嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)

2025-06-03 1.2134

-0.3613%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7600	-0.5700	-0.1900	0.8700	0.8800	-0.0100
2025-03-31	近六个月	-5.7400	-5.5100	-0.2300	1.4000	1.4100	-0.0100
2025-03-31	近一年	6.9500	5.6700	1.2800	1.3900	1.4000	-0.0100
2025-03-31	近三年	-5.2800	-10.3100	5.0300	1.1700	1.1800	-0.0100
2025-03-31	近五年	14.6000	3.9800	10.6200	1.1800	1.1800	0.0000
2025-03-31	成立至今	25.7900	10.1100	15.6800	1.2700	1.2800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	-5.0200	-4.9700	-0.0500	1.7600	1.7700	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	12.2100	11.6400	0.5700	1.7300	1.7500	-0.0200
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2024-12-31	近一年	10.3100	9.1800	1.1300	1.4200	1.4300	-0.0100
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2024-12-31	近三年	-14.4300	-19.1300	4.7000	1.2200	1.2300	-0.0100
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2024-12-31	近五年	2.0300	-7.4000	9.4300	1.2500	1.2600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	26.7500	10.7400	16.0100	1.2800	1.2900	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	18.1400	17.4800	0.6600	1.7000	1.7200	-0.0200
2024-09-30	近六个月	13.4600	11.8300	1.6300	1.3900	1.4000	-0.0100
2024-09-30	近一年	8.1700	7.1500	1.0200	1.1800	1.2000	-0.0200
2024-09-30	近三年	-10.5100	-15.4100	4.9000	1.1400	1.1500	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.3200	8.4600	10.8600	1.2000	1.2100	-0.0100
2024-09-30	成立至今	33.4500	16.5300	16.9200	1.2600	1.2700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-5.1300	-5.7900	0.6600	0.7400	0.7400	0.0000
2024-06-30	近三个月	-3.9600	-4.8000	0.8400	0.9200	0.9400	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	-1.6900	-2.2000	0.5100	0.9900	1.0000	-0.0100
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2024-06-30	近一年	-8.4200	-9.8100	1.3900	0.9200	0.9300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-26.0300	-31.0500	5.0200	1.0700	1.0800	-0.0100
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2024-06-30	近五年	1.6400	-8.1600	9.8000	1.1600	1.1600	0.0000
2024-06-30	成立至今	12.9600	-0.8000	13.7600	1.2400	1.2400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.3700	2.7300	-0.3600	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-4.6600	-4.1900	-0.4700	0.9300	0.9400	-0.0100
2024-03-31	近一年	-9.1500	-10.6700	1.5200	0.9000	0.9100	-0.0100
2024-03-31	近三年	-23.7800	-28.8100	5.0300	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-03-31	近五年	4.2900	-6.2300	10.5200	1.2000	1.2100	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.6200	4.2000	13.4200	1.2500	1.2600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.8700	-6.7400	-0.1300	0.7800	0.7800	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-6.8400	-7.7900	0.9500	0.8500	0.8700	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-5.7300	-7.6400	1.9100	0.8600	0.8700	-0.0100
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2023-12-31	近三年	-24.9200	-30.1000	5.1800	1.0900	1.1000	-0.0100
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2023-12-31	近五年	36.4900	22.3900	14.1000	1.2300	1.2400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.9000	1.4300	13.4700	1.2600	1.2600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.0200	-1.1200	1.1400	0.9200	0.9400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-4.7000	-6.7700	2.0700	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-09-30	近一年	4.0000	1.9000	2.1000	1.0100	1.0200	-0.0100
2023-09-30	近三年	-9.0600	-15.4700	6.4100	1.1100	1.1100	0.0000
2023-09-30	近五年	32.4000	18.4500	13.9500	1.2700	1.2800	-0.0100
