诺安鼎利混合A(006005) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安鼎利混合A(006005)

2025-01-27 1.2812

0.0703%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9800	1.8800	0.1000	0.4700	0.3500	0.1200
2024-12-31	近六个月	6.1700	6.0600	0.1100	0.4500	0.3200	0.1300
2024-12-31	近一年	6.4000	9.6100	-3.2100	0.4300	0.2600	0.1700
2024-12-31	近三年	4.5100	9.1200	-4.6100	0.2900	0.2300	0.0600
2024-12-31	近五年	19.4900	21.6300	-2.1400	0.5900	0.2400	0.3500
2024-12-31	成立至今	28.5500	27.4000	1.1500	0.5700	0.2400	0.3300
2024-09-30	近三个月	4.1100	4.1000	0.0100	0.4400	0.2800	0.1600
2024-09-30	近六个月	2.9400	5.1200	-2.1800	0.4000	0.2300	0.1700
2024-09-30	近一年	4.6300	7.1900	-2.5600	0.3700	0.2100	0.1600
2024-09-30	近三年	4.7100	8.5400	-3.8300	0.2600	0.2100	0.0500
2024-09-30	近五年	22.1200	22.3000	-0.1800	0.5900	0.2300	0.3600
2024-09-30	成立至今	26.0600	25.0400	1.0200	0.5700	0.2300	0.3400
2024-06-30	近一个月	-1.7000	0.0300	-1.7300	0.2600	0.0900	0.1700
2024-06-30	近三个月	-1.1300	0.9800	-2.1100	0.3500	0.1400	0.2100
2024-06-30	近三个月	-1.1300	0.9800	-2.1100	0.3500	0.1400	0.2100
2024-06-30	近六个月	0.2200	3.3500	-3.1300	0.4000	0.1700	0.2300
2024-06-30	近六个月	0.2200	3.3500	-3.1300	0.4000	0.1700	0.2300
2024-06-30	近一年	0.4000	2.7500	-2.3500	0.3100	0.1700	0.1400
2024-06-30	近一年	0.4000	2.7500	-2.3500	0.3100	0.1700	0.1400
2024-06-30	近三年	2.6400	4.2700	-1.6300	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	近三年	2.6400	4.2700	-1.6300	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	近五年	21.3500	18.7800	2.5700	0.5900	0.2200	0.3700
2024-06-30	成立至今	21.0800	20.1200	0.9600	0.5800	0.2300	0.3500
2024-06-30	成立至今	21.0800	20.1200	0.9600	0.5800	0.2300	0.3500
2024-03-31	近三个月	1.3600	2.3400	-0.9800	0.4400	0.2000	0.2400
2024-03-31	近六个月	1.6400	1.9700	-0.3300	0.3400	0.1800	0.1600
2024-03-31	近一年	0.4600	2.1500	-1.6900	0.2700	0.1700	0.1000
2024-03-31	近三年	7.1700	5.0300	2.1400	0.2300	0.2100	0.0200
2024-03-31	近五年	22.4600	18.0700	4.3900	0.5900	0.2300	0.3600
2024-03-31	成立至今	22.4600	18.9500	3.5100	0.5900	0.2300	0.3600
2023-12-31	近三个月	0.2800	-0.3700	0.6500	0.2100	0.1600	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.2800	-0.3700	0.6500	0.2100	0.1600	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.1800	-0.5800	0.7600	0.1900	0.1700	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.1800	-0.5800	0.7600	0.1900	0.1700	0.0200
2023-12-31	近一年	-0.5200	1.5000	-2.0200	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近一年	-0.5200	1.5000	-2.0200	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近三年	3.2200	2.8700	0.3500	0.2600	0.2200	0.0400
2023-12-31	近三年	3.2200	2.8700	0.3500	0.2600	0.2200	0.0400
2023-12-31	成立至今	20.8200	16.2300	4.5900	0.5900	0.2300	0.3600
2023-12-31	成立至今	20.8200	16.2300	4.5900	0.5900	0.2300	0.3600
2023-09-30	近三个月	-0.1000	-0.2200	0.1200	0.1800	0.1700	0.0100
2023-09-30	近六个月	-1.1600	0.1700	-1.3300	0.1900	0.1600	0.0300
2023-09-30	近一年	-0.9900	2.2800	-3.2700	0.1700	0.1900	-0.0200
2023-09-30	近三年	5.8000	6.9900	-1.1900	0.2900	0.2300	0.0600
2023-09-30	成立至今	20.4800	16.6500	3.8300	0.6100	0.2400	0.3700
2023-06-30	近一个月	0.6500	0.6400	0.0100	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近三个月	-1.0700	0.3900	-1.4600	0.2000	0.1600	0.0400
