12-31	近三年	189.2300	38.5700	150.6600	1.4800	0.6400	0.8400
2021-12-31	近三年	189.2300	38.5700	150.6600	1.4800	0.6400	0.8400
2021-12-31	成立至今	191.9800	31.1000	160.8800	1.3700	0.6600	0.7100
2021-12-31	成立至今	191.9800	31.1000	160.8800	1.3700	0.6600	0.7100
2021-09-30	近三个月	18.5600	-2.5500	21.1100	1.9900	0.6000	1.3900
2021-09-30	近六个月	52.6700	-0.2000	52.8700	1.6800	0.5500	1.1300
2021-09-30	近一年	87.6300	6.1000	81.5300	1.8200	0.6100	1.2100
2021-09-30	近三年	164.4400	29.7200	134.7200	1.4100	0.6700	0.7400
2021-09-30	成立至今	165.3700	29.2500	136.1200	1.3400	0.6700	0.6700
2021-06-30	近一个月	12.1300	-0.9100	13.0400	1.2300	0.4100	0.8200
2021-06-30	近三个月	28.7700	2.4200	26.3500	1.2900	0.4900	0.8000
2021-06-30	近三个月	28.7700	2.4200	26.3500	1.2900	0.4900	0.8000
2021-06-30	近六个月	20.1100	1.4700	18.6400	1.8400	0.6600	1.1800
2021-06-30	近六个月	20.1100	1.4700	18.6400	1.8400	0.6600	1.1800
2021-06-30	近一年	76.3100	14.2100	62.1000	1.7700	0.6600	1.1100
2021-06-30	近一年	76.3100	14.2100	62.1000	1.7700	0.6600	1.1100
2021-06-30	近三年	123.7900	32.8100	90.9800	1.2800	0.6800	0.6000
2021-06-30	近三年	123.7900	32.8100	90.9800	1.2800	0.6800	0.6000
2021-06-30	成立至今	123.8300	32.6400	91.1900	1.2700	0.6800	0.5900
2021-06-30	成立至今	123.8300	32.6400	91.1900	1.2700	0.6800	0.5900
2021-03-31	近三个月	-6.7300	-0.9300	-5.8000	2.2600	0.8000	1.4600
2021-03-31	近六个月	22.9000	6.3100	16.5900	1.9600	0.6700	1.2900
2021-03-31	近一年	66.0600	18.4400	47.6200	1.7400	0.6600	1.0800
2021-03-31	成立至今	73.8200	29.5000	44.3200	1.2700	0.6900	0.5800
2020-12-31	近三个月	31.7700	7.3100	24.4600	1.6000	0.5000	1.1000
2020-12-31	近三个月	31.7700	7.3100	24.4600	1.6000	0.5000	1.1000
2020-12-31	近六个月	46.8000	12.5600	34.2400	1.7000	0.6700	1.0300
2020-12-31	近六个月	46.8000	12.5600	34.2400	1.7000	0.6700	1.0300
2020-12-31	近一年	73.7600	15.2000	58.5600	1.7900	0.7100	1.0800
2020-12-31	近一年	73.7600	15.2000	58.5600	1.7900	0.7100	1.0800
2020-12-31	成立至今	86.3600	30.7200	55.6400	1.1300	0.6800	0.4500
2020-12-31	成立至今	86.3600	30.7200	55.6400	1.1300	0.6800	0.4500
2020-09-30	近三个月	11.4100	4.8900	6.5200	1.7900	0.8000	0.9900
2020-09-30	近六个月	35.1200	11.4100	23.7100	1.5100	0.6500	0.8600
2020-09-30	近一年	36.5200	11.9700	24.5500	1.6100	0.6800	0.9300
2020-09-30	成立至今	41.4300	21.8100	19.6200	1.0700	0.7000	0.3700
2020-06-30	近一个月	10.6100	3.4100	7.2000	1.1900	0.4400	0.7500
2020-06-30	近三个月	21.2900	6.2100	15.0800	1.1300	0.4500	0.6800
2020-06-30	近三个月	21.2900	6.2100	15.0800	1.1300	0.4500	0.6800
2020-06-30	近六个月	18.3700	2.3500	16.0200	1.9000	0.7400	1.1600
2020-06-30	近六个月	18.3700	2.3500	16.0200	1.9000	0.7400	1.1600
2020-06-30	近一年	26.3200	7.4200	18.9000	1.3300	0.6000	0.7300
2020-06-30	近一年	26.3200	7.4200	18.9000	1.3300	0.6000	0.7300
2020-06-30	成立至今	26.9500	16.1300	10.8200	0.9300	0.6800	0.2500
2020-06-30	成立至今	26.9500	16.1300	10.8200	0.9300	0.6800	0.2500
2020-03-31	近三个月	-2.4100	-3.6400	1.2300	2.4400	0.9500	1.4900
2019-12-31	近三个月	3.5200	4.3000	-0.7800	0.2500	0.3700	-0.1200
2019-12-31	近三个月	3.5200	4.3000	-0.7800	0.2500	0.3700	-0.1200
2019-12-31	近六个月	6.7200	4.9500	1.7700	0.2500	0.4300	-0.1800
2019-12-31	近一年	6.2400	19.9200	-13.6800	0.2000	0.6200	-0.4200
2019-12-31	成立至今	7.2500	13.4700	-6.2200	0.1600	0.6700	-0.5100
2019-09-30	近三个月	3.0800	0.6200	2.4600	0.2600	0.4800	-0.2200
2019-06-30	近一个月	0.4300	2.9600	-2.5300	0.1100	0.5800	-0.4700
2019-06-30	近三个月	-1.0600	-0.1100	-0.9500	0.1500	0.7500	-0.6000
2019-06-30	近三个月	-1.0600	-0.1100	-0.9500	0.1500	0.7500	-0.6000
2019-06-30	近六个月	-0.4500	14.2700	-14.7200	0.1100	0.7700	-0.6600
2019-06-30	近一年	0.4800	8.2600	-7.7800	0.0700	0.7600	-0.6900
2019-06-30	成立至今	0.5000	8.1100	-7.6100	0.0700	0.7600	-0.6900
2019-03-31	近三个月	0.6200	14.3900	-13.7700	0.0300	0.7700	-0.7400
2018-12-31	近三个月	0.6000	-5.0400	5.6400	0.0200	0.8200	-0.8000
2018-12-31	近三个月	0.6000	-5.0400	5.6400	0.0200	0.8200	-0.8000
2018-12-31	近六个月	0.9300	-5.2600	6.1900	0.0100	0.7400	-0.7300
2018-12-31	成立至今	0.9500	-5.3800	6.3300	0.0100	0.7500	-0.7400
2018-09-30	近三个月	0.3300	-0.2300	0.5600	0.0100	0.6700	-0.6600

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