嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)

2025-01-27 1.3091

-0.3046%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2800	1.6200	-0.3400	1.6500	1.6900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	27.2900	24.3500	2.9400	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-12-31	近一年	31.6200	28.5100	3.1100	1.2600	1.2700	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.0800	0.9900	9.0900	1.1900	1.2100	-0.0200
2024-12-31	近五年	6.1400	-10.2200	16.3600	1.2400	1.2700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	34.1300	7.5200	26.6100	1.2700	1.2900	-0.0200
2024-09-30	近三个月	25.6800	22.3700	3.3100	1.4200	1.4200	0.0000
2024-09-30	近六个月	26.5900	22.7200	3.8700	1.1700	1.1700	0.0000
2024-09-30	近一年	19.0700	15.8700	3.2000	1.0200	1.0200	0.0000
2024-09-30	近三年	9.1800	-0.1300	9.3100	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-09-30	近五年	11.4400	-5.5600	17.0000	1.1900	1.2200	-0.0300
2024-09-30	成立至今	32.4300	5.8100	26.6200	1.2500	1.2700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-3.2000	-3.9500	0.7500	0.5700	0.5200	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.7900	0.8000	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.7900	0.8000	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4000	3.3500	0.0500	0.8600	0.8700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4000	3.3500	0.0500	0.8600	0.8700	-0.0100
2024-06-30	近一年	-0.9200	-2.6900	1.7700	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-06-30	近一年	-0.9200	-2.6900	1.7700	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-06-30	近三年	-17.2800	-23.7600	6.4800	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-06-30	近三年	-17.2800	-23.7600	6.4800	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-06-30	近五年	-14.1100	-25.8000	11.6900	1.1700	1.2000	-0.0300
2024-06-30	成立至今	5.3700	-13.5300	18.9000	1.2400	1.2600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	5.3700	-13.5300	18.9000	1.2400	1.2600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	2.6500	3.0500	-0.4000	0.9300	0.9400	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-5.9400	-5.5800	-0.3600	0.8100	0.8200	-0.0100
2024-03-31	近一年	-1.6400	-4.1800	2.5400	1.0000	1.0100	-0.0100
2024-03-31	近三年	-20.0700	-27.1600	7.0900	1.1200	1.1500	-0.0300
2024-03-31	近五年	-14.1900	-26.1000	11.9100	1.2000	1.2300	-0.0300
2024-03-31	成立至今	4.6100	-13.7800	18.3900	1.2600	1.2800	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-8.3700	-8.3700	0.0000	0.6800	0.6900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-8.3700	-8.3700	0.0000	0.6800	0.6900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-4.1700	-5.8400	1.6700	0.9800	0.9900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-4.1700	-5.8400	1.6700	0.9800	0.9900	-0.0100
2023-12-31	近一年	-5.1400	-7.8900	2.7500	0.9800	1.0000	-0.0200
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2023-12-31	近三年	-23.2200	-30.4400	7.2200	1.1500	1.1700	-0.0200
2023-12-31	近三年	-23.2200	-30.4400	7.2200	1.1500	1.1700	-0.0200
2023-12-31	近五年	6.0300	-8.4700	14.5000	1.2400	1.2700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	1.9100	-16.3300	18.2400	1.2700	1.2900	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	4.5800	2.7600	1.8200	1.1900	1.2000	-0.0100
2023-09-30	近六个月	4.5800	1.4800	3.1000	1.1500	1.1700	-0.0200
2023-09-30	近一年	8.6600	5.4200	3.2400	1.1500	1.1700	-0.0200
2023-09-30	近三年	-10.8300	-20.3600	9.5300	1.1700	1.2000	-0.0300
2023-09-30	近五年	5.2800	-8.9600	14.2400	1.2800	1.3100	-0.0300
2023-09-30	成立至今	11.2200	-8.6800	19.9000	1.2900	1.3100	-0.0200
2023-06-30	近一个月	-0.5100	-1.7500	1.2400	0.8800	0.9500	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.0000	-1.2400	1.2400	1.1100	1.1400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	-1.0100	-2.1700	1.1600	0.9900	1.0200	-0.0300