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2023-06-30	近六个月	-0.7000	2.0900	-2.7900	0.1700	0.1600	0.0100
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2023-06-30	近一年	-2.0400	0.4300	-2.4700	0.1600	0.1900	-0.0300
2023-06-30	近一年	-2.0400	0.4300	-2.4700	0.1600	0.1900	-0.0300
2023-06-30	近三年	6.3800	8.9700	-2.5900	0.5000	0.2400	0.2600
2023-06-30	近三年	6.3800	8.9700	-2.5900	0.5000	0.2400	0.2600
2023-06-30	成立至今	20.6000	16.9100	3.6900	0.6300	0.2400	0.3900
2023-06-30	成立至今	20.6000	16.9100	3.6900	0.6300	0.2400	0.3900
2023-03-31	近三个月	0.3700	1.7000	-1.3300	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.1700	2.1000	-1.9300	0.1600	0.2100	-0.0500
2023-03-31	近一年	0.8400	2.2000	-1.3600	0.1600	0.2200	-0.0600
2023-03-31	近三年	13.9500	11.0400	2.9100	0.5800	0.2400	0.3400
2023-03-31	成立至今	21.9000	16.4500	5.4500	0.6400	0.2400	0.4000
2022-12-31	近三个月	-0.2000	0.4000	-0.6000	0.1700	0.2500	-0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.2000	0.4000	-0.6000	0.1700	0.2500	-0.0800
2022-12-31	近六个月	-1.3500	-1.6300	0.2800	0.1500	0.2100	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-1.3500	-1.6300	0.2800	0.1500	0.2100	-0.0600
2022-12-31	近一年	-1.2600	-1.9200	0.6600	0.1900	0.2500	-0.0600
2022-12-31	近一年	-1.2600	-1.9200	0.6600	0.1900	0.2500	-0.0600
2022-12-31	近三年	12.8900	9.3200	3.5700	0.7100	0.2600	0.4500
2022-12-31	近三年	12.8900	9.3200	3.5700	0.7100	0.2600	0.4500
2022-12-31	成立至今	21.4500	14.5100	6.9400	0.6600	0.2500	0.4100
2022-12-31	成立至今	21.4500	14.5100	6.9400	0.6600	0.2500	0.4100
2022-09-30	近三个月	-1.1500	-2.0200	0.8700	0.1400	0.1800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	0.6600	0.1000	0.5600	0.1700	0.2300	-0.0600
2022-09-30	近一年	1.0800	-1.0000	2.0800	0.2000	0.2400	-0.0400
2022-09-30	近三年	17.8800	11.5500	6.3300	0.7200	0.2500	0.4700
2022-09-30	成立至今	21.6900	14.0600	7.6300	0.6800	0.2500	0.4300
2022-06-30	近一个月	1.0700	1.8800	-0.8100	0.1300	0.2100	-0.0800
2022-06-30	近三个月	1.8400	2.1600	-0.3200	0.2000	0.2800	-0.0800
2022-06-30	近三个月	1.8400	2.1600	-0.3200	0.2000	0.2800	-0.0800
2022-06-30	近六个月	0.0900	-0.2900	0.3800	0.2300	0.2900	-0.0600
2022-06-30	近六个月	0.0900	-0.2900	0.3800	0.2300	0.2900	-0.0600
2022-06-30	近一年	4.3700	1.0400	3.3300	0.2300	0.2500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.3700	1.0400	3.3300	0.2300	0.2500	-0.0200
2022-06-30	近三年	23.3800	15.1000	8.2800	0.7300	0.2500	0.4800
2022-06-30	近三年	23.3800	15.1000	8.2800	0.7300	0.2500	0.4800
2022-06-30	成立至今	23.1100	16.4100	6.7000	0.7100	0.2500	0.4600
2022-06-30	成立至今	23.1100	16.4100	6.7000	0.7100	0.2500	0.4600
2022-03-31	近三个月	-1.7200	-2.4000	0.6800	0.2500	0.3000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	0.4200	-1.1000	1.5200	0.2300	0.2400	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.7900	0.6100	5.1800	0.2400	0.2300	0.0100
2022-03-31	近三年	20.8900	13.1000	7.7900	0.7400	0.2500	0.4900
2022-03-31	成立至今	20.8900	13.9500	6.9400	0.7400	0.2500	0.4900
2021-12-31	近三个月	2.1700	1.3400	0.8300	0.2000	0.1600	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.1700	1.3400	0.8300	0.2000	0.1600	0.0400
2021-12-31	近六个月	4.2700	1.3400	2.9300	0.2300	0.2100	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.2700	1.3400	2.9300	0.2300	0.2100	0.0200
2021-12-31	近一年	5.0800	3.3300	1.7500	0.3500	0.2400	0.1100
