工银添祥一年定开债券(006004) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银添祥一年定开债券(006004)

2024-11-22 1.2752

0.0314%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	1.8400	-1.6200	0.0600	0.1400	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.6600	2.8900	-1.2300	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.2200	4.7600	-0.5400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	9.5100	8.6700	0.8400	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近五年	19.2300	19.7300	-0.5000	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	成立至今	26.5600	28.4600	-1.9000	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.0300	0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0400	0.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0400	0.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8500	2.5100	0.3400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.8500	2.5100	0.3400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.6800	3.1400	1.5400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.6800	3.1400	1.5400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近三年	10.5000	7.0800	3.4200	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.5000	7.0800	3.4200	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-06-30	近五年	21.2400	19.0100	2.2300	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-06-30	成立至今	26.2800	26.1400	0.1400	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-06-30	成立至今	26.2800	26.1400	0.1400	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-03-31	近三个月	1.3900	1.4600	-0.0700	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.5100	1.8100	0.7000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	近一年	4.9000	2.6900	2.2100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近三年	10.4500	7.5400	2.9100	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-03-31	近五年	20.4200	18.7500	1.6700	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-03-31	成立至今	24.4900	24.8400	-0.3500	0.0800	0.1200	-0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.3400	0.7600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.3400	0.7600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	1.7800	0.6100	1.1700	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近六个月	1.7800	0.6100	1.1700	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近一年	5.1600	3.0400	2.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近一年	5.1600	3.0400	2.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近三年	9.5700	6.6000	2.9700	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.5700	6.6000	2.9700	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-12-31	近五年	20.6800	21.7100	-1.0300	0.0800	0.1200	-0.0400
2023-12-31	近五年	20.6800	21.7100	-1.0300	0.0800	0.1200	-0.0400
2023-12-31	成立至今	22.7800	23.0500	-0.2700	0.0800	0.1200	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.6700	0.2700	0.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-09-30	近六个月	2.3300	0.8700	1.4600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-09-30	近一年	2.8900	2.5600	0.3300	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-09-30	近三年	10.4900	8.4400	2.0500	0.1000	0.1200	-0.0200
2023-09-30	近五年	21.3900	21.8400	-0.4500	0.0800	0.1300	-0.0500
2023-09-30	成立至今	21.4400	22.6200	-1.1800	0.0800	0.1300	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3800	-0.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.6500	0.6000	1.0500	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.6500	0.6000	1.0500	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近六个月	3.3100	2.4200	0.8900	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-06-30	近一年	2.0800	1.5700	0.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-06-30	近三年	10.4000	9.6500	0.7500	0.1000	0.1200	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	20.6300	22.3000	-1.6700	0.0800	0.1300	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	1.6400	1.8100	-0.1700	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-03-31	近六个月	0.5400	1.6700	-1.1300	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-03-31	近一年	1.9800	2.7500	-0.7700	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-03-31	近三年	8.9000	10.6500	-1.7500	0.1000	0.1200	-0.0200
2023-03-31	成立至今	18.6700	21.5700	-2.9000	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.0800	-0.1300	-0.9500	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.0800	-0.1300	-0.9500	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.1900	-0.8200	-0.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.1900	-0.8200	-0.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近一年	-0.5900	-0.0100	-0.5800	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-12-31	近一年	-0.5900	-0.0100	-0.5800	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.8500	9.3900	-0.5400	0.1000	0.1300	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.8500	9.3900	-0.5400	0.1000	0.1300	-0.0300
2022-12-31	成立至今	16.7600	19.4100	-2.6500	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	成立至今	16.7600	19.4100	-2.6500	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.1200	-0.6900	0.5700	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.1300	1.1500	0.9800	0.1000	0.1200	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.1900	11.4400	-0.2500	0.1000	0.1300	-0.0300
2022-09-30	成立至今	18.0300	19.5700	-1.5400	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.7900	1.0600	-0.2700	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.5500	1.7600	-0.2100	0.1100	0.1400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.5500	1.7600	-0.2100	0.1100	0.1400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.1300	0.1500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.4000	2.2100	1.1900	0.1100	0.1300	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.4500	13.6000	-0.1500	0.1000	0.1300	-0.0300