2023-09-30	成立至今	23.3700	8.7600	14.6100	1.2800	1.2800	0.0000
2023-06-30	近一个月	3.3800	2.7500	0.6300	0.9200	0.9300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.7300	-5.7100	0.9800	0.8400	0.8400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1900	0.1600	1.0300	0.8600	0.8700	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-8.7800	-11.0000	2.2200	1.0300	1.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	0.5100	-6.3100	6.8200	1.1700	1.1800	-0.0100
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2023-06-30	近五年	26.1100	12.6600	13.4500	1.2900	1.3000	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.3400	9.9900	13.3500	1.2900	1.3000	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	6.2100	6.2300	-0.0200	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-03-31	近六个月	9.1300	9.2900	-0.1600	1.1400	1.1400	0.0000
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2022-12-31	近三个月	2.7500	2.8900	-0.1400	1.3500	1.3500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-9.8500	-11.1400	1.2900	1.1700	1.1800	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-17.7100	-19.8100	2.1000	1.3200	1.3300	-0.0100
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2022-12-31	近三年	-1.8800	-8.1700	6.2900	1.3000	1.3000	0.0000
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2022-12-31	成立至今	21.8900	9.8200	12.0700	1.3300	1.3300	0.0000
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2022-09-30	近三个月	-12.2600	-13.6300	1.3700	0.9800	0.9800	0.0000
2022-09-30	近六个月	-10.6700	-13.0600	2.3900	1.1900	1.1900	0.0000
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2022-06-30	近三个月	1.8100	0.6600	1.1500	1.3800	1.3900	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-8.7200	-9.7500	1.0300	1.4700	1.4800	-0.0100
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2022-06-30	近一年	-11.4700	-14.1000	2.6300	1.2400	1.2500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	21.6600	14.4200	7.2400	1.2700	1.2700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	35.2100	23.5800	11.6300	1.3500	1.3500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	-10.3400	-10.3500	0.0100	1.5600	1.5800	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-10.9400	-10.8800	-0.0600	1.2600	1.2700	-0.0100
2022-03-31	近一年	-13.9500	-16.1200	2.1700	1.1000	1.1100	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	32.8000	22.7700	10.0300	1.3500	1.3500	0.0000
2021-12-31	近三个月	-0.6700	-0.6000	-0.0700	0.8900	0.9000	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-3.0100	-4.8100	1.8000	0.9800	0.9900	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-3.2100	-5.6300	2.4200	1.0500	1.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三年	75.9600	65.2300	10.7300	1.3000	1.3000	0.0000
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2021-12-31	成立至今	48.1200	36.9400	11.1800	1.3300	1.3400	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	-2.3600	-4.2400	1.8800	1.0700	1.0800	-0.0100
2021-09-30	近六个月	-3.3700	-5.8800	2.5100	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-09-30	近一年	9.9200	7.0700	2.8500	1.0800	1.0800	0.0000
2021-09-30	近三年	60.0300	50.0400	9.9900	1.3600	1.3600	0.0000
2021-09-30	成立至今	49.1200	37.7600	11.3600	1.3600	1.3600	0.0000
2021-06-30	近一个月	-3.1100	-3.4900	0.3800	0.6700	0.6600	0.0100
2021-06-30	近三个月	-1.0400	-1.7200	0.6800	0.7500	0.7600	-0.0100
2021-06-30	近三个月	-1.0400	-1.7200	0.6800	0.7500	0.7600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	-0.2000	-0.8700	0.6700	1.1300	1.1300	0.0000
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2021-06-30	近一年	24.4600	22.5400	1.9200	1.2300	1.2300	0.0000
