兴业聚华混合A(005984)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-11 1.4329

0.2098%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.4800	-1.1500	3.6300	0.5600	0.1900	0.3700
2025-03-31	近六个月	7.9000	0.3400	7.5600	0.7400	0.2800	0.4600
2025-03-31	近一年	15.5100	4.1800	11.3300	0.7400	0.2500	0.4900
2025-03-31	近三年	17.6700	4.1000	13.5700	0.5800	0.2200	0.3600
2025-03-31	近五年	49.9300	7.8400	42.0900	0.4900	0.2300	0.2600
2025-03-31	成立至今	49.9900	8.7800	41.2100	0.4900	0.2300	0.2600
2024-12-31	近三个月	5.2900	1.5100	3.7800	0.8900	0.3400	0.5500
2024-12-31	近三个月	5.2900	1.5100	3.7800	0.8900	0.3400	0.5500
2024-12-31	近六个月	10.1500	4.9400	5.2100	0.8700	0.3100	0.5600
2024-12-31	近六个月	10.1500	4.9400	5.2100	0.8700	0.3100	0.5600
2024-12-31	近一年	13.4200	7.2400	6.1800	0.7700	0.2500	0.5200
2024-12-31	近一年	13.4200	7.2400	6.1800	0.7700	0.2500	0.5200
2024-12-31	近三年	12.2500	2.2300	10.0200	0.5700	0.2300	0.3400
2024-12-31	近三年	12.2500	2.2300	10.0200	0.5700	0.2300	0.3400
2024-12-31	成立至今	46.3600	10.0400	36.3200	0.4900	0.2300	0.2600
2024-12-31	成立至今	46.3600	10.0400	36.3200	0.4900	0.2300	0.2600
2024-09-30	近三个月	4.6100	3.3800	1.2300	0.8700	0.2800	0.5900
2024-09-30	近六个月	7.0500	3.8300	3.2200	0.7500	0.2200	0.5300
2024-09-30	近一年	9.0800	4.8400	4.2400	0.6800	0.2000	0.4800
2024-09-30	近三年	14.7400	1.5300	13.2100	0.5200	0.2100	0.3100
2024-09-30	成立至今	39.0000	8.4000	30.6000	0.4600	0.2300	0.2300
2024-06-30	近一个月	-0.7400	-0.1500	-0.5900	0.6300	0.1000	0.5300
2024-06-30	近三个月	2.3300	0.4400	1.8900	0.5900	0.1400	0.4500
2024-06-30	近三个月	2.3300	0.4400	1.8900	0.5900	0.1400	0.4500
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.1900	0.7800	0.6500	0.1700	0.4800
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.1900	0.7800	0.6500	0.1700	0.4800
2024-06-30	近一年	2.7000	0.6400	2.0600	0.5400	0.1700	0.3700
2024-06-30	近一年	2.7000	0.6400	2.0600	0.5400	0.1700	0.3700
2024-06-30	近三年	13.3200	-2.4500	15.7700	0.4600	0.2100	0.2500
2024-06-30	近三年	13.3200	-2.4500	15.7700	0.4600	0.2100	0.2500
2024-06-30	成立至今	32.8700	4.8600	28.0100	0.4200	0.2200	0.2000
2024-06-30	成立至今	32.8700	4.8600	28.0100	0.4200	0.2200	0.2000
2024-03-31	近三个月	0.6200	1.7500	-1.1300	0.7100	0.2000	0.5100
2024-03-31	近六个月	1.9000	0.9700	0.9300	0.6100	0.1800	0.4300
2024-03-31	近一年	-0.2400	-0.0700	-0.1700	0.5100	0.1800	0.3300
2024-03-31	近三年	14.5500	-1.8100	16.3600	0.4400	0.2100	0.2300
2024-03-31	成立至今	29.8500	4.4100	25.4400	0.4100	0.2300	0.1800
2023-12-31	近三个月	1.2600	-0.7600	2.0200	0.4900	0.1600	0.3300
2023-12-31	近三个月	1.2600	-0.7600	2.0200	0.4900	0.1600	0.3300
2023-12-31	近六个月	-0.2600	-1.5200	1.2600	0.4200	0.1700	0.2500
2023-12-31	近六个月	-0.2600	-1.5200	1.2600	0.4200	0.1700	0.2500
2023-12-31	近一年	3.1600	-0.6400	3.8000	0.4200	0.1700	0.2500
2023-12-31	近一年	3.1600	-0.6400	3.8000	0.4200	0.1700	0.2500
2023-12-31	近三年	16.6600	-3.8500	20.5100	0.4000	0.2200	0.1800
