安泰惠利纯债C(005990) - 净值表现 - 搜狐基金

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安泰惠利纯债C(005990)

2025-02-06 1.0052

0.0498%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2700	2.4000	-1.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.4700	2.8200	-1.3500	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.5000	4.9100	-1.4100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	9.4600	6.7500	2.7100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近五年	17.8000	8.8600	8.9400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	成立至今	26.7400	12.4900	14.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.4100	-0.2100	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.1100	3.2200	-0.1100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.2400	4.9700	4.2700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近五年	17.5100	7.1300	10.3800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	25.1600	9.8500	15.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.6500	-0.3500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.8900	0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.8900	0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0100	2.0300	-0.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0100	2.0300	-0.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.3800	2.7800	0.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.3800	2.7800	0.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	10.2500	5.7300	4.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近五年	18.7000	7.2900	11.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	成立至今	24.9100	9.4000	15.5100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	成立至今	24.9100	9.4000	15.5100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近三个月	1.0000	1.1300	-0.1300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.9000	1.8900	0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.4200	2.8200	0.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	10.5100	5.2400	5.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近五年	18.4300	5.8400	12.5900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	成立至今	23.6800	8.4300	15.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3400	0.7300	0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.3400	0.7300	0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.3900	1.5300	1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	10.1600	3.8700	6.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三年	10.1600	3.8700	6.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近五年	18.5500	4.8200	13.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	22.4500	7.2200	15.2300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.4500	-0.0200	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5000	0.9100	0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.0600	0.4400	1.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三年	10.3600	4.0600	6.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近五年	21.0300	6.7700	14.2600	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-09-30	成立至今	21.3800	6.4200	14.9600	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.2500	-0.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9300	0.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9300	0.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	2.0200	0.8000	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6000	1.2500	1.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.6000	1.2500	1.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.7400	2.2100	7.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三年	9.7400	2.2100	7.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	成立至今	20.8300	6.4400	14.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	成立至今	20.8300	6.4400	14.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.9700	-0.1300	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.4600	1.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.5400	0.3300	2.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.2200	-0.2700	8.4900	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-03-31	成立至今	19.5800	5.4600	14.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4200	-0.3300	-0.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4200	-0.3300	-0.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5600	0.4500	0.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5600	0.4500	0.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.2900	0.2100	2.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.2900	0.2100	2.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三年	10.0800	2.1900	7.8900	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近三年	10.0800	2.1900	7.8900	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	成立至今	18.4300	5.6000	12.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.9900	0.7800	0.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.9800	0.7900	1.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.8100	1.2500	2.5600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近三年	11.6800	3.3300	8.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-09-30	成立至今	18.9300	5.9500	12.9800	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2500	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.0100	0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.7100	-0.2400	1.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.9400	1.6000	2.3400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近三年	11.9200	3.1000	8.8200	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	近三年	11.9200	3.1000	8.8200	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	17.7600	5.1200	12.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	17.7600	5.1200	12.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近三个月	0.7300	-0.2500	0.9800	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.8000	0.4500	1.3500	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-03-31	近一年	4.2100	2.0200	2.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-03-31	近三年	11.6800	2.6100	9.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	成立至今	16.6300	5.1100	11.5200	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.7000	0.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.7000	0.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.1900	1.8500	0.3400	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.1900	1.8500	0.3400	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近一年	4.1600	2.0900	2.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	近三年	12.1000	3.0200	9.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近三年	12.1000	3.0200	9.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	成立至今	15.7800	5.3800	10.4000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.1200	1.1400	-0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-09-30	近六个月	2.3700	1.5600	0.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近一年	4.1700	2.3200	1.8500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近三年	14.2500	4.9900	9.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-09-30	成立至今	14.5700	4.6300	9.9400	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.1400	0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2400	0.4200	0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2400	0.4200	0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9300	0.2400	1.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9300	0.2400	1.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.9000	-0.6400	3.5400	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-06-30	近一年	2.9000	-0.6400	3.5400	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-06-30	成立至今	13.3000	3.4700	9.8300	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	成立至今	13.3000	3.4700	9.8300	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6800	-0.1800	0.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.7500	0.7500	1.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.2800	-2.5700	3.8500	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-03-31	成立至今	11.9100	3.0300	8.8800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9500	-0.8800	1.8300	0.0400	0.1100	-0.0700
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2020-12-31	近一年	3.3200	-0.1100	3.4300	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.3200	-0.1100	3.4300	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-12-31	成立至今	11.1600	3.2200	7.9400	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-12-31	成立至今	11.1600	3.2200	7.9400	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.1100	-1.8000	1.6900	0.0400	0.1300	-0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.4600	-3.2900	2.8300	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-09-30	近一年	3.2700	-0.2600	3.5300	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-09-30	成立至今	9.9900	2.2700	7.7200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5100	-0.9200	0.4100	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-1.5200	1.1700	0.1100	0.1700	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-1.5200	1.1700	0.1100	0.1700	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.3400	0.7800	1.5600	0.1200	0.1600	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3400	0.7800	1.5600	0.1200	0.1600	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.6400	2.1300	2.5100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.6400	2.1300	2.5100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	成立至今	10.1000	4.1400	5.9600	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	成立至今	10.1000	4.1400	5.9600	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.7000	2.3400	0.3600	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.7800	0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.7800	0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	近六个月	2.2400	1.3400	0.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	近一年	4.1600	1.0200	3.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	成立至今	7.5900	3.3300	4.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.5600	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.4300	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.4700	1.2400	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.4700	1.2400	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-06-30	近六个月	1.8800	-0.3200	2.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-06-30	成立至今	5.2300	1.9600	3.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.1000	0.1500	0.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.9900	2.6300	0.3600	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.9900	2.6300	0.3600	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	成立至今	3.2900	2.2900	1.0000	0.0600	0.0900	-0.0300

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