2021-06-30	近一年	24.4600	22.5400	1.9200	1.2300	1.2300	0.0000
2021-06-30	近三年	56.1600	47.3500	8.8100	1.3800	1.3800	0.0000
2021-06-30	近三年	56.1600	47.3500	8.8100	1.3800	1.3800	0.0000
2021-06-30	成立至今	52.7200	43.8600	8.8600	1.3800	1.3800	0.0000
2021-06-30	成立至今	52.7200	43.8600	8.8600	1.3800	1.3800	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.8600	-0.0200	1.4200	1.4300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	13.7500	13.7600	-0.0100	1.2100	1.2100	0.0000
2021-03-31	近一年	40.6000	38.2200	2.3800	1.2600	1.2600	0.0000
2021-03-31	成立至今	54.3200	46.3700	7.9500	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	12.8000	12.7800	0.0200	0.9700	0.9700	0.0000
2020-12-31	近三个月	12.8000	12.7800	0.0200	0.9700	0.9700	0.0000
2020-12-31	近六个月	24.7100	23.6100	1.1000	1.3200	1.3200	0.0000
2020-12-31	近六个月	24.7100	23.6100	1.1000	1.3200	1.3200	0.0000
2020-12-31	近一年	23.1800	21.3500	1.8300	1.4900	1.4900	0.0000
2020-12-31	近一年	23.1800	21.3500	1.8300	1.4900	1.4900	0.0000
2020-12-31	成立至今	53.0300	45.1200	7.9100	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	53.0300	45.1200	7.9100	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-09-30	近三个月	10.5500	9.6000	0.9500	1.5700	1.5700	0.0000
2020-09-30	近六个月	23.6000	21.5000	2.1000	1.3100	1.3100	0.0000
2020-09-30	近一年	21.3000	19.7500	1.5500	1.4600	1.4600	0.0000
2020-09-30	成立至今	35.6600	28.6700	6.9900	1.4600	1.4700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	7.2700	6.7400	0.5300	0.9700	0.9800	-0.0100
2020-06-30	近三个月	11.8000	10.8600	0.9400	0.9400	0.9500	-0.0100
2020-06-30	近三个月	11.8000	10.8600	0.9400	0.9400	0.9500	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-1.2200	-1.8300	0.6100	1.6500	1.6500	0.0000
2020-06-30	近六个月	-1.2200	-1.8300	0.6100	1.6500	1.6500	0.0000
2020-06-30	近一年	10.4100	8.6900	1.7200	1.3300	1.3300	0.0000
2020-06-30	近一年	10.4100	8.6900	1.7200	1.3300	1.3300	0.0000
2020-06-30	成立至今	22.7100	17.4000	5.3100	1.4500	1.4600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	22.7100	17.4000	5.3100	1.4500	1.4600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-11.6500	-11.4500	-0.2000	2.1400	2.1400	0.0000
2019-12-31	近三个月	11.0800	11.3000	-0.2200	0.8100	0.8200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	11.0800	11.3000	-0.2200	0.8100	0.8200	-0.0100
2019-12-31	近六个月	11.7800	10.7200	1.0600	0.9300	0.9400	-0.0100
2019-12-31	近一年	47.5800	44.3000	3.2800	1.3200	1.3300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	24.2300	19.5900	4.6400	1.3900	1.3900	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.6300	-0.5200	1.1500	1.0300	1.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	2.9400	2.6300	0.3100	1.2100	1.2100	0.0000
2019-06-30	近三个月	-1.4500	-2.8100	1.3600	1.7100	1.7000	0.0100
2019-06-30	近三个月	-1.4500	-2.8100	1.3600	1.7100	1.7000	0.0100
2019-06-30	近六个月	32.0300	30.3300	1.7000	1.6400	1.6400	0.0000
2019-06-30	近一年	13.6400	10.6300	3.0100	1.5700	1.5700	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.1400	8.0100	3.1300	1.5600	1.5700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	33.9700	34.0900	-0.1200	1.5400	1.5400	0.0000
2018-12-31	近三个月	-9.6600	-9.7400	0.0800	1.6300	1.6400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-9.6600	-9.7400	0.0800	1.6300	1.6400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-13.9300	-15.1100	1.1800	1.4800	1.4900	-0.0100
2018-12-31	成立至今	-15.8200	-17.1200	1.3000	1.4800	1.4900	-0.0100
2018-09-30	近三个月	-4.7200	-5.9600	1.2400	1.3500	1.3600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-2.2000	-2.3700	0.1700	1.4700	1.4900	-0.0200
2018-06-30	成立至今	-2.2000	-2.3700	0.1700	1.4700	1.4900	-0.0200

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