兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业纯债6个月定开债券C(005989)

2025-01-27 1.0601

0.1701%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7000	2.2300	0.4700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.4700	2.5000	0.9700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.4600	4.9800	1.4800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	12.3100	7.6900	4.6200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	19.4900	8.6400	10.8500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.7500	0.2600	0.4900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1900	1.3200	0.8700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.5100	3.5300	0.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.0300	5.9700	5.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	16.3600	6.2700	10.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.6500	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.0600	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.0600	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8900	2.4200	0.4700	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.9500	3.2700	0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	3.9500	3.2700	0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	11.5100	6.5800	4.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.5100	6.5800	4.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	15.4900	5.9900	9.5000	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.4500	1.3500	0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2700	2.1800	0.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	3.9600	3.1500	0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	11.2500	5.9400	5.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	13.8700	4.8800	8.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	2.7800	2.0600	0.7200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.0500	4.7400	5.3100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.2400	3.4900	8.7500	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.2200	0.0100	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6500	0.9500	0.7000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.0500	0.6200	1.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.5400	4.5400	6.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	11.3400	2.6400	8.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7300	1.2200	0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.2600	1.3500	1.9100	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	9.8300	2.9900	6.8400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	11.0900	2.6400	8.4500	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3900	-0.3200	0.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.5800	0.7000	1.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	8.0400	0.9800	7.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	9.5300	1.6800	7.8500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.5000	0.1200	1.3800	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	2.6400	0.5100	2.1300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	9.2000	1.4000	7.8000	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.4100	0.7300	0.6800	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.2400	0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.1200	0.3800	0.7400	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近一年	3.8800	1.8300	2.0500	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	成立至今	7.5900	1.2700	6.3200	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.3500	0.0900	0.2600	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.5200	0.6000	0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7300	1.4400	1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.3200	2.1000	2.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	成立至今	6.4000	0.8800	5.5200	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	成立至今	4.8000	0.2800	4.5200	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1800	0.4500	0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5400	0.6500	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.3900	-0.2000	2.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.5700	-0.5500	4.1200	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	3.5700	-0.5500	4.1200	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.3600	0.2000	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6200	0.8400	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8300	-0.8500	1.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	1.9900	-1.1900	3.1800	0.1300	0.0900	0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.4300	-1.4800	1.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.6400	-2.5000	1.8600	0.1600	0.1000	0.0600
2020-09-30	成立至今	0.7200	-1.8200	2.5400	0.1500	0.1000	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.9800	-0.9400	-0.0400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-1.0400	0.8200	0.2200	0.1200	0.1000
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2020-06-30	成立至今	1.1500	-0.3400	1.4900	0.1900	0.1100	0.0800
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2020-03-31	近三个月	1.3700	0.7000	0.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-02-18	近一个月	0.7100	0.7100	0.0000	0.1300	0.1700	-0.0400
2020-02-18	近三个月	1.1700	1.1400	0.0300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-02-18	近三个月	1.1700	1.1400	0.0300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-02-18	近一年	3.0400	2.2300	0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-02-18	成立至今	8.2200	5.4300	2.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.6100	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.6100	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8600	1.0700	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.0000	1.3100	1.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	6.9700	4.2400	2.7300	0.0900	0.0500	0.0400
2019-09-30	近三个月	0.9500	0.4600	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.2600	-0.2400	0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2600	-0.2400	0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.1200	0.2400	0.8800	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近一年	4.9900	2.8200	2.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	5.0200	3.1400	1.8800	0.1000	0.0600	0.0400
2019-03-31	近三个月	0.8600	0.4700	0.3900	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.9200	1.9900	0.9300	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	2.9200	1.9900	0.9300	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近六个月	3.8300	2.5700	1.2600	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	成立至今	3.8600	2.9000	0.9600	0.1100	0.0600	0.0500
2018-09-30	近三个月	0.8800	0.5700	0.3100	0.1000	0.0700	0.0300

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