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2023-06-30	近一年	-6.7400	-10.0800	3.3400	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-06-30	近一年	-6.7400	-10.0800	3.3400	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-06-30	近三年	-6.3400	-16.2900	9.9500	1.2500	1.2800	-0.0300
2023-06-30	近三年	-6.3400	-16.2900	9.9500	1.2500	1.2800	-0.0300
2023-06-30	近五年	11.1300	-7.0500	18.1800	1.3000	1.3200	-0.0200
2023-06-30	成立至今	6.3500	-11.1400	17.4900	1.3000	1.3200	-0.0200
2023-06-30	成立至今	6.3500	-11.1400	17.4900	1.3000	1.3200	-0.0200
2023-03-31	近三个月	-1.0100	-0.9400	-0.0700	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-03-31	近六个月	3.9000	3.8800	0.0200	1.1700	1.1800	-0.0100
2023-03-31	近一年	-8.0700	-11.0100	2.9400	1.1700	1.1900	-0.0200
2023-03-31	近三年	-2.3700	-11.9800	9.6100	1.2300	1.2600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	6.3500	-10.0200	16.3700	1.3100	1.3300	-0.0200
2022-12-31	近三个月	4.9500	4.8600	0.0900	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-12-31	近三个月	4.9500	4.8600	0.0900	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-5.8000	-8.0900	2.2900	1.2200	1.2500	-0.0300
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2022-12-31	近一年	-11.8300	-14.6800	2.8500	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-11.8300	-14.6800	2.8500	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-12-31	近三年	-14.9900	-24.1600	9.1700	1.3000	1.3400	-0.0400
2022-12-31	近三年	-14.9900	-24.1600	9.1700	1.3000	1.3400	-0.0400
2022-12-31	成立至今	7.4300	-9.1600	16.5900	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-12-31	成立至今	7.4300	-9.1600	16.5900	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-10.2400	-12.3500	2.1100	1.0300	1.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-11.5200	-14.3400	2.8200	1.1700	1.2000	-0.0300
2022-09-30	近一年	-15.6100	-18.2400	2.6300	1.2000	1.2200	-0.0200
2022-09-30	近三年	-13.8700	-22.6900	8.8200	1.2600	1.3000	-0.0400
2022-09-30	成立至今	2.3600	-13.3800	15.7400	1.3200	1.3400	-0.0200
2022-06-30	近一个月	6.6700	5.9100	0.7600	1.2100	1.2700	-0.0600
2022-06-30	近三个月	-1.4300	-2.2700	0.8400	1.3100	1.3300	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-6.4100	-7.1800	0.7700	1.4000	1.4300	-0.0300
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2022-06-30	近一年	-10.4700	-12.8600	2.3900	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-06-30	近一年	-10.4700	-12.8600	2.3900	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-06-30	近三年	-7.0400	-15.2000	8.1600	1.2600	1.2900	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	14.0400	-1.1700	15.2100	1.3400	1.3600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	-5.0600	-5.0300	-0.0300	1.5100	1.5400	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-4.6200	-4.5600	-0.0600	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-03-31	近一年	-11.6000	-14.5800	2.9800	1.2000	1.2300	-0.0300
2022-03-31	近三年	-5.1000	-13.3300	8.2300	1.2700	1.3000	-0.0300
2022-03-31	成立至今	15.6900	1.1200	14.5700	1.3400	1.3600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.4600	0.4900	-0.0300	0.9100	0.9200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-4.3400	-6.1200	1.7800	1.1600	1.1900	-0.0300
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2021-12-31	近一年	-8.2000	-11.4800	3.2800	1.1300	1.1500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	26.7800	16.4700	10.3100	1.3000	1.3300	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	21.8500	6.4700	15.3800	1.3300	1.3500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	-4.7800	-6.5800	1.8000	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-09-30	近六个月	-7.3200	-10.4900	3.1700	1.1800	1.2100	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	-5.0400	-5.9900	0.9500	0.8100	0.8200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	-2.6700	-4.1900	1.5200	0.9600	0.9700	-0.0100