2023-12-31	近三年	16.6600	-3.8500	20.5100	0.4000	0.2200	0.1800
2023-12-31	成立至今	29.0400	2.6100	26.4300	0.3800	0.2300	0.1500
2023-12-31	成立至今	29.0400	2.6100	26.4300	0.3800	0.2300	0.1500
2023-09-30	近三个月	-1.5100	-0.7600	-0.7500	0.3500	0.1700	0.1800
2023-09-30	近六个月	-2.0900	-1.0300	-1.0600	0.4000	0.1700	0.2300
2023-09-30	近一年	2.2100	0.0800	2.1300	0.4200	0.1900	0.2300
2023-09-30	近三年	17.5200	-0.0500	17.5700	0.3800	0.2300	0.1500
2023-09-30	成立至今	27.4300	3.4000	24.0300	0.3700	0.2300	0.1400
2023-06-30	近一个月	1.3600	0.3800	0.9800	0.4200	0.1700	0.2500
2023-06-30	近三个月	-0.5900	-0.2800	-0.3100	0.4600	0.1600	0.3000
2023-06-30	近三个月	-0.5900	-0.2800	-0.3100	0.4600	0.1600	0.3000
2023-06-30	近六个月	3.4300	0.8900	2.5400	0.4100	0.1600	0.2500
2023-06-30	近六个月	3.4300	0.8900	2.5400	0.4100	0.1600	0.2500
2023-06-30	近一年	0.2000	-1.8100	2.0100	0.4300	0.1900	0.2400
2023-06-30	近一年	0.2000	-1.8100	2.0100	0.4300	0.1900	0.2400
2023-06-30	近三年	26.8900	1.6100	25.2800	0.3900	0.2400	0.1500
2023-06-30	近三年	26.8900	1.6100	25.2800	0.3900	0.2400	0.1500
2023-06-30	成立至今	29.3800	4.1900	25.1900	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	成立至今	29.3800	4.1900	25.1900	0.3700	0.2400	0.1300
2023-03-31	近三个月	4.0500	1.1700	2.8800	0.3600	0.1700	0.1900
2023-03-31	近六个月	4.3900	1.1200	3.2700	0.4400	0.2100	0.2300
2023-03-31	近一年	2.1200	-0.0100	2.1300	0.4300	0.2200	0.2100
2023-03-31	近三年	30.1000	3.5900	26.5100	0.3700	0.2400	0.1300
2023-03-31	成立至今	30.1600	4.4800	25.6800	0.3700	0.2400	0.1300
2022-12-31	近三个月	0.3300	-0.0500	0.3800	0.5100	0.2500	0.2600
2022-12-31	近三个月	0.3300	-0.0500	0.3800	0.5100	0.2500	0.2600
2022-12-31	近六个月	-3.1300	-2.6800	-0.4500	0.4400	0.2100	0.2300
2022-12-31	近六个月	-3.1300	-2.6800	-0.4500	0.4400	0.2100	0.2300
2022-12-31	近一年	-4.0700	-4.0600	-0.0100	0.4500	0.2600	0.1900
2022-12-31	近一年	-4.0700	-4.0600	-0.0100	0.4500	0.2600	0.1900
2022-12-31	成立至今	25.0900	3.2700	21.8200	0.3700	0.2500	0.1200
2022-12-31	成立至今	25.0900	3.2700	21.8200	0.3700	0.2500	0.1200
2022-09-30	近三个月	-3.4500	-2.6300	-0.8200	0.3700	0.1800	0.1900
2022-09-30	近六个月	-2.1800	-1.1200	-1.0600	0.4100	0.2400	0.1700
2022-09-30	近一年	2.9200	-3.2300	6.1500	0.4100	0.2400	0.1700
2022-09-30	成立至今	24.6800	3.3200	21.3600	0.3500	0.2500	0.1000
2022-06-30	近一个月	2.2700	1.6800	0.5900	0.3300	0.2100	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.3100	1.5500	-0.2400	0.4600	0.2800	0.1800
2022-06-30	近三个月	1.3100	1.5500	-0.2400	0.4600	0.2800	0.1800
2022-06-30	近六个月	-0.9700	-1.4200	0.4500	0.4700	0.2900	0.1800
2022-06-30	近六个月	-0.9700	-1.4200	0.4500	0.4700	0.2900	0.1800
2022-06-30	近一年	10.1300	-1.2900	11.4200	0.4000	0.2500	0.1500
2022-06-30	近一年	10.1300	-1.2900	11.4200	0.4000	0.2500	0.1500
2022-06-30	成立至今	29.1300	6.1100	23.0200	0.3400	0.2500	0.0900
2022-06-30	成立至今	29.1300	6.1100	23.0200	0.3400	0.2500	0.0900
