兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业纯债6个月定开债券A(005988)

2025-02-14 1.0389

-0.1346%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8000	2.2300	0.5700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.6800	2.5000	1.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.8900	4.9800	1.9100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	13.6300	7.6900	5.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	21.7800	8.6400	13.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.8600	0.2600	0.6000	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.3900	1.3200	1.0700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.9400	3.5300	1.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	12.3300	5.9700	6.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	18.4600	6.2700	12.1900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.6900	0.6500	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.0600	0.4600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.0900	2.4200	0.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0900	2.4200	0.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	4.3700	3.2700	1.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.8200	6.5800	6.2400	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	成立至今	17.4500	5.9900	11.4600	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.5500	1.3500	0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4900	2.1800	0.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	4.3900	3.1500	1.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	12.5500	5.9400	6.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	15.6900	4.8800	10.8100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2400	0.8300	0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.1900	2.0600	1.1300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.3300	4.7400	6.5900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.9200	3.4900	10.4300	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.0100	0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8500	0.9500	0.9000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4400	0.6200	1.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.8000	4.5400	7.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	12.8800	2.6400	10.2400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.1800	0.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.9400	0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.9300	1.2200	0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.6600	1.3500	2.3100	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	11.0900	2.9900	8.1000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	12.5300	2.6400	9.8900	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.9700	0.7000	2.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	9.2800	0.9800	8.3000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	10.8300	1.6800	9.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.6000	0.7900	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.6900	0.1200	1.5700	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	3.0100	0.5100	2.5000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	10.4000	1.4000	9.0000	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.5000	0.7300	0.7700	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2400	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.2900	0.5800	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.3000	0.3800	0.9200	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近一年	4.2800	1.8300	2.4500	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.5600	1.2700	7.2900	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4300	0.0900	0.3400	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.6300	0.6000	1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9400	1.4400	1.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.7200	2.1000	2.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	成立至今	7.1700	0.8800	6.2900	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2800	0.4500	0.8300	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7300	0.6500	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7700	-0.2000	2.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	4.1100	-0.5500	4.6600	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.4500	0.2000	0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.3500	0.6400	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0200	-0.8500	1.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.3300	-1.1900	3.5200	0.1300	0.0900	0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.3300	-1.4800	1.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.4500	-2.5000	2.0500	0.1600	0.1000	0.0600
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2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.9400	0.0000	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1200	-1.0400	0.9200	0.2200	0.1200	0.1000
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2020-06-30	成立至今	1.3000	-0.3400	1.6400	0.1900	0.1100	0.0800
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2020-02-18	近一个月	0.7300	0.7100	0.0200	0.1300	0.1700	-0.0400
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2020-02-18	近一年	3.3000	2.2300	1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-02-18	成立至今	8.8800	5.4300	3.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0500	1.0700	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.3700	1.3100	2.0600	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	7.5700	4.2400	3.3300	0.0900	0.0500	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.0600	0.4600	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3300	-0.2400	0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3300	-0.2400	0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.2900	0.2400	1.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近一年	5.3600	2.8200	2.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	5.4000	3.1400	2.2600	0.1000	0.0600	0.0400
2019-03-31	近三个月	0.9500	0.4700	0.4800	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	3.0200	1.9900	1.0300	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	3.0200	1.9900	1.0300	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近六个月	4.0200	2.5700	1.4500	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	成立至今	4.0600	2.9000	1.1600	0.1100	0.0600	0.0500
2018-09-30	近三个月	0.9700	0.5700	0.4000	0.0900	0.0700	0.0200

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