2021-12-31	近一年	5.0800	3.3300	1.7500	0.3500	0.2400	0.1100
2021-12-31	成立至今	23.0000	16.7500	6.2500	0.7600	0.2500	0.5100
2021-12-31	成立至今	23.0000	16.7500	6.2500	0.7600	0.2500	0.5100
2021-09-30	近三个月	2.0600	0.0000	2.0600	0.2500	0.2500	0.0000
2021-09-30	近六个月	5.3600	1.7200	3.6400	0.2600	0.2200	0.0400
2021-09-30	近一年	5.7200	5.6700	0.0500	0.4300	0.2500	0.1800
2021-09-30	成立至今	20.3900	15.2100	5.1800	0.8000	0.2500	0.5500
2021-06-30	近一个月	-0.0800	-0.2500	0.1700	0.2100	0.1700	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.2300	1.7200	1.5100	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	近三个月	3.2300	1.7200	1.5100	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	近六个月	0.7800	1.9600	-1.1800	0.4500	0.2700	0.1800
2021-06-30	近六个月	0.7800	1.9600	-1.1800	0.4500	0.2700	0.1800
2021-06-30	近一年	4.0500	7.3800	-3.3300	0.8200	0.2700	0.5500
2021-06-30	近一年	4.0500	7.3800	-3.3300	0.8200	0.2700	0.5500
2021-06-30	成立至今	17.9600	15.2100	2.7500	0.8400	0.2500	0.5900
2021-06-30	成立至今	17.9600	15.2100	2.7500	0.8400	0.2500	0.5900
2021-03-31	近三个月	-2.3800	0.2400	-2.6200	0.5800	0.3300	0.2500
2021-03-31	近六个月	0.3400	3.8700	-3.5300	0.5600	0.2700	0.2900
2021-03-31	近一年	6.8100	7.9900	-1.1800	0.9600	0.2700	0.6900
2021-03-31	成立至今	14.2700	13.2500	1.0200	0.8800	0.2600	0.6200
2020-12-31	近三个月	2.7800	3.6300	-0.8500	0.5500	0.2000	0.3500
2020-12-31	近三个月	2.7800	3.6300	-0.8500	0.5500	0.2000	0.3500
2020-12-31	近六个月	3.2500	5.3200	-2.0700	1.0600	0.2600	0.8000
2020-12-31	近六个月	3.2500	5.3200	-2.0700	1.0600	0.2600	0.8000
2020-12-31	近一年	8.8000	7.8600	0.9400	1.1700	0.2700	0.9000
2020-12-31	近一年	8.8000	7.8600	0.9400	1.1700	0.2700	0.9000
2020-12-31	成立至今	17.0500	12.9900	4.0600	0.9200	0.2500	0.6700
2020-12-31	成立至今	17.0500	12.9900	4.0600	0.9200	0.2500	0.6700
2020-09-30	近三个月	0.4500	1.6300	-1.1800	1.3800	0.3100	1.0700
2020-09-30	近六个月	6.4500	3.9700	2.4800	1.2200	0.2600	0.9600
2020-09-30	近一年	10.3200	6.6400	3.6800	1.1600	0.2600	0.9000
2020-09-30	成立至今	13.8800	9.0300	4.8500	0.9600	0.2600	0.7000
2020-06-30	近一个月	5.5300	0.9100	4.6200	0.8000	0.1800	0.6200
2020-06-30	近三个月	5.9700	2.3000	3.6700	1.0200	0.2000	0.8200
2020-06-30	近三个月	5.9700	2.3000	3.6700	1.0200	0.2000	0.8200
2020-06-30	近六个月	5.3800	2.4200	2.9600	1.2800	0.2900	0.9900
2020-06-30	近六个月	5.3800	2.4200	2.9600	1.2800	0.2900	0.9900
2020-06-30	近一年	13.6200	6.0800	7.5400	0.9400	0.2300	0.7100
2020-06-30	近一年	13.6200	6.0800	7.5400	0.9400	0.2300	0.7100
2020-06-30	成立至今	13.3700	7.2800	6.0900	0.8500	0.2500	0.6000
2020-06-30	成立至今	13.3700	7.2800	6.0900	0.8500	0.2500	0.6000
2020-03-31	近三个月	-0.5600	0.1200	-0.6800	1.5100	0.3500	1.1600
2019-12-31	近三个月	4.2100	2.4500	1.7600	0.4100	0.1500	0.2600
2019-12-31	近三个月	4.2100	2.4500	1.7600	0.4100	0.1500	0.2600
2019-12-31	近六个月	7.8200	3.5700	4.2500	0.4400	0.1700	0.2700
2019-12-31	成立至今	7.5800	4.7500	2.8300	0.4000	0.2200	0.1800
2019-09-30	近三个月	3.4600	1.1000	2.3600	0.4700	0.1900	0.2800
2019-06-30	近一个月	0.7700	1.5000	-0.7300	0.4600	0.2200	0.2400
2019-06-30	近三个月	-0.2200	0.3800	-0.6000	0.3200	0.2900	0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.2200	0.3800	-0.6000	0.3200	0.2900	0.0300
2019-06-30	成立至今	-0.2200	1.1300	-1.3500	0.3100	0.3000	0.0100

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