2022-03-31	近三个月	-2.2500	-2.9200	0.6700	0.4800	0.3000	0.1800
2022-03-31	近六个月	5.2200	-2.1300	7.3500	0.4100	0.2400	0.1700
2022-03-31	近一年	12.4400	-1.7300	14.1700	0.3500	0.2300	0.1200
2022-03-31	成立至今	27.4600	4.4900	22.9700	0.3300	0.2500	0.0800
2021-12-31	近三个月	7.6400	0.8200	6.8200	0.3200	0.1600	0.1600
2021-12-31	近三个月	7.6400	0.8200	6.8200	0.3200	0.1600	0.1600
2021-12-31	近六个月	11.2100	0.1300	11.0800	0.3200	0.2100	0.1100
2021-12-31	近六个月	11.2100	0.1300	11.0800	0.3200	0.2100	0.1100
2021-12-31	近一年	17.8800	0.8700	17.0100	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	近一年	17.8800	0.8700	17.0100	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	成立至今	30.3900	7.6400	22.7500	0.3000	0.2400	0.0600
2021-12-31	成立至今	30.3900	7.6400	22.7500	0.3000	0.2400	0.0600
2021-09-30	近三个月	3.3200	-0.6800	4.0000	0.3300	0.2500	0.0800
2021-09-30	近六个月	6.8600	0.4100	6.4500	0.2900	0.2200	0.0700
2021-09-30	近一年	11.7200	3.2000	8.5200	0.2900	0.2500	0.0400
2021-09-30	成立至今	21.1400	6.7700	14.3700	0.3000	0.2500	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.5400	-0.4300	-0.1100	0.2100	0.1700	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.4300	1.0900	2.3400	0.2400	0.2000	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.4300	1.0900	2.3400	0.2400	0.2000	0.0400
2021-06-30	近六个月	6.0000	0.7300	5.2700	0.3100	0.2700	0.0400
2021-06-30	近六个月	6.0000	0.7300	5.2700	0.3100	0.2700	0.0400
2021-06-30	近一年	15.0000	4.8400	10.1600	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	近一年	15.0000	4.8400	10.1600	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	成立至今	17.2500	7.5000	9.7500	0.3000	0.2600	0.0400
2021-06-30	成立至今	17.2500	7.5000	9.7500	0.3000	0.2600	0.0400
2021-03-31	近三个月	2.4900	-0.3600	2.8500	0.3700	0.3300	0.0400
2021-03-31	近六个月	4.5500	2.7900	1.7600	0.3000	0.2700	0.0300
2021-03-31	近一年	13.3100	5.4200	7.8900	0.3100	0.2600	0.0500
2021-03-31	成立至今	13.3600	6.3400	7.0200	0.3100	0.2700	0.0400
2020-12-31	近三个月	2.0100	3.1500	-1.1400	0.2100	0.2000	0.0100
2020-12-31	近三个月	2.0100	3.1500	-1.1400	0.2100	0.2000	0.0100
2020-12-31	近六个月	8.4800	4.0800	4.4000	0.3300	0.2500	0.0800
2020-12-31	近六个月	8.4800	4.0800	4.4000	0.3300	0.2500	0.0800
2020-12-31	成立至今	10.6100	6.7200	3.8900	0.2900	0.2500	0.0400
2020-12-31	成立至今	10.6100	6.7200	3.8900	0.2900	0.2500	0.0400
2020-09-30	近三个月	6.3500	0.8900	5.4600	0.4000	0.3000	0.1000
2020-09-30	近六个月	8.3900	2.5700	5.8200	0.3200	0.2600	0.0600
2020-09-30	成立至今	8.4300	3.4500	4.9800	0.3200	0.2700	0.0500
2020-06-30	近一个月	1.4000	0.7400	0.6600	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近三个月	1.9200	1.6600	0.2600	0.2000	0.2000	0.0000
2020-06-30	近三个月	1.9200	1.6600	0.2600	0.2000	0.2000	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.9600	2.5400	-0.5800	0.1900	0.2300	-0.0400
2020-06-30	成立至今	1.9600	2.5400	-0.5800	0.1900	0.2300	-0.0400