2021-06-30	近三个月	-2.6700	-4.1900	1.5200	0.9600	0.9700	-0.0100
2021-06-30	近六个月	-4.0300	-5.7100	1.6800	1.1000	1.1200	-0.0200
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2021-06-30	近一年	12.1800	6.8400	5.3400	1.3400	1.3800	-0.0400
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2021-06-30	近三年	33.1000	18.6300	14.4700	1.3600	1.3800	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	27.3800	13.4100	13.9700	1.3600	1.3800	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	-1.4000	-1.5900	0.1900	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	4.9200	3.2300	1.6900	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-03-31	近一年	20.1400	15.7900	4.3500	1.3200	1.3700	-0.0500
2021-03-31	成立至今	30.8700	18.3700	12.5000	1.3900	1.4100	-0.0200
2020-12-31	近三个月	6.4100	4.9000	1.5100	1.1100	1.1300	-0.0200
2020-12-31	近三个月	6.4100	4.9000	1.5100	1.1100	1.1300	-0.0200
2020-12-31	近六个月	16.8900	13.3100	3.5800	1.5300	1.6000	-0.0700
2020-12-31	近六个月	16.8900	13.3100	3.5800	1.5300	1.6000	-0.0700
2020-12-31	近一年	5.0300	0.4300	4.6000	1.4500	1.5200	-0.0700
2020-12-31	近一年	5.0300	0.4300	4.6000	1.4500	1.5200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	32.7300	20.2800	12.4500	1.4000	1.4200	-0.0200
2020-12-31	成立至今	32.7300	20.2800	12.4500	1.4000	1.4200	-0.0200
2020-09-30	近三个月	9.8500	8.0200	1.8300	1.8400	1.9400	-0.1000
2020-09-30	近六个月	14.5000	12.1600	2.3400	1.4500	1.5200	-0.0700
2020-09-30	近一年	4.9600	2.3400	2.6200	1.4100	1.4700	-0.0600
2020-09-30	成立至今	24.7300	14.6600	10.0700	1.4300	1.4500	-0.0200
2020-06-30	近一个月	3.5700	3.3500	0.2200	0.8800	0.8800	0.0000
2020-06-30	近三个月	4.2400	3.8400	0.4000	0.8400	0.8500	-0.0100
2020-06-30	近三个月	4.2400	3.8400	0.4000	0.8400	0.8500	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-10.1400	-11.3700	1.2300	1.3600	1.4200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	-10.1400	-11.3700	1.2300	1.3600	1.4200	-0.0600
2020-06-30	近一年	-7.4400	-8.9100	1.4700	1.1400	1.1800	-0.0400
2020-06-30	近一年	-7.4400	-8.9100	1.4700	1.1400	1.1800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	13.5500	6.1500	7.4000	1.3700	1.3700	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.5500	6.1500	7.4000	1.3700	1.3700	0.0000
2020-03-31	近三个月	-13.8000	-14.6400	0.8400	1.7400	1.8200	-0.0800
2019-12-31	近三个月	6.3400	6.8900	-0.5500	0.8300	0.8500	-0.0200
2019-12-31	近三个月	6.3400	6.8900	-0.5500	0.8300	0.8500	-0.0200
2019-12-31	近六个月	3.0100	2.7700	0.2400	0.8900	0.9000	-0.0100
2019-12-31	近一年	31.4800	31.0100	0.4700	1.3000	1.3000	0.0000
2019-12-31	成立至今	26.3700	19.7700	6.6000	1.3700	1.3600	0.0100
2019-09-30	近三个月	-3.1300	-3.8600	0.7300	0.9500	0.9500	0.0000
2019-06-30	近一个月	6.2900	5.8900	0.4000	1.1800	1.1700	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.1100	0.7400	1.4500	1.4500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.1100	0.7400	1.4500	1.4500	0.0000
2019-06-30	近六个月	27.6500	27.4900	0.1600	1.6100	1.6100	0.0000
2019-06-30	近一年	28.1900	21.9000	6.2900	1.5600	1.5400	0.0200
2019-06-30	成立至今	22.6800	16.5400	6.1400	1.5500	1.5400	0.0100
2019-03-31	近三个月	26.8400	27.6300	-0.7900	1.7600	1.7500	0.0100
2018-12-31	近三个月	-9.0200	-8.8600	-0.1600	1.5600	1.5600	0.0000
2018-12-31	近三个月	-9.0200	-8.8600	-0.1600	1.5600	1.5600	0.0000
2018-12-31	近六个月	0.4300	-4.3800	4.8100	1.5100	1.4700	0.0400
2018-12-31	成立至今	-3.8900	-8.5900	4.7000	1.5000	1.4600	0.0400
2018-09-30	近三个月	10.3900	4.9200	5.4700	1.4600	1.3800	0.0800
2018-06-30	近三个月	-4.3000	-4.4000	0.1000	1.2500	1.2500	0.0000
2018-06-30	成立至今	-4.3000	-4.4000	0.1000	1.2500	1.2500	0.0000

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