2022-06-30	近三年	13.4500	13.6000	-0.1500	0.1000	0.1300	-0.0300
2022-06-30	成立至今	18.1700	20.4000	-2.2300	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-06-30	成立至今	18.1700	20.4000	-2.2300	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-0.9200	-0.9300	0.0100	0.1500	0.1500	0.0000
2022-03-31	近六个月	0.6900	0.1000	0.5900	0.1200	0.1200	0.0000
2022-03-31	近一年	3.2500	1.9200	1.3300	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-03-31	近三年	12.5700	12.5500	0.0200	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-03-31	成立至今	16.3700	18.3200	-1.9500	0.0900	0.1300	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.6300	1.0400	0.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.6300	1.0400	0.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.7700	1.3800	1.3900	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.8100	3.4700	1.3400	0.1100	0.1200	-0.0100
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2021-12-31	近三年	15.4400	18.1300	-2.6900	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-12-31	近三年	15.4400	18.1300	-2.6900	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-12-31	成立至今	17.4500	19.4300	-1.9800	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-12-31	成立至今	17.4500	19.4300	-1.9800	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-09-30	近三个月	1.1300	0.3400	0.7900	0.1100	0.1200	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.5400	1.8200	0.7200	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-09-30	近一年	5.1500	4.5300	0.6200	0.1200	0.1300	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	-0.1200	0.0000	-0.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3900	1.4700	-0.0800	0.0900	0.1000	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9800	2.0600	-0.0800	0.1300	0.1300	0.0000
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2021-06-30	近一年	4.5800	5.6200	-1.0400	0.1100	0.1400	-0.0300
2021-06-30	近一年	4.5800	5.6200	-1.0400	0.1100	0.1400	-0.0300
2021-06-30	成立至今	14.2800	17.8000	-3.5200	0.0800	0.1400	-0.0600
2021-06-30	成立至今	14.2800	17.8000	-3.5200	0.0800	0.1400	-0.0600
2021-03-31	近三个月	0.5800	0.5800	0.0000	0.1600	0.1600	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.5500	2.6600	-0.1100	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-03-31	近一年	3.4300	5.6700	-2.2400	0.1100	0.1400	-0.0300
2021-03-31	成立至今	12.7100	16.0900	-3.3800	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-12-31	近三个月	1.9600	2.0700	-0.1100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.9600	2.0700	-0.1100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-12-31	近六个月	2.5500	3.4900	-0.9400	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-12-31	近六个月	2.5500	3.4900	-0.9400	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-12-31	近一年	4.4700	5.7400	-1.2700	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-12-31	近一年	4.4700	5.7400	-1.2700	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-12-31	成立至今	12.0600	15.4300	-3.3700	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-12-31	成立至今	12.0600	15.4300	-3.3700	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	近三个月	0.5900	1.3900	-0.8000	0.0700	0.1600	-0.0900
2020-09-30	近六个月	0.8600	2.9300	-2.0700	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-09-30	近一年	3.5400	5.4000	-1.8600	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-09-30	成立至今	9.9100	13.0900	-3.1800	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.7500	0.3500	-1.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2800	1.5200	-1.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2800	1.5200	-1.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8600	2.1700	-0.3100	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.8600	2.1700	-0.3100	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.9100	5.2300	-0.3200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	4.9100	5.2300	-0.3200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	成立至今	9.2700	11.5300	-2.2600	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	成立至今	9.2700	11.5300	-2.2600	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-03-31	近三个月	1.5800	0.6400	0.9400	0.0500	0.1800	-0.1300
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.7400	-0.6800	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.7400	-0.6800	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.9900	2.9900	0.0000	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-12-31	近一年	5.4400	7.9800	-2.5400	0.0500	0.1300	-0.0800
2019-12-31	成立至今	7.2700	9.1600	-1.8900	0.0500	0.1300	-0.0800
2019-09-30	近三个月	1.9100	1.2300	0.6800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.9100	-0.4500	0.0300	0.1200	-0.0900
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0500	0.1500	-0.1000
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0500	0.1500	-0.1000
2019-06-30	近六个月	2.3800	4.8400	-2.4600	0.0600	0.1600	-0.1000
2019-06-30	成立至今	4.1600	5.9900	-1.8300	0.0500	0.1500	-0.1000
2019-03-31	近三个月	1.6100	3.9900	-2.3800	0.0600	0.1600	-0.1000
2018-12-31	近三个月	1.7000	0.4600	1.2400	0.0400	0.1600	-0.1200
2018-12-31	近三个月	1.7000	0.4600	1.2400	0.0400	0.1600	-0.1200
2018-12-31	成立至今	1.7400	1.1000	0.6400	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-09-30	近三个月	0.0400	0.6400	-0.6000	0.0500	0.1300	-0.0800

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